Significant Wealth Partners LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів31,99%
Вага топ-25 активів59,70%
Позиції понад 1%30
Ефективна кількість позицій46,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,31% Оцін. купівлі $8 097 025 · продажі $2 867 717
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 67,8% все ще утримуються
Нові позиції10
Збільшено83
Зменшено16
Закриті5
Вартість портфеля
$92.4M
Позиції
116
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIQ | $7 944 752 | 8,60% | 133 953 | $1 827 442 | Вгору ×2 | ||
| BRK-B | $3 745 920 | 4,06% | 7 486 | $809 862 | Вгору ×6 | ||
| JEPQ | $2 807 001 | 3,04% | 45 672 | $840 183 | Вгору ×2 | ||
| VOOG | $2 568 657 | 2,78% | 31 090 | $715 535 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $2 217 160 | 2,40% | 2 969 | $342 880 | Вгору ×1 | ||
| PAG | $2 153 126 | 2,33% | 12 032 | $358 136 | Вгору ×1 | ||
| ABBV | $2 135 233 | 2,31% | 8 485 | $327 183 | Вгору ×2 | ||
| QYLD | $1 993 879 | 2,16% | 108 187 | $171 691 | Вгору ×1 | ||
| FTQI | $1 991 436 | 2,16% | 90 151 | $222 759 | Вгору ×1 | ||
| HTGC | $1 990 468 | 2,16% | 126 219 | $142 210 | Вгору ×1 | ||
| THW | $1 979 957 | 2,14% | 147 758 | $285 695 | Вгору ×1 | ||
| ARES | $1 956 051 | 2,12% | 17 573 | $35 127 | Вниз ×1 | ||
| SBR | $1 948 877 | 2,11% | 26 624 | $-16 889 | Вгору ×1 | ||
| PGR | $1 944 659 | 2,11% | 8 902 | $214 207 | Вгору ×1 | ||
| FSK | $1 893 465 | 2,05% | 180 330 | $89 956 | Вгору ×1 | ||
| GSBD | $1 870 243 | 2,03% | 197 283 | $146 697 | Вгору ×1 | ||
| FLNG | $1 863 689 | 2,02% | 66 418 | $-103 291 | Вгору ×1 | ||
| RSF | $1 811 900 | 1,96% | 123 933 | $52 732 | Вгору ×1 | ||
| GOF | $1 757 290 | 1,90% | 160 924 | $14 190 | Вгору ×1 | ||
| CGBD | $1 734 891 | 1,88% | 164 757 | $-40 737 | Вгору ×1 | ||
| KIO | $1 616 441 | 1,75% | 143 556 | $63 802 | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $1 379 645 | 1,49% | 1 874 | $353 130 | Вгору ×1 | ||
| DKS | $1 342 942 | 1,45% | 5 921 | $179 773 | Вгору ×1 | ||
| ABR | $1 252 199 | 1,36% | 231 033 | $-491 155 | Вгору ×1 | ||
| FDUS | $1 236 327 | 1,34% | 64 831 | $127 614 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 106 003 | 1,20% | 12 069 | $178 972 | Вгору ×2 | ||
| STLD | $1 088 329 | 1,18% | 4 743 | $224 329 | Вниз ×1 | ||
| PDI | $1 028 606 | 1,11% | 61 593 | $-5 902 | Вгору ×1 | ||
| DX | $975 987 | 1,06% | 74 446 | $44 086 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $950 667 | 1,03% | 4 751 | $135 670 | Вгору ×2 | ||
| GE | $898 098 | 0,97% | 2 403 | $215 898 | Вниз ×2 | ||
| TNA | $860 836 | 0,93% | 11 461 | $359 078 | Вгору ×1 | ||
| TQQQ | $846 693 | 0,92% | 10 453 | $415 305 | Вгору ×2 | ||
| DDS | $754 055 | 0,82% | 1 427 | $-49 760 | Вгору ×1 | ||
| CEG | $752 809 | 0,82% | 3 031 | $-93 598 | |||
| GLW | $734 648 | 0,80% | 2 876 | $344 022 | Вгору ×1 | ||
