Strathmore Capital Advisors, Inc.
CIK 2021703 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $371.4M
- Позиції
- 142
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 552 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,79%
- Вага топ-25 активів
- 78,93%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,4% Оцін. купівлі $19 764 115 · продажі $8 704 999
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Retail
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
88,5%
Повний портфель 142 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $67 767 350 | 18,25% | 1 524 918 | $6 908 348 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $54 418 635 | 14,65% | 1 492 148 | $3 501 633 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $52 230 504 | 14,06% | 1 254 034 | $1 162 131 | Вгору ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 795 714 | 3,71% | 263 676 | $2 387 006 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $12 243 339 | 3,30% | 255 575 | $-840 799 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $10 642 070 | 2,87% | 14 153 | $14 350 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $9 371 255 | 2,52% | 113 097 | $754 049 | Вгору ×4 | ||
| DFUV | $9 026 620 | 2,43% | 163 674 | $428 439 | Вниз ×4 | ||
| DFSV | $8 343 307 | 2,25% | 210 956 | $1 505 180 | Вгору ×4 | ||
| DUHP | $6 470 975 | 1,74% | 156 153 | $586 493 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $4 666 320 | 1,26% | 172 699 | $790 275 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $4 643 987 | 1,25% | 12 570 | $225 055 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 416 163 | 1,19% | 13 475 | $581 240 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $4 019 456 | 1,08% | 48 762 | $419 596 | Вгору ×4 | ||
| DUSB | $3 774 741 | 1,02% | 74 482 | $105 790 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $3 165 196 | 0,85% | 63 367 | $-30 893 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $3 099 852 | 0,83% | 38 129 | $90 224 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $3 091 083 | 0,83% | 40 238 | $-1 404 903 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $2 866 381 | 0,77% | 51 222 | $15 376 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $2 699 251 | 0,73% | 38 276 | $107 568 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 576 227 | 0,69% | 6 477 | $-151 574 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 544 766 | 0,69% | 7 903 | $188 302 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $2 480 459 | 0,67% | 3 606 | $161 984 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 387 376 | 0,64% | 11 731 | $-455 089 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 386 980 | 0,64% | 6 895 | $-176 654 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 235 545 | 0,60% | 10 785 | $-60 854 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 235 321 | 0,60% | 16 850 | $-177 463 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 216 764 | 0,60% | 26 249 | $68 477 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 980 244 | 0,53% | 20 260 | $504 380 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $1 894 942 | 0,51% | 50 397 | $318 157 | Вгору ×4 | ||
| DFEM | $1 709 723 | 0,46% | 44 213 | $142 929 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $1 709 072 | 0,46% | 11 660 | $-15 637 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 707 910 | 0,46% | 17 978 | $-380 581 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 638 484 | 0,44% | 21 639 | $-37 384 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 556 581 | 0,42% | 7 120 | $107 508 | |||
| RSP | $1 430 465 | 0,39% | 6 723 | $-187 467 | Вниз ×1 | ||
| AVNM | $1 350 690 | 0,36% | 16 498 | $3 231 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $1 236 059 | 0,33% | 26 138 | $673 935 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 164 116 | 0,31% | 3 372 | $124 596 | |||
| SPY SPY | $1 122 420 | 0,30% | 1 500 | $-143 396 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $1 041 116 | 0,28% | 8 128 | $66 061 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 027 660 | 0,28% | 1 556 | $-78 436 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $1 016 942 | 0,27% | 26 524 | $70 536 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 015 324 | 0,27% | 3 965 | $231 302 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $1 012 182 | 0,27% | 9 987 | $-74 308 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $997 378 | 0,27% | 23 993 | $141 828 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $976 143 | 0,26% | 13 374 | $103 025 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $954 126 | 0,26% | 1 482 | $-98 333 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $946 374 | 0,25% | 7 800 | $12 051 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $941 491 | 0,25% | 8 078 | $-43 992 | Вниз ×4 | ||
| VV | $937 493 | 0,25% | 2 721 | $44 270 | |||
| TOTL | $928 481 | 0,25% | 23 850 | $-39 579 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923 766 | 0,25% | 2 661 | $-52 552 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $920 143 | 0,25% | 3 717 | $-170 128 | Вниз ×1 | ||
| DFSB | $897 625 | 0,24% | 17 625 | $-13 459 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $878 787 | 0,24% | 43 290 | $-31 424 | Вниз ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $863 616 | 0,23% | 3 808 | $59 378 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $845 981 | 0,23% | 9 822 | $28 288 | |||
| IDEV | $844 847 | 0,23% | 9 446 | $-222 224 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $827 858 | 0,22% | 6 516 | $-321 682 | Вниз ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $809 753 | 0,22% | 41 335 | $-26 191 | Вниз ×4 | ||
