SWP FINANCIAL LLC
CIK 2014200 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $216.2M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 194 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,24%
- Вага топ-25 активів
- 82,84%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,14% Оцін. купівлі $38 090 163 · продажі $22 958 381
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,7%
Industrials
0,7%
Health Care
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $35 348 364 | 16,35% | 47 201 | $15 532 969 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $16 799 922 | 7,77% | 77 089 | $-1 780 763 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $15 698 796 | 7,26% | 182 247 | $1 578 189 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $13 797 244 | 6,38% | 298 965 | $35 570 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 437 772 | 4,83% | 36 072 | $1 425 886 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $9 606 437 | 4,44% | 141 250 | $1 202 735 | Вниз ×3 | ||
| GOVT | $8 670 003 | 4,01% | 380 597 | $489 131 | Вгору ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5 996 288 | 2,77% | 163 833 | $594 359 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5 891 055 | 2,72% | 125 850 | $419 852 | Вгору ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5 846 389 | 2,70% | 116 173 | $543 315 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $4 672 620 | 2,16% | 88 631 | $871 248 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $4 447 445 | 2,06% | 32 338 | $652 718 | Вниз ×3 | ||
| VV | $4 172 465 | 1,93% | 12 132 | $367 486 | Вниз ×6 | ||
| MTUM | $3 527 105 | 1,63% | 10 288 | $-140 711 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $3 424 769 | 1,58% | 35 460 | $-174 025 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $3 337 163 | 1,54% | 43 278 | $364 950 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 333 235 | 1,54% | 66 175 | $386 564 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $3 285 423 | 1,52% | 55 023 | $105 840 | Вгору ×3 | ||
| TLH | $3 250 096 | 1,50% | 32 388 | $219 005 | Вгору ×1 | ||
| VO | $3 185 540 | 1,47% | 39 538 | $283 260 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $3 076 095 | 1,42% | 13 548 | $215 540 | |||
| VEU | $2 891 781 | 1,34% | 34 529 | $136 670 | Вниз ×6 | ||
| VB | $2 819 046 | 1,30% | 9 300 | $364 567 | Вниз ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 812 882 | 1,30% | 100 281 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 793 830 | 1,29% | 57 688 | $-752 548 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 778 271 | 1,28% | 46 545 | $-1 517 245 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $2 581 292 | 1,19% | 59 877 | $-1 389 580 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $2 561 110 | 1,18% | 48 932 | $-676 230 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $2 514 898 | 1,16% | 16 957 | $332 018 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $2 410 332 | 1,11% | 27 169 | $70 433 | Вгору ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 420 781 | 0,66% | 15 325 | $-67 183 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $1 339 896 | 0,62% | 13 116 | ||||
| QUAL | $1 115 302 | 0,52% | 5 083 | $-3 650 495 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 097 237 | 0,51% | 6 991 | $106 589 | Вниз ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 050 814 | 0,49% | 20 050 | $-212 641 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $919 264 | 0,43% | 7 551 | $-115 433 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $892 465 | 0,41% | 7 173 | ||||
| BRKB | $882 476 | 0,41% | 1 764 | $86 728 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $861 956 | 0,40% | 1 530 | $35 104 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $823 836 | 0,38% | 4 458 | $253 979 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $823 612 | 0,38% | 15 490 | $-185 985 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $751 415 | 0,35% | 9 816 | $-2 351 508 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $717 345 | 0,33% | 9 500 | $6 864 | Вгору ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $598 922 | 0,28% | 7 652 | $104 373 | |||
