PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2061027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів85,00%

Вага топ-25 активів94,15%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій11,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,15% Оцін. купівлі $13 735 207 · продажі $315 031

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються

Нові позиції7

Збільшено36

Зменшено11

Закриті1

Вартість портфеля $222.1M #6 170 з 9 337 за вартістю 13F · топ 66.1%

Позиції 62

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,5%

Utilities 0,9%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,6%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 93,0%

Повний портфель 62 позиції

				Тип		Серія
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35 038 085	15,78%	1 111 614		$5 458 657	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29 464 612	13,27%	167 527		$7 114 009	Вгору ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$29 298 819	13,19%	853 198		$2 873 858	Вгору ×5
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$20 796 004	9,36%	515 263		$1 751 252	Вгору ×1
IMCG iShares Trust	$15 546 928	7,00%	163 480		$2 888 776	Вгору ×5
SMLF iShares Trust	$13 829 458	6,23%	160 957		$2 222 941	Вгору ×1
JHPI John Hancock Preferred Income ETF	$12 644 868	5,69%	558 563		$1 263 341	Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$11 172 172	5,03%	172 171		$903 876	Вгору ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10 985 982	4,95%	124 276		$3 351 633	Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$10 000 511	4,50%	82 567		$1 108 577	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 241 161	1,91%	12 735		$1 014 345	Вгору ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$3 032 853	1,37%	54 323		$-34 843	Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 657 633	1,20%	3 913		$303 907	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 138 753	0,51%	4 151		$-1 479	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$988 009	0,44%	2 588		$375 982	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$961 091	0,43%	6 635		$101 168	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$943 063	0,42%	4 063		$89 137	Вгору ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$901 861	0,41%	9 302		$27 708	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$896 608	0,40%	4 335		$247 135	Вгору ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$896 113	0,40%	19 292		$50 726	Вниз ×2
SOXX iShares Trust	$829 418	0,37%	1 574		$288 108	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$764 683	0,34%	2 392		$66 847	Вгору ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$749 419	0,34%	15 015		$14 332	Вниз ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$664 338	0,30%	13 977		$-16 480	Вгору ×5
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$648 601	0,29%	14 144		$40 409
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$629 475	0,28%	2 290		$-1 062	Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$611 542	0,28%	2 004		$170 242	Вгору ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock	$605 000	0,27%	100 000		$-182 000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$604 763	0,27%	506		$136 634	Вгору ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581 190	0,26%	11 727		$-50 423	Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$511 886	0,23%	879		$-44 836	Вгору ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$457 295	0,21%	2 819		$41 391	Вгору ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$455 361	0,21%	9 057		$-6 044	Вниз ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$435 041	0,20%	9 827		$30 063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426 246	0,19%	3 252		$48 184	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$409 613	0,18%	404		$47 736	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$409 261	0,18%	598		$60 009	Вгору ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$382 356	0,17%	12 900		$-57 792
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$370 781	0,17%	4 442		$76 668	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365 346	0,16%	12 546		$40 123	Вгору ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$365 203	0,16%	8 484		$17 773	Вниз ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$362 043	0,16%	4 495		$35 571	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$359 803	0,16%	10 808		$8 134	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$336 184	0,15%	1 521		$36 741	Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$323 790	0,15%	1 000
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$307 212	0,14%	6 696		$20 757
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$297 014	0,13%	1 926		$28 191	Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$285 170	0,13%	911		$-47 186	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$277 338	0,12%	869		$18 680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$268 756	0,12%	501			Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$265 320	0,12%	446		$10 101	Вгору ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$263 748	0,12%	6 659		$-1 957	Вгору ×5
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$260 350	0,12%	10 000		$6 300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$259 003	0,12%	291		$56 915	Вгору ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$252 097	0,11%	5 274		$10 195	Вниз ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$246 417	0,11%	7 263		$31 769	Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$242 046	0,11%	600		$36 990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$204 406	0,09%	240			Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$203 157	0,09%	1 767			Вгору ×1
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$202 253	0,09%	9 299			Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 051774907)	$89 250	0,04%	15 000	Опціон кол		Вгору ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$73 572	0,03%	12 365			Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BALT	$29 298 819	13,19%	зростання ×5
IMCG	$15 546 928	7,00%	зростання ×5
COWZ	$11 172 172	5,03%	зростання ×4
AAPL	$4 241 161	1,91%	зростання ×3
FBTC	$3 032 853	1,37%	зростання ×4
MSFT	$988 009	0,44%	зростання ×3
AMZN	$943 063	0,42%	зростання ×3
SOXX	$829 418	0,37%	зростання ×5
GOOGL	$764 683	0,34%	зростання ×3
EXC	$664 338	0,30%	зростання ×5
LMT	$511 886	0,23%	зростання ×5
VYM	$457 295	0,21%	зростання ×4
SCHX	$365 346	0,16%	зростання ×3
VT	$297 014	0,13%	зростання ×4
WTRG	$263 748	0,12%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PANW	$323 790	1 000	0,15%
AMAT	$268 756	501	0,12%
STX	$204 406	240	0,09%
SPYG	$203 157	1 767	0,09%
DOGG	$202 253	9 299	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 051774907)	$89 250	15 000	0,04%
AUR	$73 572	12 365	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
XLK	Куплено більше	+4K	+$7.1M
FNDX	Куплено більше	+60K	+$5.5M
CIBR	Куплено більше	+5K	+$3.4M
IMCG	Куплено більше	+6K	+$2.9M
BALT	Куплено більше	+66K	+$2.9M
SMLF	Куплено більше	+9K	+$2.2M
ULST	Куплено більше	+44K	+$1.8M
JHPI	Куплено більше	+58K	+$1.3M
AIRR	Куплено більше	+4K	+$1.1M
AAPL	Куплено більше	+270	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ZALT	31 березня 2026 р.	276 559	$9 018 589
ZAUG	31 березня 2026 р.	17 294	$462 355
CIBR	30 червня 2025 р.	4 922	$282 812
IDXX	31 березня 2026 р.	400	$272 892	-7,7%
V	31 березня 2026 р.	647	$228 909	19,3%
PANW	31 березня 2026 р.	1 200	$218 544	151,5%
ATAI	30 червня 2026 р.	15 000	$57 750	Більше не відстежується