Peterson Wealth Advisors, LLC
CIK 1713558 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $846.1M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 739 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,72%
- Вага топ-25 активів
- 92,21%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,3% Оцін. купівлі $26 370 155 · продажі $2 433 972
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Energy
0,4%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
97,2%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $216 069 957 | 25,54% | 2 458 693 | $32 117 244 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $99 437 970 | 11,75% | 1 973 367 | $13 596 255 | Вгору ×5 | ||
| SPMD | $50 554 079 | 5,97% | 748 284 | $7 276 362 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $49 757 825 | 5,88% | 930 053 | $1 711 585 | Вгору ×6 | ||
| HELO | $49 531 828 | 5,85% | 732 936 | $4 391 115 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $43 838 205 | 5,18% | 866 882 | $1 562 701 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $38 514 271 | 4,55% | 667 839 | $6 857 590 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $29 302 785 | 3,46% | 721 033 | $5 109 182 | Вгору ×1 | ||
| CLIP | $24 769 134 | 2,93% | 246 852 | $932 934 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $22 014 579 | 2,60% | 468 994 | $798 051 | Вгору ×6 | ||
| BOXX | $19 608 828 | 2,32% | 167 468 | $315 387 | Вгору ×6 | ||
| JPIE | $19 093 917 | 2,26% | 414 634 | $380 287 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $17 863 720 | 2,11% | 48 275 | $2 208 197 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $15 684 408 | 1,85% | 20 944 | $1 643 384 | Вниз ×4 | ||
| SCHO | $11 779 202 | 1,39% | 487 954 | $302 217 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $11 587 811 | 1,37% | 130 185 | $791 144 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $9 817 124 | 1,16% | 101 806 | $893 924 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $9 598 684 | 1,13% | 198 525 | $443 199 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $7 972 687 | 0,94% | 216 238 | $1 183 355 | Вниз ×4 | ||
| VB | $7 589 736 | 0,90% | 25 039 | $855 225 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $6 869 596 | 0,81% | 49 950 | $1 274 218 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $5 916 710 | 0,70% | 83 042 | $409 388 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $5 401 267 | 0,64% | 90 489 | $383 249 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 881 355 | 0,46% | 13 414 | $462 256 | Вниз ×1 | ||
| HEQT | $3 771 668 | 0,45% | 112 453 | $82 015 | Вниз ×5 | ||
| IJR | $3 151 935 | 0,37% | 21 252 | $617 839 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 095 898 | 0,37% | 22 644 | $-753 546 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $2 953 886 | 0,35% | 64 935 | $-150 510 | Вниз ×6 | ||
| SPEM | $2 459 150 | 0,29% | 47 492 | $194 712 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 920 525 | 0,23% | 24 906 | $135 478 | Вниз ×4 | ||
| JMST | $1 842 784 | 0,22% | 36 133 | $619 724 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 710 233 | 0,20% | 4 585 | $22 374 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $1 693 675 | 0,20% | 18 655 | $220 571 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 504 018 | 0,18% | 2 190 | $186 654 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $1 410 367 | 0,17% | 16 080 | $-107 819 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $1 234 727 | 0,15% | 18 581 | $136 234 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 212 440 | 0,14% | 35 829 | $175 473 | Вгору ×4 | ||
| SCHH | $1 202 447 | 0,14% | 50 779 | $16 769 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $1 099 042 | 0,13% | 10 580 | $65 956 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 098 963 | 0,13% | 9 703 | $-105 771 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $1 092 311 | 0,13% | 30 233 | $66 592 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 076 820 | 0,13% | 4 279 | $143 113 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 064 959 | 0,13% | 2 532 | $120 342 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $981 966 | 0,12% | 922 | $332 505 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $953 345 | 0,11% | 8 114 | $184 639 | Вгору ×4 | ||
| PYLD | $949 189 | 0,11% | 35 791 | $84 855 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $947 541 | 0,11% | 18 734 | $-110 727 | Вниз ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $924 132 | 0,11% | 2 761 | $327 828 | |||
| VO | $908 602 | 0,11% | 11 277 | $99 620 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $905 788 | 0,11% | 755 | $217 662 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $888 939 | 0,11% | 6 366 | $613 935 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $756 234 | 0,09% | 12 994 | $-32 467 | Вниз ×6 | ||
| CGMU | $713 234 | 0,08% | 25 964 | $7 949 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $698 011 | 0,08% | 13 780 | $6 129 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $690 724 | 0,08% | 2 110 | $75 445 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $682 885 | 0,08% | 8 243 | $106 928 | Вниз ×2 | ||
| FHEQ | $676 558 | 0,08% | 20 545 | $54 395 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666 394 | 0,08% | 3 330 | $104 206 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $656 840 | 0,08% | 702 | $10 198 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $640 089 | 0,08% | 3 403 | $112 896 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $578 234 | 0,07% | 7 023 | $84 310 | Вгору ×4 | ||
