Розбивка за секторами

04
Financials 9,0%
Technology 7,9%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,3%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,1%
Materials 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 60,4%

Повний портфель 157 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWF iShares Trust $20 219 978 9,05% 162 841 $3 517 310 Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $15 587 063 6,97% 98 634 $1 144 897 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13 138 133 5,88% 166 242 $1 573 978 Вгору ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11 233 740 5,03% 136 813 $1 445 606 Вгору ×6
IWD iShares Trust $8 372 078 3,75% 34 534 $1 471 392 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $8 200 864 3,67% 98 996 $1 456 778 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 902 393 3,09% 23 854 $1 227 395 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 095 251 2,73% 12 181 $215 467 Вниз ×6
GLD SPDR Gold Shares $5 508 018 2,46% 14 952 $-710 963 Вгору ×1
EFA iShares Trust $3 465 333 1,55% 33 359 $359 116 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 399 035 1,52% 9 620 $616 493 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 373 593 1,51% 9 044 $67 235 Вгору ×1
IWP iShares Trust $3 297 739 1,48% 22 524 $569 808 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 293 594 1,47% 10 062 $369 938 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 083 707 1,38% 37 483 $223 964 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 079 567 1,38% 3 292 $-193 706 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 060 345 1,37% 16 130 $-51 132
AGG iShares Trust $2 868 935 1,28% 28 985 $286 227 Вгору ×6
IWS iShares Trust $2 775 979 1,24% 16 865 $537 121 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 561 986 1,15% 7 169 $595 938 Вгору ×1
IWM iShares Trust $2 525 883 1,13% 8 407 $438 219 Вниз ×2
IWN iShares Trust $2 499 560 1,12% 11 300 $376 531 Вгору ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2 376 769 1,06% 115 602 $252 150 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 318 333 1,04% 9 727 $315 400 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 196 188 0,98% 10 976 $260 348 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 109 562 0,94% 5 701 $281 603 Вгору ×4
IWO iShares Trust $2 097 443 0,94% 5 324 $516 154 Вгору ×6
IJH iShares Trust $1 898 217 0,85% 24 617 $348 606 Вгору ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1 593 256 0,71% 109 577 $30 140 Вниз ×4
TOTL SSGA Active Trust $1 575 879 0,71% 39 926 $116 397 Вгору ×6
AMLP ALPS ETF Trust $1 546 737 0,69% 29 831 $-99 895 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 532 618 0,69% 13 048 $545 440 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 513 010 0,68% 1 496 $247 409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 510 821 0,68% 27 222 $-165 246 Вниз ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 475 502 0,66% 150 408 $19 695 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 418 926 0,63% 1 183 $329 918 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 379 497 0,62% 2 449 $-12 495 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 370 798 0,61% 2 669 $69 184 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 270 024 0,57% 8 383 $-68 741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 268 289 0,57% 2 444 $89 372 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 123 452 0,50% 7 666 $-4 293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 116 048 0,50% 2 810 $236 073 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 068 706 0,48% 11 662 $98 147 Вгору ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 068 282 0,48% 29 061 $-31 386
EFV iShares Trust $1 064 351 0,48% 13 904 $167 021 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 037 158 0,46% 7 586 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 019 320 0,46% 2 971 $121 365
EFG iShares Trust $998 595 0,45% 8 026 $235 933 Вгору ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963 362 0,43% 3 232 $335 902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962 064 0,43% 10 447 $9 425 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906 313 0,41% 10 967 $33 230
GE GE Aerospace Common Stock $884 993 0,40% 2 368 $219 269 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878 016 0,39% 3 228 $94 839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874 016 0,39% 15 339 $126 240
SPY SPY $846 090 0,38% 1 133 $128 115 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816 530 0,37% 11 436 $-283 041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812 956 0,36% 5 564 $84 350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809 340 0,36% 10 887 $16 984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807 052 0,36% 3 726 $78 992
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $800 548 0,36% 14 174 $-118 235 Вниз ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795 744 0,36% 3 676 $64 110
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $755 942 0,34% 3 111 $88 116 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751 910 0,34% 640 $193 254
