STEPH & CO

CIK 941519 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів67,11%

Вага топ-25 активів85,71%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій11,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,97% Оцін. купівлі $18 682 359 · продажі $7 344 156

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 72,6% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено77

Зменшено102

Закриті34

Вартість портфеля $395.0M #4 452 з 9 337 за вартістю 13F · топ 47.7%

Позиції 283

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 2,3%

Industrials 2,1%

Technology 1,8%

Healthcare 1,2%

Utilities 1,0%

Communication Services 0,7%

Energy 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,3%

Materials 0,3%

Real Estate 0,3%

Інше/Невідоме 88,1%

Повний портфель 283 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$72 469 487	18,35%	912 599	$6 862 076	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$61 974 300	15,69%	90 235	$10 698 534	Вгору ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$51 518 500	13,04%	522 553	$7 741 620	Вгору ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$12 858 455	3,26%	320 420	$923 393	Вниз ×1
IWR iShares Trust	$12 649 953	3,20%	114 666	$1 775 166	Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$12 402 553	3,14%	45 326	$1 955 410	Вгору ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$11 323 052	2,87%	248 913	$595 327	Вгору ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$11 249 897	2,85%	122 003	$660 306	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9 364 602	2,37%	25 307	$1 275 378	Вгору ×2
GUNR FlexShares Trust	$9 240 296	2,34%	187 506	$-1 193 108	Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$8 944 725	2,26%	125 540	$1 149 073	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$8 699 106	2,20%	11 616	$1 127 749	Вгору ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$8 584 055	2,17%	28 319	$843 009	Вниз ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 080 089	1,79%	87 875	$989 863	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$5 787 268	1,47%	19 262	$1 197 780	Вгору ×1
SPY SPY	$5 301 320	1,34%	7 099	$832 834	Вгору ×2
NFRA FlexShares Trust	$4 240 788	1,07%	66 138	$167 940	Вгору ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$3 672 848	0,93%	69 826	$54 567	Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$3 590 449	0,91%	11 722	$513 315	Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3 328 908	0,84%	4 733	$368 460	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 155 760	0,80%	10 906	$328 539	Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3 034 446	0,77%	59 993	$65 991	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$2 951 854	0,75%	28 416	$224 444	Вгору ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$2 828 052	0,72%	22 127	$323 610	Вниз ×1
IWD iShares Trust	$2 280 054	0,58%	9 405	$244 420	Вниз ×2
IJR iShares Trust	$2 147 084	0,54%	14 477	$322 586	Вниз ×3
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 021 252	0,51%	30 029	$-205 781	Вгору ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock	$1 462 048	0,37%	8 840	$148 247
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 438 645	0,36%	14 063	$299 098	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$1 425 968	0,36%	11 484	$206 038	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 381 333	0,35%	4 220	$196 751	Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 217 372	0,31%	8 698	$342 074	Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 165 481	0,30%	9 981	$364 005	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 118 337	0,28%	9 521	$407 690	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$948 324	0,24%	3 734	$129 939	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$944 