PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2061027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.1M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 110 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,00%
- Вага топ-25 активів
- 94,15%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,15% Оцін. купівлі $13 735 207 · продажі $315 031
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Utilities
0,9%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
93,0%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $35 038 085 | 15,78% | 1 111 614 | $5 458 657 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $29 464 612 | 13,27% | 167 527 | $7 114 009 | Вгору ×1 | ||
| BALT | $29 298 819 | 13,19% | 853 198 | $2 873 858 | Вгору ×5 | ||
| ULST | $20 796 004 | 9,36% | 515 263 | $1 751 252 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $15 546 928 | 7,00% | 163 480 | $2 888 776 | Вгору ×5 | ||
| SMLF | $13 829 458 | 6,23% | 160 957 | $2 222 941 | Вгору ×1 | ||
| JHPI | $12 644 868 | 5,69% | 558 563 | $1 263 341 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $11 172 172 | 5,03% | 172 171 | $903 876 | Вгору ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $10 985 982 | 4,95% | 124 276 | $3 351 633 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $10 000 511 | 4,50% | 82 567 | $1 108 577 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 241 161 | 1,91% | 12 735 | $1 014 345 | Вгору ×3 | ||
| FBTC | $3 032 853 | 1,37% | 54 323 | $-34 843 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 657 633 | 1,20% | 3 913 | $303 907 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 138 753 | 0,51% | 4 151 | $-1 479 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $988 009 | 0,44% | 2 588 | $375 982 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $961 091 | 0,43% | 6 635 | $101 168 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $943 063 | 0,42% | 4 063 | $89 137 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $901 861 | 0,41% | 9 302 | $27 708 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $896 608 | 0,40% | 4 335 | $247 135 | Вгору ×2 | ||
| POCT | $896 113 | 0,40% | 19 292 | $50 726 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $829 418 | 0,37% | 1 574 | $288 108 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $764 683 | 0,34% | 2 392 | $66 847 | Вгору ×3 | ||
| FVD | $749 419 | 0,34% | 15 015 | $14 332 | Вниз ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $664 338 | 0,30% | 13 977 | $-16 480 | Вгору ×5 | ||
| PAUG | $648 601 | 0,29% | 14 144 | $40 409 | |||
| IWY | $629 475 | 0,28% | 2 290 | $-1 062 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $611 542 | 0,28% | 2 004 | $170 242 | Вгору ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $605 000 | 0,27% | 100 000 | $-182 000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604 763 | 0,27% | 506 | $136 634 | Вгору ×2 | ||
| PJAN | $581 190 | 0,26% | 11 727 | $-50 423 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511 886 | 0,23% | 879 | $-44 836 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $457 295 | 0,21% | 2 819 | $41 391 | Вгору ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $455 361 | 0,21% | 9 057 | $-6 044 | Вниз ×3 | ||
| PNOV | $435 041 | 0,20% | 9 827 | $30 063 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 246 | 0,19% | 3 252 | $48 184 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $409 613 | 0,18% | 404 | $47 736 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $409 261 | 0,18% | 598 | $60 009 | Вгору ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $382 356 | 0,17% | 12 900 | $-57 792 | |||
| VUG | $370 781 | 0,17% | 4 442 | $76 668 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $365 346 | 0,16% | 12 546 | $40 123 | Вгору ×3 | ||
| PFEB | $365 203 | 0,16% | 8 484 | $17 773 | Вниз ×5 | ||
| VO | $362 043 | 0,16% | 4 495 | $35 571 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $359 803 | 0,16% | 10 808 | $8 134 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $336 184 | 0,15% | 1 521 | $36 741 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $323 790 | 0,15% | 1 000 | ||||
| PDEC | $307 212 | 0,14% | 6 696 | $20 757 | |||
| VT | $297 014 | 0,13% | 1 926 | $28 191 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $285 170 | 0,13% | 911 | $-47 186 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277 338 | 0,12% | 869 | $18 680 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $268 756 | 0,12% | 501 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $265 320 | 0,12% | 446 | $10 101 | Вгору ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $263 748 | 0,12% | 6 659 | $-1 957 | Вгору ×5 | ||
| ZFEB | $260 350 | 0,12% | 10 000 | $6 300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $259 003 | 0,12% | 291 | $56 915 | Вгору ×1 | ||
| PMAR | $252 097 | 0,11% | 5 274 | $10 195 | Вниз ×5 | ||
| SCHA | $246 417 | 0,11% | 7 263 | $31 769 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242 046 | 0,11% | 600 | $36 990 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $204 406 | 0,09% | 240 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $203 157 | 0,09% | 1 767 | Вгору ×1 | |||
| DOGG | $202 253 | 0,09% | 9 299 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 051774907) | $89 250 | 0,04% | 15 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $73 572 | 0,03% | 12 365 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BALT | $29 298 819 | 13,19% | зростання ×5 |
| IMCG | $15 546 928 | 7,00% | зростання ×5 |
| COWZ | $11 172 172 | 5,03% | зростання ×4 |
| AAPL | $4 241 161 | 1,91% | зростання ×3 |
| FBTC | $3 032 853 | 1,37% | зростання ×4 |
| MSFT | $988 009 | 0,44% | зростання ×3 |
| AMZN | $943 063 | 0,42% | зростання ×3 |
| SOXX | $829 418 | 0,37% | зростання ×5 |
| GOOGL | $764 683 | 0,34% | зростання ×3 |
| EXC | $664 338 | 0,30% | зростання ×5 |
| LMT | $511 886 | 0,23% | зростання ×5 |
| VYM | $457 295 | 0,21% | зростання ×4 |
| SCHX | $365 346 | 0,16% | зростання ×3 |
| VT | $297 014 | 0,13% | зростання ×4 |
| WTRG | $263 748 | 0,12% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +4K | +$7.1M |
| FNDX | Куплено більше | +60K | +$5.5M |
| CIBR | Куплено більше | +5K | +$3.4M |
| IMCG | Куплено більше | +6K | +$2.9M |
| BALT | Куплено більше | +66K | +$2.9M |
| SMLF | Куплено більше | +9K | +$2.2M |
| ULST | Куплено більше | +44K | +$1.8M |
| JHPI | Куплено більше | +58K | +$1.3M |
| AIRR | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +270 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ZALT | 31 березня 2026 р. | 276 559 | $9 018 589 | Більше не відстежується |
| ZAUG | 31 березня 2026 р. | 17 294 | $462 355 | Більше не відстежується |
| CIBR | 30 червня 2025 р. | 4 922 | $282 812 | |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 400 | $272 892 | 1,4% |
| V | 31 березня 2026 р. | 647 | $228 909 | 21,8% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $218 544 | 124,0% |
| ATAI | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $57 750 | 38,5% |