Shore Point Advisors, LLC

CIK 1907092 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів63,18%

Вага топ-25 активів87,94%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій16,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,3% Оцін. купівлі $23 643 619 · продажі $6 286 635

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено33

Зменшено26

Закриті4

Вартість портфеля $292.4M #5 320 з 9 337 за вартістю 13F · топ 57.0%

Позиції 77

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 0,8%

Technology 0,8%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,5%

Utilities 0,4%

Financials 0,4%

Communication Services 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Інше/Невідоме 96,0%

Повний портфель 77 позиції

					Серія
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$44 019 435	15,06%	701 536	$9 451 961	Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$29 704 841	10,16%	256 817	$4 404 401	Вгору ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 445 661	8,02%	439 059	$4 644 550	Вгору ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$21 788 025	7,45%	621 981	$2 327 684	Вгору ×5
IMTM iShares Trust	$20 812 442	7,12%	483 285	$3 066 961	Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$11 874 760	4,06%	242 425	$1 436 068	Вгору ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 772 145	3,00%	386 724	$1 460 318	Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$8 586 994	2,94%	182 935	$7 141 419	Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 978 152	2,73%	198 412	$1 038 183	Вниз ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$7 734 321	2,65%	154 949	$348 706	Вгору ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$7 223 255	2,47%	212 882	$1 144 677	Вгору ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 087 508	2,42%	176 242	$467 946	Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$6 787 770	2,32%	70 368	$-254 095	Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6 408 476	2,19%	134 168	$573 932	Вгору ×6
EES WisdomTree Trust	$6 364 808	2,18%	93 890	$891 473	Вниз ×4
DGS WisdomTree Trust	$5 560 834	1,90%	109 806	$632 989	Вгору ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5 253 812	1,80%	63 860	$317 278	Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$4 228 347	1,45%	104 043	$885 823	Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$4 155 397	1,42%	87 024	$-119 660	Вниз ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$3 652 780	1,25%	44 121	$644 040	Вгору ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3 521 099	1,20%	86 451	$35 220	Вгору ×6
EFAV iShares Trust	$3 290 385	1,13%	37 514	$-481 784	Вниз ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 027 610	1,04%	44 800	$-87 400	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 922 579	1,00%	31 891	$-206 539	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 890 553	0,99%	90 353	$449 608	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$2 196 036	0,75%	10 007	$329 465	Вгору ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2 099 599	0,72%	34 721	$154 792	Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 094 412	0,72%	22 428	$127 082	Вгору ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 783 273	0,61%	18 491	$92 788	Вгору ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 775 094	0,61%	34 341	$219 986	Вниз ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 755 486	0,60%	34 713	$-50 878	Вниз ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 317 068	0,45%	12 370	$44 815	Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 225 694	0,42%	8 965	$-267 881	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 189 258	0,41%	4 109	$-1 702 854	Вниз ×1
MTUM iShares Trust	$1 156 704	0,40%	3 373	$397 704	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 135 554	0,39%	8 837	$72 552
EEMV iShares, Inc.	$1 088 347	0,37%	14 457	$5 627	Вниз ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$978 670	0,33%	24 114	$-3 674	Вниз ×2
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$958 231	0,33%	17 099	$81 404	Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$939 246	0,32%	4 194	$55 413	Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$888 968	0,30%	21 550	$56 079	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$820 512	0,28%	4 950	$-203 643
