ShoreHaven Wealth Partners, LLC
CIK 1844922 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $317.9M
- Позиції
- 106
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 023 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,86%
- Вага топ-25 активів
- 76,59%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 19,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,37% Оцін. купівлі $40 081 527 · продажі $36 887 771
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
93,4%
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $51 332 466 | 16,15% | 373 246 | $16 794 690 | Вгору ×4 | ||
| AVLV | $33 958 930 | 10,68% | 372 316 | $5 757 649 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $20 519 342 | 6,45% | 301 711 | $5 771 942 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $11 664 713 | 3,67% | 318 708 | $1 569 057 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $11 010 675 | 3,46% | 208 852 | $2 723 653 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $9 835 703 | 3,09% | 101 935 | $-848 615 | Вниз ×2 | ||
| DNL | $8 128 630 | 2,56% | 176 021 | $1 129 827 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 421 995 | 2,33% | 25 650 | $869 860 | Вниз ×2 | ||
| IWL | $7 241 162 | 2,28% | 39 152 | $948 636 | Вниз ×1 | ||
| VLU | $6 914 568 | 2,18% | 29 028 | $636 957 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $6 809 204 | 2,14% | 157 950 | $-1 148 330 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $6 329 567 | 1,99% | 225 653 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $6 185 317 | 1,95% | 271 524 | $3 654 266 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $5 829 312 | 1,83% | 17 004 | $193 853 | Вниз ×1 | ||
| LRGF | $5 664 104 | 1,78% | 74 892 | $591 457 | Вниз ×6 | ||
| IVLU | $5 407 736 | 1,70% | 129 310 | $256 981 | Вниз ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $5 371 306 | 1,69% | 106 637 | $895 232 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $5 144 322 | 1,62% | 86 155 | $227 167 | Вгору ×2 | ||
| BKHY | $4 811 812 | 1,51% | 101 068 | $2 016 627 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $4 268 071 | 1,34% | 25 982 | $577 118 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $4 090 893 | 1,29% | 53 441 | $-1 920 688 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $4 058 131 | 1,28% | 77 534 | $452 264 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $3 974 859 | 1,25% | 10 864 | $408 310 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $3 786 313 | 1,19% | 145 908 | $1 131 388 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $3 715 408 | 1,17% | 29 862 | $390 270 | Вгору ×1 | ||
| GGOV | $2 788 027 | 0,88% | 55 439 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $2 656 442 | 0,84% | 35 180 | $-427 395 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $2 642 799 | 0,83% | 52 343 | $18 247 | Вгору ×5 | ||
| PZA | $2 596 737 | 0,82% | 110 405 | $222 374 | Вгору ×3 | ||
| FLMI | $2 560 496 | 0,81% | 101 728 | $799 169 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 410 034 | 0,76% | 7 198 | $-310 764 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 311 467 | 0,73% | 24 455 | $202 656 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 190 433 | 0,69% | 25 346 | $-6 852 642 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $2 165 971 | 0,68% | 29 732 | $98 085 | Вниз ×6 | ||
| BALI | $2 124 398 | 0,67% | 62 796 | $1 011 720 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $2 033 722 | 0,64% | 9 268 | $-5 249 586 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 707 212 | 0,54% | 18 052 | $2 125 | Вгору ×1 | ||
| DTH | $1 659 229 | 0,52% | 30 664 | $-63 976 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $1 658 739 | 0,52% | 36 217 | $1 296 246 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 635 163 | 0,51% | 15 984 | $377 626 | Вниз ×6 | ||
| DGRO | $1 623 301 | 0,51% | 21 418 | $66 740 | Вниз ×2 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1 621 581 | 0,51% | 33 442 | $1 069 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 613 987 | 0,51% | 4 516 | $310 182 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $1 599 509 | 0,50% | 26 123 | $44 856 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 571 199 | 0,49% | 3 140 | $66 536 | |||
