Розбивка за секторами

04
Technology 6,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,3%
Financials 2,2%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 80,7%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 974 281 14,89% 915 310 $-217 719 Вгору ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $16 756 448 10,86% 332 865 $-3 687 552 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 012 620 9,73% 46 796 $347 620 Вгору ×5
SGOV iShares Trust $10 258 563 6,65% 101 913 $28 563
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 284 109 5,37% 153 268 $606 109 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 562 345 4,90% 305 549 $335 345 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 266 441 4,06% 85 096 $534 441 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 692 906 3,69% 88 841 $520 906 Вгору ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 189 953 3,36% 223 512 $221 953 Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 643 333 3,01% 12 490 $-841 667 Вгору ×2
GOVT iShares Trust $4 262 269 2,76% 186 044 $58 269 Вгору ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 756 518 2,44% 114 007 $-1 482 Вниз ×2
AGG iShares Trust $3 712 024 2,41% 37 393 $-18 976 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 223 916 2,09% 18 486 $-129 084 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 021 844 1,96% 14 509 $-176 156 Вгору ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2 391 424 1,55% 47 790 $81 424 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 264 572 1,47% 7 894 $-117 428 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 171 875 1,41% 5 867 $-454 125 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 846 915 1,20% 3 091 $-108 085 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 779 460 1,15% 7 012 $129 460 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 596 870 1,04% 20 145 $-169 130 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 436 280 0,93% 2 $-73 720
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 288 483 0,84% 26 815 $111 483 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 163 490 0,75% 3 955 $-510 Вгору ×5
ITOT iShares Trust $1 113 777 0,72% 7 820 $58 777 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 035 433 0,67% 13 428 $22 433
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $952 238 0,62% 1 664 $-135 762 Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885 794 0,57% 16 853 $-5 206
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760 246 0,49% 7 907 $7 246 Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $676 751 0,44% 27 884 $151 751 Вгору ×5
IVV iShares Trust $652 392 0,42% 999 $-49 608 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $593 570 0,38% 10 140 $29 570 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $587 030 0,38% 6 320 $191 030 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $564 324 0,37% 8 091 $16 324 Вниз ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $531 967 0,34% 5 876 $-7 033 Вниз ×1
SPY SPY $509 029 0,33% 783 $111 029 Вгору ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $500 977 0,32% 8 857 $-224 023 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $490 274 0,32% 5 350 $-23 726 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483 171 0,31% 967 $74 171 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $434 960 0,28% 897 $-25 040 Вгору ×4
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $419 974 0,27% 4 439 $-32 026 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389 063 0,25% 423 $83 063 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $382 815 0,25% 2 617 $-72 185 Вгору ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $369 875 0,24% 3 133 $-53 125 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $351 179 0,23% 804 $-40 821
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322 081 0,21% 1 190 $49 081 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296 571 0,19% 2 500 $-56 429 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293 886 0,19% 1 022 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293 838 0,19% 1 202 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $287 909 0,19% 1 395 $13 909 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $272 280 0,18% 697 $-46 720 Вгору ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $271 665 0,18% 3 281 $-131 335 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $261 850 0,17% 775 $28 850 Вгору ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $255 823 0,17% 12 323 $-135 177 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249 987 0,16% 2 594 $-28 013 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $231 517 0,15% 650 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $227 031 0,15% 2 266
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216 097 0,14% 657 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $213 975 0,14% 1 701 $-14 025 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $211 643 0,14% 1 615 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $210 141 0,14% 2 253 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $208 415 0,14% 671 Вгору ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $208 107 0,13% 3 458 $-15 893 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206 755 0,13% 292 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $164 029 0,11% 11 415 $-18 971 Вгору ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $110 132 0,07% 23 532 $-27 868 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $22 974 281 14,89% зростання ×5
VTI $15 012 620 9,73% зростання ×5
VWO $8 284 109 5,37% зростання ×3
BND $6 266 441 4,06% зростання ×5
VEA $5 692 906 3,69% зростання ×5
SCHZ $5 189 953 3,36% зростання ×5
GOVT $4 262 269 2,76% зростання ×5
NVDA $3 223 916 2,09% зростання ×3
AMZN $3 021 844 1,96% зростання ×5
BNDX $1 288 483 0,84% зростання ×5
JPM $1 163 490 0,75% зростання ×5
SCHO $676 751 0,44% зростання ×5
NEE $587 030 0,38% зростання ×3
SPOT $434 960 0,28% зростання ×4
CRWD $272 280 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOGL $293 886 1 022 0,19%
JNJ $293 838 1 202 0,19%
FDX $231 517 650 0,15%
GBIL $227 031 2 266 0,15%
HD $216 097 657 0,14%
AEP $211 643 1 615 0,14%
RIO $210 141 2 253 0,14%
MCD $208 415 671 0,14%
CAT $206 755 292 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
USFR Скорочено -73K -$3.7M
TSLA Куплено більше +294 -$842K
VWO Куплено більше +10K +$606K
BND Куплено більше +8K +$534K
VEA Куплено більше +6K +$521K
MSFT Куплено більше +436 -$454K
VTI Куплено більше +3K +$348K
SCHF Куплено більше +5K +$335K
RBLX Скорочено -85 -$224K
SCHZ Куплено більше +11K +$222K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHJ 31 грудня 2025 р. 22 778 $568 207 -3,0%
GBIL 31 грудня 2025 р. 2 920 $292 672
TOST 31 березня 2026 р. 7 004 $249 000 13,3%
DKNG 31 березня 2026 р. 6 981 $241 000 -9,3%
MDY 31 березня 2026 р. 359 $217 000
MAA 31 грудня 2025 р. 1 548 $216 296 -16,2%
TWLO 30 вересня 2025 р. 1 672 $207 902 200,6%
FOUR 31 грудня 2025 р. 2 673 $206 900 -40,4%
V 31 березня 2026 р. 586 $206 000 22,3%
KKR 31 грудня 2025 р. 1 584 $205 889 -29,4%