Storen Legacy Partners, LLC
CIK 2116061 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $366.8M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 590 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,58%
- Вага топ-25 активів
- 74,88%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 35,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,4% Оцін. купівлі $30 376 031 · продажі $21 932 956
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
4,8%
Technology
2,5%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
87,1%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22 729 920 | 6,20% | 33 095 | $2 891 318 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $21 374 860 | 5,83% | 314 290 | $3 357 886 | Вгору ×1 | ||
| JAVA | $19 233 149 | 5,24% | 242 201 | $3 213 564 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $15 671 533 | 4,27% | 252 319 | $2 535 131 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $13 928 319 | 3,80% | 266 112 | $2 058 215 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 863 665 | 3,78% | 11 559 | $4 240 809 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $13 728 296 | 3,74% | 187 009 | $-372 155 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $13 509 775 | 3,68% | 163 083 | $1 937 901 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $13 461 556 | 3,67% | 397 800 | $2 077 853 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $12 361 930 | 3,37% | 271 750 | $1 719 339 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $11 955 104 | 3,26% | 226 766 | $-302 757 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $10 912 961 | 2,98% | 14 572 | $2 509 385 | Вгору ×2 | ||
| VFMF | $10 109 596 | 2,76% | 57 126 | $1 005 850 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $9 920 977 | 2,70% | 100 232 | $1 389 048 | Вгору ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $8 837 717 | 2,41% | 175 613 | $894 876 | Вгору ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $8 388 974 | 2,29% | 68 225 | $-294 504 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $8 294 967 | 2,26% | 108 360 | $2 210 947 | Вгору ×1 | ||
| ABFL | $7 758 273 | 2,12% | 90 360 | $1 353 356 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $7 301 385 | 1,99% | 17 830 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $6 655 408 | 1,81% | 8 912 | $898 663 | Вгору ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5 536 514 | 1,51% | 189 347 | $-54 237 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $5 200 902 | 1,42% | 228 310 | $578 466 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5 065 763 | 1,38% | 43 131 | $504 048 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $4 433 488 | 1,21% | 73 536 | $457 192 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $4 414 040 | 1,20% | 53 510 | $498 964 | Вгору ×1 | ||
| PSFF | $4 402 042 | 1,20% | 128 302 | $149 846 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $4 252 048 | 1,16% | 42 372 | $687 157 | Вгору ×1 | ||
| EMGF | $4 249 120 | 1,16% | 58 001 | $1 193 658 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 940 512 | 1,07% | 13 618 | $748 984 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $3 655 906 | 1,00% | 37 854 | $654 474 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $3 161 151 | 0,86% | 41 709 | $49 511 | Вниз ×2 | ||
| ABLD | $3 149 256 | 0,86% | 104 647 | $296 849 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $3 117 490 | 0,85% | 30 010 | $155 810 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 938 753 | 0,80% | 8 978 | $652 392 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $2 815 907 | 0,77% | 31 125 | $-655 751 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 797 580 | 0,76% | 14 687 | $15 390 | Вгору ×1 | ||
| IYK | $2 458 306 | 0,67% | 33 833 | $-595 002 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $2 297 920 | 0,63% | 30 432 | $107 585 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 942 405 | 0,53% | 6 408 | $208 935 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $1 919 281 | 0,52% | 7 917 | $326 325 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 912 692 | 0,52% | 5 128 | $71 544 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 906 346 | 0,52% | 24 122 | $10 740 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 777 096 | 0,48% | 12 922 | $346 660 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 683 157 | 0,46% | 7 062 | $323 570 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 682 764 | 0,46% | 19 148 | $226 311 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 490 181 | 0,41% | 7 448 | $305 760 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 418 109 | 0,39% | 8 508 | $-57 451 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 411 624 | 0,38% | 7 803 | $116 658 | Вниз ×1 | ||
| PSMR | $1 391 082 | 0,38% | 43 215 | $59 618 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 221 452 | 0,33% | 2 441 | $60 350 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 212 692 | 0,33% | 5 527 | $134 616 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 146 590 | 0,31% | 1 557 | $249 435 | Вгору ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1 128 909 | 0,31% | 18 479 | $107 366 | |||
| CGGR | $1 076 605 | 0,29% | 22 809 | $-683 569 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $1 035 767 | 0,28% | 28 668 | $204 433 | Вгору ×2 | ||
