Sterling Wealth Management, Inc.
CIK 2011149 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $402.3M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 346 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,20%
- Вага топ-25 активів
- 83,46%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 22,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $11 072 395 · продажі $5 365 086
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
4,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
86,2%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $44 288 508 | 11,01% | 119 686 | $5 558 303 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $27 994 347 | 6,96% | 670 845 | $4 206 763 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $26 297 342 | 6,54% | 623 012 | $816 164 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $25 516 825 | 6,34% | 365 048 | $2 771 018 | Вгору ×4 | ||
| DUSB | $25 347 523 | 6,30% | 499 163 | $243 702 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $20 304 402 | 5,05% | 284 974 | $2 045 199 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $19 457 421 | 4,84% | 483 895 | $2 929 473 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $18 687 098 | 4,65% | 391 353 | $650 865 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $15 139 998 | 3,76% | 382 903 | $1 567 342 | Вгору ×4 | ||
| DFUV | $15 139 882 | 3,76% | 275 221 | $1 326 847 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $15 016 426 | 3,73% | 182 371 | $1 827 591 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $11 457 377 | 2,85% | 191 948 | $707 404 | Вниз ×3 | ||
| DFAC | $11 126 451 | 2,77% | 250 822 | $1 367 445 | Вниз ×4 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $9 464 688 | 2,35% | 18 090 | $587 201 | |||
| VBR | $7 725 493 | 1,92% | 31 793 | $461 865 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $6 289 569 | 1,56% | 116 430 | $156 370 | Вгору ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $6 013 768 | 1,49% | 112 208 | $190 344 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 489 834 | 1,36% | 64 216 | $356 898 | Вниз ×3 | ||
| DISV | $4 750 896 | 1,18% | 118 388 | $128 455 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $3 994 554 | 0,99% | 48 750 | $527 680 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $3 539 007 | 0,88% | 101 028 | $162 801 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 350 615 | 0,83% | 11 579 | $419 495 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 294 268 | 0,82% | 12 187 | $-493 641 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $3 158 354 | 0,79% | 41 259 | $116 166 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 892 298 | 0,72% | 26 258 | $217 257 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $2 848 638 | 0,71% | 98 331 | $212 783 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 731 609 | 0,68% | 28 327 | $-125 645 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 365 941 | 0,59% | 7 228 | $239 753 | |||
| IVV | $2 183 881 | 0,54% | 2 916 | $912 063 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 145 774 | 0,53% | 2 015 | $769 236 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $1 998 432 | 0,50% | 24 139 | $163 632 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 904 783 | 0,47% | 13 932 | $-84 989 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 749 170 | 0,43% | 4 689 | $35 575 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 736 576 | 0,43% | 5 134 | $183 644 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 632 103 | 0,41% | 11 130 | $677 355 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 631 511 | 0,41% | 32 378 | $174 474 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 576 646 | 0,39% | 6 208 | $59 162 | |||
| VUG | $1 401 915 | 0,35% | 16 275 | $217 883 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $1 337 167 | 0,33% | 27 665 | $-2 320 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 200 157 | 0,30% | 5 998 | $-58 489 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 154 150 | 0,29% | 8 524 | $-196 873 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $1 144 560 | 0,28% | 27 747 | $206 951 | Вгору ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 140 044 | 0,28% | 3 311 | $78 703 | |||
| VYM | $1 128 205 | 0,28% | 7 139 | $244 492 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 075 189 | 0,27% | 1 695 | $139 548 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 005 282 | 0,25% | 2 813 | $124 198 | Вниз ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $865 567 | 0,22% | 9 435 | $279 370 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $831 640 | 0,21% | 15 212 | $8 143 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $830 896 | 0,21% | 15 257 | $7 171 | |||
| SCYB | $824 277 | 0,20% | 31 485 | $5 667 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $820 829 | 0,20% | 33 435 | $-149 684 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $813 134 | 0,20% | 1 625 | $130 274 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $791 663 | 0,20% | 1 110 | $194 461 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $788 910 | 0,20% | 5 650 | $539 575 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $763 704 | 0,19% | 3 035 | $104 036 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $756 207 | 0,19% | 6 438 | $238 061 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $679 031 | 0,17% | 4 344 | $382 116 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $608 008 | 0,15% | 3 668 | $166 070 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $596 673 | 0,15% | 4 361 | $24 990 | |||
| ESGV | $586 819 | 0,15% | 4 438 | $89 602 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $582 963 | 0,14% | 486 | $42 107 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $573 588 | 0,14% | 3 104 | $173 855 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $570 628 | 0,14% | 1 615 | $32 479 | Вниз ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $552 526 | 0,14% | 2 081 | $34 191 | |||
