Steele Capital Management, Inc.

CIK 1646695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,34%

Вага топ-25 активів85,36%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій22,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,25% Оцін. купівлі $57 600 137 · продажі $32 181 944

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено37

Зменшено38

Закриті4

Вартість портфеля $2.7B #1 313 з 9 337 за вартістю 13F · топ 14.1%

Позиції 85

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,6%

Financials 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Інше/Невідоме 95,4%

Повний портфель 85 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$282 778 313	10,41%	377 597	$36 673 848	Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$199 767 972	7,35%	6 423 407	$24 308 675	Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$195 795 841	7,20%	7 056 392	$24 738 999	Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$158 470 985	5,83%	2 224 154	$20 561 264	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$154 673 858	5,69%	225 206	$20 882 854	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$148 103 546	5,45%	200 903	$31 829 631	Вниз ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$121 070 510	4,46%	4 110 047	$16 280 377	Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$117 735 108	4,33%	1 972 443	$14 043 865	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$104 532 829	3,85%	704 827	$23 624 338	Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$102 380 925	3,77%	1 295 469	$-390 955	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$98 169 503	3,61%	991 812	$3 633 594	Вгору ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82 828 728	3,05%	2 176 267	$14 476 054	Вгору ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82 205 926	3,03%	2 273 743	$16 403 378	Вгору ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$68 313 771	2,51%	674 771	$5 893 637	Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$62 988 317	2,32%	762 109	$4 211 772	Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49 664 161	1,83%	676 531	$-6 336 991	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$47 216 909	1,74%	221 915	$6 347 050	Вгору ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$39 136 408	1,44%	306 208	$5 557 242	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$38 211 200	1,41%	132 054	$3 662 538	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$37 073 645	1,36%	1 169 147	$2 510 363	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$27 780 782	1,02%	127 476	$4 288 042	Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$27 351 512	1,01%	311 237	$3 354 619	Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$26 219 388	0,96%	518 375	$1 289 971	Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$24 052 892	0,89%	152 205	$-2 635 634	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$23 248 510	0,86%	32 975	$2 809 822	Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22 930 128	0,84%	114 599	$2 651 502	Вниз ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22 799 778	0,84%	206 988	$1 376 720	Вниз ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22 131 842	0,81%	471 492	$-614 538	Вниз ×4
IMCG iShares Trust	$20 181 676	0,74%	205 307	$4 122 074	Вгору ×5
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$19 163 885	0,71%	209 721	$1 586 111	Вгору ×6
IMCB iShares Trust	$18 666 064	0,69%	193 311	$2 685 729	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18 282 826	0,67%	36 537	$-295 352	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$16 558 537	0,61%	293 175	$-950 225	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$16 071 533	0,59%	66 141	$708 988	Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$14 940 484	0,55%	227 715	$4 948 437	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 888 539	0,55%	62 468	$1 932 344	Вгору ×1
ISCV iShares Trust	$14 813 433	0,55%	189 142	$1 773 121	Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13 766 289	0,51%	259 203	$-2 451 459	Вниз ×2
ISCG iShares Trust	$11 807 619	0,43%	180 159	$2 025 628	Вгору ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 410 063	0,38%	287 095	$776 770	Вниз ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$9 717 936	0,36%	109 178	$408 236	Вниз ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$9 217 486	0,34%	173 620	$1 223 841	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8 726 883	0,32%	23 584	$-1 679 430	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$6 773 032	0,25%	81 760	$1 375 190	Вгору ×3
XLY XLY	$6 646 328	0,24%	56 671	$395 233	Вниз ×2
SOXX iShares Trust	$6 485 054	0,24%	10 121		Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$6 363 593	0,23%	10 006	$711 505	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 937 981	0,22%	175 472	$801 474	Вниз ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$5 688 895	0,21%	23 467	$653 904	Вгору ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 574 781	0,21%	151 201	$893 598
