Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000054754 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.2B
- Власність
- 127
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 42,35%
- Ефективна кількість позицій
- 39,6
- Позиції понад 1%
- 19
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$25.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$35.4M
- Останні 12 місяців
- +$47.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 127 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $91.6M | 7,56 | 459 213 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $75.9M | 6,26 | 279 768 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $71.1M | 5,87 | 184 885 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $57.7M | 4,76 | 141 558 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $52.7M | 4,35 | 198 904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $49.9M | 4,11 | 49 854 665 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $45.1M | 3,72 | 108 115 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.8M | 2,21 | 43 758 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $21.6M | 1,78 | 45 622 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $20.8M | 1,71 | 40 187 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $17.5M | 1,45 | 18 762 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $16.4M | 1,35 | 49 666 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $15.3M | 1,26 | 66 420 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $13.9M | 1,15 | 105 214 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $13.7M | 1,13 | 88 904 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13.3M | 1,10 | 14 957 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $13.2M | 1,09 | 35 558 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $13.0M | 1,07 | 72 309 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.4M | 1,02 | 231 835 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $11.9M | 0,98 | 56 358 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $11.4M | 0,94 | 34 640 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $10.8M | 0,89 | 11 674 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $10.7M | 0,88 | 83 553 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $10.1M | 0,83 | 57 117 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $9.7M | 0,80 | 89 175 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $9.6M | 0,79 | 136 283 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $9.4M | 0,78 | 64 097 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $9.0M | 0,74 | 36 650 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $9.0M | 0,74 | 46 490 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $9.0M | 0,74 | 92 330 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $8.8M | 0,72 | 419 921 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $8.5M | 0,70 | 169 880 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $8.3M | 0,69 | 49 434 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $8.2M | 0,68 | 26 839 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $8.1M | 0,67 | 303 706 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $7.9M | 0,65 | 129 664 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $7.7M | 0,64 | 43 343 | EC | IE |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $7.7M | 0,63 | 35 385 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $7.7M | 0,63 | 58 754 | EC | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135B101 | $7.5M | 0,62 | 139 637 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $7.5M | 0,62 | 39 136 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $7.5M | 0,62 | 12 644 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $7.4M | 0,61 | 92 385 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $7.3M | 0,60 | 29 425 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $7.2M | 0,59 | 30 459 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $7.1M | 0,59 | 17 605 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $7.0M | 0,58 | 34 722 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $7.0M | 0,58 | 90 873 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $7.0M | 0,57 | 93 045 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320102 | $7.0M | 0,57 | 70 905 | EC | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
Інше/Невідоме
8,9%
Дивіденди 40 платежів
$1,25
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 червня 2026 р. | $0,2970 |
| 20 березня 2026 р. | $0,3010 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,2780 |
| 20 червня 2025 р. | $0,2320 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2780 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2380 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2470 |
| 21 червня 2024 р. | $0,2480 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2490 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2470 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,2000 |
| 16 червня 2023 р. | $0,2070 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2420 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1750 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2180 |
| 17 червня 2022 р. | $0,1930 |
| 18 березня 2022 р. | $0,1990 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2160 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2000 |
| 18 червня 2021 р. | $0,1580 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1590 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1360 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1620 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1740 |
| 20 березня 2020 р. | $0,1810 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1660 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,1720 |
| 21 червня 2019 р. | $0,1720 |
| 15 березня 2019 р. | $0,1630 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,1790 |
| 21 вересня 2018 р. | $0,1480 |
| 15 червня 2018 р. | $0,1490 |
| 16 березня 2018 р. | $0,1370 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,1430 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,1470 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1330 |
| 17 березня 2017 р. | $0,1080 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,0040 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 167 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138 154 069 | 20,37% | 1 772 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $127 633 155 | 18,82% | 1 637 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Probability Advisors, LLC | $34 576 803 | 5,10% | 443 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25 852 913 | 3,81% | 331 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $25 781 379 | 3,80% | 330 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $23 929 238 | 3,53% | 307 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $22 957 255 | 3,39% | 294 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 623 454 | 3,34% | 290 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 995 786 | 2,80% | 243 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 258 785 | 2,54% | 222 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14 278 250 | 2,11% | 183 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 317 495 | 1,67% | 145 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 592 052 | 1,56% | 136 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10 087 587 | 1,49% | 129 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 982 900 | 1,47% | 128 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Custos Family Office, LLC | $9 593 744 | 1,41% | 123 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 548 552 | 1,41% | 122 