Retail Employees Superannuation Pty Ltd as trustee for Retail Employees Superannuation Trust
CIK 2086998 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $361.7M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -44.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,02%
- Вага топ-25 активів
- 96,10%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 19,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,16% Оцін. купівлі $31 162 941 · продажі $369 606 829
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39 145 408 | 10,82% | 195 639 | $-31 056 347 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 161 198 | 10,00% | 101 187 | $-10 778 946 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $24 963 231 | 6,90% | 66 084 | $9 094 178 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 105 960 | 5,84% | 88 554 | $-10 482 143 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 016 796 | 5,81% | 72 632 | $-12 577 386 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 110 744 | 4,45% | 13 432 | $-6 323 366 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $14 143 710 | 3,91% | 27 255 | $-9 189 234 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $13 158 193 | 3,64% | 26 245 | $-8 787 147 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12 041 253 | 3,33% | 168 645 | $-14 803 250 | Вниз ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $11 976 542 | 3,31% | 47 910 | $-5 118 268 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 946 712 | 3,30% | 32 027 | $-20 355 433 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $11 766 954 | 3,25% | 29 589 | $-6 464 279 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $11 449 725 | 3,17% | 25 668 | $-4 004 669 | Вниз ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $11 043 429 | 3,05% | 19 719 | $-24 371 145 | Вниз ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $10 750 431 | 2,97% | 20 421 | $-1 483 600 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 709 608 | 2,68% | 18 905 | $-5 265 702 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 219 992 | 2,55% | 9 856 | $-8 428 776 | Вниз ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $8 900 143 | 2,46% | 30 432 | ||||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $8 830 722 | 2,44% | 49 188 | $-13 855 788 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 746 115 | 2,42% | 63 971 | Вгору ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $8 133 878 | 2,25% | 66 070 | $-12 135 739 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 506 829 | 2,08% | 92 369 | $-5 662 293 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7 249 044 | 2,00% | 41 113 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 373 893 | 1,76% | 88 330 | $-5 324 227 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 117 690 | 1,69% | 45 159 | $-15 061 115 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 023 836 | 1,67% | 13 300 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 173 979 | 1,15% | 7 410 | $-13 649 015 | Вниз ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $3 899 184 | 1,08% | 93 416 | $-778 197 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -207K | -$31.1M |
| MSCI | Скорочено | -46K | -$24.4M |
| MSFT | Скорочено | -55K | -$20.4M |
| PLD | Скорочено | -115K | -$15.1M |
| NFLX | Скорочено | -111K | -$14.8M |
| VRSK | Скорочено | -70K | -$13.9M |
| META | Скорочено | -24K | -$13.6M |
| AAPL | Скорочено | -60K | -$12.6M |
| ICE | Скорочено | -63K | -$12.1M |
| GOOGL | Скорочено | -62K | -$10.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 130 153 | $40 283 655 | -1,3% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 58 885 | $25 460 696 | 38,2% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 201 283 | $16 024 140 | 2,4% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 33 485 | $10 789 537 | 20,8% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 20 747 | $9 418 101 | 0,4% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 37 045 | $4 661 002 | -35,2% |
| EQIX | 31 березня 2026 р. | 3 856 | $2 954 313 | 11,8% |