STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1509873 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.3M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 761 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,61%
- Вага топ-25 активів
- 82,00%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 27,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,27% Оцін. купівлі $28 328 104 · продажі $17 930 258
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
12,4%
Financial Services
12,3%
Technology
5,6%
Consumer Staples
3,6%
Communication Services
3,4%
Energy
2,4%
Healthcare
1,5%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Financials
0,8%
Telecommunication
0,5%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
54,4%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14 975 268 | 8,21% | 319 916 | $-455 789 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $12 163 981 | 6,67% | 24 309 | $-237 715 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $11 835 313 | 6,49% | 32 128 | $-2 340 161 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10 175 920 | 5,58% | 27 228 | $2 764 131 | Вгору ×5 | ||
| JAAA | $8 925 723 | 4,90% | 176 782 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7 974 558 | 4,37% | 19 581 | $-567 545 | Вниз ×1 | ||
| SH | $7 617 945 | 4,18% | 230 707 | ||||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7 131 225 | 3,91% | 15 745 | $96 257 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 070 399 | 3,88% | 20 608 | $493 959 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $6 226 829 | 3,42% | 117 244 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 896 018 | 3,23% | 16 687 | $-937 848 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 262 566 | 2,89% | 14 108 | $-263 702 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 2,88% | 7 | $214 970 | |||
| AMLP | $4 943 794 | 2,71% | 95 348 | $-214 768 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 393 730 | 2,41% | 32 450 | $-760 500 | Вниз ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $4 262 140 | 2,34% | 49 188 | $302 632 | Вниз ×5 | ||
| BSV | $3 868 543 | 2,12% | 49 654 | $-356 266 | Вниз ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3 440 627 | 1,89% | 33 778 | $-264 495 | Вниз ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 207 243 | 1,76% | 14 390 | $-185 377 | Вниз ×1 | ||
| PSQ | $3 052 985 | 1,67% | 121 827 | ||||
| BIV | $2 637 023 | 1,45% | 34 381 | $-265 099 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 478 947 | 1,36% | 8 567 | $105 249 | Вниз ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 273 200 | 1,25% | 30 037 | $-633 878 | Вниз ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2 271 736 | 1,25% | 14 741 | $1 228 725 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 190 027 | 1,20% | 10 117 | $108 770 | Вниз ×6 | ||
| SCHZ | $2 094 491 | 1,15% | 90 553 | $-21 223 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 013 018 | 1,10% | 5 440 | $61 210 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 995 897 | 1,09% | 41 212 | $-172 119 | Вниз ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 844 246 | 1,01% | 16 801 | $193 258 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 825 022 | 1,00% | 30 575 | $92 071 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 482 641 | 0,81% | 20 809 | $-6 194 | Вниз ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 457 270 | 0,80% | 15 351 | $-32 478 | Вниз ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 442 118 | 0,79% | 19 985 | $-9 142 | Вниз ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $1 278 273 | 0,70% | 18 631 | $28 662 | Вниз ×2 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1 032 644 | 0,57% | 9 719 | $61 144 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $993 506 | 0,54% | 31 331 | $-30 286 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $973 557 | 0,53% | 5 110 | $129 908 | Вниз ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $960 878 | 0,53% | 19 287 | $55 591 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $927 593 | 0,51% | 5 596 | $-256 703 | Вниз ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $922 144 | 0,51% | 2 897 | $118 443 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $901 893 | 0,49% | 12 535 | $59 465 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $829 941 | 0,46% | 34 466 | $-156 706 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $823 090 | 0,45% | 19 440 | $-172 577 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $771 254 | 0,42% | 4 049 | $909 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $706 633 | 0,39% | 25 510 | $55 792 | Вниз ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $675 352 | 0,37% | 25 437 | $-31 963 | Вниз ×3 | ||
| BLV | $660 074 | 0,36% | 9 576 | $-59 915 | Вниз ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $621 356 | 0,34% | 3 293 | $-166 481 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $595 632 | 0,33% | 2 367 | $43 207 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567 918 | 0,31% | 1 735 | $-78 646 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $414 823 | 0,23% | 2 797 | $25 484 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 018 | 0,20% | 1 453 | $-2 312 244 | Вниз ×6 | ||
| XLF XLF | $324 233 | 0,18% | 6 048 | $-7 780 | Вниз ×5 | ||
| SCHE | $314 084 | 0,17% | 8 662 | $20 928 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $287 858 | 0,16% | 2 687 | $42 192 | Вгору ×1 | ||
| FDL | $282 228 | 0,15% | 5 800 | $-12 412 | |||
| VTV | $273 720 | 0,15% | 1 256 | $27 293 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273 070 | 0,15% | 270 | $-212 528 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 216 | 0,14% | 1 075 | $50 029 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $251 683 | 0,14% | 2 146 | $-8 234 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $248 303 | 0,14% | 1 565 | ||||
| XLI XLI | $243 948 | 0,13% | 1 317 | $31 273 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224 428 | 0,12% | 628 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 538 | 0,12% | 1 097 | $-72 939 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217 804 | 0,12% | 2 680 | $13 990 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $213 439 | 0,12% | 1 661 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GE | $10 175 920 | 5,58% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Куплено більше | +1K | +$2.8M |
| GLD | Скорочено | -816 | -$2.3M |
| SAP | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
| GOOG | Скорочено | -7K | -$938K |
| PEP | Скорочено | -741 | -$760K |
| VBIL | Скорочено | -8K | -$634K |
| SPGI | Скорочено | -502 | -$568K |
| V | Скорочено | -1K | +$494K |
| VMBS | Скорочено | -9K | -$456K |
| BSV | Скорочено | -4K | -$356K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 74 183 | $6 806 290 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 63 860 | $4 053 833 | -42,9% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 30 541 | $3 795 692 | -8,9% |
| SH | 31 грудня 2025 р. | 100 192 | $3 703 096 | Більше не відстежується |
| PSQ | 31 грудня 2025 р. | 77 088 | $2 392 812 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 березня 2025 р. | 26 138 | $2 216 241 | -7,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 3 383 | $1 960 279 | 26,2% |
| SH | 31 березня 2025 р. | 42 746 | $1 811 575 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 37 736 | $1 783 026 | 49,4% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 41 856 | $1 570 856 | -28,3% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 15 071 | $1 404 617 | 6,3% |
| RSG | 31 березня 2026 р. | 6 233 | $1 320 960 | 0,3% |
| JOE | 30 червня 2026 р. | 20 338 | $1 277 226 | 9,9% |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 23 177 | $1 252 717 | Більше не відстежується |
| BTI | 30 вересня 2025 р. | 24 619 | $1 165 217 | 6,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 6 728 | $1 150 824 | 25,0% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 6 208 | $899 167 | 23,5% |
| TELFY | 31 грудня 2025 р. | 166 606 | $846 358 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 7 835 | $842 849 | 39,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 2 008 | $662 861 | 43,1% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 9 089 | $462 448 | 27,1% |
| CNI | 30 червня 2026 р. | 2 722 | $279 740 | 8,8% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 800 | $259 992 | -2,3% |
| META | 31 березня 2026 р. | 344 | $227 071 | -4,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 955 | $215 859 | -1,9% |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $215 316 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 382 | $213 934 | Більше не відстежується |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 834 | $206 010 | 32,8% |