893	0,24%	5 223	$167 630	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$930 284	0,24%	6 344	$75 488	Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$899 988	0,23%	2 461	$113 533	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$853 909	0,22%	6 746	$80 839	Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$841 674	0,21%	13 935	$172 409	Вгору ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$825 757	0,21%	3 896	$188 234	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$811 319	0,21%	2 175	$380 071	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$784 088	0,20%	9 488	$28 748
INTC Intel Corporation - Common Stock	$736 129	0,19%	5 272	$394 254	Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$735 417	0,19%	5 379	$-226 555	Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$734 751	0,19%	4 332	$222 362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$728 319	0,18%	2 958	$191 863	Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$727 432	0,18%	3 054	$145 615	Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$710 464	0,18%	2 612	$150 497	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$677 105	0,17%	3 384	$-42 121	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$669 996	0,17%	1 612	$316 605	Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$666 521	0,17%	4 021	$3 406	Вгору ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock	$659 689	0,17%	11 707	$154 813	Вгору ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$644 105	0,16%	38 294		Вгору ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$640 189	0,16%	25 254	$147 152	Вгору ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$627 505	0,16%	13 460	$42 402	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$596 486	0,15%	14 088	$-20 924	Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$560 823	0,14%	4 323	$10 300	Вгору ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock	$538 478	0,14%	8 201	$160 421	Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$519 481	0,13%	2 738	$-25 462	Вниз ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$514 716	0,13%	5 816	$60 196
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$514 566	0,13%	19 381	$54 634	Вгору ×2
PVH PVH Corp. Common Stock	$508 013	0,13%	6 841	$101 521	Вгору ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock	$502 570	0,13%	4 366	$49 378	Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$479 966	0,12%	3 799	$22 136	Вгору ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock	$471 816	0,12%	3 287	$76 409	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$463 553	0,12%	8 045	$17 594	Вгору ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$459 071	0,12%	8 552	$-39 465	Вгору ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$424 001	0,11%	5 689	$49 482	Вгору ×2
IVW iShares Trust	$413 828	0,10%	3 009	$73 480
IWN iShares Trust	$403 469	0,10%	1 824	$41 921	Вниз ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$393 485	0,10%	4 145	$57 454	Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$392 626	0,10%	494	$4 677	Вниз ×3
IWP iShares Trust	$387 987	0,10%	2 650	$27 585	Вниз ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$380 199	0,10%	4 901	$867	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$350 503	0,09%	992	$17 172	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$345 896	0,09%	3 054	$-33 655
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$338 930	0,09%	6 273	$40 774
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$332 091	0,08%	4 332	$-45 270
G Genpact Limited Common Stock	$322 273	0,08%	11 719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$314 550	0,08%	1 250	$42 687