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 491 304	0,20%	14 721	$454 482	Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust	$4 579 471	0,17%	39 485	$-1 279 558	Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4 306 251	0,16%	85 458	$397 267	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 576 691	0,13%	10 123	$672 584	Вниз ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 457 349	0,13%	26 797	$382 861	Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 324 531	0,12%	95 505	$411 627
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 195 896	0,12%	12 700	$412 187	Вниз ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$3 053 596	0,11%	119 655	$889 730	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 911 400	0,11%	34 055	$-1 775 380	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 867 399	0,11%	24 577	$-906 918	Вниз ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 845 918	0,10%	56 266	$-3 584	Вниз ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$2 403 416	0,09%	52 476	$-190 791	Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 218 443	0,08%	16 226	$-493 046	Вгору ×6
SGOV iShares Trust	$2 111 313	0,08%	20 973	$345 153	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 056 556	0,08%	35 336	$-3 581 666	Вниз ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$2 048 250	0,08%	37 500	$-271 125
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 921 058	0,07%	36 654	$-111 572	Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1 857 322	0,07%	36 684	$-888	Вниз ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$1 771 994	0,07%	12 375	$371 339	Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 754 817	0,06%	20 372		Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 362 138	0,05%	22 163	$48 368	Вниз ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1 360 519	0,05%	17 982	$-608 609	Вниз ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock	$1 118 802	0,04%	26 300	$143 292	Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 033 761	0,04%	18 143	$133 226	Вниз ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$907 642	0,03%	10 074	$150 199
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$855 623	0,03%	15 960	$42 986	Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$838 945	0,03%	22 822	$-24 648
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$781 688	0,03%	10 948	$-319 038	Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$765 088	0,03%	39 185	$-64 937	Вниз ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$581 132	0,02%	10 564	$69 195
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$555 893	0,02%	10 973	$12 009	Вгору ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473 824	0,02%	19 214	$46 965	Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$294 320	0,01%	21 174	$49 971
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$291 116	0,01%	12 586
T AT&T Inc.	$242 953	0,01%	11 737	$-127 553	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FNDX	$199 767 972	7,35%	зростання ×3
SCHF	$195 795 841	7,20%	зростання ×3
VEA	$158 470 985	5,83%	зростання ×3
VOO	$154 673 858	5,69%	зростання ×6
SCHX	$121 070 510	4,46%	зростання ×3
VWO	$117 735 108	4,33%	зростання ×3
IJR	$104 532 829	3,85%	зростання ×3
AGG	$98 169 503	3,61%	зростання ×6
FNDA	$82 828 728	3,05%	зростання ×3
ILCV	$68 313 771	2,51%	зростання ×3
VCIT	$62 988 317	2,32%	зростання ×6
RSP	$47 216 909	1,74%	зростання ×6
VONG	$39 136 408	1,44%	зростання ×5
VTV	$27 780 782	1,02%	зростання ×6
ICSH	$26 219 388	0,96%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SOXX	$6 485 054	10 121	0,24%
VUG	$1 754 817	20 372	0,06%
SCHZ	$291 116	12 586	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+835	+$36.7M
QQQ	Скорочено	-549	+$31.8M
SCHF	Куплено більше	+145K	+$24.7M
FNDX	Куплено більше	+123K	+$24.3M
IJR	Куплено більше	+54K	+$23.6M
VOO	Куплено більше	+1K	+$20.9M
VEA	Куплено більше	+72K	+$20.6M
SCHA	Куплено більше	+12K	+$16.4M
SCHX	Куплено більше	+27K	+$16.3M
FNDA	Куплено більше	+69K	+$14.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NIC	30 червня 2026 р.	11 747	$1 745 840	-1,0%
SGOV	31 грудня 2025 р.	14 829	$1 493 295	0,3%
VBIL	30 червня 2026 р.	15 880	$1 201 322
FBMS	30 червня 2025 р.	34 000	$1 149 540	Більше не відстежується
IBDQ	31 грудня 2025 р.	44 491	$1 120 729
IBHE	31 грудня 2025 р.	40 925	$950 279
IBHF	31 грудня 2025 р.	30 303	$708 788
IBTF	31 грудня 2025 р.	21 310	$497 909	Більше не відстежується
IBDR	31 грудня 2025 р.	18 876	$458 687
FSCO	31 березня 2026 р.	60 000	$378 000	-0,6%
TMF	30 червня 2026 р.	10 327	$372 392	-28,0%
SOFI	31 березня 2026 р.	10 750	$281 435	0,8%
HYMB	30 червня 2025 р.	11 014	$277 774	-4,4%
SCHZ	30 вересня 2025 р.	10 757	$249 998	-5,2%
CPNG	30 червня 2026 р.	11 100	$209 568	-17,6%