Розбивка за секторами

04
Technology 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 98,5%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $86 913 291 7,89% 398 813 $6 804 149 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $78 285 794 7,11% 322 177 $9 341 379 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $73 839 667 6,70% 373 683 $4 851 194 Вниз ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $63 749 307 5,79% 435 416 $8 525 566 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $60 906 537 5,53% 490 509 $7 765 565 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $53 500 139 4,86% 449 619 $7 405 247 Вниз ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $52 955 821 4,81% 1 764 606 $2 867 759 Вгору ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $50 295 908 4,56% 137 533 $8 068 365 Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $48 091 843 4,36% 403 692 $7 674 117 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $35 203 348 3,20% 322 641 $4 568 519 Вниз ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $32 505 475 2,95% 106 123 $5 156 633 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $29 650 820 2,69% 487 758 $1 420 500 Вниз ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $27 318 451 2,48% 165 969 $2 444 142 Вниз ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $26 705 712 2,42% 401 892 $3 088 130 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25 639 740 2,33% 324 430 $-342 999 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $23 563 062 2,14% 244 354 $2 228 654 Вгору ×6
IMCG iShares Trust $23 266 037 2,11% 236 684 $4 021 896 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $21 777 028 1,98% 305 643 $2 045 435 Вниз ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $20 979 541 1,90% 187 167 $2 343 939 Вниз ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $20 874 311 1,89% 220 077 $2 234 374 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20 154 091 1,83% 233 969 $3 389 162 Вгору ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $20 050 820 1,82% 387 231 $3 040 044 Вгору ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $19 120 931 1,74% 139 031 $2 862 215 Вниз ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $17 604 475 1,60% 349 364 $1 153 264 Вниз ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 396 367 1,13% 229 435 $1 288 802 Вниз ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $11 526 008 1,05% 64 535 $1 539 567 Вниз ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11 006 277 1,00% 120 448 $861 365 Вгору ×6
IVE iShares Trust $10 932 962 0,99% 48 150 $737 985 Вниз ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8 987 668 0,82% 93 059 $275 327 Вниз ×2
IJK iShares Trust $8 652 136 0,79% 73 635 $889 283 Вниз ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8 083 019 0,73% 63 242 $1 183 266 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 888 814 0,72% 132 163 $664 844 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $7 147 092 0,65% 18 142 $1 319 443 Вниз ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $7 143 172 0,65% 52 262 $1 255 713 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $5 133 054 0,47% 61 963 $660 977 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 101 457 0,46% 13 786 $680 630 Вгору ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4 015 983 0,36% 39 276 $126 369 Вниз ×1
ISCV iShares Trust $3 187 289 0,29% 40 697 $279 373 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 070 319 0,28% 3 139 $260 161
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3 001 797 0,27% 15 359 $411 028 Вниз ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 775 458 0,25% 21 724 $265 364 Вниз ×3
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 718 182 0,25% 22 167 $276 507
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 696 372 0,24% 12 229 $-536 647 Вниз ×6
IVV iShares Trust $2 256 406 0,20% 3 013 $210 552 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $2 097 905 0,19% 27 680 $118 619 Вниз ×4
IJJ iShares Trust $2 012 385 0,18% 13 622 $200 839 Вниз ×2
ISCG iShares Trust $1 956 697 0,18% 29 855 $227 209 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 843 323 0,17% 6 370 $239 283 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 575 825 0,14% 7 876 $202 323
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 553 045 0,14% 7 021 $153 871 Вниз ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1 325 042 0,12% 11 293 $97 010 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $1 300 361 0,12% 7 916 $147 248 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 292 391 0,12% 3 465 $-43 430 Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 203 180 0,11% 4 963 $91 882 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 054 772 0,10% 3 067 $138 199
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $987 391 0,09% 10 173 $10 885
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $979 808 0,09% 8 373 $-303 921 Вниз ×6
