Розбивка за секторами

04
Materials 41,9%
Financials 16,4%
Energy 5,5%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Technology 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,0%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 32,2%

Повний портфель 268 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SII Sprott Inc. Common Shares $472 060 879 14,97% 4 201 699 $-125 793 688 Вгору ×6
FUND Sprott Focus Trust, Inc. - Closed End Fund $148 347 643 4,70% 15 644 152 $43 582 Вгору ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $107 666 135 3,41% 693 786 $-31 357 889 Вгору ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $105 858 779 3,36% 6 486 445 $-22 105 542 Вниз ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $100 895 440 3,20% 1 100 998 $20 430 861 Вгору ×3
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $99 999 558 3,17% 6 312 748 $-23 695 732 Вниз ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $94 965 844 3,01% 844 608 $-19 615 068 Вниз ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $88 401 719 2,80% 9 086 538 $-48 914 238 Вниз ×3
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $82 515 445 2,62% 1 842 274 $4 593 781 Вгору ×2
OCANF CUSIP: 675222400 $77 405 009 2,45% 3 090 363 Вгору ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $77 127 862 2,45% 2 438 086 $-12 759 174 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) $65 501 588 2,08% 87 200 Опціон пут $-5 645 608 Вниз ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $61 972 156 1,96% 2 054 043 $-12 789 867 Вниз ×3
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $59 004 546 1,87% 1 897 863 $7 110 630 Вгору ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $50 714 524 1,61% 15 429 214 $-5 760 032 Вниз ×3
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $49 979 859 1,58% 1 767 322 $30 827 524 Вгору ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $48 446 347 1,54% 2 050 997 $-18 710 552 Вниз ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $47 869 922 1,52% 1 796 605 $17 615 808 Вгору ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $47 556 338 1,51% 587 914 $-13 933 594 Вниз ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $47 238 783 1,50% 226 629 $-8 918 841 Вниз ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $43 029 221 1,36% 2 072 699 $-20 567 013 Вниз ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $41 290 722 1,31% 185 368 $6 376 645 Вниз ×1
IAUX CUSIP: 44955L106 $38 456 671 1,22% 26 525 350 $-15 925 882 Вниз ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $36 931 890 1,17% 4 459 995 $11 895 134 Вгору ×2
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $33 599 919 1,07% 1 924 389 $-1 848 491 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 867866105) $32 215 950 1,02% 2 436 910 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $32 076 669 1,02% 873 186 $-33 139 349 Вниз ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $31 637 442 1,00% 1 676 600 $-8 752 276 Вгору ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $30 337 718 0,96% 1 012 375 $-5 270 931 Вниз ×3
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $28 376 730 0,90% 513 885 $-765 688
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $27 871 352 0,88% 139 629 $-10 581 284 Вниз ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $27 849 261 0,88% 257 244 $-2 918 859 Вгору ×6
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $27 614 815 0,88% 843 458 $-3 277 595 Вниз ×4
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $27 614 357 0,88% 342 780 $2 462 070 Вгору ×6
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $27 211 944 0,86% 641 791 $-2 902 696 Вгору ×3
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $27 070 529 0,86% 892 239 $-21 583 427 Вниз ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $25 613 033 0,81% 636 665 $-5 342 597 Вниз ×2
