REDW Wealth LLC
CIK 1688931 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $279.1M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 391 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,26%
- Вага топ-25 активів
- 76,39%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 27,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,34% Оцін. купівлі $15 339 385 · продажі $11 486 722
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,2%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
93,5%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $24 273 530 | 8,70% | 65 597 | $2 540 191 | Вниз ×6 | ||
| JQUA | $19 502 747 | 6,99% | 269 822 | $1 591 700 | Вниз ×6 | ||
| AVUS | $18 673 377 | 6,69% | 145 795 | $3 384 306 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $18 279 262 | 6,55% | 256 551 | $1 149 080 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $14 661 213 | 5,25% | 19 577 | $1 686 534 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $12 284 979 | 4,40% | 242 930 | $-582 769 | Вниз ×5 | ||
| BSV | $10 842 383 | 3,88% | 139 165 | $-1 645 842 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $9 840 100 | 3,53% | 110 315 | $1 886 673 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9 382 529 | 3,36% | 91 716 | $1 596 369 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $8 115 618 | 2,91% | 84 108 | $1 575 584 | Вгору ×5 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $7 972 161 | 2,86% | 157 490 | $1 867 889 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $6 736 777 | 2,41% | 68 062 | $-157 425 | Вниз ×5 | ||
| DUHP | $6 359 443 | 2,28% | 152 395 | $-500 852 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $5 959 908 | 2,14% | 27 348 | $2 222 649 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $4 428 386 | 1,59% | 45 852 | $105 578 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $4 307 567 | 1,54% | 44 670 | $49 065 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $4 219 331 | 1,51% | 70 687 | $-582 019 | Вниз ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 107 106 | 1,47% | 32 134 | $1 072 861 | Вгору ×4 | ||
| TCHP | $3 920 845 | 1,40% | 78 276 | $1 068 231 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 408 812 | 1,22% | 11 781 | $622 413 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $3 367 744 | 1,21% | 11 209 | $554 184 | Вниз ×4 | ||
| EQWL | $3 259 176 | 1,17% | 25 261 | $670 213 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 218 632 | 1,15% | 38 943 | $-10 748 | Вниз ×6 | ||
| PAVE | $3 083 814 | 1,10% | 52 339 | $423 199 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 982 046 | 1,07% | 50 560 | $-184 394 | Вниз ×4 | ||
| VO | $2 750 519 | 0,99% | 34 138 | $453 256 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 673 242 | 0,96% | 12 564 | $256 010 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 497 191 | 0,89% | 2 345 | $839 395 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 350 834 | 0,84% | 28 378 | $298 370 | Вниз ×4 | ||
| FDEM | $2 348 847 | 0,84% | 64 653 | $595 778 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $2 262 781 | 0,81% | 16 453 | $401 782 | |||
| VUG | $2 155 912 | 0,77% | 25 028 | $321 383 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 073 015 | 0,74% | 28 239 | $-119 312 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $1 999 999 | 0,72% | 2 678 | $258 388 | |||
| SCHB | $1 761 347 | 0,63% | 60 820 | $229 218 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 698 419 | 0,61% | 53 561 | $82 626 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 674 705 | 0,60% | 28 775 | $-35 717 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $1 566 496 | 0,56% | 25 769 | $141 328 | Вгору ×6 | ||
| FESM | $1 564 197 | 0,56% | 32 392 | $580 563 | Вгору ×3 | ||
| IBDW | $1 508 524 | 0,54% | 72 386 | $-89 063 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $1 437 620 | 0,52% | 2 873 | $71 900 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 399 336 | 0,50% | 3 327 | $189 290 | Вгору ×1 | ||
| QDEF | $1 395 216 | 0,50% | 16 033 | $116 659 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 322 549 | 0,47% | 5 549 | $219 343 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 233 983 | 0,44% | 3 308 | $80 369 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 022 537 | 0,37% | 8 196 | $6 713 | Вниз ×1 | ||
| HYGV | $996 757 | 0,36% | 24 758 | $-77 652 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988 445 | 0,35% | 4 940 | $228 933 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $962 936 | 0,35% | 2 725 | $190 929 | Вгору ×1 | ||
| IBDX | $948 983 | 0,34% | 37 673 | $-45 063 | Вниз ×3 | ||
| IBDV | $916 581 | 0,33% | 42 045 | $-76 306 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $915 939 | 0,33% | 2 563 | $255 989 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $899 889 | 0,32% | 23 199 | $44 703 | Вниз ×4 | ||
| ICSH | $791 982 | 0,28% | 15 658 | $-84 250 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $769 471 | 0,28% | 9 353 | $26 458 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749 555 | 0,27% | 6 618 | $-64 852 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $710 345 | 0,25% | 2 816 | $199 552 | |||
| XSOE | $676 815 | 0,24% | 13 762 | $124 959 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $665 927 | 0,24% | 8 426 | $-1 502 | Вгору ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $612 867 | 0,22% | 7 417 | $107 404 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $607 530 | 0,22% | 825 | $119 813 | Вниз ×4 | ||
| EEM | $565 888 | 0,20% | 8 272 | $74 314 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $514 343 | 0,18% | 1 077 | $149 695 | Вниз ×1 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $510 881 | 0,18% | 9 949 | Вгору ×1 | |||
| XNTK | $498 860 | 0,18% | 1 277 | $172 867 | |||
| SCHO | $481 183 | 0,17% | 19 933 | $-3 222 | Вниз ×1 | ||
| VB | $478 930 | 0,17% | 1 580 | $65 096 | |||
| NFRA | $461 602 | 0,17% | 7 199 | $1 226 | |||