| DBEF | $1 025 783 | 0,28% | 18 777 | $58 860 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $915 413 | 0,25% | 12 723 | $83 358 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $726 276 | 0,20% | 1 426 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $709 546 | 0,19% | 1 985 | $171 880 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $707 419 | 0,19% | 22 309 | $21 382 | Вниз ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $707 114 | 0,19% | 4 367 | $72 223 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $668 385 | 0,18% | 11 556 | $4 340 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $668 000 | 0,18% | 8 663 | $67 638 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $658 718 | 0,18% | 1 744 | $153 098 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $616 581 | 0,17% | 534 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $568 910 | 0,16% | 534 | $256 311 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $547 370 | 0,15% | 2 223 | $79 577 | Вниз ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $541 245 | 0,15% | 3 706 | $1 091 | Вгору ×2 | ||
| FVAL | $521 615 | 0,14% | 6 693 | $57 121 | |||
| DJD | $518 323 | 0,14% | 8 179 | $32 693 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $454 469 | 0,12% | 3 869 | $154 771 | Вгору ×1 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $453 487 | 0,12% | 6 159 | $197 334 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $436 719 | 0,12% | 1 236 | $109 713 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $436 136 | 0,12% | 1 729 | $108 471 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $435 394 | 0,12% | 1 270 | $130 607 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $407 123 | 0,11% | 2 776 | $13 362 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $406 209 | 0,11% | 4 411 | $-3 647 | Вниз ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $384 162 | 0,10% | 4 332 | $-1 261 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384 008 | 0,10% | 913 | $74 712 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $378 175 | 0,10% | 3 339 | $95 811 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $371 706 | 0,10% | 6 451 | $-48 951 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $370 319 | 0,10% | 2 735 | $-52 536 | Вгору ×1 | ||
| PSMO | $368 455 | 0,10% | 11 325 | $-1 112 | Вниз ×1 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $363 222 | 0,10% | 5 347 | $44 403 | Вниз ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $355 006 | 0,10% | 4 192 | $-73 796 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $327 281 | 0,09% | 884 | $43 842 | |||
| IWM | $307 661 | 0,08% | 1 024 | $53 709 | |||
| SCHX | $307 581 | 0,08% | 10 451 | $40 140 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $294 349 | 0,08% | 2 371 | $59 547 | Вгору ×2 | ||
| SPYX | $290 958 | 0,08% | 4 762 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $281 596 | 0,08% | 1 119 | $45 774 | Вгору ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $275 437 | 0,08% | 3 385 | $48 144 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $269 898 | 0,07% | 1 842 | $-4 195 | Вниз ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $262 869 | 0,07% | 2 395 | $27 164 | Вниз ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $257 396 | 0,07% | 5 422 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $253 979 | 0,07% | 2 633 | $9 795 | |||
| HDV | $238 965 | 0,07% | 8 718 | $3 929 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $231 904 | 0,06% | 2 242 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $229 459 | 0,06% | 395 | Вгору ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $228 851 | 0,06% | 592 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWB | $7 301 385 | 17 830 | 1,99% |
| NOC | $726 276 | 1 426 | 0,20% |
| MU | $616 581 | 534 | 0,17% |
| SPYX | $290 958 | 4 762 | 0,08% |
| BGRN | $257 396 | 5 422 | 0,07% |
| CVS | $231 904 | 2 242 | 0,06% |
| AMD | $229 459 | 395 | 0,06% |
| ELV | $228 851 | 592 | 0,06% |
| CSX | $224 678 | 4 727 | 0,06% |
| DVY | $213 662 | 1 367 | 0,06% |
| SCHE | $212 620 | 5 864 | 0,06% |
| V | $210 723 | 614 | 0,06% |
| SPG | $210 633 | 942 | 0,06% |
| IJS | $205 840 | 1 506 | 0,06% |
| MA | $205 169 | 399 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Куплено більше | +1K | +$4.2M |
| DYNF | Куплено більше | +5K | +$3.4M |
| JAVA | Куплено більше | +19K | +$3.2M |
| VOO | Скорочено | -105 | +$2.9M |
| FBCG | Скорочено | -10K | +$2.5M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| EFV | Куплено більше | +27K | +$2.2M |
| SCHG | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
| BINC | Куплено більше | +38K | +$2.1M |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMOP | 30 червня 2026 р. | 145 308 | $6 367 397 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 475 | $271 371 | 15,5% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 383 | $216 916 | -14,3% |
| V | 31 березня 2026 р. | 593 | $207 971 | 21,6% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 592 | $207 452 | 34,8% |
| SCHE | 31 березня 2026 р. | 6 314 | $206 767 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 107 | $206 638 | 31,3% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 089 | $200 697 | 8,6% |