AYASF CUSIP: 05466C109 $24 590 636 0,78% 1 298 502 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $21 895 181 0,69% 214 954 $-426 646 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21 518 426 0,68% 157 390 $-20 919 834 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92189F951) $21 359 281 0,68% 214 300 Опціон пут $-4 545 351 Вниз ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $18 930 845 0,60% 43 257 $-1 038 781 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) $18 446 689 0,58% 25 700 Опціон пут $2 458 803 Вниз ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $17 500 918 0,55% 46 844 $1 299 855 Вниз ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $16 838 004 0,53% 73 381 $-417 336 Вниз ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $16 793 387 0,53% 499 952 $12 525 291 Вгору ×2
NFGC CUSIP: 64440N103 $16 147 024 0,51% 10 474 172 $1 160 026 Вгору ×1
SLSR CUSIP: 83419D201 $14 782 322 0,47% 1 763 559 $-338 466 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $14 520 340 0,46% 155 464 $-3 126 947 Вниз ×3
MTA CUSIP: 59124U605 $14 202 339 0,45% 1 866 248 $3 597 300 Вгору ×4
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $13 745 923 0,44% 534 445 $3 490 617 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 464287900) $13 454 631 0,43% 143 700 Опціон кол $904 271 Вгору ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $12 503 140 0,40% 362 095 $-673 497
SPHCF CUSIP: 85210C100 $12 480 128 0,40% 1 084 885 Вгору ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $11 688 030 0,37% 160 110 $-3 803 470 Вгору ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $10 852 800 0,34% 285 000 $5 615 700 Вгору ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $10 174 089 0,32% 599 877 $-2 061 204 Вгору ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $10 157 323 0,32% 195 183 $-2 260 028 Вниз ×3
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $10 100 040 0,32% 68 000 $-2 626 520 Вниз ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $9 917 000 0,31% 235 000 $-1 162 200 Вгору ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $9 835 373 0,31% 367 880 $122 580 Вгору ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $8 814 000 0,28% 11 300 000 $-2 486 000
UEC CUSIP: 916896103 $8 329 543 0,26% 781 383 $-1 785 211 Вгору ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $8 187 466 0,26% 146 179 $1 240 351 Вгору ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $7 928 703 0,25% 100 059 $1 120 097 Вгору ×5
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $7 906 704 0,25% 269 946 $-1 732 832 Вгору ×2
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $7 891 800 0,25% 105 000 $-496 650
SLB SLB Limited Common Shares $7 248 349 0,23% 155 912 $161 462 Вгору ×2
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF $7 161 885 0,23% 183 418 $-544 846 Вгору ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $7 105 657 0,23% 284 340 $884 298
Невідомий емітент (CUSIP: 81369Y955) $7 058 528 0,22% 124 500 Опціон пут $911 963
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $6 879 561 0,22% 732 887 $-1 319 181 Вгору ×6
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $6 545 700 0,21% 210 000 $961 800
SIL Global X Funds $6 261 406 0,20% 80 834 $2 448 675 Вгору ×1
DC CUSIP: 46655E100 $5 438 797 0,17% 1 276 713 $-787 429 Вгору ×5
USAS CUSIP: 03062D803 $5 214 917 0,17% 1 104 351 $-482 438 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 168 562 0,16% 65 400 $-15 696
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $5 113 456 0,16% 204 784
DNN CUSIP: 248356107 $5 037 828 0,16% 1 646 349 $-270 763 Вгору ×6
GDX VanEck ETF Trust $5 036 967 0,16% 66 759 $-1 029 214 Вгору ×1
VRMTF CUSIP: 92528V200 $4 936 879 0,16% 401 720 $2 868 649 Вгору ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $4 722 159 0,15% 63 778 $-229 925 Вгору ×6