| USMV | $1 293 679 | 0,41% | 13 412 | $40 527 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 240 253 | 0,39% | 23 952 | $30 365 | Вниз ×1 | ||
| IGEB | $1 236 524 | 0,39% | 27 411 | $33 050 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $1 229 378 | 0,39% | 4 332 | $415 880 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 154 975 | 0,36% | 5 772 | $130 588 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $1 132 880 | 0,36% | 14 166 | $7 399 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $1 064 268 | 0,33% | 9 758 | $-97 202 | Вниз ×4 | ||
| IWB | $1 001 720 | 0,32% | 2 446 | $126 309 | Вниз ×1 | ||
| DHS | $887 203 | 0,28% | 7 804 | $20 250 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $882 144 | 0,28% | 2 365 | $-22 564 | Вниз ×3 | ||
| EMLC | $873 814 | 0,27% | 34 187 | $25 825 | Вгору ×2 | ||
| QLTA | $845 983 | 0,27% | 17 803 | $-1 277 420 | Вниз ×5 | ||
| SECU | $842 077 | 0,26% | 16 889 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $839 568 | 0,26% | 2 376 | $149 369 | Вниз ×1 | ||
| SPBO | $806 653 | 0,25% | 27 777 | $7 507 | Вгору ×1 | ||
| AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $767 535 | 0,24% | 16 454 | $163 325 | Вниз ×1 | ||
| SHYM | $758 664 | 0,24% | 33 794 | $34 367 | Вгору ×1 | ||
| EUHY | $744 529 | 0,23% | 13 823 | $26 075 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $735 261 | 0,23% | 10 748 | $120 290 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $688 912 | 0,22% | 16 271 | $-124 070 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658 772 | 0,21% | 2 764 | $82 697 | Вниз ×6 | ||
| HDV | $650 310 | 0,20% | 23 725 | $985 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $595 984 | 0,19% | 11 783 | $25 741 | Вгору ×1 | ||
| IGRO | $576 367 | 0,18% | 6 555 | $32 429 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $538 367 | 0,17% | 3 248 | $-130 121 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $516 076 | 0,16% | 1 577 | $53 662 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $445 223 | 0,14% | 1 837 | $52 817 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $431 934 | 0,14% | 5 480 | Вгору ×1 | |||
| GLDM | $431 489 | 0,14% | 5 433 | $-72 096 | |||
| IVE | $419 010 | 0,13% | 1 845 | $18 802 | Вниз ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $416 542 | 0,13% | 8 109 | $42 717 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $403 835 | 0,13% | 1 581 | $188 866 | |||
| DLN | $383 481 | 0,12% | 3 981 | $-42 741 | Вниз ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $380 120 | 0,12% | 17 000 | $20 570 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $364 074 | 0,11% | 6 695 | $-14 595 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $361 820 | 0,11% | 2 000 | $-34 415 | Вниз ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $358 197 | 0,11% | 3 238 | $-5 257 | Вгору ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $347 900 | 0,11% | 6 783 | $-3 999 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $322 126 | 0,10% | 1 541 | $68 527 | |||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $311 965 | 0,10% | 6 199 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $309 044 | 0,10% | 532 | Вгору ×1 | |||
| SYSB | $308 023 | 0,10% | 3 472 | $21 977 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $303 947 | 0,10% | 406 | $39 714 | Вгору ×2 | ||
| HYMB | $298 971 | 0,09% | 11 752 | $-38 458 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $287 840 | 0,09% | 299 | $389 | |||
| VTI | $286 324 | 0,09% | 774 | $38 092 | |||
| FDMO | $273 827 | 0,09% | 2 778 | $49 707 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $271 377 | 0,09% | 3 276 | $-7 548 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $260 154 | 0,08% | 702 | $30 551 | |||
| FIVA | $245 026 | 0,08% | 6 361 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $244 373 | 0,08% | 2 530 | $15 309 | |||
| FDRR | $243 235 | 0,08% | 3 749 | $20 076 | Вниз ×2 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $239 000 | 0,08% | 20 000 | $1 000 | |||
| FSEC | $231 168 | 0,07% | 5 273 | $6 663 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $230 958 | 0,07% | 727 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVW | $51 332 466 | 16,15% | зростання ×4 |
| AVLV | $33 958 930 | 10,68% | зростання ×6 |
| DNL | $8 128 630 | 2,56% | зростання ×3 |
| JAAA | $2 642 799 | 0,83% | зростання ×5 |
