Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC
CIK 2052591 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.4M
- Позиції
- 156
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 104 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -13.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,88%
- Вага топ-25 активів
- 60,02%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 49,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 83,56% Оцін. купівлі $200 514 200 · продажі $239 668 898
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 67,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 133
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 72
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,0%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,3%
Financials
1,8%
Industrials
1,6%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
79,1%
Повний портфель 156 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $16 094 834 | 7,24% | 49 044 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $7 608 138 | 3,42% | 126 972 | $7 142 557 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $7 523 260 | 3,38% | 38 657 | $6 873 911 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $7 234 951 | 3,25% | 106 598 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $6 632 115 | 2,98% | 54 904 | $5 356 881 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $6 499 811 | 2,92% | 62 527 | Вгору ×1 | |||
| DYNF | $6 154 787 | 2,77% | 103 887 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $5 935 466 | 2,67% | 8 862 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $5 849 139 | 2,63% | 9 396 | $3 120 049 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $5 825 028 | 2,62% | 28 186 | $1 155 590 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 183 440 | 2,33% | 69 698 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $4 890 209 | 2,20% | 74 141 | Вгору ×1 | |||
| SFLR | $4 721 260 | 2,12% | 131 037 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $4 670 434 | 2,10% | 49 042 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $4 480 261 | 2,01% | 7 316 | Вгору ×1 | |||
| LQD | $4 380 491 | 1,97% | 39 261 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 173 368 | 1,88% | 43 223 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 074 490 | 1,83% | 15 992 | $3 354 286 | Вгору ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3 660 826 | 1,65% | 286 674 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $3 195 597 | 1,44% | 9 593 | Вгору ×1 | |||
| OCTT | $3 024 899 | 1,36% | 70 964 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 998 948 | 1,35% | 9 507 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 899 995 | 1,30% | 5 594 | $1 968 533 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $2 895 154 | 1,30% | 76 413 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 879 330 | 1,29% | 12 436 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 804 081 | 1,26% | 4 671 | $2 290 075 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $2 599 792 | 1,17% | 47 984 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $2 493 403 | 1,12% | 21 885 | Вгору ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2 378 393 | 1,07% | 159 303 | Вгору ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 281 261 | 1,03% | 29 094 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $2 155 160 | 0,97% | 22 280 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 134 012 | 0,96% | 11 418 | Вгору ×1 | |||
| JMBS | $2 112 262 | 0,95% | 46 208 | Вгору ×1 | |||
| SPSM | $2 041 786 | 0,92% | 44 080 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $2 022 946 | 0,91% | 39 795 | $-3 838 938 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 952 383 | 0,88% | 9 968 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $1 782 328 | 0,80% | 6 947 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $1 694 969 | 0,76% | 15 226 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 588 047 | 0,71% | 33 998 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 545 334 | 0,69% | 11 538 | Вгору ×1 | |||
| BAI | $1 429 049 | 0,64% | 41 783 | Вгору ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 355 547 | 0,61% | 25 308 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $1 329 858 | 0,60% | 13 418 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 316 621 | 0,59% | 21 787 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 271 969 | 0,57% | 5 794 | $607 979 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 234 927 | 0,56% | 5 066 | $374 968 | Вгору ×3 | ||
| JULT | $997 997 | 0,45% | 22 747 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $954 261 | 0,43% | 1 031 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $937 598 | 0,42% | 6 042 | Вгору ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $923 859 | 0,42% | 2 807 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $921 855 | 0,41% | 1 932 | Вгору ×1 | |||