| GEV | $681 419 | 0,74% | 580 | $175 137 | |||
| SPXL | $679 460 | 0,74% | 2 510 | $221 071 | Вгору ×1 | ||
| STRL | $675 685 | 0,73% | 805 | $340 095 | Вниз ×4 | ||
| TSLA | $670 864 | 0,73% | 1 595 | $78 288 | Вгору ×1 | ||
| BIT | $669 257 | 0,72% | 53 455 | $11 757 | Вгору ×1 | ||
| T | $662 942 | 0,72% | 32 026 | $-131 969 | Вгору ×2 | ||
| AMD | $661 076 | 0,72% | 1 138 | $409 840 | Вниз ×4 | ||
| PDFS | $633 500 | 0,69% | 8 949 | $341 269 | Вгору ×1 | ||
| MOD | $611 743 | 0,66% | 2 291 | $108 326 | Вниз ×3 | ||
| UDOW | $603 966 | 0,65% | 8 617 | $181 651 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $590 084 | 0,64% | 859 | $-471 370 | Вниз ×3 | ||
| WSM | $568 997 | 0,62% | 2 441 | $129 217 | Вгору ×1 | ||
| ETD | $546 191 | 0,59% | 24 449 | $11 528 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $526 716 | 0,57% | 2 226 | $47 992 | |||
| IONS | $524 345 | 0,57% | 6 613 | $23 945 | Вниз ×4 | ||
| DVN | $523 024 | 0,57% | 12 658 | Вгору ×1 | |||
| AGNC | $520 738 | 0,56% | 47 774 | $40 009 | Вниз ×1 | ||
| GILD | $515 887 | 0,56% | 4 083 | $-51 911 | Вгору ×2 | ||
| INCY | $507 966 | 0,55% | 4 481 | $92 897 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $501 960 | 0,54% | 1 405 | ||||
| WSO | $487 991 | 0,53% | 1 171 | $68 177 | Вгору ×1 | ||
| IVT | $480 816 | 0,52% | 13 582 | $76 935 | Вгору ×2 | ||
| IRM | $472 526 | 0,51% | 3 741 | $95 323 | Вгору ×1 | ||
| OCSL | $464 860 | 0,50% | 38 933 | $32 341 | Вгору ×1 | ||
| EXC | $464 708 | 0,50% | 9 968 | $-23 923 | |||
| GIS | $463 248 | 0,50% | 13 312 | $-7 993 | Вгору ×2 | ||
| LQDA | $461 158 | 0,50% | 5 784 | $242 341 | Вниз ×3 | ||
| DFAC | $431 623 | 0,47% | 9 730 | $53 515 | |||
| AMZN | $414 950 | 0,45% | 1 741 | $35 066 | Вниз ×5 | ||
| WMT | $378 147 | 0,41% | 3 339 | $-31 087 | Вгору ×1 | ||
| VIRT | $376 065 | 0,41% | 6 313 | $92 610 | Вниз ×1 | ||
| SLRC | $363 047 | 0,39% | 29 349 | $-56 937 | |||
| HSY | $359 889 | 0,39% | 2 051 | $-54 080 | Вгору ×2 | ||
| IMKTA | $352 371 | 0,38% | 3 978 | $182 | Вгору ×2 | ||
| CAH | $341 222 | 0,37% | 1 436 | $25 664 | Вниз ×1 | ||
| NVT | $324 634 | 0,35% | 1 914 | $99 665 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $322 309 | 0,35% | 4 611 | $34 352 | |||
| XOM | $309 932 | 0,34% | 2 267 | $-78 041 | Вниз ×3 | ||
| KR | $304 341 | 0,33% | 5 481 | $-86 106 | Вгору ×2 | ||
| ECL | $288 557 | 0,31% | 1 036 | $13 758 | Вгору ×1 | ||
| VKTX | $284 149 | 0,31% | 7 284 | $53 538 | Вгору ×2 | ||
| ED | $283 971 | 0,31% | 2 567 | $2 026 | Вгору ×1 | ||
| IBIT | $282 233 | 0,31% | 8 478 | $45 374 | Вгору ×1 | ||
| KDP | $280 103 | 0,30% | 8 558 | $61 037 | Вгору ×2 | ||
| RTX | $278 903 | 0,30% | 1 470 | $53 982 | Вгору ×1 | ||
| CLX | $275 259 | 0,30% | 2 884 | $-13 976 | Вгору ×2 | ||
| HCC | $262 796 | 0,28% | 3 238 | $-36 122 | Вгору ×1 | ||
| ERIE | $255 574 | 0,28% | 1 066 | $-7 799 | Вгору ×1 | ||