| IAGG | $806 641 | 0,22% | 16 204 | $-18 022 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $789 543 | 0,21% | 40 479 | $-27 447 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $779 260 | 0,21% | 2 350 | $-11 761 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $773 489 | 0,21% | 745 | $-41 588 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $761 131 | 0,20% | 11 226 | $41 065 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $753 480 | 0,20% | 4 200 | $-9 158 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $713 200 | 0,19% | 3 270 | $-248 848 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $705 902 | 0,19% | 1 336 | $81 196 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $702 019 | 0,19% | 1 873 | $-237 267 | Вниз ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $682 015 | 0,18% | 2 441 | $5 104 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $681 772 | 0,18% | 5 400 | $64 896 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $676 954 | 0,18% | 3 543 | $8 346 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $666 314 | 0,18% | 1 878 | $11 465 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $650 878 | 0,18% | 2 674 | $33 478 | |||
| DFLV | $632 580 | 0,17% | 15 732 | $67 541 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $610 308 | 0,16% | 11 782 | $-7 106 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $610 004 | 0,16% | 4 405 | $46 689 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $580 618 | 0,16% | 1 145 | $37 388 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $577 988 | 0,16% | 2 984 | $96 090 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $571 675 | 0,15% | 1 062 | $-28 791 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $545 907 | 0,15% | 770 | $34 719 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $544 199 | 0,15% | 2 814 | $-54 960 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $543 168 | 0,15% | 2 222 | $-34 939 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $532 665 | 0,14% | 2 225 | $30 861 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $526 465 | 0,14% | 5 574 | $-4 720 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $500 211 | 0,13% | 4 459 | $146 841 | Вгору ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $486 162 | 0,13% | 16 770 | $-37 250 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $467 653 | 0,13% | 5 705 | $29 048 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $453 114 | 0,12% | 2 987 | $138 212 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $451 667 | 0,12% | 5 696 | $-94 404 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $446 527 | 0,12% | 2 470 | $70 010 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $442 021 | 0,12% | 1 923 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $433 593 | 0,12% | 5 492 | $137 646 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433 170 | 0,12% | 3 924 | $-79 494 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $429 913 | 0,12% | 878 | $24 421 | Вгору ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $396 685 | 0,11% | 1 261 | $-39 886 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $388 472 | 0,10% | 1 941 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $377 253 | 0,10% | 2 767 | $-217 697 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $359 226 | 0,10% | 4 741 | $-3 487 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $67 767 350 | 18,25% | зростання ×4 |
| DFAX | $54 418 635 | 14,65% | зростання ×4 |
| DFCF | $52 230 504 | 14,06% | зростання ×4 |
| DFAW | $9 371 255 | 2,52% | зростання ×4 |
| DFSV | $8 343 307 | 2,25% | зростання ×4 |
| DUHP | $6 470 975 | 1,74% | зростання ×4 |
| DFAR | $4 666 320 | 1,26% | зростання ×4 |
| DCOR | $4 019 456 | 1,08% | зростання ×4 |
| DUSB | $3 774 741 | 1,02% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 576 227 | 0,69% | зростання ×4 |
| AGG | $1 980 244 | 0,53% | зростання ×4 |
| DFIC | $1 894 942 | 0,51% | зростання ×4 |
| DFEM | $1 709 723 | 0,46% | зростання ×3 |
| DFSD | $1 236 059 | 0,33% | зростання ×3 |
| DFAE | $1 016 942 | 0,27% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $442 021 | 1 923 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $388 472 | 1 941 | 0,10% |
| HIMU | $347 898 | 7 097 | 0,09% |
| SPYG | $267 737 | 2 268 | 0,07% |
| ITOT | $211 700 | 1 290 | 0,06% |
| IWD | $208 592 | 843 | 0,06% |
| PG | $200 658 | 1 355 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +83K | +$6.9M |
| DFAX | Куплено більше | +91K | +$3.5M |
| DFGX | Куплено більше | +48K | +$2.4M |
| DFSV | Куплено більше | +27K | +$1.5M |
| IAU | Скорочено | -10K | -$1.4M |
| DFCF | Куплено більше | +50K | +$1.2M |
| DFNM | Скорочено | -15K | -$841K |
| DFAR | Куплено більше | +20K | +$790K |
| DFAW | Куплено більше | +5K | +$754K |
| DFSD | Куплено більше | +14K | +$674K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BXP | 31 грудня 2025 р. | 17 238 | $1 281 473 | 0,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 173 | $889 558 | -1,2% |
| BRKA | 31 грудня 2025 р. | 1 | $754 200 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 26 340 | $544 975 | Більше не відстежується |
| TOL | 30 червня 2026 р. | 3 007 | $440 946 | -11,7% |
| SJM | 31 грудня 2025 р. | 3 584 | $389 222 | 26,8% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 4 917 | $364 202 | |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 842 | $294 692 | 12,7% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 3 284 | $290 601 | Більше не відстежується |
| FPE | 30 червня 2026 р. | 15 730 | $285 342 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 4 050 | $260 901 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 759 | $217 627 | 5,8% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 363 | $209 446 | 0,7% |