| AOK | $904 363 | 0,41% | 22 519 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896 135 | 0,40% | 4 823 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $878 412 | 0,39% | 1 177 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $844 150 | 0,38% | 2 473 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $836 758 | 0,38% | 13 939 | Вгору ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $832 712 | 0,37% | 2 403 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $809 168 | 0,36% | 20 937 | Вгору ×1 | |||
| SPIB | $804 684 | 0,36% | 22 389 | $-2 514 821 | Вниз ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $800 715 | 0,36% | 11 125 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $796 802 | 0,36% | 1 080 | $524 774 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $765 734 | 0,34% | 10 448 | $-3 028 668 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $761 564 | 0,34% | 2 303 | Вгору ×1 | |||
| QFLR | $745 189 | 0,34% | 22 479 | Вгору ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $733 389 | 0,33% | 11 724 | $154 919 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $689 761 | 0,31% | 1 550 | Вгору ×1 | |||
| FTEC | $606 746 | 0,27% | 2 731 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $592 962 | 0,27% | 4 877 | Вгору ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $584 682 | 0,26% | 8 879 | Вгору ×1 | |||
| VOX | $574 078 | 0,26% | 3 058 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $573 121 | 0,26% | 1 424 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $565 872 | 0,25% | 8 790 | Вгору ×1 | |||
| FLGB | $565 393 | 0,25% | 17 499 | Вгору ×1 | |||
| CATX | $564 959 | 0,25% | 164 711 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $563 419 | 0,25% | 1 696 | Вгору ×1 | |||
| AUGT | $555 415 | 0,25% | 15 924 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $547 214 | 0,25% | 5 236 | $-3 253 456 | Вниз ×3 | ||
| IBHF | $546 694 | 0,25% | 23 373 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546 100 | 0,25% | 1 797 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $537 023 | 0,24% | 901 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535 112 | 0,24% | 4 736 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $534 197 | 0,24% | 10 669 | $-157 318 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $511 215 | 0,23% | 3 216 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $492 609 | 0,22% | 5 790 | $-27 779 048 | Вниз ×1 | ||
| AOM | $487 938 | 0,22% | 10 255 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $477 100 | 0,21% | 949 | $151 425 | Вгору ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $473 925 | 0,21% | 4 579 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $472 069 | 0,21% | 1 278 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $467 675 | 0,21% | 7 195 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $449 360 | 0,20% | 785 | Вгору ×1 | |||
| IBHH | $448 377 | 0,20% | 18 792 | Вгору ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $438 449 | 0,20% | 5 369 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $427 374 | 0,19% | 7 430 | Вгору ×1 | |||
| FHLC | $421 816 | 0,19% | 6 308 | Вгору ×1 | |||
| IBDQ | $420 749 | 0,19% | 16 703 | Вгору ×1 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $405 277 | 0,18% | 3 998 | Вгору ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $404 978 | 0,18% | 8 998 | Вгору ×1 | |||
| TLH | $402 794 | 0,18% | 3 911 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $391 362 | 0,18% | 16 675 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $391 236 | 0,18% | 1 333 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVE | $5 825 028 | 2,62% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 234 927 | 0,56% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $16 094 834 | 49 044 | 7,24% |
| EFV | $7 234 951 | 106 598 | 3,25% |
| AGG | $6 499 811 | 62 527 | 2,92% |
| DYNF | $6 154 787 | 103 887 | 2,77% |
| IVV | $5 935 466 | 8 862 | 2,67% |
| BND | $5 183 440 | 69 698 | 2,33% |
| IEMG | $4 890 209 | 74 141 | 2,20% |
| SFLR | $4 721 260 | 131 037 | 2,12% |
| MBB | $4 670 434 | 49 042 | 2,10% |
| VOO | $4 480 261 | 7 316 | 2,01% |
| LQD | $4 380 491 | 39 261 | 1,97% |
| IEF | $4 173 368 | 43 223 | 1,88% |
| OBDC | $3 660 826 | 286 674 | 1,65% |
| OEF | $3 195 597 | 9 593 | 1,44% |
| OCTT | $3 024 899 | 70 964 | 1,36% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Скорочено | -76K | -$3.8M |
| SPY | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
| SPHQ | Скорочено | -43K | -$3.0M |
| SPIB | Скорочено | -77K | -$2.5M |
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| IVE | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$608K |
| META | Куплено більше | +693 | +$525K |
| VYM | Скорочено | -3K | -$394K |
| GOOGL | Куплено більше | +366 | +$375K |
9 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 865 959 | $20 860 953 | Більше не відстежується |
| BSCS | 30 вересня 2025 р. | 914 990 | $18 720 690 | |
| CGDV | 30 вересня 2025 р. | 325 059 | $13 194 160 | Більше не відстежується |
| IYY | 30 вересня 2025 р. | 83 543 | $12 732 728 | Більше не відстежується |
| FTCS | 30 вересня 2025 р. | 98 247 | $8 869 975 | |
| DGRW | 30 вересня 2025 р. | 101 777 | $8 626 619 | |
| EQWL | 30 вересня 2025 р. | 67 519 | $7 456 805 | Більше не відстежується |
| ARES | 30 вересня 2025 р. | 37 403 | $6 729 548 | -10,8% |