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $4 673 215 0,15% 330 730 $-5 519 402 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 032108959) $4 616 724 0,15% 180 200 Опціон пут $-738 820
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $4 399 684 0,14% 1 582 620 $-1 507 732 Вниз ×3
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $4 043 200 0,13% 160 000 $1 421 200 Вгору ×1
SGDM Sprott Gold Miners ETF $4 000 921 0,13% 63 638 $1 732 296 Вгору ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3 757 500 0,12% 750 000 $-82 500
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 706 502 0,12% 157 092 $764 323 Вгору ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 677 963 0,12% 58 482 $376 145 Вгору ×3
HL Hecla Mining Company Common Stock $3 359 069 0,11% 217 697 $-671 807 Вгору ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $3 358 588 0,11% 53 353 $-558 884 Вгору ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3 282 336 0,10% 92 800 $409 648 Вгору ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3 189 598 0,10% 37 662 $73 386 Вгору ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 975 217 0,09% 12 448 $-651 000 Вниз ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $2 851 938 0,09% 121 878 $-1 092 299 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43087N204) $2 838 984 0,09% 607 789 $-899 756 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 809 975 0,09% 9 711 $1 588 991 Вгору ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2 751 236 0,09% 20 375 $-748 701 Вгору ×4
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $2 676 267 0,08% 316 718 $513 106 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SII $472 060 879 14,97% зростання ×6
FUND $148 347 643 4,70% зростання ×6
BIL $100 895 440 3,20% зростання ×3
CF $27 849 261 0,88% зростання ×6
CALM $27 614 357 0,88% зростання ×6
VNOM $27 211 944 0,86% зростання ×3
CCJ $21 895 181 0,69% зростання ×6
TPL $18 930 845 0,60% зростання ×6
MTA $14 202 339 0,45% зростання ×4
UEC $8 329 543 0,26% зростання ×3
MP $8 187 466 0,26% зростання ×3
LB $7 928 703 0,25% зростання ×5
NXE $6 879 561 0,22% зростання ×6
DC $5 438 797 0,17% зростання ×5
DNN $5 037 828 0,16% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
OCANF $77 405 009 3 090 363 2,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 867866105) $32 215 950 2 436 910 1,02%
AYASF $24 590 636 1 298 502 0,78%
SPHCF $12 480 128 1 084 885 0,40%
SBLK $5 113 456 204 784 0,16%
ABBV $1 949 455 7 747 0,06%
CMBT $1 399 000 100 000 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) $1 352 663 52 551 0,04%
PEP $1 259 626 9 303 0,04%
TRMD $1 208 142 46 360 0,04%
WMT $1 121 274 9 900 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) $1 097 989 159 377 0,03%
KO $1 010 349 12 432 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $997 308 46 932 0,03%
IBM $843 630 3 000 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SII Куплено більше +18K -$125.8M
EQX Скорочено -419K -$48.9M
B Скорочено -724K -$33.1M
AEM Куплено більше +9K -$31.4M
SSRM Куплено більше +1.1M +$30.8M
IAG Скорочено -260K -$23.7M
CDE Скорочено -331K -$22.1M
AGI Скорочено -203K -$21.6M
XOM Скорочено -93K -$20.9M
PPTA Скорочено -189K -$20.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 3 240 773 $68 415 621 34,1%
EMX 31 грудня 2025 р. 5 499 899 $28 324 480 Більше не відстежується
SAND 31 грудня 2025 р. 1 523 166 $19 076 384 Більше не відстежується
MAG 30 вересня 2025 р. 874 533 $18 530 852 Більше не відстежується
NGD 31 березня 2026 р. 1 562 483 $13 609 227 Більше не відстежується
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 26 112 $13 125 197 Більше не відстежується
MTAL 30 червня 2025 р. 1 269 599 $12 111 974
KW 31 березня 2026 р. 700 700 $6 775 769 Більше не відстежується
STR 30 вересня 2025 р. 366 545 $6 737 093 Більше не відстежується
USASXXXX 30 вересня 2025 р. 5 770 466 $4 664 681 Більше не відстежується
COPX 30 червня 2026 р. 33 645 $2 568 796
