Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.5%

Річна: +15.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 21,4%
Healthcare 13,3%
Industrials 12,9%
Consumer products 10,2%
Technology 9,0%
Energy 8,6%
Consumer Staples 6,1%
Communication Services 5,6%
Real Estate 2,6%
Utilities 2,1%
Materials 1,6%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Інше/Невідоме 4,5%

Повний портфель 135 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $22 359 403 8,98% 152 478 $177 420 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 952 155 5,60% 42 624 $860 821 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 639 903 4,27% 77 822 $-2 716 169 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 412 262 4,18% 40 998 $161 182 Вниз ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9 686 719 3,89% 52 321 $1 281 247 Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 3,31% 11 $337 810
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 482 591 3,01% 14 687 $-1 603 385 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 764 083 2,72% 26 880 $770 059 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 990 241 2,41% 73 707 $164 606 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 942 164 2,39% 35 848 $-1 618 375 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 787 249 2,32% 4 825 $1 349 359
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 633 938 2,26% 15 765 $1 093 366 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 568 517 2,24% 92 194 $722 174 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 466 010 2,20% 18 890 $659 228 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 071 878 2,04% 13 596 $77 175 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 988 742 1,60% 11 260 $117 564 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 382 965 1,36% 28 801 $973 718 Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3 062 515 1,23% 22 042 $92 923 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 001 139 1,21% 20 965 $91 578 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 889 151 1,16% 10 274 $362 478 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 864 523 1,15% 11 634 $443 813 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 850 965 1,15% 20 418 $1 948 728 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 803 321 1,13% 20 704 $-587 280 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 761 040 1,11% 2 730 $-253 222 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 604059105) $2 704 058 1,09% 16 701 $191 725 Вниз ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2 510 262 1,01% 36 856 $242 475 Вниз ×1
GE (задекларовано як GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $2 503 878 1,01% 6 699 $603 301 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 479 881 1,00% 13 420 $633 176 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 119 076 0,85% 9 507 $-102 602 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 002824101) $2 041 559 0,82% 22 499 $-406 504 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 014 683 0,81% 16 190 $-611 668 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 956 328 0,79% 34 333 $137 047 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 944 545 0,78% 3 818 $-659 565 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 935 939 0,78% 33 470 $-144 547 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 910 500 0,77% 17 772 $60 356 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 836 423 0,74% 1 563 $412 724 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 819 519 0,73% 42 974 $-453 988 Вниз ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 790 812 0,72% 477 550 $-453 673
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 711 748 0,69% 11 837 $307 762 Вгору ×5
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1 610 963 0,65% 41 275 $152 899 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 575 795 0,63% 12 263 $100 679
T AT&T Inc. $1 571 706 0,63% 75 927 $-641 038 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 567 257 0,63% 5 798 $-284 429 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 454 475 0,58% 4 300 $153 811
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 320 735 0,53% 10 434 $-45 492
Невідомий емітент (CUSIP: 22160K106) $1 304 512 0,52% 1 394 $-84 013 Вгору ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 277 393 0,51% 11 637 $88 304 Вниз ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 217 527 0,49% 2 299 $115 491 Вгору ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 205 094 0,48% 20 914 $-63 371
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 200 142 0,48% 1 127 $383 997 Вниз ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 143 534 0,46% 3 635 $100 289
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 138 169 0,46% 5 162 $-81 508
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 094 510 0,44% 45 453 $-269 122 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 063 984 0,43% 7 023 $-56 630 Вгору ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 040 121 0,42% 1 988 $64 530
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $988 966 0,40% 4 417 $-993 769 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $976 510 0,39% 4 417 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $948 626 0,38% 6 053 $24 489 Вгору ×1
BF-B (задекларовано як BFB) Brown-Forman Corporation Class B $942 477 0,38% 35 365 $7 586 Вгору ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $939 022 0,38% 18 624 $-72 779 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $931 062 0,37% 8 416 $-21 460
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $924 756 0,37% 11 821 $-125 528 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $895 325 0,36% 10 712 $10 605 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $892 935 0,36% 11 515 $-189 120 Вниз ×1
BF-A (задекларовано як BFA) Brown-Forman Corporation Class A $882 360 0,35% 32 250 $18 383
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $865 148 0,35% 9 857 $-50 370
ET Energy Transfer LP Common Units $853 230 0,34% 44 625 $-8 032
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $789 708 0,32% 3 531 $131 071
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $787 125 0,32% 36 989 $9 174 Вниз ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $786 555 0,32% 102 150 $269 303 Вгору ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $776 433 0,31% 9 834 $71 308 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 22052I104) $774 320 0,31% 9 143 $87 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $731 238 0,29% 4 042 $30 197 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $722 406 0,29% 2 486 $-133 566 Вгору ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $721 384 0,29% 14 825 $10 377
HSY The Hershey Company Common Stock $717 590 0,29% 4 090 $-151 598 Вниз ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $664 018 0,27% 4 066 $186 807 Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $659 990 0,27% 8 878 $13 850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $617 495 0,25% 1 425 $313 030
FDX FedEx Corporation Common Stock $606 845 0,24% 1 938 $-83 431
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $599 935 0,24% 28 166 $99 989
RTX RTX Corporation Common Stock $599 546 0,24% 3 160 $-10 018
PEYUF CUSIP: 717046106 $566 100 0,23% 34 000 $-97 767
SO Southern Company (The) Common Stock $562 296 0,23% 5 875 $-4 759
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $538 615 0,22% 5 596 $-727
NEM Newmont Corporation $537 050 0,22% 5 750 $-85 387
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $535 135 0,21% 9 500 $-7 030
Невідомий емітент (CUSIP: 94106l109) $521 623 0,21% 6 312 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $489 021 0,20% 5 334 $34 405
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $475 365 0,19% 5 500 $24 805
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $456 049 0,18% 7 475 $89 700
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $444 489 0,18% 1 258 $73 580 Вниз ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441 976 0,18% 10 100 $26 159
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $419 515 0,17% 4 680 $8 094 Вгору ×2
NSRGY CUSIP: 641069406 $418 876 0,17% 4 067 $-51 224 Вниз ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $413 281 0,17% 16 303 $46 953
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $409 711 0,16% 51 150 $-1 023
SLB SLB Limited Common Shares $394 235 0,16% 8 480 $-41 552
PIPR Piper Sandler Companies Common Stock $392 950 0,16% 5 432 $-99 419 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $390 149 0,16% 7 197 $504