| UCON | 30 червня 2025 р. | 251 946 | $6 235 664 | Більше не відстежується |
| IGRO | 30 вересня 2025 р. | 77 994 | $6 049 995 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 вересня 2025 р. | 136 746 | $5 683 164 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 221 265 | $5 469 681 | Більше не відстежується |
| PAPR | 30 вересня 2025 р. | 142 606 | $5 344 873 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 27 689 | $5 060 442 | Більше не відстежується |
| FLXR | 30 вересня 2025 р. | 115 583 | $4 544 724 | -2,1% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 22 075 | $3 906 613 | Більше не відстежується |
| BSCR | 30 вересня 2025 р. | 185 160 | $3 641 177 | |
| FNDX | 30 червня 2025 р. | 150 559 | $3 554 698 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 вересня 2025 р. | 37 524 | $2 590 274 | |
| VYMI | 30 вересня 2025 р. | 30 522 | $2 447 254 | |
| PJUL | 30 вересня 2025 р. | 55 289 | $2 434 928 | Більше не відстежується |
| DLN | 30 вересня 2025 р. | 26 686 | $2 211 467 | Більше не відстежується |
| PAUG | 30 вересня 2025 р. | 53 544 | $2 185 666 | Більше не відстежується |
| CGUS | 30 вересня 2025 р. | 57 722 | $2 166 895 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 68 325 | $2 020 378 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 вересня 2025 р. | 28 627 | $1 920 561 | Більше не відстежується |
| SLQD | 30 вересня 2025 р. | 32 584 | $1 640 954 | |
| JPST | 30 вересня 2025 р. | 31 618 | $1 598 611 | Більше не відстежується |
| FUMB | 30 вересня 2025 р. | 65 724 | $1 324 339 | Більше не відстежується |
| IDV | 30 вересня 2025 р. | 36 124 | $1 263 979 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 6 097 | $1 252 435 | Більше не відстежується |
| RPG | 30 вересня 2025 р. | 26 346 | $1 212 716 | Більше не відстежується |
| IJUL | 30 вересня 2025 р. | 38 022 | $1 203 373 | Більше не відстежується |
| JMEE | 30 вересня 2025 р. | 19 165 | $1 152 008 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 2 510 | $1 082 764 | Більше не відстежується |
| IQLT | 30 вересня 2025 р. | 24 232 | $1 034 467 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 вересня 2025 р. | 24 067 | $968 095 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 вересня 2025 р. | 8 050 | $949 498 | |
| GSLC | 30 вересня 2025 р. | 7 442 | $909 785 | Більше не відстежується |
| VTES | 30 вересня 2025 р. | 8 665 | $875 338 | Більше не відстежується |
| ILCB | 30 вересня 2025 р. | 9 844 | $852 403 | Більше не відстежується |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 10 442 | $807 058 | |
| ISEP | 30 вересня 2025 р. | 26 168 | $798 708 | Більше не відстежується |
| EQR | 30 червня 2025 р. | 10 226 | $731 977 | -5,7% |
| JAVA | 30 вересня 2025 р. | 11 029 | $728 024 | Більше не відстежується |
| BJUN | 30 вересня 2025 р. | 16 177 | $711 254 | Більше не відстежується |
| IOCT | 30 вересня 2025 р. | 20 433 | $665 047 | Більше не відстежується |
| BUFF | 30 вересня 2025 р. | 13 829 | $653 559 | Більше не відстежується |
| PMAY | 30 вересня 2025 р. | 16 677 | $631 558 | Більше не відстежується |
| BSCQ | 30 вересня 2025 р. | 32 000 | $625 276 | |
| FVD | 30 вересня 2025 р. | 13 580 | $611 511 | Більше не відстежується |
| PNOV | 30 вересня 2025 р. | 15 213 | $604 794 | Більше не відстежується |
| IAPR | 30 вересня 2025 р. | 20 749 | $604 211 | Більше не відстежується |
| ESGV | 30 вересня 2025 р. | 5 200 | $574 808 | Більше не відстежується |
| DLN | 31 березня 2025 р. | 7 248 | $563 822 | Більше не відстежується |
| BAUG | 31 березня 2025 р. | 12 850 | $560 054 | Більше не відстежується |
| BSJS | 30 вересня 2025 р. | 22 520 | $495 062 | |
| CGIC | 30 вересня 2025 р. | 16 625 | $483 788 | Більше не відстежується |
| BJUL | 30 вересня 2025 р. | 10 149 | $481 553 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 8 610 | $451 767 | |
| IJAN | 30 вересня 2025 р. | 12 816 | $436 128 | Більше не відстежується |
| BSCU | 30 вересня 2025 р. | 24 955 | $416 998 | |
| IQDF | 30 вересня 2025 р. | 14 553 | $396 715 | Більше не відстежується |
| PSEP | 30 вересня 2025 р. | 8 550 | $352 004 | Більше не відстежується |
| BSCV | 30 вересня 2025 р. | 18 484 | $303 877 | |
| BSCP | 30 вересня 2025 р. | 14 510 | $300 792 | Більше не відстежується |
| BSJQ | 30 вересня 2025 р. | 12 725 | $297 320 | |
| BSJP | 30 вересня 2025 р. | 12 100 | $279 631 | Більше не відстежується |
| BOCT | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $274 404 | Більше не відстежується |
| PMAR | 30 вересня 2025 р. | 6 443 | $273 119 | Більше не відстежується |
| BAPR | 30 вересня 2025 р. | 5 600 | $254 424 | Більше не відстежується |
| EPI | 31 березня 2025 р. | 5 340 | $241 742 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 10 200 | $235 212 | -2,9% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 2 443 | $210 416 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 вересня 2025 р. | 3 966 | $200 640 | Більше не відстежується |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 552 | $200 315 | 12,4% |
| EAD | 30 вересня 2025 р. | 13 250 | $93 678 | Більше не відстежується |
| VERUXXXX | 30 вересня 2025 р. | 26 000 | $15 597 | Більше не відстежується |