Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +41.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +4.0%

Річна: +31.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 50,6%
Financials 19,1%
Retail 15,0%
Consumer Discretionary 7,0%
Communication Services 3,4%
Industrials 2,5%
Інше/Невідоме 2,4%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $55 303 919 16,63% 551 495 $10 321 635 Вниз ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $49 734 645 14,96% 755 616 $3 627 674 Вгору ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $44 826 139 13,48% 388 290 $24 538 502 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $38 791 667 11,67% 75 290 $3 190 567 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27 985 761 8,42% 24 245 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $23 347 658 7,02% 126 525 $398 732 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21 559 561 6,48% 10 837 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15 829 058 4,76% 33 145 $6 371 527 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $14 004 581 4,21% 50 710 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 341 893 3,41% 32 100 $2 133 687
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8 310 629 2,50% 27 455 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $8 144 042 2,45% 47 665 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 051 432 2,42% 98 730 $1 416 009 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 286 901 1,59% 45 315 $-3 036 431 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $27 985 761 24 245 8,42%
ASML $21 559 561 10 837 6,48%
NBIS $14 004 581 50 710 4,21%
BE $8 310 629 27 455 2,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $8 144 042 47 665 2,45%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HUT Скорочено -44K +$24.5M
HOOD Скорочено -98K +$10.3M
TSM Куплено більше +5K +$6.4M
CVNA Куплено більше +609K +$3.6M
APP Скорочено -14K +$3.2M
PLTR Скорочено -12K -$3.0M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
AFRM Скорочено -46K +$1.4M
DASH Скорочено -26K +$399K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPOT 31 грудня 2025 р. 43 820 $30 586 360 -18,6%
DUOL 31 грудня 2025 р. 82 155 $26 440 765 -17,8%
HIMS 31 березня 2026 р. 623 660 $20 250 240 39,7%
SHOP 30 червня 2026 р. 128 559 $15 249 669 32,6%
DDOG 30 вересня 2025 р. 90 600 $12 170 298 94,7%
RBLX 30 червня 2026 р. 84 710 $4 791 198 -18,9%
PTRN 31 березня 2026 р. 400 000 $4 616 000 39,4%
RDDT 30 червня 2025 р. 41 750 $4 379 575 -1,8%
MMYT 30 червня 2026 р. 81 185 $3 027 389 -16,3%