DFUV Dimensional ETF Trust	$780 080	0,27%	14 180	$83 825	Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$651 814	0,22%	1 912	$28 535
DFAS Dimensional ETF Trust	$537 981	0,18%	6 533	$124 663	Вгору ×3
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$476 993	0,16%	6 419	$52 126	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$459 510	0,16%	1 809	$17 956	Вгору ×3
QDF FlexShares Trust	$448 232	0,15%	4 984	$53 986
DFSU Dimensional ETF Trust	$443 405	0,15%	9 509	$46 381	Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$423 213	0,14%	1 142	$49 700
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$413 017	0,14%	8 098	$-78 730	Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$407 909	0,14%	5 725	$44 144	Вгору ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust	$405 594	0,14%	7 829	$72 347	Вгору ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$403 780	0,14%	7 748	$-3 363	Вниз ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$393 876	0,13%	900	$-33 228
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$342 717	0,12%	8 094	$-67 272	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$341 507	0,12%	3 964		Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$330 381	0,11%	885	$-5 059	Вниз ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$329 982	0,11%	6 575	$4 313	Вгору ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$328 297	0,11%	4 542	$13 583
DFAC Dimensional ETF Trust	$303 228	0,10%	6 835	$-516 604	Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$295 544	0,10%	1 646	$-16 824
SYK Stryker Corporation Common Stock	$276 429	0,09%	878	$-12 073
T AT&T Inc.	$265 932	0,09%	12 847	$-110 039	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$264 551	0,09%	940	$32 166	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$256 086	0,09%	1 161	$-18 340
DFSV Dimensional ETF Trust	$250 052	0,09%	6 446	$-9 829	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$246 234	0,08%	1 230	$-229 781	Вниз ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$245 427	0,08%	1 852	$-5 018
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$233 340	0,08%	2 000	$-142 599	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$223 738	0,08%	303		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$214 999	0,07%	287		Вгору ×1
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF	$214 299	0,07%	14 668		Вгору ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$207 077	0,07%	7 448	$-582	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$206 937	0,07%	632		Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$205 972	0,07%	1 504	$-38 397
DNN CUSIP: 248356107	$30 600	0,01%	10 000	$-4 700
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JMOM	$44 019 435	15,06%	зростання ×3
VTV	$29 704 841	10,16%	зростання ×5
DFIS	$21 788 025	7,45%	зростання ×5
PULS	$11 874 760	4,06%	зростання ×5
DUSB	$7 734 321	2,65%	зростання ×5
DUHP	$7 223 255	2,47%	зростання ×4
IGSB	$6 408 476	2,19%	зростання ×6
DGS	$5 560 834	1,90%	зростання ×5
DFEM	$4 228 347	1,45%	зростання ×6
DFAW	$3 652 780	1,25%	зростання ×6
FBND	$3 521 099	1,20%	зростання ×6
QUAL	$2 196 036	0,75%	зростання ×4
VIGI	$2 094 412	0,72%	зростання ×6
EMB	$1 783 273	0,61%	зростання ×4
SUB	$1 317 068	0,45%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VUG	$341 507	3 964	0,12%
QQQ	$223 738	303	0,08%
IVV	$214 999	287	0,07%
NCIQ	$214 299	14 668	0,07%
JPM	$206 937	632	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
JMOM	Куплено більше	+44K	+$9.5M
AVSC	Куплено більше	+36K	+$4.6M
VTV	Куплено більше	+19K	+$4.4M
IMTM	Куплено більше	+30K	+$3.1M
DFIS	Куплено більше	+44K	+$2.3M
AAPL	Скорочено	-7K	-$1.7M
FNDA	Куплено більше	+28K	+$1.5M
PULS	Куплено більше	+32K	+$1.4M
DUHP	Куплено більше	+12K	+$1.1M
DFAE	Скорочено	-7K	+$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSV	31 березня 2026 р.	8 248	$650 069
BITW	30 червня 2026 р.	7 049	$314 461
DFIC	30 червня 2026 р.	7 173	$254 888
BITB	30 червня 2026 р.	6 578	$242 136
ZION	31 березня 2026 р.	4 000	$234 160	9,7%
NMFC	30 червня 2025 р.	20 445	$225 508	-34,3%
CI	30 вересня 2025 р.	651	$215 207	-6,6%
ETHW	31 грудня 2025 р.	7 060	$210 529
DISV	30 червня 2026 р.	5 149	$203 084
NFLX	31 грудня 2025 р.	168	$201 418	-28,8%
OCSL	31 березня 2026 р.	15 000	$191 100	5,4%