SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 2053807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $323.4M
- Позиції
- 184
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 958 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,53%
- Вага топ-25 активів
- 97,28%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,15% Оцін. купівлі $14 429 364 · продажі $3 432 545
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 150
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
4,0%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 184 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $98 587 665 | 30,48% | 3 349 904 | $13 819 467 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $62 665 784 | 19,38% | 1 734 453 | $12 218 696 | Вниз ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $20 143 793 | 6,23% | 1 092 989 | $450 310 | Вниз ×1 | ||
| JHSC | $18 222 487 | 5,63% | 375 257 | $3 237 316 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $18 041 810 | 5,58% | 568 963 | $928 247 | Вгору ×1 | ||
| XYLD | $17 887 981 | 5,53% | 438 538 | $1 180 173 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $15 100 772 | 4,67% | 49 842 | $3 637 334 | Вгору ×6 | ||
| SCHO | $10 996 682 | 3,40% | 455 538 | $739 566 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 817 414 | 2,42% | 10 616 | $1 679 268 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $7 176 967 | 2,22% | 10 942 | $2 842 119 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $6 922 534 | 2,14% | 31 765 | $2 459 569 | Вгору ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 744 945 | 1,78% | 386 085 | $441 956 | Вниз ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4 023 571 | 1,24% | 46 558 | $107 331 | Вгору ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 593 929 | 1,11% | 49 805 | $146 324 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 143 572 | 0,97% | 39 777 | $475 211 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 457 339 | 0,76% | 3 578 | $337 334 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 383 991 | 0,74% | 5 668 | $305 882 | Вгору ×1 | ||
| PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock | $2 076 935 | 0,64% | 37 108 | $715 837 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $1 605 606 | 0,50% | 56 199 | Вгору ×1 | |||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 561 382 | 0,48% | 100 475 | $112 532 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 017 623 | 0,31% | 2 448 | $405 876 | Вгору ×6 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $940 612 | 0,29% | 50 462 | $129 688 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $921 542 | 0,28% | 1 636 | $-425 252 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $891 517 | 0,28% | 24 180 | $142 904 | |||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $702 900 | 0,22% | 33 000 | $117 150 | |||
| VGT | $669 312 | 0,21% | 5 600 | $180 908 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $663 702 | 0,21% | 9 041 | $-46 613 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $589 960 | 0,18% | 1 179 | $72 903 | Вгору ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $511 344 | 0,16% | 3 654 | $44 689 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $463 458 | 0,14% | 1 624 | $131 112 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $342 708 | 0,11% | 926 | $57 492 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $317 530 | 0,10% | 1 000 | $42 350 | |||
| VB | $300 033 | 0,09% | 990 | $28 760 | Вниз ×1 | ||
| IJS | $261 514 | 0,08% | 1 923 | $23 904 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $247 312 | 0,08% | 663 | ||||
| SCHB | $228 600 | 0,07% | 7 894 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $207 396 | 0,06% | 869 | ||||
| IJH | $205 116 | 0,06% | 2 855 | Вгору ×1 | |||
| PRF | $202 534 | 0,06% | 4 013 | Вгору ×1 | |||
| PWV | $201 167 | 0,06% | 2 655 | Вгору ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $192 700 | 0,06% | 2 500 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $191 512 | 0,06% | 1 306 | ||||
| IJR | $183 479 | 0,06% | 1 342 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $160 783 | 0,05% | 1 176 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $149 118 | 0,05% | 399 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $148 546 | 0,05% | 420 | ||||
| BIV | $103 929 | 0,03% | 1 355 | Вгору ×1 | |||
| GSY | $97 492 | 0,03% | 1 944 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $91 731 | 0,03% | 1 073 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $90 682 | 0,03% | 260 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $88 935 | 0,03% | 911 | $-185 640 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $74 939 | 0,02% | 183 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $73 183 | 0,02% | 98 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $72 874 | 0,02% | 846 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $65 029 | 0,02% | 325 | ||||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $64 563 | 0,02% | 747 | Вгору ×1 | |||
| VO | $62 200 | 0,02% | 772 | Вгору ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $59 021 | 0,02% | 348 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $58 129 | 0,02% | 231 | Вгору ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $57 477 | 0,02% | 29 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $55 961 | 0,02% | 199 | Вгору ×1 | |||
| JETS JETS | $55 776 | 0,02% | 1 679 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $51 134 | 0,02% | 200 | Вгору ×1 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $50 630 | 0,02% | 1 065 | Вгору ×1 | |||
