SHUTTLEWORTH & Co
CIK 2096913 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $110.5M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 605 з 8 643 за вартістю 13F · топ 88.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,98%
- Вага топ-25 активів
- 70,00%
- Позиції понад 1%
- 41
- Ефективна кількість позицій
- 38,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,32% Оцін. купівлі $9 138 237 · продажі $5 082 942
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,7%
Industrials
11,2%
Retail
7,2%
Health Care
4,8%
Communication Services
3,8%
Financials
2,8%
Packaging
2,1%
Communications
2,0%
Financial Services
2,0%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
1,0%
Інше/Невідоме
39,1%
Повний портфель 51 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 873 561 | 5,50% | 9 507 | $3 563 325 | Вниз ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 766 738 | 4,61% | 19 034 | $2 269 444 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $5 648 907 | 4,52% | 203 932 | $1 634 887 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $5 118 748 | 4,09% | 58 247 | $1 356 348 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 889 310 | 3,91% | 16 897 | $580 431 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $3 919 043 | 3,13% | 17 983 | $1 484 005 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 779 684 | 3,02% | 8 870 | $605 005 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 458 896 | 2,77% | 10 567 | $352 272 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 423 311 | 2,74% | 13 604 | $503 943 | Вгору ×3 | ||
| VB | $3 366 754 | 2,69% | 11 107 | $548 495 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 363 566 | 2,69% | 9 412 | $717 151 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 299 269 | 2,64% | 8 734 | $687 933 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 126 506 | 2,50% | 17 732 | $921 825 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 962 536 | 2,37% | 14 806 | $586 510 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 878 222 | 2,30% | 7 716 | $195 970 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $2 769 546 | 2,21% | 51 661 | $263 821 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $2 667 440 | 2,13% | 7 241 | $-159 565 | Вгору ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 632 517 | 2,10% | 11 048 | $449 410 | Вгору ×3 | ||
| XLC XLC | $2 616 972 | 2,09% | 24 428 | $171 955 | Вгору ×3 | ||
| QLTA | $2 592 026 | 2,07% | 54 546 | $-13 289 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 550 503 | 2,04% | 16 835 | $-33 762 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 536 648 | 2,03% | 14 932 | $954 259 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 451 035 | 1,96% | 7 144 | $356 814 | Вгору ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 433 788 | 1,95% | 3 221 | $-189 118 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $2 418 618 | 1,93% | 53 344 | $100 622 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 406 031 | 1,92% | 2 572 | $-27 251 | Вгору ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2 392 285 | 1,91% | 2 295 | $583 742 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 214 536 | 1,77% | 9 936 | $-144 948 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 174 137 | 1,74% | 9 122 | $448 204 | Вгору ×3 | ||
| CBOE | $2 154 910 | 1,72% | 8 880 | $-207 483 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 097 863 | 1,68% | 14 315 | $39 353 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 016 943 | 1,61% | 27 475 | $-19 792 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 011 548 | 1,61% | 38 381 | $-17 373 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $2 005 929 | 1,60% | 20 266 | $-21 264 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $1 970 156 | 1,58% | 13 123 | $-249 774 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 901 409 | 1,52% | 16 788 | $-43 324 | Вгору ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 757 754 | 1,41% | 5 105 | $420 740 | Вгору ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 702 760 | 1,36% | 35 452 | $423 466 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 585 779 | 1,27% | 13 592 | $-366 913 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 481 746 | 1,18% | 10 351 | $121 234 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 326 969 | 1,06% | 18 585 | $-264 314 | Вгору ×3 | ||
| SMH SMH | $1 201 590 | 0,96% | 1 832 | $514 537 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $1 015 713 | 0,81% | 13 037 | $-11 458 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $877 756 | 0,70% | 9 171 | $-153 271 | Вниз ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $868 088 | 0,69% | 5 104 | $78 712 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $671 266 | 0,54% | 14 123 | $89 464 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $621 149 | 0,50% | 21 449 | $30 734 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $407 694 | 0,33% | 2 980 | $13 143 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $236 650 | 0,19% | 1 980 | ||||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $214 502 | 0,17% | 3 990 | $6 463 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $201 261 | 0,16% | 2 218 | $-1 953 885 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQM | $5 766 738 | 4,61% | зростання ×3 |
| SCHF | $5 648 907 | 4,52% | зростання ×3 |
| SPYM | $5 118 748 | 4,09% | зростання ×3 |
| VTV | $3 919 043 | 3,13% | зростання ×3 |
| ABBV | $3 423 311 | 2,74% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 962 536 | 2,37% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 878 222 | 2,30% | зростання ×3 |
| XLF | $2 769 546 | 2,21% | зростання ×3 |
| PKG | $2 632 517 | 2,10% | зростання ×3 |
| XLC | $2 616 972 | 2,09% | зростання ×3 |
| V | $2 451 035 | 1,96% | зростання ×3 |
| MCK | $2 433 788 | 1,95% | зростання ×3 |
| XLU | $2 418 618 | 1,93% | зростання ×3 |
| COST | $2 406 031 | 1,92% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 174 137 | 1,74% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGT | $236 650 | 1 980 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -178 | +$3.6M |
| QQQM | Куплено більше | +4K | +$2.3M |
| SCHF | Куплено більше | +42K | +$1.6M |
| VTV | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
| SPYM | Куплено більше | +9K | +$1.4M |
| ANET | Куплено більше | +2K | +$954K |
| APH | Куплено більше | +283 | +$922K |
| GOOGL | Куплено більше | +209 | +$717K |
| AVGO | Куплено більше | +297 | +$688K |
| ETN | Скорочено | -6 | +$605K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 31 березня 2026 р. | 18 130 | $1 728 696 | -17,8% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 10 593 | $1 518 083 | 1,2% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 7 097 | $1 490 583 | 10,8% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 4 229 | $1 389 607 | 8,8% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 1 810 | $1 198 980 | -16,6% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 14 353 | $1 139 772 | 88,1% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 4 949 | $1 126 986 | 7,7% |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 5 144 | $1 073 604 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 23 474 | $919 946 | -5,3% |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 6 003 | $353 277 | |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 2 020 | $313 686 | 35,9% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 797 | $236 079 | -3,1% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 7 026 | $229 188 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 459 | $212 857 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 278 | $209 551 | Більше не відстежується |