Stone Summit Wealth LLC

CIK 1908192 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$394.0M
#4 050 з 8 643 за вартістю 13F · топ 46.9%
Позиції
144
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,76%
Вага топ-25 активів
61,75%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
46,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,64% Оцін. купівлі $16 437 391 · продажі $9 938 535

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
39
Зменшено
71
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,9%
Healthcare
4,9%
Industrials
4,8%
Communication Services
3,7%
Financials
2,5%
Financial Services
2,3%
Materials
1,9%
Retail
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
64,9%

Повний портфель 144 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 083 070 5,86% 61 882 $319 619 Вгору ×1
VTV $19 212 927 4,88% 88 161 $1 648 907 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 645 976 4,48% 223 282 $-699 401 Вниз ×1
VEA $16 215 662 4,12% 227 588 $2 062 233 Вгору ×6
SPYM $14 253 345 3,62% 162 191 $2 155 126 Вгору ×4
BSV $12 761 970 3,24% 163 804 $-288 826 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 699 034 3,22% 35 941 $1 972 765 Вниз ×2
DFIV $10 814 858 2,74% 200 201 $330 533 Вгору ×6
SPYV $9 246 532 2,35% 152 106 $821 932 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 894 980 2,26% 27 174 $587 310 Вниз ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8 780 475 2,23% 128 126 $307 741 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 272 356 2,10% 100 089 $238 241 Вгору ×2
IVV $8 184 092 2,08% 10 928 $526 318 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 621 062 1,93% 15 958 $1 897 879 Вниз ×4
VUG $7 387 366 1,87% 85 760 $987 956 Вгору ×1
SPYG $7 280 998 1,85% 61 190 $1 626 793 Вгору ×3
RSP $6 730 341 1,71% 31 632 $569 325 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 077 384 1,54% 5 707 $1 723 897 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 779 064 1,47% 32 776 $1 470 150 Вниз ×6
IEMG $5 740 563 1,46% 69 297 $928 580 Вгору ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 669 306 1,44% 7 949 $1 107 434 Вниз ×4
AVUV $5 474 095 1,39% 43 877 $642 027 Вгору ×1
AVDV $5 329 849 1,35% 51 721 $45 757 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 196 327 1,32% 17 958 $623 793 Вниз ×2
STIP $4 956 905 1,26% 48 521 $98 384 Вгору ×6
VBR $4 864 417 1,23% 20 019 $452 938 Вниз ×6
IJR $4 798 125 1,22% 32 352 $748 602 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 532 888 1,15% 13 401 $408 271 Вниз ×4
AVLV $4 297 542 1,09% 47 117 $476 144 Вниз ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 290 077 1,09% 8 267 $142 549 Вниз ×2
VB $4 172 144 1,06% 13 764 $610 294 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 162 022 1,06% 3 470 $1 053 199 Вгору ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 928 451 1,00% 21 259 $1 071 595 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 874 721 0,98% 30 669 $-480 034 Вниз ×4
VTI $3 577 547 0,91% 9 668 $469 540 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 219 339 0,82% 11 555 $23 641 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 163 197 0,80% 10 047 $-363 559 Вниз ×2
SPY SPY $3 128 966 0,79% 4 190 $445 013 Вгору ×1
VWO $3 096 705 0,79% 51 880 $244 822 Вниз ×6
AVEM $3 009 523 0,76% 31 190 $466 660 Вниз ×4
SCHC $2 793 280 0,71% 58 048 $204 716 Вгору ×4
EFG $2 761 253 0,70% 22 193 $404 998 Вгору ×6
VV $2 649 483 0,67% 7 704 $347 143
V Visa Inc. $2 622 237 0,67% 7 643 $306 474 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 575 037 0,65% 19 018 $-476 722 Вниз ×3
SUB $2 545 165 0,65% 23 905 $-209 458 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 544 979 0,65% 28 996 $-37 178 Вгору ×6
DFUV $2 435 018 0,62% 44 265 $287 271 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 426 713 0,62% 11 006 $-233 327 Вниз ×6
SPSM $2 420 468 0,61% 41 971 $335 798 Вниз ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2 416 443 0,61% 18 192 $331 977 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 239 241 0,57% 17 426 $126 227 Вниз ×1
VO $2 220 429 0,56% 27 559 $223 666 Вгору ×4
SPSB $2 167 082 0,55% 72 212 $1 565 682 Вгору ×1
IGV $2 085 521 0,53% 23 019 $232 363 Вниз ×4
IEFA $1 956 807 0,50% 20 261 $127 739 Вгору ×2
SCHX $1 904 896 0,48% 64 726 $200 058 Вниз ×1
VTEB $1 752 294 0,44% 34 644 $229 801 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 665 355 0,42% 4 722 $70 567 Вниз ×6
DFAC $1 641 897 0,42% 37 013 $194 440 Вниз ×4
