SAM Advisors, LLC
CIK 1600944 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $366.3M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 598 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,08%
- Вага топ-25 активів
- 96,04%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,22% Оцін. купівлі $11 072 049 · продажі $763 825
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Industrials
1,5%
Real Estate
1,4%
Retail
1,4%
Financial Services
1,2%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Energy
0,8%
Consumer products
0,4%
N/A
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
87,0%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $116 799 974 | 31,88% | 315 641 | $17 356 891 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $62 936 952 | 17,18% | 736 191 | $7 076 100 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 381 226 | 7,75% | 38 541 | $6 294 566 | Вгору ×2 | ||
| VB | $22 611 565 | 6,17% | 74 596 | $3 341 622 | Вгору ×5 | ||
| SPHY | $17 488 651 | 4,77% | 746 103 | $823 117 | Вгору ×5 | ||
| JPEM | $12 637 530 | 3,45% | 201 299 | $386 504 | Вгору ×5 | ||
| IYG | $10 789 982 | 2,95% | 119 266 | $1 188 293 | Вгору ×2 | ||
| PULS | $8 334 252 | 2,28% | 168 199 | $2 203 241 | Вгору ×4 | ||
| BKLN | $6 727 001 | 1,84% | 330 241 | $276 778 | Вгору ×5 | ||
| SJNK | $6 636 487 | 1,81% | 265 141 | $275 441 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 146 415 | 1,68% | 21 241 | $813 533 | Вгору ×2 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 311 557 | 1,45% | 541 443 | $786 338 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 112 753 | 1,40% | 13 706 | $237 691 | Вгору ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $5 003 286 | 1,37% | 22 371 | $896 564 | Вгору ×5 | ||
| KRE | $4 789 170 | 1,31% | 63 984 | $693 633 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 787 298 | 1,31% | 20 086 | $647 306 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 249 905 | 1,16% | 46 059 | $51 752 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 867 488 | 1,06% | 53 596 | $185 463 | Вгору ×2 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $3 795 400 | 1,04% | 180 304 | $1 044 525 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $3 551 223 | 0,97% | 68 490 | $68 639 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 946 105 | 0,80% | 11 600 | $141 719 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 837 158 | 0,77% | 14 179 | $954 | Вниз ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $2 355 541 | 0,64% | 46 319 | $332 519 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 094 611 | 0,57% | 5 928 | $334 410 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 639 946 | 0,45% | 1 540 | $548 917 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 611 344 | 0,44% | 84 319 | $259 516 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 191 593 | 0,33% | 3 334 | $232 834 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 012 939 | 0,28% | 6 111 | $-249 941 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $941 580 | 0,26% | 2 556 | $-158 242 | |||
| BSV | $910 869 | 0,25% | 11 691 | $78 010 | Вгору ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $860 062 | 0,23% | 8 273 | $-231 974 | |||
| SPY SPY | $814 727 | 0,22% | 1 091 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $772 982 | 0,21% | 15 310 | $107 500 | Вгору ×2 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $721 402 | 0,20% | 53 676 | $138 212 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $699 191 | 0,19% | 4 136 | $-54 306 | |||
| VUSB | $589 969 | 0,16% | 11 852 | $-22 449 | Вниз ×1 | ||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $485 360 | 0,13% | 29 942 | $-18 112 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $455 016 | 0,12% | 5 599 | $29 226 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432 392 | 0,12% | 768 | $-6 745 | |||
| WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock | $398 604 | 0,11% | 6 794 | $44 296 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387 496 | 0,11% | 11 640 | $-59 713 | |||
| IVW | $353 040 | 0,10% | 2 567 | $62 686 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $331 013 | 0,09% | 787 | $44 022 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $323 413 | 0,09% | 2 753 | $109 924 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $309 489 | 0,08% | 2 264 | $-73 113 | Вгору ×4 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $260 360 | 0,07% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 939 | 0,06% | 1 907 | $-20 059 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $208 974 | 0,06% | 1 337 | $6 538 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $200 847 | 0,05% | 174 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VB | $22 611 565 | 6,17% | зростання ×5 |
| SPHY | $17 488 651 | 4,77% | зростання ×5 |
| JPEM | $12 637 530 | 3,45% | зростання ×5 |
| PULS | $8 334 252 | 2,28% | зростання ×4 |
| BKLN | $6 727 001 | 1,84% | зростання ×5 |
| SJNK | $6 636 487 | 1,81% | зростання ×5 |
| MSFT | $5 112 753 | 1,40% | зростання ×3 |
| SPG | $5 003 286 | 1,37% | зростання ×5 |
| KRE | $4 789 170 | 1,31% | зростання ×5 |
| AMZN | $4 787 298 | 1,31% | зростання ×3 |
| AMLP | $3 551 223 | 0,97% | зростання ×5 |
| KVUE | $1 611 344 | 0,44% | зростання ×5 |
| CVX | $1 012 939 | 0,28% | зростання ×6 |
| BSV | $910 869 | 0,25% | зростання ×6 |
| XOM | $309 489 | 0,08% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +6K | +$17.4M |
| VXUS | Куплено більше | +12K | +$7.1M |
| QQQ | Куплено більше | +274 | +$6.3M |
| VB | Куплено більше | +1K | +$3.3M |
| PULS | Куплено більше | +44K | +$2.2M |
| IYG | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| XOVR | Куплено більше | +17K | +$1.0M |
| SPG | Куплено більше | +355 | +$897K |
| SPHY | Куплено більше | +31K | +$823K |
| AAPL | Куплено більше | +228 | +$814K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 19 861 | $10 577 571 | Більше не відстежується |
| ETW | 30 червня 2025 р. | 478 221 | $3 892 716 | 13,2% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 25 625 | $2 586 588 | 22,3% |
| PK | 31 березня 2026 р. | 237 257 | $2 481 709 | 49,0% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 6 561 | $481 905 | |
| COST | 30 червня 2026 р. | 209 | $207 777 | 0,2% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 496 | $200 499 | -65,2% |