SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1991983 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.2M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 062 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,62%
- Вага топ-25 активів
- 63,70%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 30,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,62% Оцін. купівлі $2 580 400 · продажі $3 106 134
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,3%
Energy
7,4%
Industrials
4,6%
Communication Services
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,7%
Healthcare
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financial Services
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
57,1%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21 052 402 | 12,67% | 427 200 | $1 756 683 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 144 199 | 6,10% | 35 057 | $1 180 285 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $9 680 032 | 5,82% | 39 837 | $1 129 037 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 369 139 | 3,83% | 38 424 | $-1 611 208 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $4 953 753 | 2,98% | 64 243 | $689 328 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $4 604 761 | 2,77% | 108 782 | $932 344 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $4 073 896 | 2,45% | 24 800 | $541 632 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 608 204 | 2,17% | 123 400 | $178 406 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $3 201 505 | 1,93% | 4 275 | $409 032 | |||
| IXN | $3 149 664 | 1,89% | 21 800 | $970 318 | |||
| IQLT | $3 080 533 | 1,85% | 62 170 | $359 666 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 928 232 | 1,76% | 7 850 | $-12 019 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 800 388 | 1,68% | 3 750 | $338 201 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 662 073 | 1,60% | 7 534 | $506 556 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 637 556 | 1,59% | 5 271 | $111 693 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 625 266 | 1,58% | 3 565 | $567 619 | |||
| IWV | $2 323 027 | 1,40% | 5 448 | $290 589 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 134 562 | 1,28% | 5 075 | $256 466 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $2 126 157 | 1,28% | 27 720 | $151 702 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 022 835 | 1,22% | 10 110 | $209 912 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $2 022 541 | 1,22% | 20 961 | $223 109 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 022 030 | 1,22% | 5 658 | $394 991 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 015 258 | 1,21% | 2 154 | $-141 230 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 835 929 | 1,10% | 12 379 | $297 096 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 811 117 | 1,09% | 5 533 | $173 528 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 788 269 | 1,08% | 4 734 | $274 765 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $1 760 546 | 1,06% | 60 771 | $154 387 | Вгору ×2 | ||
| MGC | $1 739 228 | 1,05% | 6 356 | $247 859 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 727 268 | 1,04% | 1 622 | $578 146 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 707 734 | 1,03% | 15 078 | $-166 160 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 639 777 | 0,99% | 4 629 | $47 236 | Вниз ×1 | ||
| ILCB | $1 637 151 | 0,98% | 15 795 | $63 253 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 522 115 | 0,92% | 8 237 | $435 598 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 509 237 | 0,91% | 47 595 | $51 753 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 410 602 | 0,85% | 18 681 | $-236 315 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 219 953 | 0,73% | 8 923 | $-302 406 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 213 368 | 0,73% | 8 690 | $829 884 | |||
| IYH | $1 058 758 | 0,64% | 15 800 | $84 846 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 053 649 | 0,63% | 4 125 | $443 824 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 009 617 | 0,61% | 22 930 | $35 250 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 001 658 | 0,60% | 3 944 | $29 031 | Вниз ×6 | ||
| WDFC WD-40 Company - Common Stock | $977 484 | 0,59% | 4 012 | $159 277 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $958 779 | 0,58% | 5 858 | $130 341 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $931 192 | 0,56% | 7 928 | $-27 570 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $929 743 | 0,56% | 16 317 | $134 289 | |||
| VO | $925 749 | 0,56% | 11 490 | $-50 376 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $843 010 | 0,51% | 7 177 | $270 629 | Вниз ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $842 596 | 0,51% | 9 089 | $-46 939 | Вниз ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $830 336 | 0,50% | 2 505 | $109 862 | |||
| FLTR | $803 334 | 0,48% | 31 368 | $4 077 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $789 544 | 0,47% | 3 777 | $167 963 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $777 217 | 0,47% | 21 143 | $-22 834 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $763 089 | 0,46% | 2 930 | $39 145 | |||