| IWR | $446 906 | 0,16% | 4 051 | $57 986 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $424 721 | 0,15% | 754 | $9 927 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $417 356 | 0,15% | 15 067 | $17 841 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $412 479 | 0,15% | 4 404 | $122 094 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $410 891 | 0,15% | 584 | $51 405 | Вгору ×4 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $410 318 | 0,15% | 3 337 | $84 073 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397 582 | 0,14% | 2 908 | $-77 296 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $386 941 | 0,14% | 610 | $46 144 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $381 759 | 0,14% | 3 675 | $24 806 | |||
| USRT | $366 973 | 0,13% | 5 523 | $40 198 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $360 692 | 0,13% | 7 158 | $33 929 | |||
| HDEF | $355 790 | 0,13% | 11 070 | $-2 989 | |||
| SPTL | $347 075 | 0,12% | 13 232 | $-37 405 | Вниз ×5 | ||
| SCHG | $346 792 | 0,12% | 10 248 | $48 268 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $342 734 | 0,12% | 1 362 | $56 082 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $340 188 | 0,12% | 5 185 | $76 549 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $339 618 | 0,12% | 2 316 | $11 884 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $327 400 | 0,12% | 8 251 | $-26 543 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $326 115 | 0,12% | 785 | $-26 148 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $319 282 | 0,11% | 266 | $93 852 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $318 705 | 0,11% | 13 761 | $-1 376 | |||
| IJR | $301 811 | 0,11% | 2 035 | $23 357 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $295 072 | 0,11% | 801 | $-48 299 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $282 541 | 0,10% | 1 781 | $21 498 | |||
| VBK | $275 006 | 0,10% | 752 | $47 714 | |||
| AGNG Global X Aging Population ETF | $272 965 | 0,10% | 7 579 | $-418 779 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $256 288 | 0,09% | 747 | $38 675 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $240 915 | 0,09% | 736 | ||||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $238 343 | 0,09% | 4 455 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238 067 | 0,09% | 1 436 | $-39 150 | Вгору ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $231 393 | 0,08% | 10 651 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $229 782 | 0,08% | 246 | $-2 884 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVDE | $9 840 100 | 3,53% | зростання ×6 |
| AVEM | $8 115 618 | 2,91% | зростання ×5 |
| USTB | $7 972 161 | 2,86% | зростання ×6 |
| VTV | $5 959 908 | 2,14% | зростання ×5 |
| VONG | $4 107 106 | 1,47% | зростання ×4 |
| TCHP | $3 920 845 | 1,40% | зростання ×5 |
| EQWL | $3 259 176 | 1,17% | зростання ×3 |
| FDEM | $2 348 847 | 0,84% | зростання ×3 |
| SPYV | $1 566 496 | 0,56% | зростання ×6 |
| FESM | $1 564 197 | 0,56% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 437 620 | 0,52% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 322 549 | 0,47% | зростання ×3 |
| NVDA | $988 445 | 0,35% | зростання ×5 |
| MDY | $410 891 | 0,15% | зростання ×4 |
| USRT | $366 973 | 0,13% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +8K | +$3.4M |
| VTI | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| VTV | Куплено більше | +8K | +$2.2M |
| AVDE | Куплено більше | +17K | +$1.9M |
| USTB | Куплено більше | +37K | +$1.9M |
| IVV | Скорочено | -286 | +$1.7M |
| BSV | Скорочено | -20K | -$1.6M |
| EMXC | Скорочено | -7K | +$1.6M |
| JQUA | Скорочено | -22K | +$1.6M |
| AVEM | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SOXL | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $696 800 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 1 198 | $615 664 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 21 094 | $531 358 | Більше не відстежується |
| KTOS | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $365 480 | -21,4% |
| TGTX | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $361 250 | 71,4% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 752 | $346 002 | 146,2% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 453 | $337 948 | Більше не відстежується |
| DVYE | 31 березня 2026 р. | 10 497 | $327 087 | Більше не відстежується |
| IBTJ | 30 червня 2025 р. | 14 251 | $310 244 | -1,5% |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 4 204 | $308 826 | |
| DPST | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $300 150 | Більше не відстежується |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 4 632 | $280 236 | 95,0% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 297 | $275 139 | 13,0% |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 10 130 | $269 751 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 874 | $268 956 | Більше не відстежується |
| OCSL | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $261 000 | 3,0% |
| SUPP | 30 вересня 2025 р. | 3 727 | $251 610 | |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 619 | $248 668 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 935 | $242 421 | 11,8% |
| SAND | 30 вересня 2025 р. | 25 049 | $235 461 | Більше не відстежується |
| DEM | 30 червня 2026 р. | 4 500 | $223 605 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 березня 2026 р. | 10 506 | $219 470 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 776 | $218 242 | -28,6% |
| IBDY | 31 березня 2025 р. | 8 686 | $218 019 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 687 | $216 701 | 12,2% |
| IQDE | 31 березня 2025 р. | 10 608 | $215 744 | Більше не відстежується |
| IBDT | 30 червня 2025 р. | 8 485 | $214 331 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 752 | $210 605 | Більше не відстежується |
| SPTS | 31 березня 2025 р. | 7 155 | $207 567 | Більше не відстежується |
| SCHE | 30 червня 2026 р. | 6 284 | $207 058 | Більше не відстежується |
| VST | 31 березня 2026 р. | 1 266 | $204 244 | -8,0% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 151 | $202 209 | -93,3% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 394 | $200 754 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 682 | $200 167 | 7,6% |
| KEY | 31 грудня 2025 р. | 10 025 | $187 367 | 10,1% |