Prism Advisors, Inc.
CIK 1717027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $411.6M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 290 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,20%
- Вага топ-25 активів
- 84,02%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 25,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,78% Оцін. купівлі $14 872 433 · продажі $16 018 019
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USEW | $42 297 087 | 10,28% | 757 627 | $5 264 218 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $21 099 067 | 5,13% | 398 999 | $1 495 249 | Вниз ×5 | ||
| VTV | $20 631 215 | 5,01% | 94 669 | $1 697 326 | Вниз ×3 | ||
| DFAT | $20 547 594 | 4,99% | 293 957 | $1 616 563 | Вниз ×2 | ||
| WCMI | $20 319 374 | 4,94% | 1 038 292 | $1 138 267 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $20 204 128 | 4,91% | 374 012 | $-1 824 291 | Вниз ×6 | ||
| JAVA | $19 295 359 | 4,69% | 242 984 | $1 725 362 | Вниз ×2 | ||
| WTV | $18 809 961 | 4,57% | 184 919 | $1 322 140 | Вгору ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $15 865 795 | 3,85% | 311 981 | $635 805 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $15 758 899 | 3,83% | 316 571 | $245 080 | Вгору ×4 | ||
| JQUA | $13 584 681 | 3,30% | 187 945 | $2 082 954 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $13 422 400 | 3,26% | 55 366 | $1 544 894 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $12 739 817 | 3,10% | 59 876 | $1 343 751 | Вгору ×4 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $12 373 748 | 3,01% | 179 122 | $-90 828 | Вниз ×1 | ||
| DEXC | $11 373 827 | 2,76% | 137 678 | $2 108 835 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $9 267 269 | 2,25% | 89 211 | $344 421 | Вниз ×4 | ||
| NLR | $9 131 105 | 2,22% | 78 730 | Вгору ×1 | |||
| GXC | $8 382 663 | 2,04% | 96 887 | $-781 555 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $7 213 242 | 1,75% | 128 441 | $420 121 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 679 681 | 1,62% | 22 047 | $896 884 | Вниз ×1 | ||
| BUFQ | $6 326 044 | 1,54% | 161 091 | $456 284 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $5 519 583 | 1,34% | 80 684 | $516 108 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $5 190 016 | 1,26% | 53 738 | $285 553 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 918 019 | 1,19% | 6 678 | $1 009 280 | Вниз ×4 | ||
| FIW | $4 871 450 | 1,18% | 44 480 | $143 455 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 745 575 | 1,15% | 6 355 | $543 207 | Вниз ×6 | ||
| JIG | $4 541 992 | 1,10% | 52 102 | $327 461 | Вниз ×1 | ||
| IHDG | $3 798 807 | 0,92% | 72 524 | $262 960 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $3 720 018 | 0,90% | 18 826 | $49 529 | Вниз ×4 | ||
| BUFR | $3 215 444 | 0,78% | 88 022 | $209 475 | Вниз ×4 | ||
| SPYV | $2 795 124 | 0,68% | 45 980 | $-328 714 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $2 658 837 | 0,65% | 30 314 | $-95 420 | Вгору ×1 | ||
| FVAL | $2 586 253 | 0,63% | 33 185 | $282 660 | Вниз ×1 | ||
| CNYA | $2 524 736 | 0,61% | 65 920 | $247 528 | Вниз ×1 | ||
| PWB | $2 319 189 | 0,56% | 13 767 | $517 257 | Вниз ×4 | ||
| DGRO | $2 138 495 | 0,52% | 28 216 | $173 286 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 961 155 | 0,48% | 24 194 | $316 351 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $1 902 501 | 0,46% | 20 058 | $183 493 | Вниз ×4 | ||
| EQIN | $1 778 000 | 0,43% | 34 658 | $82 622 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $1 767 098 | 0,43% | 36 677 | $19 087 | Вниз ×4 | ||
| FRDM | $1 611 527 | 0,39% | 22 106 | $326 651 | Вниз ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 552 745 | 0,38% | 16 419 | $15 207 | Вгору ×5 | ||
| VGK | $1 537 231 | 0,37% | 17 362 | $106 081 | |||
| CGW | $1 379 673 | 0,34% | 20 990 | $37 462 | Вниз ×1 | ||
| NUDM | $1 139 770 | 0,28% | 28 480 | $64 667 | Вниз ×2 | ||
| IBMP | $1 136 655 | 0,28% | 44 715 | $-895 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 136 204 | 0,28% | 3 927 | $88 924 | Вниз ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $1 124 580 | 0,27% | 20 560 | $87 783 | |||