| CPB | $247 022 | 0,27% | 11 092 | $16 651 | Вгору ×2 | ||
| MMSI | $245 048 | 0,27% | 3 534 | $13 167 | Вгору ×2 | ||
| ASLE | $244 881 | 0,27% | 38 747 | $12 129 | Вгору ×2 | ||
| PCAR | $237 782 | 0,26% | 1 980 | $13 992 | Вгору ×1 | ||
| XEL | $231 826 | 0,25% | 2 887 | $8 441 | Вгору ×2 | ||
| PLMR | $230 662 | 0,25% | 1 825 | $20 700 | Вгору ×2 | ||
| KMB | $230 528 | 0,25% | 2 100 | ||||
| SHV | $227 864 | 0,25% | 2 065 | $1 337 | Вгору ×1 | ||
| YUMC | $224 867 | 0,24% | 5 502 | $-34 545 | Вгору ×2 | ||
| PLPC | $224 166 | 0,24% | 546 | ||||
| KO | $214 634 | 0,23% | 2 641 | ||||
| NWN | $213 951 | 0,23% | 4 361 | $-13 192 | Вгору ×1 | ||
| GBDC | $213 679 | 0,23% | 16 590 | $7 574 | Вгору ×1 | ||
| SJM | $211 177 | 0,23% | 1 877 | Вгору ×1 | |||
| AMPH | $210 356 | 0,23% | 10 424 | ||||
| IIPR | $208 997 | 0,23% | 3 372 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRK-B | $3 745 920 | 4,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GPIQ | Куплено більше | +10K | +$1.8M |
| JEPQ | Куплено більше | +10K | +$840K |
| BRK-B | Куплено більше | +1K | +$810K |
| VOOG | Куплено більше | +27K | +$716K |
| ABR | Куплено більше | +5K | -$491K |
| VOO | Скорочено | -917 | -$471K |
| TQQQ | Куплено більше | +103 | +$415K |
| AMD | Скорочено | -97 | +$410K |
| TNA | Куплено більше | +91 | +$359K |
| PAG | Куплено більше | +27 | +$358K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ERNZ | 31 березня 2026 р. | 2 472 306 | $50 645 180 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 9 811 | $1 025 348 | |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 9 469 | $817 175 | |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 1 042 | $777 988 | |
| SPTN | 30 вересня 2025 р. | 24 923 | $660 202 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 18 126 | $636 958 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 1 846 | $592 163 | |
| K | 31 грудня 2025 р. | 6 331 | $519 265 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 881 | $455 038 | 14,5% |
| SCHG | 31 грудня 2025 р. | 13 747 | $438 669 | 11,2% |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 764 | $429 292 | |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 878 | $424 585 | 39,8% |
| SBR | 31 грудня 2025 р. | 5 301 | $421 173 | 2,7% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 3 365 | $418 397 | -6,5% |
| NVT | 31 грудня 2025 р. | 4 191 | $413 414 | 66,3% |
| NWN | 31 грудня 2025 р. | 9 144 | $410 844 | 1,4% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 1 541 | $391 090 | 15,3% |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 887 | $388 885 | |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 3 101 | $388 522 | -5,0% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 1 156 | $364 722 | 3,2% |
| CLW | 31 грудня 2025 р. | 17 046 | $353 875 | 13,9% |