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PNC $2 864 523 1,15% зростання ×3
GE (задекларовано як GEXXXX) $2 503 878 1,01% зростання ×4
BK $1 711 748 0,69% зростання ×5
None $1 304 512 0,52% зростання ×3
MEDP $1 217 527 0,49% зростання ×3
TJX $1 063 984 0,43% зростання ×6
WU $786 555 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $976 510 4 417 0,39%
Невідомий емітент (CUSIP: 94106l109) $521 623 6 312 0,21%
AMAT $281 970 390 0,11%
HSBC $203 492 2 140 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XOM Скорочено -900 -$2.7M
INTC Скорочено -27 +$1.9M
CVX Скорочено -694 -$1.6M
LMT Скорочено -346 -$1.6M
LLY Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
CINF Скорочено -1K +$1.3M
GOOGL Скорочено -25 +$1.1M
HON Скорочено -4K -$994K
CSCO Скорочено -2K +$974K
JPM Скорочено -2K +$861K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVDL (задекларовано як AVDLXXXX) 31 грудня 2025 р. 137 500 $2 099 625 Більше не відстежується
PSLV 31 березня 2026 р. 45 900 $1 085 535
PYXS 31 грудня 2025 р. 275 000 $610 500 86,1%
PLTR 30 вересня 2025 р. 4 350 $592 992 3,5%
WFC 31 березня 2026 р. 6 309 $587 998 1,1%
SLV 31 грудня 2025 р. 10 400 $440 648 -15,0%
CTAS 31 грудня 2025 р. 1 414 $290 237 2,6%
META 31 грудня 2025 р. 344 $252 626 10,3%
DOW 30 вересня 2025 р. 8 697 $230 296 22,0%
CLX 30 червня 2026 р. 2 215 $229 540 -15,7%
BP 30 червня 2026 р. 4 702 $221 008 21,2%
KHC 31 грудня 2025 р. 8 281 $215 639 -8,5%
TGNA 31 березня 2026 р. 11 100 $215 451 Більше не відстежується
HD 31 березня 2026 р. 587 $201 986 -14,0%