Shore Point Advisors, LLC
CIK 1907092 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $292.4M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 263 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,18%
- Вага топ-25 активів
- 87,94%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,3% Оцін. купівлі $23 643 619 · продажі $6 286 635
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
0,8%
Technology
0,8%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMOM | $44 019 435 | 15,06% | 701 536 | $9 451 961 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $29 704 841 | 10,16% | 256 817 | $4 404 401 | Вгору ×5 | ||
| AVSC | $23 445 661 | 8,02% | 439 059 | $4 644 550 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $21 788 025 | 7,45% | 621 981 | $2 327 684 | Вгору ×5 | ||
| IMTM | $20 812 442 | 7,12% | 483 285 | $3 066 961 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $11 874 760 | 4,06% | 242 425 | $1 436 068 | Вгору ×5 | ||
| FNDA | $8 772 145 | 3,00% | 386 724 | $1 460 318 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $8 586 994 | 2,94% | 182 935 | $7 141 419 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $7 978 152 | 2,73% | 198 412 | $1 038 183 | Вниз ×4 | ||
| DUSB | $7 734 321 | 2,65% | 154 949 | $348 706 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $7 223 255 | 2,47% | 212 882 | $1 144 677 | Вгору ×4 | ||
| FNDC | $7 087 508 | 2,42% | 176 242 | $467 946 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $6 787 770 | 2,32% | 70 368 | $-254 095 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 408 476 | 2,19% | 134 168 | $573 932 | Вгору ×6 | ||
| EES | $6 364 808 | 2,18% | 93 890 | $891 473 | Вниз ×4 | ||
| DGS | $5 560 834 | 1,90% | 109 806 | $632 989 | Вгору ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5 253 812 | 1,80% | 63 860 | $317 278 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $4 228 347 | 1,45% | 104 043 | $885 823 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $4 155 397 | 1,42% | 87 024 | $-119 660 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $3 652 780 | 1,25% | 44 121 | $644 040 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $3 521 099 | 1,20% | 86 451 | $35 220 | Вгору ×6 | ||
| EFAV | $3 290 385 | 1,13% | 37 514 | $-481 784 | Вниз ×2 | ||
| HELO | $3 027 610 | 1,04% | 44 800 | $-87 400 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $2 922 579 | 1,00% | 31 891 | $-206 539 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $2 890 553 | 0,99% | 90 353 | $449 608 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $2 196 036 | 0,75% | 10 007 | $329 465 | Вгору ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 099 599 | 0,72% | 34 721 | $154 792 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 094 412 | 0,72% | 22 428 | $127 082 | Вгору ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 783 273 | 0,61% | 18 491 | $92 788 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $1 775 094 | 0,61% | 34 341 | $219 986 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $1 755 486 | 0,60% | 34 713 | $-50 878 | Вниз ×3 | ||
| SUB | $1 317 068 | 0,45% | 12 370 | $44 815 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 225 694 | 0,42% | 8 965 | $-267 881 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 189 258 | 0,41% | 4 109 | $-1 702 854 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $1 156 704 | 0,40% | 3 373 | $397 704 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 135 554 | 0,39% | 8 837 | $72 552 | |||
| EEMV | $1 088 347 | 0,37% | 14 457 | $5 627 | Вниз ×2 | ||
| LVHI | $978 670 | 0,33% | 24 114 | $-3 674 | Вниз ×2 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $958 231 | 0,33% | 17 099 | $81 404 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $939 246 | 0,32% | 4 194 | $55 413 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $888 968 | 0,30% | 21 550 | $56 079 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $820 512 | 0,28% | 4 950 | $-203 643 | |||
| DFUV | $780 080 | 0,27% | 14 180 | $83 825 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $651 814 | 0,22% | 1 912 | $28 535 | |||
| DFAS | $537 981 | 0,18% | 6 533 | $124 663 | Вгору ×3 | ||
| EWX | $476 993 | 0,16% | 6 419 | $52 126 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $459 510 | 0,16% | 1 809 | $17 956 | Вгору ×3 | ||
| QDF | $448 232 | 0,15% | 4 984 | $53 986 | |||
