Sulzberger Capital Advisors, Inc.
CIK 2056727 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $102.4M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 314 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,52%
- Вага топ-25 активів
- 88,14%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,33% Оцін. купівлі $3 335 371 · продажі $5 398 078
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,9%
Communication Services
4,4%
Retail
3,8%
Utilities
3,0%
Healthcare
2,9%
Communications
1,3%
Financials
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Materials
0,3%
Industrials
0,3%
Інше/Невідоме
63,5%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $19 045 196 | 18,59% | 172 589 | $-1 607 338 | Вниз ×4 | ||
| JEPI | $8 263 363 | 8,07% | 146 306 | $880 340 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 909 067 | 5,77% | 29 532 | $212 814 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $5 818 679 | 5,68% | 8 472 | $767 196 | Вгору ×2 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $4 777 665 | 4,66% | 47 629 | $-94 374 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 036 501 | 3,94% | 11 295 | $716 617 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 871 355 | 3,78% | 10 378 | $-217 389 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 870 950 | 3,78% | 12 777 | $668 405 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $3 280 498 | 3,20% | 8 865 | $312 849 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 113 992 | 3,04% | 35 479 | $-119 347 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 033 288 | 2,96% | 30 131 | $-927 280 | Вниз ×2 | ||
| LQTI | $2 974 841 | 2,90% | 154 057 | $-549 187 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 873 501 | 2,81% | 46 754 | $516 788 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $2 685 624 | 2,62% | 5 367 | $147 272 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 159 597 | 2,11% | 5 717 | $382 081 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 883 363 | 1,84% | 7 902 | $161 595 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 601 348 | 1,56% | 4 347 | $-203 719 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 564 464 | 1,53% | 5 407 | $166 988 | Вниз ×6 | ||
| VPU | $1 555 890 | 1,52% | 7 949 | $368 346 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 520 666 | 1,48% | 2 065 | $285 501 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 461 859 | 1,43% | 4 145 | $75 588 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 348 726 | 1,32% | 11 482 | $457 992 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 329 614 | 1,30% | 4 062 | $111 203 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $1 216 713 | 1,19% | 21 642 | $-490 971 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 088 071 | 1,06% | 907 | $281 334 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $971 907 | 0,95% | 2 850 | $479 725 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $924 594 | 0,90% | 1 936 | $297 352 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $856 230 | 0,84% | 5 839 | $13 698 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $683 958 | 0,67% | 2 718 | $92 820 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $665 160 | 0,65% | 920 | $255 012 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $633 118 | 0,62% | 626 | $103 528 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $609 528 | 0,60% | 2 400 | $22 872 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $518 250 | 0,51% | 554 | $-47 722 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $510 843 | 0,50% | 3 863 | $77 144 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $483 092 | 0,47% | 6 766 | $-168 420 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $451 850 | 0,44% | 1 317 | $-6 989 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $393 534 | 0,38% | 600 | $163 494 | |||
| SPSB | $386 229 | 0,38% | 12 870 | $-772 | |||
| VEA | $367 793 | 0,36% | 5 162 | $130 697 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $359 721 | 0,35% | 4 176 | $55 715 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $321 911 | 0,31% | 1 690 | $1 487 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $312 292 | 0,30% | 1 884 | $-77 508 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $311 364 | 0,30% | 600 | $13 908 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276 527 | 0,27% | 1 023 | $-41 411 | |||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $270 720 | 0,26% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $265 243 | 0,26% | 1 398 | $-4 431 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $241 641 | 0,24% | 2 663 | $-31 769 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234 242 | 0,23% | 1 730 | $-75 406 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $231 450 | 0,23% | 1 500 | ||||
| IAU | $226 983 | 0,22% | 3 006 | $-40 230 | Вниз ×1 | ||
| IGLD | $219 866 | 0,21% | 10 440 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $217 092 | 0,21% | 1 200 | ||||
| IWD | $200 490 | 0,20% | 827 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHV | Скорочено | -14K | -$1.6M |
| SGOV | Скорочено | -9K | -$927K |
| JEPI | Куплено більше | +16K | +$880K |
| VOO | Куплено більше | +19 | +$767K |
| GOOGL | Скорочено | -250 | +$717K |
| QQQM | Скорочено | -700 | +$668K |
| LQTI | Скорочено | -26K | -$549K |
| JEPQ | Куплено більше | +4K | +$517K |
| SIVR | Скорочено | -2K | -$491K |
| PANW | Скорочено | -220 | +$480K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 31 березня 2025 р. | 17 995 | $1 030 574 | Більше не відстежується |
| GD | 31 березня 2025 р. | 2 286 | $602 361 | 42,3% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 1 920 | $541 171 | Більше не відстежується |
| ARES | 31 березня 2025 р. | 2 910 | $515 204 | -2,8% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 1 637 | $480 460 | 8,5% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 1 275 | $426 271 | -23,4% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 6 738 | $419 523 | 26,6% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 542 | $303 189 | Більше не відстежується |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 1 625 | $297 749 | 20,9% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 526 | $284 846 | 38,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 350 | $263 129 | -0,4% |
| CANQ | 31 грудня 2025 р. | 8 630 | $260 069 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 374 | $246 876 | -4,1% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 9 510 | $242 315 | 12,7% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 650 | $235 794 | 149,8% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 410 | $234 962 | 4,8% |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 2 170 | $233 796 | 0,2% |
| SHEL | 31 березня 2025 р. | 3 684 | $230 803 | 27,9% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 008 | $222 728 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 284 | $212 412 | 20,9% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 317 | $211 239 | 14,8% |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $209 018 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $206 892 | -60,0% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 415 | $201 241 | -15,9% |