Steele Capital Management, Inc.
CIK 1646695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.7B
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 250 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,34%
- Вага топ-25 активів
- 85,36%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 22,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,25% Оцін. купівлі $57 600 137 · продажі $32 181 944
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $282 778 313 | 10,41% | 377 597 | $36 673 848 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $199 767 972 | 7,35% | 6 423 407 | $24 308 675 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $195 795 841 | 7,20% | 7 056 392 | $24 738 999 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $158 470 985 | 5,83% | 2 224 154 | $20 561 264 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $154 673 858 | 5,69% | 225 206 | $20 882 854 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $148 103 546 | 5,45% | 200 903 | $31 829 631 | Вниз ×4 | ||
| SCHX | $121 070 510 | 4,46% | 4 110 047 | $16 280 377 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $117 735 108 | 4,33% | 1 972 443 | $14 043 865 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $104 532 829 | 3,85% | 704 827 | $23 624 338 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $102 380 925 | 3,77% | 1 295 469 | $-390 955 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $98 169 503 | 3,61% | 991 812 | $3 633 594 | Вгору ×6 | ||
| FNDA | $82 828 728 | 3,05% | 2 176 267 | $14 476 054 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $82 205 926 | 3,03% | 2 273 743 | $16 403 378 | Вгору ×1 | ||
| ILCV | $68 313 771 | 2,51% | 674 771 | $5 893 637 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $62 988 317 | 2,32% | 762 109 | $4 211 772 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $49 664 161 | 1,83% | 676 531 | $-6 336 991 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $47 216 909 | 1,74% | 221 915 | $6 347 050 | Вгору ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39 136 408 | 1,44% | 306 208 | $5 557 242 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38 211 200 | 1,41% | 132 054 | $3 662 538 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $37 073 645 | 1,36% | 1 169 147 | $2 510 363 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $27 780 782 | 1,02% | 127 476 | $4 288 042 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $27 351 512 | 1,01% | 311 237 | $3 354 619 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $26 219 388 | 0,96% | 518 375 | $1 289 971 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $24 052 892 | 0,89% | 152 205 | $-2 635 634 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $23 248 510 | 0,86% | 32 975 | $2 809 822 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 930 128 | 0,84% | 114 599 | $2 651 502 | Вниз ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22 799 778 | 0,84% | 206 988 | $1 376 720 | Вниз ×4 | ||
| JCPB | $22 131 842 | 0,81% | 471 492 | $-614 538 | Вниз ×4 | ||
| IMCG | $20 181 676 | 0,74% | 205 307 | $4 122 074 | Вгору ×5 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $19 163 885 | 0,71% | 209 721 | $1 586 111 | Вгору ×6 | ||
| IMCB | $18 666 064 | 0,69% | 193 311 | $2 685 729 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $18 282 826 | 0,67% | 36 537 | $-295 352 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $16 558 537 | 0,61% | 293 175 | $-950 225 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $16 071 533 | 0,59% | 66 141 | $708 988 | Вниз ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $14 940 484 | 0,55% | 227 715 | $4 948 437 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 888 539 | 0,55% | 62 468 | $1 932 344 | Вгору ×1 | ||
| ISCV | $14 813 433 | 0,55% | 189 142 | $1 773 121 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $13 766 289 | 0,51% | 259 203 | $-2 451 459 | Вниз ×2 | ||
| ISCG | $11 807 619 | 0,43% | 180 159 | $2 025 628 | Вгору ×5 | ||
| SCHE | $10 410 063 | 0,38% | 287 095 | $776 770 | Вниз ×6 | ||
| IDEV | $9 717 936 | 0,36% | 109 178 | $408 236 | Вниз ×6 | ||
| SPYI | $9 217 486 | 0,34% | 173 620 | $1 223 841 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $8 726 883 | 0,32% | 23 584 | $-1 679 430 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $6 773 032 | 0,25% | 81 760 | $1 375 190 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $6 646 328 | 0,24% | 56 671 | $395 233 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6 485 054 | 0,24% | 10 121 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $6 363 593 | 0,23% | 10 006 | $711 505 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $5 937 981 | 0,22% | 175 472 | $801 474 | Вниз ×5 | ||
| ITA ITA | $5 688 895 | 0,21% | 23 467 | $653 904 | Вгору ×4 | ||
| SCHM | $5 574 781 | 0,21% | 151 201 | $893 598 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 491 304 | 0,20% | 14 721 | $454 482 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $4 579 471 | 0,17% | 39 485 | $-1 279 558 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $4 306 251 | 0,16% | 85 458 | $397 267 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 576 691 | 0,13% | 10 123 | $672 584 | Вниз ×3 | ||
