Tandem Investment Partners LLC
CIK 2056333 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $129.7M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 830 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,87%
- Вага топ-25 активів
- 77,57%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 31,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,83% Оцін. купівлі $12 754 250 · продажі $5 984 932
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Healthcare
2,7%
Retail
2,7%
Financials
1,8%
Financial Services
1,6%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,0%
Utilities
0,9%
Energy
0,7%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
N/A
0,1%
Інше/Невідоме
79,6%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8 608 511 | 6,63% | 111 462 | $555 342 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $8 477 432 | 6,53% | 96 466 | $1 299 664 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $8 235 380 | 6,35% | 11 028 | $708 995 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 494 932 | 5,01% | 75 973 | $700 270 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $6 125 269 | 4,72% | 98 477 | $59 139 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $5 824 807 | 4,49% | 48 735 | $974 258 | Вгору ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5 117 662 | 3,94% | 127 475 | $924 322 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $4 165 883 | 3,21% | 5 923 | $458 539 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $4 010 494 | 3,09% | 10 838 | $112 332 | Вниз ×6 | ||
| XLV XLV | $3 752 309 | 2,89% | 23 650 | $536 419 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 613 458 | 2,79% | 43 720 | $248 429 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $3 468 530 | 2,67% | 51 340 | $495 094 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 441 129 | 2,65% | 58 344 | $214 472 | Вгору ×6 | ||
| FLRN | $3 400 750 | 2,62% | 110 235 | $75 740 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 313 800 | 2,55% | 4 500 | $354 598 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $3 119 208 | 2,40% | 14 660 | $312 378 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 864 953 | 2,21% | 9 901 | $347 102 | Вниз ×4 | ||
| SPSM | $2 760 951 | 2,13% | 47 875 | $465 268 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 434 329 | 1,88% | 6 526 | $40 440 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78468R390) | $2 344 609 | 1,81% | 94 010 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 995 076 | 1,54% | 6 095 | $108 040 | Вниз ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 977 159 | 1,52% | 20 134 | $288 472 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 715 417 | 1,32% | 4 855 | $148 588 | Вниз ×4 | ||
| AVDE | $1 707 466 | 1,32% | 19 142 | $284 699 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 673 756 | 1,29% | 2 437 | $543 191 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 556 213 | 1,20% | 3 110 | $49 129 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $1 431 898 | 1,10% | 49 444 | $236 034 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 238 757 | 0,95% | 6 191 | $116 319 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 141 692 | 0,88% | 4 825 | $-114 258 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $1 136 055 | 0,88% | 7 660 | $116 091 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 090 547 | 0,84% | 4 294 | $-65 410 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 056 717 | 0,81% | 3 080 | $148 486 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $915 817 | 0,71% | 31 569 | $-18 439 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $861 909 | 0,66% | 7 610 | $-106 854 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $828 740 | 0,64% | 5 655 | $-13 465 | Вниз ×4 | ||
| SPAB | $783 234 | 0,60% | 30 691 | $95 388 | Вгору ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $772 094 | 0,60% | 1 540 | $17 595 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $686 668 | 0,53% | 1 947 | $47 964 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $682 412 | 0,53% | 7 775 | $-37 408 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $676 354 | 0,52% | 4 947 | $-179 581 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $645 474 | 0,50% | 690 | $-112 809 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $633 270 | 0,49% | 4 180 | $-121 313 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $607 236 | 0,47% | 4 141 | $12 721 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $601 155 | 0,46% | 3 156 | $18 135 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $597 011 | 0,46% | 1 765 | $348 977 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $574 793 | 0,44% | 2 044 | $80 075 | Вгору ×2 | ||