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$303 397	0,08%	712	$56 247	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$298 007	0,08%	513	$163 336	Вниз ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$258 757	0,07%	388	$64 549	Вгору ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$255 256	0,06%	5 204	$37 915	Вгору ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$243 912	0,06%	2 513	$25 919	Вгору ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$243 807	0,06%	775	$21 382
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$241 354	0,06%	3 422	$76 184	Вгору ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$238 128	0,06%	4 754	$64 766	Вгору ×2
ARMK Aramark Common Stock	$232 152	0,06%	4 080	$66 100	Вниз ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$228 175	0,06%	1 072	$-236 063	Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$218 777	0,06%	855	$38 221	Вгору ×2
APG APi Group Corporation Common Stock	$216 239	0,05%	5 106	$9 344
HEI Heico Corporation Common Stock	$208 015	0,05%	584	$87 915	Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$194 652	0,05%	389	$-5 654	Вниз ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$194 646	0,05%	1 063	$104 818	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$194 052	0,05%	543	$-78 842	Вниз ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$192 383	0,05%	1 838	$72 317	Вгору ×2
MAS Masco Corporation Common Stock	$188 209	0,05%	2 313	$67 771	Вгору ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares	$187 707	0,05%	6 711	$38 481	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JGRO	$51 518 500	13,04%	зростання ×3
MGC	$12 402 553	3,14%	зростання ×6
VEA	$8 944 725	2,26%	зростання ×5
IVV	$8 699 106	2,20%	зростання ×3
NFRA	$4 240 788	1,07%	зростання ×3
UNH	$669 996	0,17%	зростання ×3
MGA	$538 478	0,14%	зростання ×4
BMY	$463 553	0,12%	зростання ×3
FISV	$255 256	0,06%	зростання ×3
ACGL	$243 912	0,06%	зростання ×4
HEI	$208 015	0,05%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PCG	$644 105	38 294	0,16%
G	$322 273	11 719	0,08%
WAT	$165 768	442	0,04%
RBC	$96 609	150	0,02%
WWD	$96 575	227	0,02%
LII	$87 661	153	0,02%
SYF	$85 404	1 123	0,02%
FIX	$85 224	43	0,02%
LPLA	$80 560	286	0,02%
FCN	$70 631	474	0,02%
FND	$49 744	838	0,01%
KNX	$49 681	638	0,01%
MPWR	$38 706	28	0,01%
TEL	$32 258	160	0,01%
TSLA	$23 974	57	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+4K	+$10.7M
JGRO	Куплено більше	+5K	+$7.7M
JAVA	Скорочено	-2K	+$6.9M
MGC	Куплено більше	+1K	+$2.0M
IWR	Куплено більше	+3K	+$1.8M
VTI	Куплено більше	+92	+$1.3M
IWM	Куплено більше	+756	+$1.2M
GUNR	Скорочено	-2K	-$1.2M
VEA	Куплено більше	+4K	+$1.1M
IVV	Куплено більше	+25	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
EVRG	30 червня 2026 р.	6 455	$528 794	-8,4%
VYM	30 червня 2026 р.	3 300	$488 730
AXS	31 грудня 2025 р.	4 098	$392 588	-11,4%
SLGN	31 березня 2026 р.	7 231	$291 915	-10,1%
IP	30 червня 2025 р.	5 311	$283 342	-31,7%
ARE	30 червня 2025 р.	2 952	$273 090	-34,8%
BUSA	31 березня 2026 р.	7 337	$268 167
AVTR	30 червня 2025 р.	14 755	$239 179	14,0%
IHF	31 грудня 2025 р.	4 568	$225 614	14,9%
MHK	30 червня 2025 р.	1 938	$221 281	20,6%
PTC	30 червня 2025 р.	1 347	$208 718	-16,4%
IDXX	30 червня 2025 р.	365	$153 282	-3,3%
STE	30 червня 2026 р.	678	$149 926	-1,0%
FTXH	31 грудня 2025 р.	4 990	$142 327
MRVL	30 червня 2025 р.	2 274	$140 010	251,8%
IT	31 березня 2026 р.	534	$134 718	16,7%
WAT	31 березня 2026 р.	351	$133 320	42,8%
DT	31 грудня 2025 р.	2 636	$127 714	36,9%
AMP	30 червня 2026 р.	281	$124 876	7,0%
AROC	30 червня 2025 р.	4 712	$123 643	22,2%
VMC	30 червня 2026 р.	452	$123 080	-17,6%
EG	30 червня 2025 р.	329	$119 536	8,4%
TECH	30 червня 2025 р.	1 967	$115 325	40,7%
WSC	31 грудня 2025 р.	5 041	$106 416	-8,1%
TSLA	30 вересня 2025 р.	330	$104 828	-16,7%
KEYS	30 червня 2025 р.	678	$101 544	134,7%
AFG	30 червня 2026 р.	787	$100 508	-0,6%
