Tandem Financial, LLC
CIK 2049157 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $332.4M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 865 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,76%
- Вага топ-25 активів
- 76,89%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 25,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,35% Оцін. купівлі $20 544 488 · продажі $24 835 836
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 6,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
2,4%
Technology
2,3%
Materials
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
91,4%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38 061 107 | 11,45% | 50 823 | $-4 408 705 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $23 655 354 | 7,12% | 308 414 | $169 016 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 208 320 | 6,38% | 28 800 | Опціон пут | $4 008 356 | Вниз ×1 | |
| VEA | $17 952 267 | 5,40% | 251 962 | $4 597 365 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $14 064 583 | 4,23% | 354 450 | $1 486 914 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $13 638 416 | 4,10% | 18 217 | $2 252 548 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 485 945 | 4,06% | 18 293 | $1 500 371 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $12 877 898 | 3,87% | 170 681 | $-2 491 945 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $11 059 352 | 3,33% | 112 506 | $2 593 264 | Вгору ×2 | ||
| CLOI | $9 389 783 | 2,82% | 177 333 | $2 548 321 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $7 374 834 | 2,22% | 10 242 | $1 578 705 | Вниз ×1 | ||
| ILCV | $6 710 888 | 2,02% | 66 287 | $-818 250 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $6 566 646 | 1,98% | 119 004 | $-113 248 | Вниз ×2 | ||
| JQUA | $6 268 050 | 1,89% | 86 719 | $-1 587 349 | Вниз ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $6 117 350 | 1,84% | 93 281 | $984 846 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $5 840 369 | 1,76% | 97 845 | $2 512 456 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 818 446 | 1,75% | 108 756 | $639 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $5 029 837 | 1,51% | 16 741 | $1 111 736 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 930 271 | 1,48% | 101 802 | $32 198 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 927 317 | 1,48% | 39 682 | $628 899 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $4 540 941 | 1,37% | 18 731 | $404 158 | Вниз ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 298 552 | 1,29% | 72 476 | $936 003 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $4 135 304 | 1,24% | 80 002 | $306 059 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 862 356 | 1,16% | 12 742 | $638 906 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $3 783 929 | 1,14% | 68 093 | $621 851 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $3 748 267 | 1,13% | 10 175 | $-593 360 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $3 133 729 | 0,94% | 12 927 | $318 036 | Вгору ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $2 946 240 | 0,89% | 75 140 | $-105 236 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $2 907 133 | 0,87% | 65 535 | $428 059 | Вгору ×1 | ||
| AAAU | $2 811 449 | 0,85% | 71 050 | $-2 692 552 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 707 641 | 0,81% | 7 259 | $23 839 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $2 615 773 | 0,79% | 70 203 | $41 446 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 596 727 | 0,78% | 14 238 | $221 686 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 520 768 | 0,76% | 8 712 | $262 229 | Вниз ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $2 356 677 | 0,71% | 42 076 | $336 223 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $2 327 999 | 0,70% | 57 896 | $267 516 | Вниз ×1 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $2 307 162 | 0,69% | 106 198 | $483 482 | Вгору ×1 | ||
| URNM | $2 243 864 | 0,67% | 42 667 | $-352 808 | Вгору ×2 | ||
| AMLP | $1 828 614 | 0,55% | 35 267 | $-46 915 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 527 182 | 0,46% | 4 273 | $261 822 | Вниз ×1 | ||
| KNG | $1 507 476 | 0,45% | 29 851 | $-108 527 | Вниз ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 411 876 | 0,42% | 152 594 | $150 584 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $1 360 288 | 0,41% | 26 854 | $100 831 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $1 347 409 | 0,41% | 48 731 | $248 243 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 346 336 | 0,40% | 15 630 | $181 451 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $1 318 460 | 0,40% | 31 595 | $106 115 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 295 052 | 0,39% | 3 665 | $238 499 | Вниз ×1 | ||
| EMLP | $1 224 656 | 0,37% | 28 153 | $-13 193 | Вниз ×1 | ||
| MLPX | $1 216 548 | 0,37% | 16 516 | $39 866 | Вгору ×1 | ||
| PFXF | $1 212 157 | 0,36% | 67 946 | $35 977 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 164 755 | 0,35% | 3 185 | $220 223 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 112 212 | 0,33% | 7 499 | $389 856 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $994 131 | 0,30% | 18 403 | $61 138 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $991 350 | 0,30% | 38 846 | $-66 526 | Вниз ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $956 863 | 0,29% | 17 570 | $-123 423 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $947 547 | 0,29% | 10 145 | $-150 598 | |||
