Розбивка за секторами

04
Healthcare 18,2%
Communication Services 10,8%
Materials 10,1%
Consumer Discretionary 10,0%
Technology 5,9%
Energy 5,6%
Financials 5,2%
Retail 3,1%
Consumer Staples 2,5%
Industrials 2,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 25,9%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BIL SPDR SERIES TRUST $34 931 518 8,55% 381 182 $-1 878 620 Вниз ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $34 659 180 8,49% 231 015 $13 404 566 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $29 801 205 7,30% 80 898 $-6 405 117 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21 399 707 5,24% 50 879 $4 904 416 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 849 281 4,13% 47 148 $1 627 292 Вниз ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $15 564 227 3,81% 277 883 $9 043 094 Вгору ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $14 616 572 3,58% 83 129 $4 411 630 Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $14 215 710 3,48% 53 016 $890 413 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13 344 218 3,27% 93 251 $1 519 485 Вниз ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12 741 427 3,12% 160 694 $771 180 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11 881 388 2,91% 166 406 $-3 039 361 Вгору ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 789 664 2,89% 124 666 $-102 637 Вгору ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10 528 981 2,58% 121 835 $-90 977 Вниз ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $9 910 228 2,43% 1 172 808 $3 468 280 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $9 562 910 2,34% 114 416 $1 382 697 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 998 422 2,20% 108 887 $183 047 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $8 610 692 2,11% 185 216 $-925 596 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8 273 992 2,03% 40 357 $-1 509 978 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 184 604 2,00% 14 530 $-148 469 Вниз ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $7 995 656 1,96% 105 206 $1 677 237 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 116 468 1,74% 48 560 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $6 875 002 1,68% 78 205 $1 227 082 Вгору ×4
BG Bunge Limited Common Shares $6 259 288 1,53% 58 646 $-3 587 900 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 040 664 1,48% 23 649 $760 813 Вниз ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $6 012 076 1,47% 44 524 $-2 462 099 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 626 458 1,38% 71 922 $-663 206 Вниз ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5 081 157 1,24% 80 673 $-989 387 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 811 930 1,18% 49 994 $-99 217 Вниз ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $4 366 517 1,07% 206 065 $-310 642 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 318 119 1,06% 14 923 $182 865 Вниз ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4 309 908 1,06% 6 912 $-1 068 439 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 278 166 1,05% 11 469 $39 719 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $3 805 995 0,93% 71 180 $-1 046 663 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 767 027 0,92% 46 352 $222 945 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 361 980 0,82% 39 326 $329 552
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 663 484 0,65% 8 506 $-4 284 519 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 501 950 0,61% 5 000 $1 052 370 Вгору ×5
T AT&T Inc. $2 198 795 0,54% 106 222 $-1 133 374 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 981 771 0,49% 19 393 $212 100 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 955 294 0,48% 47 632 $-570 981 Вниз ×1
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $1 776 250 0,43% 25 000 $84 250
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 692 601 0,41% 89 698 $-524 401 Вниз ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 387 744 0,34% 12 154 $-482 219 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 033 906 0,25% 4 689 $-74 042
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $819 171 0,20% 10 739 $-369 285 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $723 050 0,18% 5 000 $129 900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $664 254 0,16% 2 787 $83 806
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $632 915 0,15% 4 316 $9 495
WMT Walmart Inc. - Common Stock $631 198 0,15% 5 573 $-61 414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $581 167 0,14% 2 150 $-242 427 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $573 972 0,14% 2 260 $21 538
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $568 303 0,14% 5 150 $-206
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $381 973 0,09% 1 706 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367 264 0,09% 1 122 $22 508 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $360 397 0,09% 1 020 $62 063 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $357 777 0,09% 1 050 $15 550
IVV iShares Trust $326 516 0,08% 436 $41 716
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $319 280 0,08% 1 317 $37 877
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $295 625 0,07% 2 313 $41 912
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $295 580 0,07% 965 $47 237
RTX RTX Corporation Common Stock $290 097 0,07% 1 529 $-4 847
VOO Vanguard S&P 500 ETF $285 713 0,07% 416 $37 132
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $256 027 0,06% 1 006
BA Boeing Company (The) Common Stock $246 559 0,06% 1 139 $19 864
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $245 991 0,06% 2 098 $15 819
MMM 3M Company Common Stock $244 979 0,06% 1 513 $25 238
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242 144 0,06% 6 958 $-16 839
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $241 689 0,06% 2 730 $16 679
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $238 197 0,06% 1 093 $23 750
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $236 200 0,06% 10 000 $-69 000
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $235 163 0,06% 475
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $223 910 0,05% 2 745
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $221 350 0,05% 1 619 $-53 330
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $210 648 0,05% 2 400 $-12 264

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSLA $21 399 707 5,24% зростання ×4
NFLX $11 881 388 2,91% зростання ×3
IEF $11 789 664 2,89% зростання ×4
MGK $6 875 002 1,68% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 501 950 0,61% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ORCL $7 116 468 48 560 1,74%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $381 973 1 706 0,09%
SNOW $256 027 1 006 0,06%
ROK $235 163 475 0,06%
PTCT $223 910 2 745 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GH Куплено більше +912 +$13.4M
MP Куплено більше +143K +$9.0M
GLD Скорочено -3K -$6.4M
TSLA Куплено більше +7K +$4.9M
ILMN Куплено більше +337 +$4.4M
FDX Скорочено -11K -$4.3M
BG Скорочено -19K -$3.6M
FSM Куплено більше +524K +$3.5M
NFLX Куплено більше +11K -$3.0M
ALB Скорочено -3K -$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GILD 30 червня 2025 р. 101 310 $11 351 786 30,1%
IBB 30 червня 2025 р. 45 503 $5 819 834 60,5%
KHC 30 червня 2026 р. 109 645 $2 465 916 -6,7%
CLX 30 червня 2026 р. 14 435 $1 495 899 -12,5%
XOM 30 червня 2025 р. 4 272 $508 069 52,6%
XBI 30 червня 2025 р. 5 103 $413 853 82,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 706 $385 607 -4,9%
CPB 30 червня 2026 р. 15 610 $347 635 -14,7%
EMR 30 вересня 2025 р. 2 253 $300 392 23,0%
ROK 30 вересня 2025 р. 775 $257 432 29,0%
HD 30 червня 2025 р. 700 $256 543 -21,8%
GDX 30 червня 2026 р. 2 405 $220 707 16,9%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 006 $220 676 122,7%
PTCT 31 березня 2026 р. 2 745 $208 510 -6,5%
QQQ 30 червня 2025 р. 441 $207 109 35,0%
HYG 31 березня 2026 р. 2 489 $200 688
BTG 31 березня 2026 р. 20 000 $90 179 Більше не відстежується