| VT | $46 771 | 0,01% | 298 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $46 172 | 0,01% | 40 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $41 790 | 0,01% | 987 | Вгору ×1 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $40 534 | 0,01% | 51 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $40 435 | 0,01% | 647 | Вгору ×1 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $39 887 | 0,01% | 100 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $36 425 | 0,01% | 166 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $34 635 | 0,01% | 160 | Вгору ×1 | |||
| JHML | $32 551 | 0,01% | 365 | Вгору ×1 | |||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $30 000 | 0,01% | 600 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $29 160 | 0,01% | 838 | Вгору ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $28 045 | 0,01% | 127 | Вгору ×1 | |||
| EWX | $27 934 | 0,01% | 376 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $27 864 | 0,01% | 364 | Вгору ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $27 229 | 0,01% | 142 | Вгору ×1 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $26 983 | 0,01% | 278 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $23 497 | 0,01% | 20 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $23 263 | 0,01% | 250 | Вгору ×1 | |||
| BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | $21 302 | 0,01% | 50 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $20 441 | 0,01% | 50 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $18 597 | 0,01% | 362 | Вгору ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $18 514 | 0,01% | 100 | Вгору ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $17 328 | 0,01% | 401 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $14 853 | 0,00% | 108 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $14 031 | 0,00% | 29 | Вгору ×1 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $13 760 | 0,00% | 150 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13 252 | 0,00% | 40 | ||||
| SOXX SOXX | $12 815 | 0,00% | 20 | Вгору ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $12 363 | 0,00% | 132 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12 196 | 0,00% | 66 | Вгору ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $11 274 | 0,00% | 200 | Вгору ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $11 175 | 0,00% | 100 | Вгору ×1 | |||
| IJK | $11 163 | 0,00% | 95 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $10 186 | 0,00% | 20 | Вгору ×1 | |||
| GDLC | $10 160 | 0,00% | 385 | Вгору ×1 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $9 904 | 0,00% | 48 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JHSC | $18 222 487 | 5,63% | зростання ×6 |
| XYLD | $17 887 981 | 5,53% | зростання ×6 |
| QQQM | $15 100 772 | 4,67% | зростання ×6 |
| SCHO | $10 996 682 | 3,40% | зростання ×4 |
| TLT | $4 023 571 | 1,24% | зростання ×3 |
| UBER | $3 593 929 | 1,11% | зростання ×3 |
| VCSH | $3 143 572 | 0,97% | зростання ×4 |
| UNH | $1 017 623 | 0,31% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $1 605 606 | 56 199 | 0,50% |
| MSFT | $247 312 | 663 | 0,08% |
| SCHB | $228 600 | 7 894 | 0,07% |
| AMZN | $207 396 | 869 | 0,06% |
| IJH | $205 116 | 2 855 | 0,06% |
| PRF | $202 534 | 4 013 | 0,06% |
| PWV | $201 167 | 2 655 | 0,06% |
| GM | $192 700 | 2 500 | 0,06% |
| PG | $191 512 | 1 306 | 0,06% |
| IJR | $183 479 | 1 342 | 0,06% |
| XOM | $160 783 | 1 176 | 0,05% |
| GE | $149 118 | 399 | 0,05% |
| GOOGL | $148 546 | 420 | 0,05% |
| BIV | $103 929 | 1 355 | 0,03% |
| GSY | $97 492 | 1 944 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +44K | +$13.8M |
| SCHA | Скорочено | -316 | +$12.2M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| JHSC | Куплено більше | +26K | +$3.2M |
| SMH | Скорочено | -364 | +$2.8M |
| VTV | Куплено більше | +9K | +$2.5M |
| QQQ | Скорочено | -19 | +$1.7M |
| XYLD | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| SCHD | Куплено більше | +11K | +$928K |
| SCHO | Куплено більше | +33K | +$740K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 30 червня 2026 р. | 56 299 | $1 457 018 | -10,1% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 5 415 | $1 009 898 | 24,4% |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 60 100 | $883 470 | Більше не відстежується |
| TNA | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $877 800 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 1 786 | $749 906 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 1 384 | $669 330 | 30,2% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 882 | $589 066 | 18,9% |
| AAP | 31 грудня 2025 р. | 6 638 | $407 556 | 10,2% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 698 | $391 960 | 23,8% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 863 | $298 684 | 20,4% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 891 | $287 098 | 20,8% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 2 205 | $265 350 | -1,9% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 465 | $225 026 | 0,0% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 201 | $216 011 | 35,9% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $203 300 | 17,7% |
| T | 31 березня 2025 р. | 6 503 | $148 079 | -10,3% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $133 175 | 86,5% |
| EXPI | 31 березня 2025 р. | 10 539 | $121 304 | Більше не відстежується |
| JETS | 31 березня 2025 р. | 1 925 | $48 799 | Більше не відстежується |
| HOFV | 30 вересня 2025 р. | 11 200 | $7 952 | Більше не відстежується |