St. Clair Advisors, LLC
CIK 2056292 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $388.7M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 439 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,31%
- Вага топ-25 активів
- 85,09%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,34% Оцін. купівлі $12 753 279 · продажі $42 366 993
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Financials
4,3%
Healthcare
4,2%
Communication Services
3,6%
Industrials
3,1%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,6%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
63,2%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $128 383 233 | 33,03% | 171 431 | $12 137 272 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $23 180 695 | 5,96% | 279 824 | $1 684 644 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 503 866 | 5,79% | 77 771 | $1 744 854 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $21 770 740 | 5,60% | 225 416 | $9 145 512 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 574 157 | 4,78% | 49 794 | $-61 681 | Вниз ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14 480 176 | 3,73% | 66 286 | $1 339 640 | |||
| JEPI | $12 772 709 | 3,29% | 226 145 | $-3 078 118 | Вниз ×1 | ||
| RWR | $9 765 783 | 2,51% | 86 445 | $834 956 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 670 947 | 1,97% | 21 465 | $1 498 472 | |||
| IVW | $6 417 219 | 1,65% | 46 660 | $985 937 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 223 615 | 1,60% | 18 250 | $3 297 775 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 186 836 | 1,59% | 14 519 | $993 826 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 898 491 | 1,52% | 16 694 | $1 109 651 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 510 895 | 1,42% | 21 699 | $140 549 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $5 253 066 | 1,35% | 12 828 | $-6 427 839 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 645 321 | 1,20% | 29 720 | $130 578 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 584 004 | 1,18% | 16 301 | $632 805 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 138 024 | 1,06% | 50 917 | $265 787 | |||
| VIG | $3 446 494 | 0,89% | 14 565 | $362 605 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 375 609 | 0,87% | 14 163 | $425 881 | |||
| OEF | $3 325 758 | 0,86% | 9 090 | $227 757 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $3 221 754 | 0,83% | 14 189 | $156 068 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 188 100 | 0,82% | 21 741 | $47 830 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 164 433 | 0,81% | 23 371 | $-464 849 | |||
| DIA | $3 065 906 | 0,79% | 5 869 | $347 444 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 059 615 | 0,79% | 9 718 | $-297 917 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $2 693 661 | 0,69% | 18 162 | $415 357 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $2 606 310 | 0,67% | 23 625 | $-1 231 358 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $2 594 752 | 0,67% | 18 978 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 455 501 | 0,63% | 20 905 | $833 483 | |||
| IJH | $2 432 752 | 0,63% | 31 549 | $293 686 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 258 087 | 0,58% | 19 190 | $51 429 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 127 556 | 0,55% | 10 633 | $273 161 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 079 146 | 0,53% | 11 054 | $364 561 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 064 744 | 0,53% | 12 623 | $-113 733 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 001 950 | 0,52% | 6 116 | $202 868 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 847 553 | 0,48% | 1 975 | $-120 396 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 587 419 | 0,41% | 15 534 | $195 728 | |||
| DLN | $1 406 464 | 0,36% | 14 602 | $7 199 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 313 461 | 0,34% | 14 475 | $-371 353 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 210 227 | 0,31% | 3 847 | $106 138 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 174 109 | 0,30% | 5 325 | $-101 803 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 166 409 | 0,30% | 3 725 | $95 020 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 117 452 | 0,29% | 2 990 | $268 980 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 112 352 | 0,29% | 14 219 | $-33 074 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 111 458 | 0,29% | 7 092 | $28 155 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $986 777 | 0,25% | 2 725 | $19 190 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $948 535 | 0,24% | 39 391 | $-157 564 | |||
| VEA | $936 352 | 0,24% | 13 141 | $98 700 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $925 059 | 0,24% | 7 449 | $-492 495 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $886 201 | 0,23% | 2 583 | $105 516 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $855 206 | 0,22% | 5 459 | $-163 825 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $822 017 | 0,21% | 5 077 | $84 685 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $817 702 | 0,21% | 696 | $210 164 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $816 240 | 0,21% | 600 | $161 754 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $802 868 | 0,21% | 6 248 | $51 297 | |||
| IWM | $720 479 | 0,19% | 2 398 | $-2 293 713 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $659 368 | 0,17% | 5 219 | $-68 004 | |||
| IWN | $631 747 | 0,16% | 2 856 | $90 278 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $619 920 | 0,16% | 1 750 | $19 285 | |||
| MTUM | $554 356 | 0,14% | 1 617 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $535 567 | 0,14% | 3 658 | $66 905 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $535 127 | 0,14% | 13 036 | $-153 434 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $486 712 | 0,13% | 13 986 | $-33 846 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $474 866 | 0,12% | 2 493 | $2 194 | |||
| VWO | $461 700 | 0,12% | 7 734 | $5 368 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $453 289 | 0,12% | 607 | $58 533 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $413 800 | 0,11% | 4 000 | $126 520 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $396 963 | 0,10% | 3 190 | $-37 292 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $374 019 | 0,10% | 4 342 | $21 530 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $373 738 | 0,10% | 3 883 | $-505 | |||
| VTI | $333 036 | 0,09% | 900 | $44 307 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $319 702 | 0,08% | 504 | $35 799 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $316 808 | 0,08% | 5 560 | $45 758 | |||
| VTV | $286 795 | 0,07% | 1 316 | $28 596 | |||
| EFA | $275 282 | 0,07% | 2 650 | $-333 820 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $263 160 | 0,07% | 2 000 | $-9 020 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $249 135 | 0,06% | 1 700 | $-952 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $21 770 740 | 5,60% | зростання ×5 |
| VIG | $3 446 494 | 0,89% | зростання ×3 |
| VEA | $936 352 | 0,24% | зростання ×6 |
| IWF | $925 059 | 0,24% | зростання ×4 |
| ACN | $396 963 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $2 594 752 | 18 978 | 0,67% |
| MTUM | $554 356 | 1 617 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -7K | +$12.1M |
| IEFA | Куплено більше | +86K | +$9.1M |
| IWB | Скорочено | -20K | -$6.4M |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.3M |
| JEPI | Скорочено | -54K | -$3.1M |
| IWM | Скорочено | -10K | -$2.3M |
| AAPL | Скорочено | -4K | +$1.7M |
| IEMG | Скорочено | -28K | +$1.7M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| PGR | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 355 244 | $8 792 289 | Більше не відстежується |
| GQRE | 31 грудня 2025 р. | 130 612 | $7 962 083 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 48 312 | $3 652 870 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 21 266 | $3 608 157 | 22,8% |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 13 039 | $2 786 245 | Більше не відстежується |
| NDSN | 30 червня 2025 р. | 9 637 | $1 943 976 | 42,3% |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 1 094 | $834 722 | 19,8% |
| USHY | 30 червня 2026 р. | 15 031 | $553 742 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 825 | $544 574 | -4,7% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $277 740 | 50,8% |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 4 691 | $275 738 | |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 1 389 | $261 446 | Більше не відстежується |
| EIX | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $219 540 | -0,2% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 677 | $210 404 | 0,4% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 408 | $205 081 | Більше не відстежується |