Розбивка за секторами

04
Technology 2,2%
Industrials 1,2%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 93,0%

Повний портфель 104 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $24 273 530 8,70% 65 597 $2 540 191 Вниз ×6
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19 502 747 6,99% 269 822 $1 591 700 Вниз ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 673 377 6,69% 145 795 $3 384 306 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18 279 262 6,55% 256 551 $1 149 080 Вниз ×6
IVV iShares Trust $14 661 213 5,25% 19 577 $1 686 534 Вниз ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 284 979 4,40% 242 930 $-582 769 Вниз ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10 842 383 3,88% 139 165 $-1 645 842 Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 840 100 3,53% 110 315 $1 886 673 Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9 382 529 3,36% 91 716 $1 596 369 Вниз ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 115 618 2,91% 84 108 $1 575 584 Вгору ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7 972 161 2,86% 157 490 $1 867 889 Вгору ×6
AGG iShares Trust $6 736 777 2,41% 68 062 $-157 425 Вниз ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $6 359 443 2,28% 152 395 $-500 852 Вниз ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5 959 908 2,14% 27 348 $2 222 649 Вгору ×5
IEFA iShares Trust $4 428 386 1,59% 45 852 $105 578 Вниз ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 307 567 1,54% 44 670 $49 065 Вниз ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 219 331 1,51% 70 687 $-582 019 Вниз ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4 107 106 1,47% 32 134 $1 072 861 Вгору ×4
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 920 845 1,40% 78 276 $1 068 231 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 408 812 1,22% 11 781 $622 413 Вгору ×1
IWM iShares Trust $3 367 744 1,21% 11 209 $554 184 Вниз ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 259 176 1,17% 25 261 $670 213 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 218 632 1,15% 38 943 $-10 748 Вниз ×6
PAVE Global X Funds $3 083 814 1,10% 52 339 $423 199 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 982 046 1,07% 50 560 $-184 394 Вниз ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 750 519 0,99% 34 138 $453 256 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 673 242 0,96% 12 564 $256 010 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 497 191 0,89% 2 345 $839 395 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $2 350 834 0,84% 28 378 $298 370 Вниз ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $2 348 847 0,84% 64 653 $595 778 Вгору ×3
IVW iShares Trust $2 262 781 0,81% 16 453 $401 782
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 155 912 0,77% 25 028 $321 383 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 073 015 0,74% 28 239 $-119 312 Вниз ×6
SPY SPY $1 999 999 0,72% 2 678 $258 388
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 761 347 0,63% 60 820 $229 218 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 698 419 0,61% 53 561 $82 626 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 674 705 0,60% 28 775 $-35 717 Вниз ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 566 496 0,56% 25 769 $141 328 Вгору ×6
FESM Fidelity Covington Trust $1 564 197 0,56% 32 392 $580 563 Вгору ×3
IBDW iShares Trust $1 508 524 0,54% 72 386 $-89 063 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 437 620 0,52% 2 873 $71 900 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 399 336 0,50% 3 327 $189 290 Вгору ×1
QDEF FlexShares Trust $1 395 216 0,50% 16 033 $116 659 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 322 549 0,47% 5 549 $219 343 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 233 983 0,44% 3 308 $80 369 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 022 537 0,37% 8 196 $6 713 Вниз ×1
HYGV FlexShares Trust $996 757 0,36% 24 758 $-77 652 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988 445 0,35% 4 940 $228 933 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962 936 0,35% 2 725 $190 929 Вгору ×1
IBDX iShares Trust $948 983 0,34% 37 673 $-45 063 Вниз ×3
IBDV iShares Trust $916 581 0,33% 42 045 $-76 306 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915 939 0,33% 2 563 $255 989 Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $899 889 0,32% 23 199 $44 703 Вниз ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $791 982 0,28% 15 658 $-84 250 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769 471 0,28% 9 353 $26 458 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749 555 0,27% 6 618 $-64 852 Вгору ×2
IYW iShares Trust $710 345 0,25% 2 816 $199 552
XSOE WisdomTree Trust $676 815 0,24% 13 762 $124 959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665 927 0,24% 8 426 $-1 502 Вгору ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612 867 0,22% 7 417 $107 404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607 530 0,22% 825 $119 813 Вниз ×4