| RWK | $1 062 277 | 0,26% | 7 263 | $122 901 | Вниз ×6 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $988 647 | 0,24% | 8 103 | $133 801 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $985 568 | 0,24% | 18 021 | $166 153 | |||
| IBMO | $914 454 | 0,22% | 35 665 | $360 | |||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $895 705 | 0,22% | 17 484 | $184 458 | Вниз ×1 | ||
| CVSB | $893 897 | 0,22% | 17 652 | $16 912 | Вгору ×4 | ||
| NULG | $880 994 | 0,21% | 7 526 | $171 116 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $818 600 | 0,20% | 5 749 | $103 337 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $635 008 | 0,15% | 3 174 | $12 991 | Вниз ×1 | ||
| FXI | $554 942 | 0,13% | 17 567 | $-75 713 | |||
| GLD | $552 570 | 0,13% | 1 500 | $-92 865 | |||
| BRKB | $375 293 | 0,09% | 750 | $15 893 | |||
| JCPI | $322 365 | 0,08% | 6 737 | $2 380 | Вгору ×1 | ||
| PBW | $319 219 | 0,08% | 8 183 | $61 368 | Вгору ×2 | ||
| NUDV | $267 984 | 0,07% | 8 233 | $14 819 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $260 319 | 0,06% | 1 025 | $9 768 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $238 008 | 0,06% | 666 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $224 278 | 0,05% | 941 | ||||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $223 066 | 0,05% | 3 599 | $22 476 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $212 062 | 0,05% | 1 115 | ||||
| SMOG | $211 110 | 0,05% | 1 445 | $8 799 | Вниз ×1 | ||
| IHE IHE | $208 713 | 0,05% | 2 108 | Вгору ×1 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $207 756 | 0,05% | 8 700 | $-31 842 | |||
| VNM | $202 302 | 0,05% | 10 953 | $12 706 | |||
| XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock | $90 992 | 0,02% | 29 071 | $53 619 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $62 554 | 0,02% | 448 | Вгору ×1 | |||
| BGS B&G Foods, Inc. Common Stock | $47 362 | 0,01% | 11 900 | $-9 877 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $27 760 | 0,01% | 66 | $3 224 | |||
| XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants | $4 271 | 0,00% | 15 535 | $2 960 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USEW | Куплено більше | +1 | +$5.3M |
| DEXC | Скорочено | -5K | +$2.1M |
| JQUA | Куплено більше | +377 | +$2.1M |
| DFIV | Скорочено | -43K | -$1.8M |
| JAVA | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| DFAT | Скорочено | -9K | +$1.6M |
| IWD | Скорочено | -222 | +$1.5M |
| XCEM | Скорочено | -81K | +$1.5M |
| RSP | Куплено більше | +497 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 31 грудня 2025 р. | 13 200 | $1 319 340 | |
| MA | 31 березня 2026 р. | 1 100 | $627 968 | 15,5% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 793 | $466 823 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 8 227 | $416 375 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 1 002 | $351 411 | 21,6% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $289 080 | -7,7% |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 2 674 | $273 793 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 420 | $270 624 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 503 | $243 261 | 30,5% |
| IBB | 31 березня 2026 р. | 1 438 | $242 691 | 26,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 723 | $224 701 | 0,2% |
| RCL | 30 червня 2026 р. | 814 | $223 997 | -7,2% |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 3 244 | $221 954 | 43,0% |
| RING | 30 червня 2026 р. | 2 778 | $219 406 | |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 941 | $217 202 | 26,2% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 666 | $208 458 | 19,3% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 251 | $207 303 | 62,7% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 302 | $206 852 | Більше не відстежується |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 295 | $206 319 | -6,1% |
| WGHTQ | 30 червня 2025 р. | 42 000 | $21 949 | Більше не відстежується |