| AGG | $580 914 | 0,27% | 5 869 | $-22 548 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $488 982 | 0,23% | 1 368 | $132 661 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $482 973 | 0,22% | 2 414 | $199 160 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $460 132 | 0,21% | 6 458 | $33 487 | Вниз ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $456 167 | 0,21% | 8 913 | $-124 967 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $443 893 | 0,21% | 1 068 | $166 268 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $412 598 | 0,19% | 2 674 | $59 759 | Вгору ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $399 895 | 0,18% | 13 842 | $-16 815 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $395 378 | 0,18% | 4 051 | $36 905 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384 246 | 0,18% | 1 030 | $98 445 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $357 935 | 0,17% | 1 093 | $65 108 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352 977 | 0,16% | 999 | $101 114 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $334 656 | 0,15% | 2 800 | $73 011 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $324 438 | 0,15% | 4 057 | $-50 369 | Вниз ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $321 499 | 0,15% | 7 127 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $303 430 | 0,14% | 763 | $-45 078 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $296 043 | 0,14% | 1 159 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $287 521 | 0,13% | 777 | $38 252 | |||
| BIV | $287 515 | 0,13% | 3 749 | $-208 224 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $287 212 | 0,13% | 3 912 | $-207 502 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $283 746 | 0,13% | 801 | $-22 749 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $282 222 | 0,13% | 302 | $-3 311 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $275 033 | 0,13% | 3 852 | $-90 337 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $269 801 | 0,12% | 1 132 | ||||
| IJJ | $255 277 | 0,12% | 1 728 | $26 317 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $247 670 | 0,11% | 1 690 | $6 851 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $243 292 | 0,11% | 2 963 | $-77 575 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $235 744 | 0,11% | 3 097 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $234 061 | 0,11% | 779 | $33 181 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $231 598 | 0,11% | 2 802 | $17 606 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $228 421 | 0,11% | 4 818 | $5 316 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $224 824 | 0,10% | 734 | ||||
| VOO | $214 285 | 0,10% | 312 | ||||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $75 600 | 0,03% | 10 000 | $11 800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IUSB | $13 797 244 | 6,38% | зростання ×3 |
| GOVT | $8 670 003 | 4,01% | зростання ×6 |
| VMBS | $5 891 055 | 2,72% | зростання ×5 |
| BRTR | $5 846 389 | 2,70% | зростання ×3 |
| SHLD | $3 285 423 | 1,52% | зростання ×3 |
| VO | $3 185 540 | 1,47% | зростання ×4 |
| BRKB | $882 476 | 0,41% | зростання ×3 |
| EAGG | $228 421 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +17K | +$15.5M |
| QUAL | Скорочено | -20K | -$3.7M |
| EFV | Скорочено | -32K | -$2.4M |
| VTV | Скорочено | -18K | -$1.8M |
| VUG | Куплено більше | +150K | +$1.6M |
| VWO | Скорочено | -33K | -$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +563 | +$1.4M |
| THRO | Скорочено | -50K | -$1.4M |
| DYNF | Скорочено | -3K | +$1.2M |
| BAI | Скорочено | -27K | +$871K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 березня 2026 р. | 20 779 | $7 126 574 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 14 046 | $2 433 813 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 18 742 | $2 099 104 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 18 978 | $1 961 566 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 22 300 | $1 947 459 | |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 17 054 | $1 641 959 | |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 20 089 | $1 106 703 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 23 570 | $1 091 055 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 16 194 | $587 680 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 829 | $334 783 | 30,5% |
| FTCS | 31 березня 2025 р. | 3 404 | $298 939 | |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 2 086 | $280 194 | 101,7% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 444 | $278 446 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 418 | $271 842 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 435 | $271 627 | 121,1% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 895 | $259 884 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 162 | $254 931 | 36,7% |
| STIP | 31 березня 2025 р. | 2 508 | $252 305 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 032 | $238 206 | 24,9% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 749 | $237 927 | -24,0% |
| WPC | 31 березня 2026 р. | 3 352 | $215 735 | 5,4% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 2 895 | $214 288 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 966 | $213 447 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 244 | $211 015 | 22,8% |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 966 | $208 453 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 734 | $204 889 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 8 634 | $204 377 | Більше не відстежується |