Розбивка за секторами

04
Technology 19,7%
Industrials 11,2%
Retail 7,2%
Communication Services 5,8%
Health Care 4,8%
Financials 4,7%
Materials 3,5%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 1,0%
Інше/Невідоме 39,1%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 873 561 5,50% 9 507 $3 563 325 Вниз ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 766 738 4,61% 19 034 $2 269 444 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 648 907 4,52% 203 932 $1 634 887 Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 118 748 4,09% 58 247 $1 356 348 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 889 310 3,91% 16 897 $580 431 Вниз ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 919 043 3,13% 17 983 $1 484 005 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 779 684 3,02% 8 870 $605 005 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 458 896 2,77% 10 567 $352 272 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 423 311 2,74% 13 604 $503 943 Вгору ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 366 754 2,69% 11 107 $548 495 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 363 566 2,69% 9 412 $717 151 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 299 269 2,64% 8 734 $687 933 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 126 506 2,50% 17 732 $921 825 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 962 536 2,37% 14 806 $586 510 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 878 222 2,30% 7 716 $195 970 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 769 546 2,21% 51 661 $263 821 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 667 440 2,13% 7 241 $-159 565 Вгору ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 632 517 2,10% 11 048 $449 410 Вгору ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 616 972 2,09% 24 428 $171 955 Вгору ×3
QLTA iShares Trust $2 592 026 2,07% 54 546 $-13 289 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 550 503 2,04% 16 835 $-33 762 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 536 648 2,03% 14 932 $954 259 Вгору ×2
V Visa Inc. $2 451 035 1,96% 7 144 $356 814 Вгору ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 433 788 1,95% 3 221 $-189 118 Вгору ×3
XLU XLU $2 418 618 1,93% 53 344 $100 622 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 406 031 1,92% 2 572 $-27 251 Вгору ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 392 285 1,91% 2 295 $583 742 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 214 536 1,77% 9 936 $-144 948 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 174 137 1,74% 9 122 $448 204 Вгору ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2 154 910 1,72% 8 880 $-207 483 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 097 863 1,68% 14 315 $39 353 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 016 943 1,61% 27 475 $-19 792 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 011 548 1,61% 38 381 $-17 373 Вниз ×1
AGG iShares Trust $2 005 929 1,60% 20 266 $-21 264 Вниз ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1 970 156 1,58% 13 123 $-249 774 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 901 409 1,52% 16 788 $-43 324 Вгору ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 757 754 1,41% 5 105 $420 740 Вгору ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 702 760 1,36% 35 452 $423 466 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 585 779 1,27% 13 592 $-366 913 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 481 746 1,18% 10 351 $121 234 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 326 969 1,06% 18 585 $-264 314 Вгору ×3
SMH SMH $1 201 590 0,96% 1 832 $514 537 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 015 713 0,81% 13 037 $-11 458 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $877 756 0,70% 9 171 $-153 271 Вниз ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $868 088 0,69% 5 104 $78 712 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $671 266 0,54% 14 123 $89 464 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 149 0,50% 21 449 $30 734 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $407 694 0,33% 2 980 $13 143 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $236 650 0,19% 1 980
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $214 502 0,17% 3 990 $6 463
ABT Abbott Laboratories Common Stock $201 261 0,16% 2 218 $-1 953 885 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQM $5 766 738 4,61% зростання ×3
SCHF $5 648 907 4,52% зростання ×3
SPYM $5 118 748 4,09% зростання ×3
VTV $3 919 043 3,13% зростання ×3
ABBV $3 423 311 2,74% зростання ×3
NVDA $2 962 536 2,37% зростання ×3
MSFT $2 878 222 2,30% зростання ×3
XLF $2 769 546 2,21% зростання ×3
PKG $2 632 517 2,10% зростання ×3
XLC $2 616 972 2,09% зростання ×3
V $2 451 035 1,96% зростання ×3
MCK $2 433 788 1,95% зростання ×3
XLU $2 418 618 1,93% зростання ×3
COST $2 406 031 1,92% зростання ×3
AMZN $2 174 137 1,74% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VGT $236 650 1 980 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -178 +$3.6M
QQQM Куплено більше +4K +$2.3M
SCHF Куплено більше +42K +$1.6M
VTV Куплено більше +6K +$1.5M
SPYM Куплено більше +9K +$1.4M
ANET Куплено більше +2K +$954K
APH Куплено більше +283 +$922K
GOOGL Куплено більше +209 +$717K
AVGO Куплено більше +297 +$688K
ETN Скорочено -6 +$605K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSX 31 березня 2026 р. 18 130 $1 728 696 -32,1%
PG 31 березня 2026 р. 10 593 $1 518 083 0,3%
TMUS 30 червня 2026 р. 7 097 $1 490 583 -2,4%
SYK 30 червня 2026 р. 4 229 $1 389 607 -12,5%
INTU 31 березня 2026 р. 1 810 $1 198 980 -35,0%
FTNT 31 березня 2026 р. 14 353 $1 139 772 121,4%
PGR 31 березня 2026 р. 4 949 $1 126 986 6,1%
VBR 31 грудня 2025 р. 5 144 $1 073 604
CMG 31 грудня 2025 р. 23 474 $919 946 -12,5%
VGSH 31 грудня 2025 р. 6 003 $353 277
CVX 31 грудня 2025 р. 2 020 $313 686 35,6%
IBM 31 березня 2026 р. 797 $236 079 -8,1%
SCHG 31 березня 2026 р. 7 026 $229 188 24,5%
DIA 31 грудня 2025 р. 459 $212 857
VGT 31 березня 2026 р. 278 $209 551