| DFEV | $865 716 | 0,26% | 20 290 | $113 656 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $854 440 | 0,26% | 9 035 | $-68 561 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $787 368 | 0,24% | 3 935 | $70 541 | Вниз ×2 | ||
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $729 368 | 0,22% | 25 103 | $-8 351 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $688 537 | 0,21% | 9 387 | $160 032 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $681 471 | 0,20% | 11 709 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $651 048 | 0,20% | 2 987 | $65 311 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $638 987 | 0,19% | 4 674 | $42 672 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $635 109 | 0,19% | 16 373 | $35 154 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $621 067 | 0,19% | 8 195 | $47 618 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $576 783 | 0,17% | 2 420 | $20 910 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $569 444 | 0,17% | 1 138 | $24 114 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $559 708 | 0,17% | 5 896 | $-29 317 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $556 850 | 0,17% | 7 400 | $-66 465 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $520 735 | 0,16% | 3 141 | $-143 585 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $480 172 | 0,14% | 6 285 | $199 270 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $477 024 | 0,14% | 15 043 | $-6 779 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $451 786 | 0,14% | 6 188 | $36 741 | |||
| VTEB | $403 073 | 0,12% | 7 969 | $5 499 | |||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $392 520 | 0,12% | 7 644 | $36 676 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $390 325 | 0,12% | 11 213 | $48 328 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $381 570 | 0,11% | 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $380 722 | 0,11% | 1 124 | $49 007 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $339 729 | 0,10% | 2 318 | $4 893 | Вгору ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $333 732 | 0,10% | 14 441 | $-91 819 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $320 410 | 0,10% | 1 682 | $-14 770 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $314 303 | 0,09% | 832 | $52 559 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $297 155 | 0,09% | 621 | $91 788 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $292 803 | 0,09% | 1 205 | $31 016 | |||
| ESGV | $286 107 | 0,09% | 2 164 | $43 724 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $285 808 | 0,09% | 492 | Вгору ×1 | |||
| PZA | $281 464 | 0,08% | 11 967 | $6 462 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $266 520 | 0,08% | 3 084 | $-6 554 | Вниз ×1 | ||
| VT | $264 932 | 0,08% | 1 688 | $50 536 | Вгору ×1 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $254 954 | 0,08% | 3 033 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243 352 | 0,07% | 260 | $-15 849 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235 921 | 0,07% | 2 083 | $-23 470 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $225 272 | 0,07% | 887 | $12 853 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $225 249 | 0,07% | 2 093 | $3 077 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $223 760 | 0,07% | 532 | $11 119 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $221 652 | 0,07% | 732 | Вгору ×1 | |||
| MLN | $219 957 | 0,07% | 12 371 | $4 206 | |||
| VTI | $202 039 | 0,06% | 546 | Вгору ×1 | |||
| HACK | $201 256 | 0,06% | 1 918 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $2 707 641 | 0,81% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +44K | +$4.6M |
| IVV | Скорочено | -14K | -$4.4M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$4.0M |
| AAAU | Скорочено | -48K | -$2.7M |
| IMCG | Куплено більше | +5K | +$2.6M |
| CLOI | Куплено більше | +48K | +$2.5M |
| VWO | Куплено більше | +36K | +$2.5M |
| GDX | Куплено більше | +3K | -$2.5M |
| SPY | Куплено більше | +757 | +$2.3M |
| JQUA | Скорочено | -41K | -$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 274 110 | $21 405 250 | Більше не відстежується |
| FNDE | 31 грудня 2025 р. | 281 461 | $10 177 630 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 16 329 | $9 811 360 | |
| JQUA | 31 грудня 2025 р. | 116 943 | $7 356 885 | Більше не відстежується |
| AAAU | 31 грудня 2025 р. | 163 270 | $6 223 853 | Більше не відстежується |
| ILCV | 31 грудня 2025 р. | 65 638 | $5 908 733 | Більше не відстежується |
| CLOI | 31 грудня 2025 р. | 109 657 | $5 822 787 | Більше не відстежується |
| JBND | 31 грудня 2025 р. | 104 880 | $5 680 301 | -2,5% |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 100 946 | $4 992 790 | |
| PWR | 31 грудня 2025 р. | 11 115 | $4 606 342 | 59,0% |
| IUS | 31 грудня 2025 р. | 74 597 | $4 118 501 | |
| DFAU | 31 грудня 2025 р. | 80 439 | $3 680 889 | Більше не відстежується |
| XSW | 30 червня 2026 р. | 19 355 | $2 754 045 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 44 312 | $2 655 176 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 грудня 2025 р. | 63 795 | $2 460 574 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 грудня 2025 р. | 70 458 | $2 310 318 | Більше не відстежується |
