Presper Financial Architects, LLC
CIK 2066674 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $191.7M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 595 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,73%
- Вага топ-25 активів
- 95,47%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 10,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,08% Оцін. купівлі $11 211 622 · продажі $3 749 138
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Financials
0,9%
Energy
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
92,8%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $31 702 793 | 16,54% | 166 401 | $8 986 319 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $28 168 770 | 14,70% | 619 230 | $113 522 | Вгору ×3 | ||
| MAGS | $21 872 352 | 11,41% | 340 161 | $2 159 600 | Вниз ×1 | ||
| CGMM | $21 165 421 | 11,04% | 641 960 | $2 325 021 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $17 752 182 | 9,26% | 473 897 | $2 797 631 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $14 579 646 | 7,61% | 140 351 | $1 167 071 | Вгору ×1 | ||
| FSMD | $13 026 969 | 6,80% | 246 489 | $1 987 211 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $11 426 958 | 5,96% | 92 027 | $1 713 213 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $5 718 380 | 2,98% | 38 557 | $950 019 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 736 756 | 1,43% | 9 458 | $244 050 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 209 468 | 1,15% | 3 217 | $107 885 | Вниз ×2 | ||
| VIOO | $1 888 433 | 0,99% | 13 730 | $311 810 | |||
| IJH | $1 547 801 | 0,81% | 20 073 | $177 882 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 452 816 | 0,76% | 5 166 | $198 205 | Вниз ×1 | ||
| QUS | $1 255 131 | 0,65% | 6 717 | $-230 242 | Вниз ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $858 231 | 0,45% | 48 406 | $100 684 | |||
| BIL | $828 547 | 0,43% | 9 041 | $23 720 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,39% | 1 | $30 710 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $696 232 | 0,36% | 5 092 | $-169 214 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $635 485 | 0,33% | 1 704 | $-226 041 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $628 166 | 0,33% | 7 148 | $81 058 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $619 508 | 0,32% | 4 225 | $23 144 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $507 689 | 0,26% | 1 551 | $22 031 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $495 557 | 0,26% | 1 951 | $21 528 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $462 360 | 0,24% | 924 | $35 393 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $453 581 | 0,24% | 606 | $56 874 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $453 130 | 0,24% | 4 578 | $-991 249 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $421 544 | 0,22% | 572 | $87 681 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $383 679 | 0,20% | 9 064 | $54 451 | Вниз ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $382 094 | 0,20% | 18 459 | $-183 560 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $376 723 | 0,20% | 9 166 | $29 863 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $347 441 | 0,18% | 301 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $342 560 | 0,18% | 4 215 | $25 121 | Вгору ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $339 678 | 0,18% | 2 433 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $323 420 | 0,17% | 905 | $72 668 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $303 097 | 0,16% | 324 | $-9 787 | Вгору ×4 | ||
| XAR | $301 385 | 0,16% | 1 062 | $31 658 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $283 671 | 0,15% | 5 967 | $-18 617 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $269 786 | 0,14% | 1 235 | $25 554 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $265 720 | 0,14% | 1 328 | $48 592 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $260 156 | 0,14% | 1 921 | $-38 216 | |||
| V Visa Inc. | $253 287 | 0,13% | 738 | $-24 246 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $249 435 | 0,13% | 345 | Вгору ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $238 076 | 0,12% | 2 152 | $-5 487 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $237 249 | 0,12% | 1 566 | $-225 | Вгору ×2 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $235 635 | 0,12% | 10 010 | $34 234 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $226 042 | 0,12% | 1 414 | $9 614 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $225 048 | 0,12% | 2 564 | $-12 741 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $221 458 | 0,12% | 1 256 | Вгору ×1 | |||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $220 450 | 0,12% | 1 517 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $218 557 | 0,11% | 388 | $-65 219 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $218 278 | 0,11% | 96 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $214 214 | 0,11% | 710 | Вгору ×1 | |||
| CGXU | $213 615 | 0,11% | 6 170 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $204 442 | 0,11% | 2 124 | $-276 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $28 168 770 | 14,70% | зростання ×3 |
| IWF | $11 426 958 | 5,96% | зростання ×3 |
| BIL | $828 547 | 0,43% | зростання ×3 |
| PG | $619 508 | 0,32% | зростання ×4 |
| JNJ | $495 557 | 0,26% | зростання ×4 |
| KO | $342 560 | 0,18% | зростання ×4 |
| COST | $303 097 | 0,16% | зростання ×4 |
| PGR | $269 786 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -5K | +$9.0M |
| CGNG | Куплено більше | +202 | +$2.8M |
| CGMM | Куплено більше | +257 | +$2.3M |
| MAGS | Скорочено | -66 | +$2.2M |
| FSMD | Скорочено | -375 | +$2.0M |
| IWF | Куплено більше | +69K | +$1.7M |
| EFA | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| AGG | Скорочено | -10K | -$991K |
| IJR | Куплено більше | +198 | +$950K |
| VIOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$312K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KCE | 31 березня 2026 р. | 141 662 | $21 239 211 | Більше не відстежується |
| HTD | 31 березня 2026 р. | 42 581 | $1 007 466 | 2,8% |
| HYT | 31 березня 2026 р. | 67 757 | $603 037 | -2,8% |
| PTY | 31 березня 2026 р. | 45 638 | $588 730 | -3,4% |
| HYMB | 31 березня 2026 р. | 18 097 | $451 339 | Більше не відстежується |
| GOF | 31 березня 2026 р. | 27 749 | $357 407 | -17,3% |
| PHK | 31 березня 2026 р. | 72 543 | $352 559 | -2,7% |
| NZF | 31 березня 2026 р. | 22 126 | $278 345 | 0,5% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 494 | $275 781 | 16,8% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 456 | $239 782 | 21,4% |
| SO | 30 червня 2026 р. | 2 252 | $217 363 | -4,8% |
| TKR | 31 березня 2026 р. | 2 582 | $217 224 | 25,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 110 | $216 350 | -0,4% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 502 | $216 006 | Більше не відстежується |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 277 | $215 791 | 4,5% |