CHWY	31 березня 2026 р.	3 025	$99 976	-32,7%
FANG	30 червня 2025 р.	614	$98 166	34,4%
FIX	31 березня 2026 р.	104	$97 062	25,3%
NTRS	30 вересня 2025 р.	750	$95 093	27,3%
ENTG	30 червня 2026 р.	782	$91 682	-7,4%
ENTG	30 червня 2025 р.	1 004	$87 830	106,4%
RARE	30 червня 2025 р.	2 386	$86 397	-58,1%
QRVO	30 червня 2026 р.	1 042	$80 651	22,4%
WTFC	30 вересня 2025 р.	645	$79 967	9,5%
DKNG	31 грудня 2025 р.	2 039	$76 259	-46,1%
GNTX	31 грудня 2025 р.	2 684	$75 957	-5,1%
MLM	30 червня 2026 р.	122	$71 819	-16,4%
CPAY	31 грудня 2025 р.	237	$68 270	31,1%
NNN	31 грудня 2025 р.	1 527	$65 004	3,3%
PINS	31 грудня 2025 р.	2 019	$64 951	-25,6%
ATS	30 вересня 2025 р.	2 000	$63 760	-30,3%
MSCI	30 червня 2026 р.	115	$61 986	-4,3%
PODD	31 березня 2026 р.	217	$61 680	-37,2%
POOL	31 грудня 2025 р.	190	$58 913	-29,4%
IQV	30 червня 2026 р.	334	$56 960	33,6%
NYT	30 червня 2026 р.	675	$56 518	-10,4%
CNM	30 червня 2026 р.	1 126	$55 624	-14,3%
BR	30 червня 2026 р.	328	$53 293	14,6%
IEO	31 березня 2026 р.	592	$52 842
LAD	30 червня 2026 р.	210	$52 441	5,9%
BPOP	31 грудня 2025 р.	396	$50 296	27,0%
JLL	31 грудня 2025 р.	167	$49 813	-8,8%
FND	31 грудня 2025 р.	654	$48 200	-25,3%
DCI	30 червня 2026 р.	550	$46 679	-1,2%
FBIN	30 вересня 2025 р.	900	$46 332	-27,8%
JKHY	31 грудня 2025 р.	311	$46 317	-21,9%
ALNY	30 червня 2026 р.	135	$44 667	-27,0%
IEX	31 грудня 2025 р.	273	$44 433	30,9%
HSIC	30 вересня 2025 р.	608	$44 414	27,9%
CSGP	31 березня 2026 р.	618	$41 554	-32,1%
AJG	30 вересня 2025 р.	124	$39 695	-27,0%
PB	30 вересня 2025 р.	543	$38 140	1,6%
G	30 вересня 2025 р.	841	$37 012	-20,5%
TKR	30 вересня 2025 р.	504	$36 565	62,9%
OWL	31 березня 2026 р.	2 446	$36 543	-0,5%
LII	31 березня 2026 р.	75	$36 419	-23,2%
SSD	31 березня 2026 р.	216	$34 878	1,1%
WEX	31 грудня 2025 р.	221	$34 814	13,5%
LFUS	31 грудня 2025 р.	123	$31 858	80,5%
LRCX	30 червня 2026 р.	132	$28 203	-19,8%
KVUE	31 грудня 2025 р.	1 640	$26 617	-0,3%
LNWO	31 грудня 2025 р.	312	$26 189	Більше не відстежується
BHP	31 грудня 2025 р.	463	$25 812	42,6%
KNX	31 грудня 2025 р.	612	$24 180	27,7%
GDDY	31 грудня 2025 р.	170	$23 261	-21,7%
BSY	31 березня 2026 р.	608	$23 204	-8,2%
IGV	30 червня 2026 р.	275	$22 014	17,0%
SYF	31 грудня 2025 р.	301	$21 386	-14,0%
PYPL	30 червня 2026 р.	450	$20 354	22,3%
PHYL	31 грудня 2025 р.	551	$19 698
HON	31 грудня 2025 р.	92	$19 366	9,7%
ICLR	31 грудня 2025 р.	110	$19 250	-11,1%
VWO	31 грудня 2025 р.	346	$18 746
IMCB	30 червня 2026 р.	209	$17 437	-0,6%
APD	30 червня 2026 р.	58	$16 848	-5,3%
MRSH	31 березня 2026 р.	90	$16 697	-2,0%
NKE	30 червня 2026 р.	314	$16 585	-17,5%
NOW	30 червня 2026 р.	150	$15 683	35,4%
TFC	30 червня 2025 р.	374	$15 390	8,0%
EMN	30 вересня 2025 р.	203	$15 156	2,9%
COF	30 червня 2026 р.	81	$14 777	-2,9%
CMG	31 грудня 2025 р.	375	$14 696	-12,5%
LOW	30 червня 2026 р.	62	$14 649	-18,0%
BLK	30 червня 2025 р.	15	$14 197	1,0%
PAYC	31 грудня 2025 р.	65	$13 529	38,7%
CI	30 червня 2026 р.	49	$13 071	-1,9%
SSSS	30 вересня 2025 р.	1 500	$12 315	Більше не відстежується
IEF	31 березня 2026 р.	126	$12 116
TMUS	31 грудня 2025 р.	49	$11 730	-19,4%
FDX	30 червня 2025 р.	48	$11 701	27,7%
UBER	31 березня 2026 р.	143	$11 685	-5,3%
HELO	30 червня 2026 р.	170	$10 865
SBAC	30 вересня 2025 р.	45	$10 568	-18,0%
BSX	30 червня 2026 р.	150	$9 413	-0,2%
ALL	30 червня 2026 р.	42	$8 708	-6,0%
MUB	31 березня 2026 р.	65	$6 962
NOC	30 червня 2026 р.	10	$6 822	-6,1%
HAL	30 червня 2025 р.	262	$6 647	56,3%
TMO	30 червня 2026 р.	13	$6 390	30,6%
DD	30 червня 2026 р.	122	$5 588	-4,2%
SNY	31 березня 2026 р.	86	$4 168	-17,1%
EUFN	31 березня 2026 р.	106	$3 932
SPR	31 грудня 2025 р.	100	$3 860	Більше не відстежується
DOW	31 березня 2026 р.	122	$2 852	-32,8%
CCL	30 червня 2026 р.	100	$2 588	-9,8%
SHEL	31 березня 2026 р.	32	$2 351	3,5%
DHR	31 березня 2026 р.	6	$1 374	12,9%