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9 271 169 | 1,37% | 118 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8 766 224 | 1,29% | 121 298 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Creative Planning | $8 331 758 | 1,23% | 106 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7 674 066 | 1,13% | 110 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goodwin Investment Advisory | $6 994 495 | 1,03% | 89 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5 076 413 | 0,75% | 65 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Certified Advisory Corp | $3 903 947 | 0,58% | 50 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $3 692 844 | 0,54% | 47 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3 692 844 | 0,54% | 47 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3 647 171 | 0,54% | 46 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALTFEST L J & CO INC | $3 441 527 | 0,51% | 44 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3 292 495 | 0,49% | 42 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3 066 641 | 0,45% | 39 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 061 116 | 0,45% | 39 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prism Advisors, Inc. | $2 586 253 | 0,38% | 33 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $2 280 590 | 0,34% | 29 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 115 647 | 0,31% | 27 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 115 647 | 0,31% | 27 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 078 138 | 0,31% | 26 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 937 361 | 0,29% | 24 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1 919 282 | 0,28% | 24 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 917 131 | 0,28% | 24 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 784 266 | 0,26% | 22 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 720 792 | 0,25% | 22 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 576 905 | 0,23% | 20 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 554 418 | 0,23% | 26 085 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 496 602 | 0,22% | 19 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1 469 808 | 0,22% | 18 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 075 | 0,22% | 18 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 417 775 | 0,21% | 18 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Traub Capital Management LLC | $1 372 022 | 0,20% | 17 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVZ, Inc. | $1 358 650 | 0,20% | 17 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $1 336 653 | 0,20% | 17 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 329 682 | 0,20% | 17 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 270 971 | 0,19% | 16 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 170 836 | 0,17% | 15 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 153 958 | 0,17% | 14 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Montis Financial, LLC | $972 099 | 0,14% | 12 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933 326 | 0,14% | 11 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902 957 | 0,13% | 11 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889 608 | 0,13% | 12 819 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CWM, LLC | $845 953 | 0,12% | 12 190 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830 236 | 0,12% | 10 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788 696 | 0,12% | 10 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $774 042 | 0,11% | 9 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $768 255 | 0,11% | 9 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757 194 | 0,11% | 9 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Executive Wealth Management, LLC | $730 095 | 0,11% | 11 867 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720 582 | 0,11% | 9 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691 434 | 0,10% | 8 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $685 566 | 0,10% | 8 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $671 122 | 0,10% | 8 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659 306 | 0,10% | 8 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659 306 | 0,10% | 8 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $639 961 | 0,09% | 8 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $636 412 | 0,09% | 8 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $630 841 | 0,09% | 8 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626 948 | 0,09% | 8 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $542 007 | 0,08% | 6 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521 615 | 0,08% | 6 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519 313 | 0,08% | 6 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $505 444 | 0,07% | 6 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502 287 | 0,07% | 6 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $499 023 | 0,07% | 6 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Wealth Partners | $487 125 | 0,07% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481 820 | 0,07% | 6 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principle Wealth Partners LLC | $480 621 | 0,07% | 6 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479 836 | 0,07% | 6 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Group, LLC | $474 387 | 0,07% | 6 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $433 654 | 0,06% | 5 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419 630 | 0,06% | 5 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419 356 | 0,06% | 6 043 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414 552 | 0,06% | 6 434 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| RCS Financial Planning, LLC | $406 662 | 0,06% | 5 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400 661 | 0,06% | 5 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $370 714 | 0,05% | 4 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357 409 | 0,05% | 4 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $353 691 | 0,05% | 4 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350 204 | 0,05% | 4 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344 514 | 0,05% | 4 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342 326 | 0,05% | 4 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $341 119 | 0,05% | 4 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CFO4Life Group, LLC | $322 409 | 0,05% | 4 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Total Bond ETF | $26.1B |
| FTEC Fidelity MSCI Information Techn… | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… | $10.9B |
| FDVV Fidelity High Dividend ETF | $9.2B |
| FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $6.2B |
| FSEC Fidelity Investment Grade Secur… | $4.5B |
| FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… | $2.9B |
| FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… | $2.5B |
| FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … | $2.4B |
| FNCL Fidelity MSCI Financials Index … | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CATH Global X S&P 500 Catholic Value… | $1.2B |
| FYX First Trust Small Cap Core Alph… | $1.2B |
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… | $1.2B |
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… | $1.2B |
| IHF iShares U.S. Healthcare Provide… | $1.2B |
| FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | $1.2B |
| FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon International Equity… | $1.2B |
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … | $1.2B |
| IYC iShares U.S. Consumer Discretio… | $1.2B |