| FIGB | $573 399 | 0,07% | 13 388 | $3 535 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $567 568 | 0,07% | 6 639 | $55 635 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $557 824 | 0,07% | 990 | $-16 890 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $557 224 | 0,07% | 4 479 | $64 980 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $528 904 | 0,06% | 2 486 | $53 140 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $515 902 | 0,06% | 1 031 | $24 722 | Вгору ×2 | ||
| CGSM | $509 517 | 0,06% | 19 311 | $-41 303 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $499 084 | 0,06% | 2 094 | $65 049 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $474 539 | 0,06% | 6 937 | $80 686 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $454 202 | 0,05% | 1 288 | $37 341 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $452 772 | 0,05% | 1 478 | $74 972 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $452 484 | 0,05% | 1 237 | $81 150 | Вгору ×1 | ||
| BBRE | $449 016 | 0,05% | 4 186 | $54 653 | Вгору ×1 | ||
| BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock | $447 980 | 0,05% | 233 323 | $-14 000 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $446 546 | 0,05% | 1 048 | $72 720 | Вгору ×2 | ||
| VV | $438 785 | 0,05% | 1 276 | $56 775 | Вниз ×1 | ||
| BKLC | $419 846 | 0,05% | 2 928 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $417 813 | 0,05% | 3 496 | $105 557 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $416 154 | 0,05% | 4 969 | $42 910 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $414 605 | 0,05% | 15 170 | $-1 746 | Вниз ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $414 576 | 0,05% | 430 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $395 009 | 0,05% | 1 046 | $115 089 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $390 748 | 0,05% | 1 721 | $28 572 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $390 211 | 0,05% | 2 599 | $-75 619 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386 100 | 0,05% | 1 080 | $93 980 | Вгору ×1 | ||
| JMHI | $370 169 | 0,04% | 7 311 | $6 637 | Вгору ×2 | ||
| VAW | $367 711 | 0,04% | 1 607 | $2 051 | Вниз ×1 | ||
| CGCP | $363 038 | 0,04% | 16 287 | $-6 262 | Вниз ×5 | ||
| VPU | $362 973 | 0,04% | 1 854 | $-1 141 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $362 320 | 0,04% | 1 212 | $41 930 | Вгору ×2 | ||
| VDC | $362 139 | 0,04% | 1 606 | $1 203 | Вниз ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $349 545 | 0,04% | 2 190 | $71 456 | |||
| VFH | $345 491 | 0,04% | 2 625 | $39 662 | Вгору ×2 | ||
| VCR | $345 316 | 0,04% | 871 | $38 567 | Вгору ×2 | ||
| CGIB | $341 013 | 0,04% | 13 357 | $21 317 | Вгору ×1 | ||
| VOX | $325 045 | 0,04% | 1 767 | $11 677 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $311 125 | 0,04% | 1 225 | $14 401 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $292 786 | 0,03% | 5 664 | $37 813 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $280 812 | 0,03% | 15 838 | $44 362 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPDW | $99 437 970 | 11,75% | зростання ×5 |
| JBND | $49 757 825 | 5,88% | зростання ×6 |
| HELO | $49 531 828 | 5,85% | зростання ×5 |
| JCPB | $22 014 579 | 2,60% | зростання ×6 |
| BOXX | $19 608 828 | 2,32% | зростання ×6 |
| JPIE | $19 093 917 | 2,26% | зростання ×5 |
| JPIB | $9 598 684 | 1,13% | зростання ×6 |
| SCHG | $1 212 440 | 0,14% | зростання ×4 |
| IJK | $953 345 | 0,11% | зростання ×4 |
| COST | $656 840 | 0,08% | зростання ×6 |
| DFAS | $578 234 | 0,07% | зростання ×4 |
| EFG | $557 224 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BKLC | $419 846 | 2 928 | 0,05% |
| STX | $414 576 | 430 | 0,05% |
| CSCO | $252 154 | 2 147 | 0,03% |
| CMI | $249 545 | 350 | 0,03% |
| UAL | $239 750 | 1 763 | 0,03% |
| VCRB | $236 270 | 3 059 | 0,03% |
| GBCI | $232 137 | 4 501 | 0,03% |
| EPS | $225 949 | 2 905 | 0,03% |
| FEX | $224 193 | 1 603 | 0,03% |
| DE | $207 929 | 328 | 0,02% |
| GOOG | $207 376 | 587 | 0,02% |
| AMAT | $202 948 | 281 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +55K | +$32.1M |
| SPDW | Куплено більше | +93K | +$13.6M |
| SPMD | Куплено більше | +17K | +$7.3M |
| SPSM | Куплено більше | +13K | +$6.9M |
| DFEM | Куплено більше | +21K | +$5.1M |
| HELO | Куплено більше | +27K | +$4.4M |
| VTI | Скорочено | -525 | +$2.2M |
| JBND | Куплено більше | +37K | +$1.7M |
| IVV | Скорочено | -551 | +$1.6M |
| JPST | Куплено більше | +32K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 березня 2025 р. | 9 549 | $1 626 739 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 грудня 2025 р. | 15 052 | $398 567 | Більше не відстежується |
| FTBD | 31 грудня 2025 р. | 7 477 | $373 327 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2025 р. | 6 340 | $325 154 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 088 | $253 024 | 117,5% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 582 | $251 951 | -2,6% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 822 | $251 110 | -12,8% |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 355 | $237 538 | Більше не відстежується |
| ROBT | 31 березня 2025 р. | 4 867 | $223 045 | |
| V | 30 вересня 2025 р. | 628 | $222 896 | 7,7% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 375 | $222 057 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 745 | $219 159 | 35,8% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 382 | $218 048 | 5,5% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 395 | $208 763 | -5,2% |
| EPS | 31 березня 2026 р. | 2 910 | $206 234 | Більше не відстежується |
| FEX | 31 грудня 2025 р. | 1 752 | $205 271 |