Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів86,69%

Вага топ-25 активів94,69%

Позиції понад 1%11

Ефективна кількість позицій6,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $12 286 594 · продажі $2 576 026

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% все ще утримуються

Нові позиції9

Збільшено37

Зменшено18

Закриті3

Вартість портфеля $404.6M #4 398 з 9 337 за вартістю 13F · топ 47.1%

Позиції 71

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,1%

Healthcare 0,5%

Retail 0,5%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Інше/Невідоме 97,4%

Повний портфель 71 позиції

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$133 466 634	32,99%	360 681	$19 449 706	Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$64 753 495	16,01%	908 819	$7 351 717	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$38 931 316	9,62%	957 955	$5 583 812	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$35 782 292	8,84%	922 462	$4 192 141	Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15 465 175	3,82%	195 687	$1 718 741	Вгору ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$14 940 438	3,69%	372 300	$379 858	Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$14 095 762	3,48%	238 993	$1 137 697	Вгору ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13 701 414	3,39%	289 183	$1 665 842	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$12 668 778	3,13%	153 282	$557 853	Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 914 143	1,71%	238 748	$738 235	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$5 798 007	1,43%	53 875	$159 493	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 824 872	0,95%	138 082	$209 977	Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 989 595	0,74%	67 393	$377 074	Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 551 780	0,63%	26 446	$339 781	Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 145 707	0,53%	35 297	$126 536	Вниз ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 060 387	0,51%	22 694	$259 480	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 034 659	0,50%	7 031	$421 829	Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 692 815	0,42%	15 900	$195 048	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 663 547	0,41%	13 334	$93 767	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$1 578 635	0,39%	9 610	$209 883
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 420 295	0,35%	28 186	$147 661	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 329 189	0,33%	22 268	$113 353	Вниз ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 164 601	0,29%	21 171	$139 878	Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 098 656	0,27%	19 051	$175 563	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 018 785	0,25%	2 731	$-4 644	Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$968 999	0,24%	4 095	$159 877	Вгору ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$962 081	0,24%	19 021	$14 970	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$900 274	0,22%	10 987	$121 186
SPY SPY	$898 876	0,22%	1 204	$65 959	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$852 795	0,21%	711	$204 356	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$769 728	0,19%	5 190	$128 662	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$752 457	0,19%	1 005	$96 434	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714 672	0,18%	6 310	$-35 110	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$714 418	0,18%	2 813		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$701 340	0,17%	3 505	$40 189	Вниз ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$663 826	0,16%	6 084	$109 210	Вгору ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$629 570	0,16%	21 732	$55 915	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$571 062	0,14%	2 396	$105 577	Вгору ×5
REET iShares Trust	$546 418	0,14%	19 784	$48 838
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$539 464	0,13%	5 235	$-6 671	Вниз ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$515 501	0,13%	11 780	$23 990	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$483 163	0,12%	1 352	$217 169	Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$466 524	0,12%	15 852	$60 078
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$448 405	0,11%	6 748	$48 992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$445 370	0,11%	1 179	$109 862	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$437 855	0,11%	468	$-13 582	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$433 376	0,11%	631	$70 663	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$422 940	0,10%	3 302	$56 239	Вгору ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$395 252	0,10%	3 307	$100 814	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$395 216	0,10%	4 863		Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365 231	0,09%	7 590	$5 521	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$361 788	0,09%	6 697	$13 148	Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$357 505	0,09%	7 396	$72 412	Вгору ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$340 500	0,08%	3 714	$37 933	Вгору ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$331 425	0,08%	11 674	$-8 368	Вниз ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$318 311	0,08%	6 343		Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$306 981	0,08%	1 371	$59 514	Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$300 977	0,07%	5 722	$2 346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$290 839	0,07%	5 470	$-274
MCK McKesson Corporation Common Stock	$289 672	0,07%	383	$-44 365	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$275 215	0,07%	550	$10 697	Вниз ×3
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$271 156	0,07%	4 910	$-17 421	Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$259 415	0,06%	1 565		Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$246 490	0,06%	3 361	$37 759	Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$239 483	0,06%	5 015	$-127 191	Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$225 910	0,06%	9 040	$-176	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220 160	0,05%	461		Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$210 647	0,05%	2 361		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$210 610	0,05%	286		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206 670	0,05%	586
GE GE Aerospace Common Stock	$203 703	0,05%	546		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$133 466 634	32,99%	зростання ×3
VEA	$64 753 495	16,01%	зростання ×6
DFSV	$35 782 292	8,84%	зростання ×6
VCSH	$15 465 175	3,82%	зростання ×6
VGIT	$14 095 762	3,48%	зростання ×6
AVRE	$13 701 414	3,39%	зростання ×6
VCIT	$12 668 778	3,13%	зростання ×6
AAPL	$2 034 659	0,50%	зростання ×6
VIG	$968 999	0,24%	зростання ×4
LLY	$852 795	0,21%	зростання ×3
AMZN	$571 062	0,14%	зростання ×5
AVUS	$422 940	0,10%	зростання ×4
DFNM	$357 505	0,09%	зростання ×3
CL	$340 500	0,08%	зростання ×3
CMDY	$271 156	0,07%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JNJ	$714 418	2 813	0,18%
KO	$395 216	4 863	0,10%
DFCA	$318 311	6 343	0,08%
CVX	$259 415	1 565	0,06%
TSM	$220 160	461	0,05%
AVDE	$210 647	2 361	0,05%
QQQ	$210 610	286	0,05%
HD	$206 670	586	0,05%
GE	$203 703	546	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+5K	+$19.4M
VEA	Куплено більше	+13K	+$7.4M
DFEM	Скорочено	-7K	+$5.6M
DFSV	Куплено більше	+21K	+$4.2M
VCSH	Куплено більше	+22K	+$1.7M
AVRE	Куплено більше	+16K	+$1.7M
VGIT	Куплено більше	+21K	+$1.1M
SCHB	Скорочено	-7K	+$738K
VCIT	Куплено більше	+7K	+$558K
AAPL	Куплено більше	+676	+$422K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CVBF	31 грудня 2025 р.	80 892	$1 529 668	17,7%
XOM	30 червня 2026 р.	5 121	$868 746	20,3%
CMDY	30 червня 2025 р.	5 346	$277 409
FLOT	30 червня 2025 р.	5 130	$261 946
BR	31 березня 2026 р.	1 095	$244 430	-2,4%
HON	30 червня 2026 р.	1 039	$234 803	-4,9%
HD	31 грудня 2025 р.	562	$227 717	-16,7%
DRLL	30 червня 2026 р.	5 076	$200 382	24,0%