GOLD 30 червня 2025 р. 124 252 $2 415 463 90,7%
DVS 31 березня 2026 р. 535 250 $2 353 817 Більше не відстежується
NE 30 червня 2026 р. 40 000 $1 962 800 9,1%
SGML 31 грудня 2025 р. 286 170 $1 831 675 -31,1%
SA 30 червня 2026 р. 49 426 $1 400 733 4,8%
TQQQ 30 червня 2026 р. 30 800 $1 283 744
SSO 30 червня 2026 р. 24 400 $1 265 872
BTU 30 червня 2026 р. 32 005 $1 054 565 7,3%
CVE 30 червня 2026 р. 39 141 $1 038 411 30,6%
TGB 30 червня 2026 р. 149 345 $966 679 Більше не відстежується
BWLP 30 вересня 2025 р. 79 000 $934 570 79,6%
MKL 30 червня 2025 р. 492 $919 848 -13,0%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2025 р. 1 $798 442 Більше не відстежується
BTU 31 грудня 2025 р. 30 006 $795 759 -16,5%
SU 31 грудня 2025 р. 18 779 $785 150 56,8%
INSW 30 вересня 2025 р. 21 232 $774 543 151,3%
LPG 31 грудня 2025 р. 21 883 $652 113 135,0%
ALAB 30 червня 2026 р. 5 800 $635 680 -27,5%
EWJ 30 червня 2026 р. 7 070 $596 991
NE 31 грудня 2025 р. 20 635 $583 558 44,1%
CNQ 31 грудня 2025 р. 18 194 $581 480 43,1%
PBR 31 грудня 2025 р. 44 055 $557 736 82,7%
CVE 30 вересня 2025 р. 37 525 $510 340 90,7%
STNG 30 вересня 2025 р. 13 000 $508 690 53,8%
VUG 30 червня 2025 р. 1 250 $463 525
HAFN 30 вересня 2025 р. 90 420 $451 196 71,1%
SBLK 31 березня 2026 р. 22 784 $437 908 33,9%
EQNR 30 червня 2026 р. 10 000 $422 000 35,5%
RRC 31 березня 2026 р. 11 820 $416 773 -15,4%
SH 30 червня 2026 р. 10 000 $379 300 -2,7%
PZG 30 червня 2025 р. 973 612 $360 236 Більше не відстежується
SHOP 30 вересня 2025 р. 3 080 $358 617 1,9%
TEN 30 вересня 2025 р. 17 700 $339 663 125,2%
AGQ 31 березня 2026 р. 2 120 $328 854 -43,6%
WM 30 червня 2025 р. 1 402 $324 577 -10,7%
CNL 30 червня 2026 р. 18 100 $318 741
SETM 31 грудня 2025 р. 12 455 $313 243
SMG 30 вересня 2025 р. 4 663 $307 571 -13,9%
BG 30 вересня 2025 р. 3 700 $297 036 31,3%
VGK 30 червня 2025 р. 4 120 $289 265
COAL 30 червня 2026 р. 10 435 $286 336
FMC 31 грудня 2025 р. 8 331 $280 172 -39,1%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 вересня 2025 р. 6 570 $250 514 6,3%
BRO 30 червня 2025 р. 1 960 $243 824 -46,0%
GDXJ 30 червня 2026 р. 2 002 $240 320 23,3%
AR 30 вересня 2025 р. 5 750 $231 610 1,5%
IREN 31 березня 2026 р. 6 010 $226 998 21,8%
RSG 30 червня 2025 р. 935 $226 420 -15,0%
MPC 30 червня 2026 р. 922 $225 134 65,2%
CB 30 червня 2025 р. 741 $223 775 14,2%
VAL 30 червня 2025 р. 5 500 $215 930 86,2%
BTC 31 березня 2026 р. 5 500 $213 015 24,2%
MAKOF 30 червня 2026 р. 33 325 $212 947 Більше не відстежується
DAR 31 грудня 2025 р. 6 818 $210 472 74,8%
SLB 30 червня 2025 р. 4 995 $208 791 44,2%
MSTR 30 вересня 2025 р. 502 $202 923 -50,3%
USAU 31 грудня 2025 р. 11 860 $195 453 -25,5%
CC 30 вересня 2025 р. 17 017 $194 845 -13,4%
QUIK 30 вересня 2025 р. 28 005 $172 511 95,9%
FMST 30 червня 2025 р. 167 000 $140 434 -82,3%
MSOS 31 грудня 2025 р. 26 920 $128 947
NG 31 березня 2026 р. 12 430 $115 848 Більше не відстежується
WEAT 31 грудня 2025 р. 25 580 $105 134 23,9%
VOXR 30 вересня 2025 р. 30 500 $96 380 17,0%
VFF 31 грудня 2025 р. 30 000 $93 900 -22,2%
SBSW 30 вересня 2025 р. 11 533 $83 268 -11,4%
DCWS 31 березня 2026 р. 17 609 $63 921 Більше не відстежується
INVZ 30 вересня 2025 р. 32 000 $52 480 -82,3%
TMC 30 червня 2026 р. 11 035 $51 533 -14,4%
PROP 30 вересня 2025 р. 13 498 $40 427 -81,1%
GANX 31 березня 2026 р. 12 000 $38 640 -11,9%
BTE 30 червня 2025 р. 16 595 $37 007 158,7%
GRO 30 червня 2026 р. 10 000 $32 400 Більше не відстежується
VUZI 30 вересня 2025 р. 10 000 $29 200 -4,8%
SABR 31 грудня 2025 р. 15 000 $27 450 44,9%
BBD 30 червня 2025 р. 12 000 $26 760 18,1%
GANX 30 червня 2025 р. 14 000 $26 740 -5,0%
LCTX 31 березня 2026 р. 10 000 $16 700 Більше не відстежується
ASST 31 березня 2026 р. 15 000 $11 070 199,7%
ASPS 30 червня 2025 р. 16 100 $10 964 -25,3%
ASPSZ 31 грудня 2025 р. 16 100 $9 338
BIAF 30 вересня 2025 р. 10 000 $2 872 -86,4%
GNS 30 червня 2025 р. 10 000 $2 380 Більше не відстежується