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $931 856 0,08% 32 124 $98 365 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $887 427 0,08% 8 335 $-2 274 Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $799 026 0,07% 16 214 $434 501 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $765 777 0,07% 2 526 $104 084
MGK VANGUARD WORLD FUND $757 960 0,07% 8 622 $115 675 Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $748 322 0,07% 11 720 $200 529
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $734 728 0,07% 4 789 $116 411 Вниз ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $683 367 0,06% 4 671 $154 865 Вгору ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $670 709 0,06% 8 118 $94 643 Вгору ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $668 906 0,06% 5 864 $79 227 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $623 750 0,06% 2 456 $294 245 Вгору ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $619 926 0,06% 2 828 $101 077 Вгору ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $585 733 0,05% 14 301 $-1 537 817 Вниз ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $563 066 0,05% 3 700 $23 088
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $543 988 0,05% 5 117 $-160 187 Вниз ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $526 918 0,05% 10 434 $-37 819 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $520 165 0,05% 556 $-33 897
WMT Walmart Inc. - Common Stock $504 913 0,05% 4 458 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $502 001 0,05% 2 635 $151 823
VXF Vanguard Extended Market ETF $440 470 0,04% 1 789 $72 294
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $439 838 0,04% 597 $28 724 Вниз ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $427 502 0,04% 1 471 $61 458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423 673 0,04% 398 $142 018
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $389 070 0,04% 2 462 $24 448
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $384 449 0,03% 4 497 $37 685
DLN WisdomTree Trust $345 307 0,03% 3 585 $25 059
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $341 940 0,03% 6 066 $60 114
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $338 789 0,03% 4 045 $46 350 Вгору ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $326 848 0,03% 5 894 $25 712
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319 360 0,03% 500 Вгору ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $317 024 0,03% 1 102 $64 624
VOO Vanguard S&P 500 ETF $313 185 0,03% 456 $19 190 Вниз ×1
IJH iShares Trust $300 655 0,03% 3 899 $37 353
MGV VANGUARD WORLD FUND $280 317 0,03% 1 715 $27 379 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $272 971 0,02% 1 739 $32 346
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272 549 0,02% 648 $31 655
SO Southern Company (The) Common Stock $269 673 0,02% 2 818 $-61 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 987 0,02% 1 116 $12 731 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $228 352 0,02% 6 748
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $228 333 0,02% 2 875 $-38 151
MAR Marriott International - Class A Common Stock $227 913 0,02% 615 $26 765
EFA iShares Trust $226 874 0,02% 2 184 $14 742
MO Altria Group, Inc. $223 405 0,02% 3 105 $18 506

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWP $63 749 307 5,79% зростання ×3
SPSB $52 955 821 4,81% зростання ×4
USRT $26 705 712 2,42% зростання ×6
VNQ $23 563 062 2,14% зростання ×6
SPEM $20 050 820 1,82% зростання ×4
IMCV $11 006 277 1,00% зростання ×6
VTI $5 101 457 0,46% зростання ×3
SO $269 673 0,02% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WMT $504 913 4 458 0,05%
WDC $319 360 500 0,03%
SCHG $228 352 6 748 0,02%
V $218 183 636 0,02%
DIA $216 792 415 0,02%
ACNB $214 540 3 613 0,02%
ONEY $209 572 1 636 0,02%
AVGO $208 140 551 0,02%
DFAX $207 617 5 636 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VBR Куплено більше +5K +$9.3M
IWP Куплено більше +4K +$8.5M
VBK Скорочено -2K +$8.1M
IWF Куплено більше +366K +$7.8M
SLYG Скорочено -15K +$7.7M
SPYG Скорочено -21K +$7.4M
VTV Скорочено -9K +$6.8M
VOT Скорочено -148 +$5.2M
VOE Скорочено -685 +$4.9M
SLYV Скорочено -1K +$4.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DON 31 грудня 2025 р. 37 315 $1 951 575
ORRF 30 червня 2026 р. 9 570 $345 286 1,4%
JJSF 30 вересня 2025 р. 2 702 $306 434 -18,6%
SPY 31 грудня 2025 р. 404 $269 137 Більше не відстежується
TMO 31 березня 2026 р. 446 $258 435 37,7%
SCHG 31 березня 2026 р. 7 368 $240 344 24,5%
MLM 31 березня 2026 р. 384 $239 101 -17,5%
ADP 31 березня 2026 р. 913 $234 761 28,1%
TQQQ 31 березня 2026 р. 4 404 $232 179
GOOGL 31 березня 2026 р. 731 $228 803 20,5%
DFAX 31 березня 2026 р. 6 896 $225 694
V 31 березня 2026 р. 637 $223 379 22,3%
ONEY 30 вересня 2025 р. 2 061 $223 139
IGRO 30 червня 2025 р. 3 061 $221 739
JPM 30 червня 2025 р. 848 $208 014 14,6%
LHX 31 грудня 2025 р. 680 $207 772 -19,3%
IJR 30 червня 2025 р. 1 976 $206 630 26,5%
AVGO 31 березня 2026 р. 596 $206 276 17,1%
MO 31 грудня 2025 р. 3 105 $205 116 17,7%
PG 31 березня 2026 р. 1 431 $205 077 1,0%
LHX 30 червня 2026 р. 593 $204 779 -18,5%