Розбивка за секторами

04
Technology 0,5%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Real Estate 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 99,1%

Повний портфель 77 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USEW Cambria US EW ETF $42 297 087 10,28% 757 627 $5 264 218 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $21 099 067 5,13% 398 999 $1 495 249 Вниз ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $20 631 215 5,01% 94 669 $1 697 326 Вниз ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $20 547 594 4,99% 293 957 $1 616 563 Вниз ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $20 319 374 4,94% 1 038 292 $1 138 267 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $20 204 128 4,91% 374 012 $-1 824 291 Вниз ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $19 295 359 4,69% 242 984 $1 725 362 Вниз ×2
WTV WisdomTree Trust $18 809 961 4,57% 184 919 $1 322 140 Вгору ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $15 865 795 3,85% 311 981 $635 805 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $15 758 899 3,83% 316 571 $245 080 Вгору ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $13 584 681 3,30% 187 945 $2 082 954 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $13 422 400 3,26% 55 366 $1 544 894 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 739 817 3,10% 59 876 $1 343 751 Вгору ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $12 373 748 3,01% 179 122 $-90 828 Вниз ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $11 373 827 2,76% 137 678 $2 108 835 Вниз ×4
EFA iShares Trust $9 267 269 2,25% 89 211 $344 421 Вниз ×4
NLR VanEck ETF Trust $9 131 105 2,22% 78 730 Вгору ×1
GXC State Street SPDR S&P China ETF $8 382 663 2,04% 96 887 $-781 555 Вниз ×1
NOBL ProShares Trust $7 213 242 1,75% 128 441 $420 121 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 679 681 1,62% 22 047 $896 884 Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 326 044 1,54% 161 091 $456 284 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $5 519 583 1,34% 80 684 $516 108 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 190 016 1,26% 53 738 $285 553 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 918 019 1,19% 6 678 $1 009 280 Вниз ×4
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $4 871 450 1,18% 44 480 $143 455 Вниз ×1
SPY SPY $4 745 575 1,15% 6 355 $543 207 Вниз ×6
JIG JPMorgan International Growth ETF $4 541 992 1,10% 52 102 $327 461 Вниз ×1
IHDG WisdomTree Trust $3 798 807 0,92% 72 524 $262 960 Вниз ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 720 018 0,90% 18 826 $49 529 Вниз ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 215 444 0,78% 88 022 $209 475 Вниз ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 795 124 0,68% 45 980 $-328 714 Вниз ×1
EFAV iShares Trust $2 658 837 0,65% 30 314 $-95 420 Вгору ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 586 253 0,63% 33 185 $282 660 Вниз ×1
CNYA iShares Trust $2 524 736 0,61% 65 920 $247 528 Вниз ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 319 189 0,56% 13 767 $517 257 Вниз ×4
DGRO iShares Trust $2 138 495 0,52% 28 216 $173 286 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 961 155 0,48% 24 194 $316 351 Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 902 501 0,46% 20 058 $183 493 Вниз ×4
EQIN Columbia ETF Trust I $1 778 000 0,43% 34 658 $82 622 Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 767 098 0,43% 36 677 $19 087 Вниз ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1 611 527 0,39% 22 106 $326 651 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 552 745 0,38% 16 419 $15 207 Вгору ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 537 231 0,37% 17 362 $106 081
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 379 673 0,34% 20 990 $37 462 Вниз ×1
NUDM Nushares ETF Trust $1 139 770 0,28% 28 480 $64 667 Вниз ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1 136 655 0,28% 44 715 $-895
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 136 204 0,28% 3 927 $88 924 Вниз ×1
GEW Cambria Global EW ETF $1 124 580 0,27% 20 560 $87 783
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 062 277 0,26% 7 263 $122 901 Вниз ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $988 647 0,24% 8 103 $133 801 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $985 568 0,24% 18 021 $166 153
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $914 454 0,22% 35 665 $360
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $895 705 0,22% 17 484 $184 458 Вниз ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $893 897 0,22% 17 652 $16 912 Вгору ×4
NULG Nushares ETF Trust $880 994 0,21% 7 526 $171 116 Вниз ×1
DSI iShares Trust $818 600 0,20% 5 749 $103 337 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $635 008 0,15% 3 174 $12 991 Вниз ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $554 942 0,13% 17 567 $-75 713
GLD SPDR Gold Shares $552 570 0,13% 1 500 $-92 865
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $375 293 0,09% 750 $15 893
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF $322 365 0,08% 6 737 $2 380 Вгору ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319 219 0,08% 8 183 $61 368 Вгору ×2
NUDV Nushares ETF Trust $267 984 0,07% 8 233 $14 819
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260 319 0,06% 1 025 $9 768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238 008 0,06% 666
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224 278 0,05% 941
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $223 066 0,05% 3 599 $22 476 Вниз ×1
IBB iShares Trust $212 062 0,05% 1 115
SMOG VanEck ETF Trust $211 110 0,05% 1 445 $8 799 Вниз ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $208 713 0,05% 2 108 Вгору ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $207 756 0,05% 8 700 $-31 842
VNM VanEck Vietnam ETF $202 302 0,05% 10 953 $12 706
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $90 992 0,02% 29 071 $53 619 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $62 554 0,02% 448 Вгору ×1
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $47 362 0,01% 11 900 $-9 877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $27 760 0,01% 66 $3 224
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $4 271 0,00% 15 535 $2 960 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
LMBS $15 758 899 3,83% зростання ×4
RSP $12 739 817 3,10% зростання ×4
IEF $1 552 745 0,38% зростання ×5
CVSB $893 897 0,22% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NLR $9 131 105 78 730 2,22%
GOOGL $238 008 666 0,06%
AMZN $224 278 941 0,05%
IBB $212 062 1 115 0,05%
IHE $208 713 2 108 0,05%
INTC $62 554 448 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
USEW Куплено більше +1 +$5.3M
DEXC Скорочено -5K +$2.1M
JQUA Куплено більше +377 +$2.1M
DFIV Скорочено -43K -$1.8M
JAVA Скорочено -2K +$1.7M
VTV Скорочено -2K +$1.7M
DFAT Скорочено -9K +$1.6M
IWD Скорочено -222 +$1.5M
XCEM Скорочено -81K +$1.5M
RSP Куплено більше +497 +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IUSV 31 грудня 2025 р. 13 200 $1 319 340
MA 31 березня 2026 р. 1 100 $627 968 13,0%
JPST 30 червня 2026 р. 8 227 $416 375
V 31 березня 2026 р. 1 002 $351 411 22,3%
TJX 31 грудня 2025 р. 2 000 $289 080 -12,5%
STIP 31 березня 2026 р. 2 674 $273 793
IVE 30 червня 2025 р. 1 420 $270 624
MSFT 31 березня 2026 р. 503 $243 261 41,9%
IBB 31 березня 2026 р. 1 438 $242 691 23,2%
MCD 30 червня 2026 р. 723 $224 701 -13,8%
RCL 30 червня 2026 р. 814 $223 997 -13,4%
CSCO 31 грудня 2025 р. 3 244 $221 954 46,5%
RING 30 червня 2026 р. 2 778 $219 406
AMZN 31 березня 2026 р. 941 $217 202 20,7%
GOOGL 31 березня 2026 р. 666 $208 458 20,5%
LLY 30 червня 2025 р. 251 $207 303 46,6%
IVV 31 березня 2026 р. 302 $206 852
PG 30 вересня 2025 р. 1 295 $206 319 -5,0%
WGHTQ 30 червня 2025 р. 42 000 $21 949 Більше не відстежується