| GLD | $761 441 | 0,46% | 2 067 | $-127 968 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $728 498 | 0,44% | 2 895 | $94 950 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $726 222 | 0,44% | 3 047 | $85 375 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $699 120 | 0,42% | 994 | $86 061 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $695 776 | 0,42% | 2 558 | $74 426 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $633 706 | 0,38% | 7 289 | $-25 147 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $615 957 | 0,37% | 16 670 | $-167 533 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $606 186 | 0,36% | 4 477 | $-89 047 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $598 498 | 0,36% | 1 697 | $40 372 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578 125 | 0,35% | 482 | $112 721 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $576 419 | 0,35% | 18 030 | $-28 127 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $571 435 | 0,34% | 5 610 | $-37 867 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $551 281 | 0,33% | 2 875 | $80 988 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $540 391 | 0,33% | 3 775 | $45 790 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $532 770 | 0,32% | 7 000 | $53 480 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $531 449 | 0,32% | 3 923 | $7 091 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $529 673 | 0,32% | 12 510 | $-98 329 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $509 271 | 0,31% | 1 811 | $48 488 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498 150 | 0,30% | 6 028 | $18 395 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $485 672 | 0,29% | 3 312 | $-14 668 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $482 710 | 0,29% | 3 756 | $30 841 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $463 514 | 0,28% | 1 280 | $6 109 | Вниз ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $461 149 | 0,28% | 3 919 | $154 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $458 691 | 0,28% | 2 833 | $47 254 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $450 066 | 0,27% | 1 665 | $-67 399 | |||
| VTI | $429 950 | 0,26% | 1 162 | $57 200 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $419 310 | 0,25% | 4 621 | $-83 876 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $408 268 | 0,25% | 1 207 | $43 175 | |||
| DBJP | $401 765 | 0,24% | 3 500 | $48 191 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $390 058 | 0,23% | 2 440 | $10 687 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $385 905 | 0,23% | 3 630 | $45 629 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $366 008 | 0,22% | 577 | $40 984 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $360 938 | 0,22% | 3 750 | $-487 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $347 905 | 0,21% | 5 615 | $4 379 | |||
| VB | $336 463 | 0,20% | 1 110 | $45 732 | |||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $336 400 | 0,20% | 8 000 | $48 824 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $336 067 | 0,20% | 742 | $12 369 | |||
| TIP | $334 309 | 0,20% | 3 055 | $-2 841 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $327 231 | 0,20% | 883 | $38 428 | |||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $323 750 | 0,19% | 7 000 | $10 430 | |||
| VOO | $307 004 | 0,18% | 447 | $44 082 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304 733 | 0,18% | 264 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $299 549 | 0,18% | 5 084 | $41 231 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $297 115 | 0,18% | 795 | $71 518 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $296 644 | 0,18% | 2 591 | $-340 | Вниз ×4 | ||
| IEV | $291 400 | 0,18% | 4 000 | $19 640 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $279 471 | 0,17% | 4 627 | $38 821 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IQLT | $3 080 533 | 1,85% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Скорочено | -26K | +$1.8M |
| CVX | Скорочено | -147 | -$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -263 | +$1.2M |
| VBR | Куплено більше | +477 | +$1.1M |
| IXN | Тільки зміна ціни | +0 | +$970K |
| CGGO | Скорочено | -1K | +$932K |
| INTC | Тільки зміна ціни | +0 | +$830K |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$689K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$578K |
| QQQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$568K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 925 | $239 355 | 7,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 849 | $238 773 | -24,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 139 | $235 950 | 22,6% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 2 811 | $224 430 | 25,3% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 627 | $221 309 | 47,4% |
| XYL | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $217 888 | -4,7% |
| CWEN | 30 вересня 2025 р. | 6 680 | $213 760 | 16,6% |
| META | 31 березня 2026 р. | 322 | $212 641 | -4,1% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 182 | $212 188 | 8,1% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 982 | $211 762 | 10,7% |
| EZBC | 30 червня 2026 р. | 5 380 | $210 842 | Більше не відстежується |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 418 | $204 962 | 25,9% |
| ESS | 30 червня 2025 р. | 667 | $204 482 | 1,9% |
| XLU | 31 грудня 2025 р. | 2 338 | $203 897 | Більше не відстежується |
| UUUU | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $153 500 | Більше не відстежується |