| RGLD | 31 грудня 2025 р. | 1 743 | $349 621 | 5,6% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 5 053 | $335 130 | 22,5% |
| CFO | 31 грудня 2025 р. | 4 492 | $331 434 | |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 4 157 | $318 514 | -1,6% |
| VEA | 30 вересня 2025 р. | 5 469 | $311 788 | |
| RCMT | 31 грудня 2025 р. | 11 682 | $310 157 | 105,4% |
| AD | 31 грудня 2025 р. | 6 182 | $309 162 | -35,9% |
| STRA | 31 грудня 2025 р. | 3 507 | $301 657 | -0,6% |
| META | 30 червня 2025 р. | 520 | $299 710 | -1,4% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 245 | $293 735 | -28,5% |
| BJ | 31 грудня 2025 р. | 3 012 | $280 869 | 5,5% |
| SFM | 31 грудня 2025 р. | 2 528 | $275 046 | -19,1% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 10 591 | $269 847 | 11,6% |
| AMPH | 31 березня 2026 р. | 9 624 | $257 731 | 29,8% |
| INSM | 31 грудня 2025 р. | 1 740 | $250 577 | -36,2% |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 3 427 | $249 383 | -4,0% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 3 257 | $245 871 | -4,3% |
| MZTI | 31 грудня 2025 р. | 1 406 | $242 957 | -39,5% |
| GNE | 31 грудня 2025 р. | 16 101 | $240 708 | 19,2% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 360 | $240 366 | |
| CAT | 31 грудня 2025 р. | 500 | $238 575 | 47,6% |
| PLPC | 31 грудня 2025 р. | 1 209 | $237 150 | 102,9% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 736 | $230 368 | 19,5% |
| CVI | 31 грудня 2025 р. | 6 114 | $223 039 | 115,5% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 711 | $222 131 | -20,6% |
| CALM | 31 грудня 2025 р. | 2 337 | $219 957 | -16,2% |
| GL | 31 грудня 2025 р. | 1 532 | $219 035 | 18,5% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 317 | $213 636 | 16,9% |
| AKAM | 31 грудня 2025 р. | 2 814 | $213 189 | 24,8% |
| CNX | 30 червня 2026 р. | 5 530 | $213 182 | -7,2% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 684 | $207 999 | -24,1% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 1 077 | $205 266 | 34,5% |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 1 582 | $204 015 | |
| RGLD | 30 червня 2026 р. | 799 | $203 338 | 17,5% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 029 | $201 603 | -13,2% |
| NRC | 31 грудня 2025 р. | 15 268 | $195 127 | 8,4% |
| GBDC | 31 грудня 2025 р. | 10 233 | $140 090 | -7,6% |
| HLIT | 31 грудня 2025 р. | 13 687 | $139 334 | 12,9% |
| VREX | 31 грудня 2025 р. | 10 220 | $126 728 | 58,5% |
| SWBI | 31 грудня 2025 р. | 10 817 | $106 331 | 48,3% |
| PTLO | 31 грудня 2025 р. | 15 256 | $98 401 | -22,7% |
| VIRC | 31 грудня 2025 р. | 11 066 | $85 764 | 1,9% |
| TCPC | 31 грудня 2025 р. | 11 531 | $71 492 | -27,2% |
| LSEA | 30 червня 2025 р. | 10 451 | $67 095 | Більше не відстежується |
| VVR | 30 червня 2025 р. | 17 572 | $65 895 | -23,9% |
| AMRN | 30 червня 2025 р. | 32 969 | $14 773 | -23,9% |