| DFSU | $443 405 | 0,15% | 9 509 | $46 381 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $423 213 | 0,14% | 1 142 | $49 700 | |||
| JMST | $413 017 | 0,14% | 8 098 | $-78 730 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $407 909 | 0,14% | 5 725 | $44 144 | Вгору ×1 | ||
| DCRE | $405 594 | 0,14% | 7 829 | $72 347 | Вгору ×1 | ||
| DFSB | $403 780 | 0,14% | 7 748 | $-3 363 | Вниз ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $393 876 | 0,13% | 900 | $-33 228 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $342 717 | 0,12% | 8 094 | $-67 272 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $341 507 | 0,12% | 3 964 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $330 381 | 0,11% | 885 | $-5 059 | Вниз ×2 | ||
| DFCA | $329 982 | 0,11% | 6 575 | $4 313 | Вгору ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $328 297 | 0,11% | 4 542 | $13 583 | |||
| DFAC | $303 228 | 0,10% | 6 835 | $-516 604 | Вниз ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $295 544 | 0,10% | 1 646 | $-16 824 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276 429 | 0,09% | 878 | $-12 073 | |||
| T AT&T Inc. | $265 932 | 0,09% | 12 847 | $-110 039 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264 551 | 0,09% | 940 | $32 166 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $256 086 | 0,09% | 1 161 | $-18 340 | |||
| DFSV | $250 052 | 0,09% | 6 446 | $-9 829 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $246 234 | 0,08% | 1 230 | $-229 781 | Вниз ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $245 427 | 0,08% | 1 852 | $-5 018 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $233 340 | 0,08% | 2 000 | $-142 599 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $223 738 | 0,08% | 303 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $214 999 | 0,07% | 287 | Вгору ×1 | |||
| NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF | $214 299 | 0,07% | 14 668 | Вгору ×1 | |||
| EELV | $207 077 | 0,07% | 7 448 | $-582 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206 937 | 0,07% | 632 | Вгору ×1 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $205 972 | 0,07% | 1 504 | $-38 397 | |||
| DNN | $30 600 | 0,01% | 10 000 | $-4 700 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JMOM | $44 019 435 | 15,06% | зростання ×3 |
| VTV | $29 704 841 | 10,16% | зростання ×5 |
| DFIS | $21 788 025 | 7,45% | зростання ×5 |
| PULS | $11 874 760 | 4,06% | зростання ×5 |
| DUSB | $7 734 321 | 2,65% | зростання ×5 |
| DUHP | $7 223 255 | 2,47% | зростання ×4 |
| IGSB | $6 408 476 | 2,19% | зростання ×6 |
| DGS | $5 560 834 | 1,90% | зростання ×5 |
| DFEM | $4 228 347 | 1,45% | зростання ×6 |
| DFAW | $3 652 780 | 1,25% | зростання ×6 |
| FBND | $3 521 099 | 1,20% | зростання ×6 |
| QUAL | $2 196 036 | 0,75% | зростання ×4 |
| VIGI | $2 094 412 | 0,72% | зростання ×6 |
| EMB | $1 783 273 | 0,61% | зростання ×4 |
| SUB | $1 317 068 | 0,45% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JMOM | Куплено більше | +44K | +$9.5M |
| AVSC | Куплено більше | +36K | +$4.6M |
| VTV | Куплено більше | +19K | +$4.4M |
| IMTM | Куплено більше | +30K | +$3.1M |
| DFIS | Куплено більше | +44K | +$2.3M |
| AAPL | Скорочено | -7K | -$1.7M |
| FNDA | Куплено більше | +28K | +$1.5M |
| PULS | Куплено більше | +32K | +$1.4M |
| DUHP | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| DFAE | Скорочено | -7K | +$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XHLF | 31 березня 2025 р. | 40 703 | $2 042 506 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 1 840 | $834 035 | Більше не відстежується |
| XONE | 31 березня 2025 р. | 15 967 | $791 029 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 8 248 | $650 069 | Більше не відстежується |
| BITW | 30 червня 2026 р. | 7 049 | $314 461 | Більше не відстежується |
| DFIC | 30 червня 2026 р. | 7 173 | $254 888 | Більше не відстежується |
| BITB | 30 червня 2026 р. | 6 578 | $242 136 | Більше не відстежується |
| ZION | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $234 160 | 17,8% |
| NMFC | 30 червня 2025 р. | 20 445 | $225 508 | -27,8% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 651 | $215 207 | -3,4% |
| ETHW | 31 грудня 2025 р. | 7 060 | $210 529 | Більше не відстежується |
| DISV | 30 червня 2026 р. | 5 149 | $203 084 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 168 | $201 418 | -13,9% |
| OCSL | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $191 100 | 16,1% |