| DLS | $504 835 | 0,39% | 6 025 | $-120 270 | Вниз ×2 | ||
| PTL | $490 644 | 0,38% | 1 715 | $134 856 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $488 138 | 0,38% | 1 348 | $-54 415 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $475 011 | 0,37% | 494 | $-13 538 | Вниз ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $435 468 | 0,34% | 1 975 | $-98 525 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $432 015 | 0,33% | 2 277 | $-7 218 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $425 174 | 0,33% | 6 226 | $48 010 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $420 581 | 0,32% | 1 555 | $15 830 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $411 551 | 0,32% | 5 064 | $34 799 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $405 507 | 0,31% | 12 788 | $45 170 | Вгору ×1 | ||
| PFXF | $398 992 | 0,31% | 22 365 | $8 902 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $397 996 | 0,31% | 9 400 | $-61 334 | Вгору ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $387 516 | 0,30% | 5 055 | Вгору ×1 | |||
| IVOO | $384 680 | 0,30% | 2 950 | $27 430 | Вниз ×1 | ||
| XTRE | $381 944 | 0,29% | 7 790 | $-66 369 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $338 835 | 0,26% | 9 190 | $69 390 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $334 266 | 0,26% | 981 | $34 410 | Вгору ×1 | ||
| BIBL | $333 099 | 0,26% | 5 755 | $99 942 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $329 554 | 0,25% | 6 288 | $39 318 | Вгору ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $303 476 | 0,23% | 2 402 | $-13 152 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $296 747 | 0,23% | 5 889 | $48 639 | Вгору ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $289 823 | 0,22% | 1 220 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $276 653 | 0,21% | 1 669 | $-68 663 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $270 919 | 0,21% | 1 210 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $267 507 | 0,21% | 1 210 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $250 962 | 0,19% | 1 408 | Вгору ×1 | |||
| XTWO | $248 274 | 0,19% | 5 072 | $-47 242 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229 653 | 0,18% | 2 386 | $12 798 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $202 589 | 0,16% | 850 | Вгору ×1 | |||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $170 454 | 0,13% | 12 515 | $58 719 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $8 608 511 | 6,63% | зростання ×6 |
| COWG | $5 117 662 | 3,94% | зростання ×3 |
| VCIT | $3 613 458 | 2,79% | зростання ×6 |
| VGIT | $3 441 129 | 2,65% | зростання ×6 |
| FLRN | $3 400 750 | 2,62% | зростання ×5 |
| SCHB | $1 431 898 | 1,10% | зростання ×3 |
| SPAB | $783 234 | 0,60% | зростання ×5 |
| PTL | $490 644 | 0,38% | зростання ×3 |
| PFXF | $398 992 | 0,31% | зростання ×3 |
| IGSB | $329 554 | 0,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78468R390) | $2 344 609 | 94 010 | 1,81% |
| PNR | $387 516 | 5 055 | 0,30% |
| CAH | $289 823 | 1 220 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $270 919 | 1 210 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $267 507 | 1 210 | 0,21% |
| BKNG | $250 962 | 1 408 | 0,19% |
| AMZN | $202 589 | 850 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| VGT | Куплено більше | +42K | +$974K |
| COWG | Куплено більше | +3K | +$924K |
| SPY | Скорочено | -545 | +$709K |
| VXUS | Куплено більше | +825 | +$700K |
| VCRB | Куплено більше | +7K | +$555K |
| VOO | Куплено більше | +545 | +$543K |
| XLV | Куплено більше | +2K | +$536K |
| SPMD | Куплено більше | +1K | +$495K |
| SPSM | Куплено більше | +365 | +$465K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 8 152 | $1 937 078 | |
| VPU | 30 вересня 2025 р. | 5 545 | $978 748 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 5 669 | $570 812 | -0,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 459 | $555 808 | -1,9% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 1 397 | $435 822 | 12,2% |
| SNA | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $381 381 | -2,0% |
| HEFA | 31 березня 2026 р. | 8 900 | $368 104 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 800 | $352 520 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 11 360 | $289 453 | 12,7% |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 870 | $250 177 | -4,3% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 165 | $220 535 | 121,2% |