Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.1%

Річна: +17.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,8%

Розбивка за секторами

04
Industrials 24,1%
Technology 22,4%
Financials 19,4%
Health Care 12,5%
Communication Services 11,0%
Інше/Невідоме 10,6%

Повний портфель 13 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $433 664 124 14,02% 908 064 $59 190 854 Вниз ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $423 444 005 13,69% 686 473 $-48 314 524 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341 345 046 11,03% 966 080 $-85 752 202 Вниз ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $299 487 246 9,68% 1 063 218 $-7 611 750 Вгору ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $295 307 276 9,55% 7 487 507 $24 962 433 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284 762 972 9,21% 376 870 $-17 015 752 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $258 080 223 8,34% 1 848 315 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $203 623 943 6,58% 797 181 $86 891 658 Вниз ×1
V Visa Inc. $193 573 780 6,26% 564 207 $106 417 738 Вгору ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $119 768 925 3,87% 149 983 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106 889 726 3,46% 8 000 728 $-34 885 556 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $102 189 046 3,30% 256 963 $-51 335 376 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $31 335 849 1,01% 638 725 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
LPLA $299 487 246 9,68% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $258 080 223 1 848 315 8,34%
AGX $119 768 925 149 983 3,87%
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $31 335 849 638 725 1,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
V Куплено більше +276K +$106.4M
GLW Скорочено -61K +$86.9M
GOOG Скорочено -523K -$85.8M
TSM Скорочено -200K +$59.2M
ISRG Скорочено -76K -$51.3M
CRS Скорочено -510K -$48.3M
NU Скорочено -1.9M -$34.9M
MDLN Куплено більше +1.4M +$25.0M
MCK Куплено більше +28K -$17.0M
LPLA Куплено більше +42K -$7.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BX 31 березня 2026 р. 2 074 093 $319 700 695 -1,4%
BSX 31 березня 2026 р. 2 559 210 $244 020 674 -32,8%
AVGO 31 березня 2026 р. 669 969 $231 876 271 21,4%
META 31 грудня 2025 р. 310 584 $228 086 678 11,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 185 890 $222 867 239 -26,7%
INTU 30 вересня 2025 р. 267 785 $210 915 500 -57,6%
NVDA 30 червня 2026 р. 1 008 073 $175 807 931 19,6%
HLT 31 березня 2026 р. 503 719 $144 693 283 6,1%
GWRE 31 березня 2026 р. 719 573 $144 641 369 10,0%
UNH 30 червня 2025 р. 271 740 $142 323 825 20,6%
JCI 30 вересня 2025 р. 1 091 966 $115 333 449 44,4%
AWI 31 березня 2026 р. 376 869 $72 019 666 0,0%
NIQ 30 червня 2026 р. 5 858 000 $66 605 460 84,5%
NOW 30 червня 2025 р. 80 938 $64 437 979 -32,9%
SHOP 30 червня 2026 р. 515 733 $61 176 248 44,0%
FIG 30 червня 2026 р. 1 867 515 $39 479 267 21,2%