EEM iShares, Inc. $565 888 0,20% 8 272 $74 314 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514 343 0,18% 1 077 $149 695 Вниз ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510 881 0,18% 9 949 Вгору ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $498 860 0,18% 1 277 $172 867
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $481 183 0,17% 19 933 $-3 222 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $478 930 0,17% 1 580 $65 096
NFRA FlexShares Trust $461 602 0,17% 7 199 $1 226
IWR iShares Trust $446 906 0,16% 4 051 $57 986 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424 721 0,15% 754 $9 927 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $417 356 0,15% 15 067 $17 841 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412 479 0,15% 4 404 $122 094 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $410 891 0,15% 584 $51 405 Вгору ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410 318 0,15% 3 337 $84 073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397 582 0,14% 2 908 $-77 296 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $386 941 0,14% 610 $46 144 Вгору ×2
EFA iShares Trust $381 759 0,14% 3 675 $24 806
USRT iShares Trust $366 973 0,13% 5 523 $40 198 Вгору ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $360 692 0,13% 7 158 $33 929
HDEF DBX ETF Trust $355 790 0,13% 11 070 $-2 989
SPTL SPDR SERIES TRUST $347 075 0,12% 13 232 $-37 405 Вниз ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $346 792 0,12% 10 248 $48 268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342 734 0,12% 1 362 $56 082 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340 188 0,12% 5 185 $76 549 Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339 618 0,12% 2 316 $11 884 Вгору ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 400 0,12% 8 251 $-26 543 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326 115 0,12% 785 $-26 148 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319 282 0,11% 266 $93 852 Вгору ×1
IBDU iShares Trust $318 705 0,11% 13 761 $-1 376
IJR iShares Trust $301 811 0,11% 2 035 $23 357 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $295 072 0,11% 801 $-48 299 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 541 0,10% 1 781 $21 498
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $275 006 0,10% 752 $47 714
AGNG Global X Aging Population ETF $272 965 0,10% 7 579 $-418 779 Вниз ×4
V Visa Inc. $256 288 0,09% 747 $38 675 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240 915 0,09% 736
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238 343 0,09% 4 455 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 067 0,09% 1 436 $-39 150 Вгору ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231 393 0,08% 10 651 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229 782 0,08% 246 $-2 884 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVDE $9 840 100 3,53% зростання ×6
AVEM $8 115 618 2,91% зростання ×5
USTB $7 972 161 2,86% зростання ×6
VTV $5 959 908 2,14% зростання ×5
VONG $4 107 106 1,47% зростання ×4
TCHP $3 920 845 1,40% зростання ×5
EQWL $3 259 176 1,17% зростання ×3
FDEM $2 348 847 0,84% зростання ×3
SPYV $1 566 496 0,56% зростання ×6
FESM $1 564 197 0,56% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 437 620 0,52% зростання ×3
AMZN $1 322 549 0,47% зростання ×3
NVDA $988 445 0,35% зростання ×5
MDY $410 891 0,15% зростання ×4
USRT $366 973 0,13% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SDSI $510 881 9 949 0,18%
JPM $240 915 736 0,09%
JBND $238 343 4 455 0,09%
UBND $231 393 10 651 0,08%
VYM $212 392 1 344 0,08%
VXUS $207 057 2 422 0,07%
CSCO $203 088 1 729 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUS Куплено більше +8K +$3.4M
VTI Скорочено -2K +$2.5M
VTV Куплено більше +8K +$2.2M
AVDE Куплено більше +17K +$1.9M
USTB Куплено більше +37K +$1.9M
IVV Скорочено -286 +$1.7M
BSV Скорочено -20K -$1.6M
EMXC Скорочено -7K +$1.6M
JQUA Скорочено -22K +$1.6M
AVEM Куплено більше +3K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SOXL 31 грудня 2025 р. 20 000 $696 800
VOO 30 червня 2025 р. 1 198 $615 664
IBDQ 31 грудня 2025 р. 21 094 $531 358
KTOS 31 грудня 2025 р. 4 000 $365 480 -43,3%
TGTX 31 грудня 2025 р. 10 000 $361 250 82,1%
DVYE 31 березня 2026 р. 10 497 $327 087
IBTJ 30 червня 2025 р. 14 251 $310 244 -3,1%
VXUS 31 грудня 2025 р. 4 204 $308 826
DPST 31 грудня 2025 р. 3 000 $300 150
COST 31 грудня 2025 р. 297 $275 139 6,8%
VYM 31 березня 2026 р. 1 874 $268 956
OCSL 31 грудня 2025 р. 20 000 $261 000 -6,6%
SUPP 30 вересня 2025 р. 3 727 $251 610
ABT 31 березня 2026 р. 1 935 $242 421 -5,0%
SAND 30 вересня 2025 р. 25 049 $235 461 Більше не відстежується
DEM 30 червня 2026 р. 4 500 $223 605
SCHH 31 березня 2026 р. 10 506 $219 470 3,8%
ORCL 31 грудня 2025 р. 776 $218 242 -27,0%
JPM 31 грудня 2025 р. 687 $216 701 3,2%
IBDT 30 червня 2025 р. 8 485 $214 331
SCHE 30 червня 2026 р. 6 284 $207 058
VST 31 березня 2026 р. 1 266 $204 244 -6,9%
NFLX 30 вересня 2025 р. 151 $202 209 -94,4%
XLK 31 березня 2026 р. 1 394 $200 754 50,3%
ADP 31 грудня 2025 р. 682 $200 167 0,2%
KEY 31 грудня 2025 р. 10 025 $187 367 -2,7%