| PZA | $2 596 737 | 0,82% | зростання ×3 |
| VZ | $688 912 | 0,22% | зростання ×5 |
| JPM | $516 076 | 0,16% | зростання ×6 |
| ED | $358 197 | 0,11% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $6 329 567 | 225 653 | 1,99% |
| GGOV | $2 788 027 | 55 439 | 0,88% |
| SECU | $842 077 | 16 889 | 0,26% |
| NDAQ | $431 934 | 5 480 | 0,14% |
| BRTR | $311 965 | 6 199 | 0,10% |
| AMD | $309 044 | 532 | 0,10% |
| FIVA | $245 026 | 6 361 | 0,08% |
| RCL | $230 958 | 727 | 0,07% |
| STRL | $214 037 | 255 | 0,07% |
| IBM | $204 163 | 726 | 0,06% |
| FBND | $201 885 | 4 438 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Куплено більше | +68K | +$16.8M |
| TLT | Скорочено | -79K | -$6.9M |
| DYNF | Куплено більше | +48K | +$5.8M |
| AVLV | Куплено більше | +22K | +$5.8M |
| QUAL | Скорочено | -29K | -$5.2M |
| GOVT | Куплено більше | +161K | +$3.7M |
| BAI | Скорочено | -43K | +$2.7M |
| BKHY | Куплено більше | +42K | +$2.0M |
| EFV | Скорочено | -27K | -$1.9M |
| CORO | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 21 083 | $3 653 148 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 46 089 | $2 306 294 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 8 985 | $1 794 125 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 17 547 | $1 767 384 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 30 518 | $1 412 713 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 21 934 | $1 294 764 | Більше не відстежується |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 17 908 | $1 211 297 | Більше не відстежується |
| FTSL | 30 червня 2026 р. | 23 186 | $1 038 750 | |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 7 757 | $746 888 | |
| HEZU | 30 вересня 2025 р. | 15 968 | $655 167 | Більше не відстежується |
| HYGW | 30 червня 2026 р. | 22 065 | $650 829 | Більше не відстежується |
| BRTR | 30 вересня 2025 р. | 12 418 | $627 544 | |
| HYLS | 31 березня 2025 р. | 14 403 | $595 307 | |
| BIDD | 31 грудня 2025 р. | 20 840 | $583 231 | Більше не відстежується |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 11 708 | $551 330 | Більше не відстежується |
| SUB | 30 вересня 2025 р. | 3 562 | $378 783 | Більше не відстежується |
| BKLC | 31 березня 2026 р. | 2 874 | $375 919 | Більше не відстежується |
| IXC | 31 березня 2025 р. | 9 283 | $354 435 | Більше не відстежується |
| AVEM | 31 березня 2025 р. | 5 798 | $340 913 | Більше не відстежується |
| HYDB | 31 березня 2026 р. | 6 997 | $331 308 | Більше не відстежується |
| FIXD | 31 грудня 2025 р. | 7 013 | $311 539 | |
| IJT | 31 березня 2026 р. | 2 103 | $296 859 | |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 7 332 | $294 311 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 495 | $290 110 | Більше не відстежується |
| ICVT | 31 грудня 2025 р. | 2 534 | $253 529 | Більше не відстежується |
| FLTR | 30 червня 2025 р. | 9 581 | $244 795 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 1 827 | $235 610 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 520 | $235 292 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 2 245 | $232 043 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 вересня 2025 р. | 5 905 | $224 154 | Більше не відстежується |
| IYE | 30 вересня 2025 р. | 4 934 | $223 146 | Більше не відстежується |
| FQAL | 31 березня 2026 р. | 2 925 | $221 151 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 386 | $220 107 | |
| TDIV | 30 вересня 2025 р. | 2 423 | $218 482 | |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 834 | $217 866 | 11,8% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 721 | $213 626 | -2,6% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 807 | $213 153 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 607 | $213 145 | 21,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 217 | $209 216 | 22,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 315 | $208 519 | -4,4% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 332 | $205 302 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 442 | $203 250 | Більше не відстежується |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 726 | $202 614 | 7,1% |
| FTA | 31 грудня 2025 р. | 2 403 | $200 299 | |
| BTG | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $36 600 | Більше не відстежується |
| CBUS | 30 червня 2026 р. | 13 043 | $25 826 | 21,8% |