| EQWL | $3 457 349 | 0,13% | 26 797 | $382 861 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $3 324 531 | 0,12% | 95 505 | $411 627 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 195 896 | 0,12% | 12 700 | $412 187 | Вниз ×2 | ||
| SPAB | $3 053 596 | 0,11% | 119 655 | $889 730 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 911 400 | 0,11% | 34 055 | $-1 775 380 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 867 399 | 0,11% | 24 577 | $-906 918 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $2 845 918 | 0,10% | 56 266 | $-3 584 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $2 403 416 | 0,09% | 52 476 | $-190 791 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 218 443 | 0,08% | 16 226 | $-493 046 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 111 313 | 0,08% | 20 973 | $345 153 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 056 556 | 0,08% | 35 336 | $-3 581 666 | Вниз ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $2 048 250 | 0,08% | 37 500 | $-271 125 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 921 058 | 0,07% | 36 654 | $-111 572 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $1 857 322 | 0,07% | 36 684 | $-888 | Вниз ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1 771 994 | 0,07% | 12 375 | $371 339 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $1 754 817 | 0,06% | 20 372 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 362 138 | 0,05% | 22 163 | $48 368 | Вниз ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1 360 519 | 0,05% | 17 982 | $-608 609 | Вниз ×1 | ||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $1 118 802 | 0,04% | 26 300 | $143 292 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 033 761 | 0,04% | 18 143 | $133 226 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $907 642 | 0,03% | 10 074 | $150 199 | |||
| XLF XLF | $855 623 | 0,03% | 15 960 | $42 986 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $838 945 | 0,03% | 22 822 | $-24 648 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $781 688 | 0,03% | 10 948 | $-319 038 | Вниз ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $765 088 | 0,03% | 39 185 | $-64 937 | Вниз ×4 | ||
| DFUV | $581 132 | 0,02% | 10 564 | $69 195 | |||
| NEAR | $555 893 | 0,02% | 10 973 | $12 009 | Вгору ×1 | ||
| SCHJ | $473 824 | 0,02% | 19 214 | $46 965 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $294 320 | 0,01% | 21 174 | $49 971 | |||
| SCHZ | $291 116 | 0,01% | 12 586 | ||||
| T AT&T Inc. | $242 953 | 0,01% | 11 737 | $-127 553 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDX | $199 767 972 | 7,35% | зростання ×3 |
| SCHF | $195 795 841 | 7,20% | зростання ×3 |
| VEA | $158 470 985 | 5,83% | зростання ×3 |
| VOO | $154 673 858 | 5,69% | зростання ×6 |
| SCHX | $121 070 510 | 4,46% | зростання ×3 |
| VWO | $117 735 108 | 4,33% | зростання ×3 |
| IJR | $104 532 829 | 3,85% | зростання ×3 |
| AGG | $98 169 503 | 3,61% | зростання ×6 |
| FNDA | $82 828 728 | 3,05% | зростання ×3 |
| ILCV | $68 313 771 | 2,51% | зростання ×3 |
| VCIT | $62 988 317 | 2,32% | зростання ×6 |
| RSP | $47 216 909 | 1,74% | зростання ×6 |
| VONG | $39 136 408 | 1,44% | зростання ×5 |
| VTV | $27 780 782 | 1,02% | зростання ×6 |
| ICSH | $26 219 388 | 0,96% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOXX | $6 485 054 | 10 121 | 0,24% |
| VUG | $1 754 817 | 20 372 | 0,06% |
| SCHZ | $291 116 | 12 586 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +835 | +$36.7M |
| QQQ | Скорочено | -549 | +$31.8M |
| SCHF | Куплено більше | +145K | +$24.7M |
| FNDX | Куплено більше | +123K | +$24.3M |
| IJR | Куплено більше | +54K | +$23.6M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$20.9M |
| VEA | Куплено більше | +72K | +$20.6M |
| SCHA | Куплено більше | +12K | +$16.4M |
| SCHX | Куплено більше | +27K | +$16.3M |
| FNDA | Куплено більше | +69K | +$14.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NIC | 30 червня 2026 р. | 11 747 | $1 745 840 | 4,6% |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 14 829 | $1 493 295 | 0,2% |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 15 880 | $1 201 322 | |
| FBMS | 30 червня 2025 р. | 34 000 | $1 149 540 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 44 491 | $1 120 729 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 40 925 | $950 279 | Більше не відстежується |
| IBHF | 31 грудня 2025 р. | 30 303 | $708 788 | Більше не відстежується |
| HTLF | 31 березня 2025 р. | 10 496 | $643 465 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 21 310 | $497 909 | Більше не відстежується |
| IBDR | 31 грудня 2025 р. | 18 876 | $458 687 | Більше не відстежується |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $378 000 | 1,5% |
| TMF | 30 червня 2026 р. | 10 327 | $372 392 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 10 750 | $281 435 | 17,5% |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 11 014 | $277 774 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 30 вересня 2025 р. | 10 757 | $249 998 | Більше не відстежується |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 11 100 | $209 568 | -7,3% |