Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$404.6M
#4 336 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.9%
Позиції
71
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
86,69%
Вага топ-25 активів
94,69%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
6,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $12 286 594 · продажі $2 576 026

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
37
Зменшено
18
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,1%
Healthcare
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
97,5%

Повний портфель 71 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $133 466 634 32,99% 360 681 $19 449 706 Вгору ×3
VEA $64 753 495 16,01% 908 819 $7 351 717 Вгору ×6
DFEM $38 931 316 9,62% 957 955 $5 583 812 Вниз ×1
DFSV $35 782 292 8,84% 922 462 $4 192 141 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15 465 175 3,82% 195 687 $1 718 741 Вгору ×6
DISV $14 940 438 3,69% 372 300 $379 858 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14 095 762 3,48% 238 993 $1 137 697 Вгору ×6
AVRE $13 701 414 3,39% 289 183 $1 665 842 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 668 778 3,13% 153 282 $557 853 Вгору ×6
SCHB $6 914 143 1,71% 238 748 $738 235 Вниз ×1
MUB $5 798 007 1,43% 53 875 $159 493 Вгору ×1
SCHF $3 824 872 0,95% 138 082 $209 977 Вниз ×2
DFAC $2 989 595 0,74% 67 393 $377 074 Вгору ×2
AVEM $2 551 780 0,63% 26 446 $339 781 Вниз ×2
SPYV $2 145 707 0,53% 35 297 $126 536 Вниз ×6
SPTM $2 060 387 0,51% 22 694 $259 480 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 034 659 0,50% 7 031 $421 829 Вгору ×6
SUB $1 692 815 0,42% 15 900 $195 048 Вгору ×1
AVUV $1 663 547 0,41% 13 334 $93 767 Вниз ×2
ITOT $1 578 635 0,39% 9 610 $209 883
SPDW $1 420 295 0,35% 28 186 $147 661 Вгору ×1
VWO $1 329 189 0,33% 22 268 $113 353 Вниз ×6
DFUV $1 164 601 0,29% 21 171 $139 878 Вгору ×1
SPSM $1 098 656 0,27% 19 051 $175 563 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 018 785 0,25% 2 731 $-4 644 Вниз ×3
VIG $968 999 0,24% 4 095 $159 877 Вгору ×4
VTEB $962 081 0,24% 19 021 $14 970 Вгору ×1
DFUS $900 274 0,22% 10 987 $121 186
SPY SPY $898 876 0,22% 1 204 $65 959 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $852 795 0,21% 711 $204 356 Вгору ×3
IJR $769 728 0,19% 5 190 $128 662 Вгору ×1
IVV $752 457 0,19% 1 005 $96 434 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714 672 0,18% 6 310 $-35 110 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $714 418 0,18% 2 813 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $701 340 0,17% 3 505 $40 189 Вниз ×1
SLYV $663 826 0,16% 6 084 $109 210 Вгору ×1
DFGR $629 570 0,16% 21 732 $55 915 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571 062 0,14% 2 396 $105 577 Вгору ×5
REET $546 418 0,14% 19 784 $48 838
AVDV $539 464 0,13% 5 235 $-6 671 Вниз ×2
GWX $515 501 0,13% 11 780 $23 990 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $483 163 0,12% 1 352 $217 169 Вгору ×2
SCHX $466 524 0,12% 15 852 $60 078
USRT $448 405 0,11% 6 748 $48 992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445 370 0,11% 1 179 $109 862 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437 855 0,11% 468 $-13 582 Вгору ×2
VOO $433 376 0,11% 631 $70 663 Вгору ×1
AVUS $422 940 0,10% 3 302 $56 239 Вгору ×4
VGT $395 252 0,10% 3 307 $100 814 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395 216 0,10% 4 863 Вгору ×1
SCHC $365 231 0,09% 7 590 $5 521 Вниз ×1
DFIV $361 788 0,09% 6 697 $13 148 Вгору ×1
DFNM $357 505 0,09% 7 396 $72 412 Вгору ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340 500 0,08% 3 714 $37 933 Вгору ×3
SPTI $331 425 0,08% 11 674 $-8 368 Вниз ×2
DFCA $318 311 0,08% 6 343 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $306 981 0,08% 1 371 $59 514 Вгору ×1
MUNI $300 977 0,07% 5 722 $2 346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $290 839 0,07% 5 470 $-274
MCK McKesson Corporation Common Stock $289 672 0,07% 383 $-44 365 Вниз ×1
BRKB $275 215 0,07% 550 $10 697 Вниз ×3
CMDY $271 156 0,07% 4 910 $-17 421 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $259 415 0,06% 1 565 Вгору ×1
AVSC $246 490 0,06% 3 361 $37 759 Вгору ×1
DFSD $239 483 0,06% 5 015 $-127 191 Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $225 910 0,06% 9 040 $-176 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220 160 0,05% 461 Вгору ×1
AVDE $210 647 0,05% 2 361 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210 610 0,05% 286 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206 670 0,05% 586
GE GE Aerospace Common Stock $203 703 0,05% 546 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $133 466 634 32,99% зростання ×3
VEA $64 753 495 16,01% зростання ×6
DFSV $35 782 292 8,84% зростання ×6
VCSH $15 465 175 3,82% зростання ×6
VGIT $14 095 762 3,48% зростання ×6
AVRE $13 701 414 3,39% зростання ×6
VCIT $12 668 778 3,13% зростання ×6
AAPL $2 034 659 0,50% зростання ×6
VIG $968 999 0,24% зростання ×4
LLY $852 795 0,21% зростання ×3
AMZN $571 062 0,14% зростання ×5
AVUS $422 940 0,10% зростання ×4
DFNM $357 505 0,09% зростання ×3
CL $340 500 0,08% зростання ×3
CMDY $271 156 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JNJ $714 418 2 813 0,18%
KO $395 216 4 863 0,10%
DFCA $318 311 6 343 0,08%
CVX $259 415 1 565 0,06%
TSM $220 160 461 0,05%
AVDE $210 647 2 361 0,05%
QQQ $210 610 286 0,05%
HD $206 670 586 0,05%
GE $203 703 546 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +5K +$19.4M
VEA Куплено більше +13K +$7.4M
DFEM Скорочено -7K +$5.6M
DFSV Куплено більше +21K +$4.2M
VCSH Куплено більше +22K +$1.7M
AVRE Куплено більше +16K +$1.7M
VGIT Куплено більше +21K +$1.1M
SCHB Скорочено -7K +$738K
VCIT Куплено більше +7K +$558K
AAPL Куплено більше +676 +$422K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CVBF 31 грудня 2025 р. 80 892 $1 529 668 20,9%
XOM 30 червня 2026 р. 5 121 $868 746 22,5%
VTEB 31 березня 2025 р. 7 553 $378 632 Більше не відстежується
CMDY 30 червня 2025 р. 5 346 $277 409 Більше не відстежується
FLOT 30 червня 2025 р. 5 130 $261 946 Більше не відстежується
BR 31 березня 2026 р. 1 095 $244 430 8,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 039 $234 803 -1,2%
HD 31 грудня 2025 р. 562 $227 717 -1,8%
BSV 31 березня 2025 р. 2 752 $212 623 Більше не відстежується
DRLL 30 червня 2026 р. 5 076 $200 382 24,7%