| VGT | $541 665 | 0,13% | 4 532 | $71 402 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $541 446 | 0,13% | 3 387 | $14 835 | |||
| REET | $539 517 | 0,13% | 19 534 | $51 781 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $531 775 | 0,13% | 9 221 | $146 423 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $511 914 | 0,13% | 2 349 | $61 777 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500 276 | 0,12% | 2 099 | $104 563 | Вгору ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $483 112 | 0,12% | 4 670 | $147 713 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $478 412 | 0,12% | 2 830 | $-37 157 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $469 509 | 0,12% | 2 817 | $-19 100 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $468 853 | 0,12% | 1 022 | $14 676 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464 397 | 0,12% | 1 717 | $17 479 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $461 703 | 0,11% | 1 355 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $460 247 | 0,11% | 1 305 | $31 703 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $458 607 | 0,11% | 5 643 | $50 371 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $437 812 | 0,11% | 1 159 | $79 709 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $432 032 | 0,11% | 1 156 | $103 994 | |||
| SPEM | $409 253 | 0,10% | 7 904 | $38 441 | Вниз ×2 | ||
| JHMM | $406 958 | 0,10% | 5 429 | $42 564 | |||
| IJH | $402 746 | 0,10% | 5 223 | ||||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $394 316 | 0,10% | 4 301 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $385 247 | 0,10% | 6 686 | $-27 658 | Вниз ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $384 213 | 0,10% | 5 340 | $31 826 | |||
| ITIC Investors Title Company - Common Stock | $354 689 | 0,09% | 1 296 | $73 016 | |||
| IJS | $351 052 | 0,09% | 2 568 | $46 991 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347 763 | 0,09% | 481 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339 535 | 0,08% | 289 | $87 267 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $339 215 | 0,08% | 14 087 | ||||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $324 173 | 0,08% | 1 229 | $72 584 | |||
| SMH SMH | $324 010 | 0,08% | 494 | $103 938 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $322 144 | 0,08% | 6 369 | $6 690 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $317 456 | 0,08% | 2 140 | $51 506 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $312 920 | 0,08% | 3 010 | $-84 400 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $303 774 | 0,08% | 2 364 | $11 950 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $303 005 | 0,08% | 1 127 | $43 046 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $292 128 | 0,07% | 5 896 | $19 728 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $289 985 | 0,07% | 1 879 | $17 411 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUHP | $27 994 347 | 6,96% | зростання ×4 |
| DFCF | $26 297 342 | 6,54% | зростання ×4 |
| DFAT | $25 516 825 | 6,34% | зростання ×4 |
| DFSD | $18 687 098 | 4,65% | зростання ×4 |
| DFLV | $15 139 998 | 3,76% | зростання ×4 |
| DFGX | $6 013 768 | 1,49% | зростання ×4 |
| DISV | $4 750 896 | 1,18% | зростання ×4 |
| DFIS | $3 539 007 | 0,88% | зростання ×4 |
| DFAI | $1 144 560 | 0,28% | зростання ×3 |
| ABBV | $763 704 | 0,19% | зростання ×4 |
| AMZN | $500 276 | 0,12% | зростання ×4 |
| IJS | $351 052 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CB | $461 703 | 1 355 | 0,11% |
| IJH | $402 746 | 5 223 | 0,10% |
| CL | $394 316 | 4 301 | 0,10% |
| AMAT | $347 763 | 481 | 0,09% |
| PFE | $339 215 | 14 087 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $284 913 | 1 273 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $280 993 | 1 271 | 0,07% |
| DELL | $241 618 | 560 | 0,06% |
| DFSU | $227 102 | 4 870 | 0,06% |
| IEFA | $221 072 | 2 289 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -1K | +$5.6M |
| DUHP | Куплено більше | +24K | +$4.2M |
| DFAE | Скорочено | -4K | +$2.9M |
| DFAT | Куплено більше | +824 | +$2.8M |
| VEA | Куплено більше | +30 | +$2.0M |
| DFAS | Скорочено | -3K | +$1.8M |
| DFLV | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| DFAC | Скорочено | -310 | +$1.4M |
| DFUV | Скорочено | -10K | +$1.3M |
| IVV | Куплено більше | +969 | +$912K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 березня 2026 р. | 7 198 | $580 375 | Більше не відстежується |
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 22 939 | $546 628 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 207 | $498 848 | -1,2% |
| BILS | 30 червня 2026 р. | 4 222 | $419 836 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 810 | $284 999 | 20,5% |
| VV | 31 грудня 2025 р. | 850 | $261 698 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 919 | $258 460 | -26,9% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 3 617 | $236 040 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 442 | $233 884 | 58,0% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 876 | $225 333 | 37,5% |
| DFSU | 31 березня 2026 р. | 5 152 | $223 760 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 525 | $222 905 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 2 748 | $215 499 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 326 | $215 213 | -4,4% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 206 | $209 063 | 6,0% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 367 | $208 753 | 1,1% |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 063 | $208 529 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 703 | $207 230 | -16,3% |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 1 424 | $202 867 | Більше не відстежується |
| DFIC | 30 вересня 2025 р. | 6 520 | $202 697 | Більше не відстежується |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 246 | $202 101 | 19,1% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 188 | $200 508 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 2 567 | $200 457 | Більше не відстежується |