| DFAE | 31 грудня 2025 р. | 58 485 | $1 844 033 | Більше не відстежується |
| CXW | 31 березня 2026 р. | 61 523 | $1 337 511 | 70,5% |
| URA | 31 березня 2026 р. | 47 373 | $1 303 918 | Більше не відстежується |
| GPIQ | 31 грудня 2025 р. | 23 431 | $1 229 191 | |
| CXW | 30 червня 2025 р. | 60 051 | $1 218 435 | 53,1% |
| DUHP | 31 грудня 2025 р. | 31 614 | $1 194 061 | Більше не відстежується |
| DFGP | 31 грудня 2025 р. | 20 009 | $1 111 901 | |
| SPAB | 31 грудня 2025 р. | 41 431 | $1 070 992 | Більше не відстежується |
| URA | 30 червня 2025 р. | 46 373 | $1 062 860 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 2 177 | $1 045 421 | Більше не відстежується |
| GPIX | 31 грудня 2025 р. | 18 060 | $943 274 | |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 9 671 | $932 865 | |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 33 435 | $912 775 | Більше не відстежується |
| DFIV | 31 грудня 2025 р. | 17 194 | $792 988 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 13 064 | $756 730 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 2 596 | $731 784 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 12 821 | $728 693 | |
| DFEV | 31 грудня 2025 р. | 20 419 | $651 162 | Більше не відстежується |
| VCLT | 31 грудня 2025 р. | 8 342 | $647 757 | |
| GRNY | 31 грудня 2025 р. | 23 851 | $596 037 | Більше не відстежується |
| MLPX | 31 грудня 2025 р. | 9 371 | $587 656 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 12 283 | $555 944 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 грудня 2025 р. | 16 358 | $520 839 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 грудня 2025 р. | 10 016 | $505 508 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 2 686 | $503 503 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 8 764 | $438 814 | Більше не відстежується |
| HP | 31 березня 2026 р. | 12 897 | $412 959 | 22,8% |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 5 345 | $363 888 | Більше не відстежується |
| INCY | 31 березня 2025 р. | 5 179 | $357 715 | 111,6% |
| INCY | 31 березня 2026 р. | 5 078 | $350 738 | 36,1% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 2 759 | $327 883 | Більше не відстежується |
| SCHV | 31 грудня 2025 р. | 11 213 | $326 411 | Більше не відстежується |
| HP | 30 червня 2025 р. | 12 479 | $325 950 | 191,9% |
| VONE | 31 грудня 2025 р. | 1 064 | $321 701 | |
| PZA | 31 грудня 2025 р. | 11 967 | $276 319 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 034 | $274 877 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 3 200 | $274 112 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $274 112 | Більше не відстежується |
| VT | 31 березня 2025 р. | 2 177 | $255 754 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 1 205 | $252 614 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 1 801 | $234 040 | -14,2% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 1 179 | $218 611 | 31,4% |
| MLN | 31 грудня 2025 р. | 12 371 | $216 246 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 083 | $214 674 | -6,4% |
| SKM | 30 червня 2025 р. | 9 712 | $206 478 | 63,3% |
| SKM | 31 березня 2026 р. | 9 712 | $204 341 | 30,1% |
| MDST | 31 грудня 2025 р. | 7 623 | $203 611 | 12,7% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 608 | $200 528 | 5,2% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 083 | $188 678 | 18,8% |
| SCHV | 31 березня 2025 р. | 5 568 | $145 158 | Більше не відстежується |
| SDSI | 31 березня 2025 р. | 2 479 | $126 082 | |
| TWLO | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $118 888 | 125,8% |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 3 578 | $117 108 | 32,1% |
| SLV | 31 березня 2025 р. | 4 154 | $109 375 | Більше не відстежується |
| XEL | 31 березня 2025 р. | 1 609 | $108 640 | 12,5% |
| IAU | 31 березня 2025 р. | 2 155 | $106 695 | Більше не відстежується |
| SLB | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $76 680 | 29,5% |
| FHN | 31 березня 2025 р. | 3 667 | $74 404 | 27,0% |
| EPD | 31 березня 2025 р. | 1 942 | $60 902 | 12,4% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 1 493 | $59 706 | 9,0% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $48 330 | Більше не відстежується |
| HPI | 31 березня 2025 р. | 2 381 | $39 891 | -3,4% |
| PBR | 31 березня 2025 р. | 2 900 | $39 424 | 32,4% |
| SPH | 31 березня 2025 р. | 2 274 | $39 113 | -15,5% |
| DNP | 31 березня 2025 р. | 3 877 | $34 448 | 11,0% |
| KNGZ | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $32 219 | |
| HPE | 31 березня 2025 р. | 1 466 | $31 503 | 242,4% |
| OLO | 31 березня 2025 р. | 3 441 | $26 427 | Більше не відстежується |
| RIVN | 31 березня 2025 р. | 1 856 | $24 685 | 26,2% |
| APLD | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $22 920 | 411,4% |
| BCV | 31 березня 2025 р. | 1 022 | $18 100 | Більше не відстежується |
| WU | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $16 960 | -31,8% |
| HBAN | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $16 270 | 14,3% |
| OBDC | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $15 490 | -22,2% |
| YOTAR | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $6 460 | Більше не відстежується |
| YOLO | 31 березня 2025 р. | 2 243 | $5 429 | Більше не відстежується |
| CRON | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $2 020 | 80,1% |
| MLWS | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $183 | Більше не відстежується |