ET Energy Transfer LP Common Units $745 833 0,33% 39 008 $-7 021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737 746 0,33% 1 953 $238 816 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716 388 0,32% 6 891 $-193 224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713 751 0,32% 1 675 $114 654
FLTR VanEck ETF Trust $699 512 0,31% 27 314 $-28 554 Вниз ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679 099 0,30% 11 741 $-13 734 Вниз ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $669 308 0,30% 7 770 $103 665 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662 930 0,30% 1 595 $290 869 Вгору ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644 983 0,29% 42 461 $108 352 Вниз ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644 761 0,29% 77 964 $-47 418 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631 302 0,28% 2 668 $52 791 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630 240 0,28% 4 503 $119 555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619 785 0,28% 1 351 $10 068 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603 157 0,27% 8 223 $140 120
IVV iShares Trust $600 610 0,27% 802 $76 736
HACK Amplify Cybersecurity ETF $565 153 0,25% 5 386 $143 823 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560 269 0,25% 3 380 $-152 501 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551 349 0,25% 4 072 $-76 023 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543 031 0,24% 2 272 $-101 672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540 506 0,24% 6 217 $-21 449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510 643 0,23% 976 $31 681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503 886 0,23% 5 461 $9 175 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501 855 0,22% 1 594 $-21 917
CB Chubb Limited Common Stock $497 140 0,22% 1 459 $28 127 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493 773 0,22% 5 326 $-23 754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493 180 0,22% 1 575 $-67 804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489 562 0,22% 3 125 $-98 262 Вниз ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474 597 0,21% 6 212 $-16 933 Вниз ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472 020 0,21% 757 $-159 227 Вниз ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466 555 0,21% 2 977 $11 818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461 916 0,21% 3 150 $-37 702 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461 539 0,21% 3 749 $-128 104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459 420 0,21% 2 290 $41 655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450 046 0,20% 26 965 $9 823 Вниз ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442 644 0,20% 23 747 $52 031 Вниз ×1
IWB iShares Trust $433 660 0,19% 1 059 $-40 208 Вниз ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426 409 0,19% 9 384 $69 234 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWF $20 219 978 9,05% зростання ×6
VCSH $13 138 133 5,88% зростання ×6
SHY $11 233 740 5,03% зростання ×6
IWD $8 372 078 3,75% зростання ×6
IEMG $8 200 864 3,67% зростання ×6
EFA $3 465 333 1,55% зростання ×6
IWP $3 297 739 1,48% зростання ×6
SCZ $3 083 707 1,38% зростання ×5
AGG $2 868 935 1,28% зростання ×6
IWS $2 775 979 1,24% зростання ×6
IWN $2 499 560 1,12% зростання ×6
VTI $2 109 562 0,94% зростання ×4
IWO $2 097 443 0,94% зростання ×6
IJH $1 898 217 0,85% зростання ×5
TOTL $1 575 879 0,71% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 037 158 7 586 0,46%
AMAT $323 904 448 0,14%
CINF $233 276 1 260 0,10%
CSX $230 996 4 860 0,10%
IVW $227 750 1 656 0,10%
VEA $212 182 2 978 0,09%
VGT $203 662 1 704 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWF Куплено більше +124K +$3.5M
VCSH Куплено більше +20K +$1.6M
IWD Куплено більше +2K +$1.5M
IEMG Куплено більше +2K +$1.5M
SHY Куплено більше +18K +$1.4M
AAPL Куплено більше +1K +$1.2M
VYM Куплено більше +1K +$1.1M
GLD Куплено більше +499 -$711K
GOOG Скорочено -80 +$616K
GOOGL Куплено більше +332 +$596K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TTD 31 грудня 2025 р. 114 728 $5 622 819 -68,5%
BNDX 30 червня 2025 р. 45 698 $2 231 006
XOM 30 червня 2026 р. 7 586 $1 287 041 20,0%
SOFI 31 березня 2026 р. 18 490 $484 063 -0,7%
TRGP 31 грудня 2025 р. 2 631 $440 798 52,7%
D 31 березня 2026 р. 7 338 $429 933 -0,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 187 $410 900 -34,0%
ENB 31 грудня 2025 р. 5 743 $289 833 -3,9%
BNDX 31 березня 2026 р. 5 554 $268 369
ENFR 31 грудня 2025 р. 8 122 $263 232
BAX 31 грудня 2025 р. 11 082 $252 337 22,9%
IAGG 30 червня 2025 р. 4 990 $249 450
KMB 30 червня 2026 р. 2 568 $247 735 -14,0%
DE 30 вересня 2025 р. 468 $237 973 50,2%
BKNG 31 березня 2026 р. 44 $235 634 -5,6%
MRSH 31 березня 2026 р. 1 197 $222 067 -2,0%
RKT 30 червня 2026 р. 15 330 $218 452 -25,7%
PAA 31 грудня 2025 р. 12 536 $213 864 32,2%
MRK 30 вересня 2025 р. 2 683 $212 386 71,9%
BXMX 31 березня 2026 р. 14 155 $208 079 Більше не відстежується
CINF 31 березня 2026 р. 1 260 $205 783 2,9%
IVW 31 березня 2026 р. 1 656 $204 119 26,7%
MDT 31 березня 2026 р. 2 084 $200 189 -0,3%
KYN 31 грудня 2025 р. 13 487 $166 834 12,4%
CRGY 31 березня 2026 р. 13 008 $109 137 -0,8%
OLO 30 вересня 2025 р. 10 000 $89 000 Більше не відстежується