HYG $1 491 441 0,38% 18 650 $43 449 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 435 913 0,36% 4 018 $260 368 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 429 437 0,36% 24 808 $64 327 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 305 888 0,33% 11 530 $-129 546 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 196 186 0,30% 2 844 $144 505 Вгору ×2
XLU XLU $1 133 273 0,29% 24 995 $63 348 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 041 277 0,26% 4 100 $34 184 Вниз ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 005 743 0,26% 10 900 $-18 639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989 722 0,25% 1 344 $213 992
DFAT $974 825 0,25% 13 946 $103 085 Вниз ×4
VOO $901 095 0,23% 1 312 $138 024 Вгору ×3
FNDF $868 166 0,22% 16 455 $63 023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867 600 0,22% 1 200 $457 452
SPDW $852 551 0,22% 16 919 $86 588 Вгору ×3
SCHF $834 933 0,21% 30 142 $88 918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834 399 0,21% 10 267 $50 932 Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823 748 0,21% 2 275 $14 755 Вниз ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781 650 0,20% 16 200 Вгору ×1
MUB $751 295 0,19% 6 981 $-86 865 Вниз ×6
SCHG $733 617 0,19% 21 679 $102 632 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729 675 0,19% 5 337 $-223 814 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729 344 0,19% 12 800 $85 844 Вниз ×3
IWF $702 802 0,18% 5 660 $99 446 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688 597 0,17% 3 661 $204 964 Вгору ×1
IWM $653 779 0,17% 2 176 $114 131
ITOT $643 117 0,16% 3 915 $91 913 Вгору ×1
SCHB $633 037 0,16% 21 859 $84 376
VIG $631 539 0,16% 2 669 $57 544
MDY $625 973 0,16% 890 $43 752 Вниз ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624 181 0,16% 6 485 $-59 153 Вниз ×6
SCHA $621 510 0,16% 17 202 $119 966 Вниз ×4
VTEC $602 493 0,15% 5 989 $40 908 Вгору ×2
DFAS $554 725 0,14% 6 737 $75 522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547 739 0,14% 1 725 $67 550 Вниз ×4
VTES $534 512 0,14% 5 276 $-12 554 Вниз ×1
IVW $508 586 0,13% 3 698 $88 609 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493 193 0,13% 849 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473 940 0,12% 3 232 $-1 556 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469 840 0,12% 4 000 $159 480
IVE $468 879 0,12% 2 065 $30 532 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VEA $16 215 662 4,12% зростання ×6
SPYM $14 253 345 3,62% зростання ×4
DFIV $10 814 858 2,74% зростання ×6
SPYV $9 246 532 2,35% зростання ×3
BNDW $8 780 475 2,23% зростання ×3
SPYG $7 280 998 1,85% зростання ×3
IEMG $5 740 563 1,46% зростання ×4
STIP $4 956 905 1,26% зростання ×6
VB $4 172 144 1,06% зростання ×5
LLY $4 162 022 1,06% зростання ×5
SCHC $2 793 280 0,71% зростання ×4
EFG $2 761 253 0,70% зростання ×6
NEE $2 544 979 0,65% зростання ×6
VO $2 220 429 0,56% зростання ×4
VTEB $1 752 294 0,44% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ISTB $781 650 16 200 0,20%
AMD $493 193 849 0,13%
INTC $365 831 2 620 0,09%
VGT $239 040 2 000 0,06%
FNDX $215 119 6 917 0,05%
VXUS $213 298 2 495 0,05%
SCHM $211 966 5 749 0,05%
GE $211 253 565 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +4K +$2.2M
VEA Куплено більше +7K +$2.1M
GOOG Скорочено -1K +$2.0M
TSM Скорочено -977 +$1.9M
CAT Скорочено -438 +$1.7M
VTV Скорочено -1K +$1.6M
SPYG Куплено більше +3K +$1.6M
SPSB Куплено більше +52K +$1.6M
APH Скорочено -1K +$1.5M
CMI Скорочено -530 +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MDT 30 червня 2026 р. 22 060 $1 911 499 18,6%
VNQ 30 вересня 2025 р. 16 260 $1 448 123 Більше не відстежується
VNQI 30 вересня 2025 р. 28 641 $1 321 763
SPSB 30 червня 2025 р. 20 840 $627 284 Більше не відстежується
BNDX 31 грудня 2025 р. 10 380 $513 395
UPS 30 червня 2025 р. 3 664 $403 003 1,2%
NKE 30 червня 2026 р. 7 180 $379 248 -4,2%
AGG 30 червня 2025 р. 3 188 $315 357 Більше не відстежується
META 31 березня 2026 р. 418 $275 918 -4,3%
KTOS 30 червня 2026 р. 3 885 $273 931 24,1%
TIP 31 березня 2026 р. 2 456 $269 939 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 1 272 $263 177 23,6%
VTIP 31 грудня 2025 р. 5 047 $255 530
HON 31 грудня 2025 р. 1 200 $252 600 17,3%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 483 $230 295 34,4%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 350 $230 230 -6,5%
EFV 31 березня 2026 р. 3 213 $229 440 Більше не відстежується
BND 30 червня 2026 р. 3 007 $221 435
SPEM 31 грудня 2025 р. 4 719 $220 896 Більше не відстежується
FNDX 31 грудня 2025 р. 8 376 $220 289 Більше не відстежується
GLDM 30 червня 2026 р. 2 374 $220 046 Більше не відстежується
DFIS 30 вересня 2025 р. 7 014 $209 298 Більше не відстежується
JMST 30 вересня 2025 р. 3 933 $200 268 Більше не відстежується