Tarbox Family Office, Inc.
CIK 1599603 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $698.2M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 086 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,99%
- Вага топ-25 активів
- 92,16%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,13% Оцін. купівлі $32 315 205 · продажі $13 971 063
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
2,8%
Technology
2,5%
Industrials
1,5%
Financials
0,7%
Materials
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,6%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $232 400 115 | 33,29% | 310 326 | $27 525 458 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $57 725 450 | 8,27% | 748 612 | $1 538 561 | Вниз ×4 | ||
| AVEM | $48 895 969 | 7,00% | 506 746 | $7 248 160 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $29 198 313 | 4,18% | 622 035 | $1 053 059 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $27 813 776 | 3,98% | 222 938 | $3 303 869 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $27 614 411 | 3,96% | 285 923 | $1 165 678 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $26 358 169 | 3,78% | 295 495 | $1 263 958 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $25 793 751 | 3,69% | 85 850 | $4 148 306 | Вниз ×6 | ||
| AVTM | $21 537 700 | 3,08% | 395 590 | $2 851 830 | Вниз ×1 | ||
| AVMC | $19 265 347 | 2,76% | 240 067 | $7 659 212 | Вгору ×1 | ||
| VO | $16 170 547 | 2,32% | 200 702 | $1 739 412 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $13 650 293 | 1,96% | 164 779 | $1 949 259 | Вниз ×6 | ||
| VV | $13 201 103 | 1,89% | 38 385 | $1 729 644 | |||
| VWO | $12 354 762 | 1,77% | 206 982 | $964 327 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $11 592 197 | 1,66% | 78 162 | $1 791 750 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $11 197 592 | 1,60% | 157 159 | $983 188 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 977 499 | 1,57% | 43 624 | $1 489 753 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 119 359 | 1,16% | 21 494 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 610 649 | 0,95% | 22 846 | $790 544 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $4 909 849 | 0,70% | 47 265 | $161 880 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 673 184 | 0,67% | 51 501 | $-614 405 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 102 888 | 0,59% | 6 468 | $459 426 | |||
| BRKA | $3 744 250 | 0,54% | 5 | $153 550 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 954 346 | 0,42% | 48 913 | $410 380 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2 572 798 | 0,37% | 21 212 | $305 665 | |||
| IWF | $2 520 360 | 0,36% | 20 298 | $356 526 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $2 302 881 | 0,33% | 41 863 | $274 203 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 250 418 | 0,32% | 6 033 | $16 453 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 898 717 | 0,27% | 1 783 | $635 533 | |||
| EUSB | $1 838 807 | 0,26% | 42 320 | $417 039 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 824 232 | 0,26% | 7 183 | $68 453 | |||
| VTI | $1 734 377 | 0,25% | 4 687 | $230 741 | |||
| VB | $1 732 827 | 0,25% | 5 717 | $186 022 | Вниз ×5 | ||
| VIG | $1 614 882 | 0,23% | 6 825 | $112 087 | Вниз ×6 | ||
| XVV | $1 558 605 | 0,22% | 27 445 | $810 306 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 390 952 | 0,20% | 5 836 | $178 612 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 299 917 | 0,19% | 5 924 | $163 623 | |||
| IVW | $1 144 693 | 0,16% | 8 323 | $203 253 | |||
| IAU | $1 138 464 | 0,16% | 15 077 | $-190 724 | |||
| IVE | $1 087 163 | 0,16% | 4 788 | $-137 295 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 077 113 | 0,15% | 3 014 | $210 407 | |||
| JPST | $1 045 835 | 0,15% | 20 681 | $-91 043 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 044 684 | 0,15% | 4 826 | $84 165 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $828 357 | 0,12% | 16 110 | $223 118 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $809 227 | 0,12% | 5 919 | $-200 736 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $764 921 | 0,11% | 4 656 | $93 591 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $755 589 | 0,11% | 1 510 | $31 997 | |||
| GLD | $747 443 | 0,11% | 2 029 | $-125 615 | |||
| VOO | $722 085 | 0,10% | 1 051 | $93 844 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $709 795 | 0,10% | 1 382 | $18 765 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $691 779 | 0,10% | 8 371 | $25 364 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $685 819 | 0,10% | 8 439 | $44 050 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $674 474 | 0,10% | 721 | $-43 952 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $663 285 | 0,10% | 553 | $154 652 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $659 554 | 0,09% | 27 390 | $-109 560 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $637 878 | 0,09% | 2 893 | $-45 680 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $635 523 | 0,09% | 1 102 | $-13 202 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $620 784 | 0,09% | 3 793 | $75 766 | Вниз ×1 | ||
| AVSE | $608 912 | 0,09% | 7 441 | $202 538 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $604 592 | 0,09% | 11 593 | $222 834 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $599 551 | 0,09% | 4 428 | $-88 073 | |||
| SPYM | $599 143 | 0,09% | 6 818 | $142 138 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $576 066 | 0,08% | 3 283 | $-106 512 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $568 956 | 0,08% | 3 259 | $34 643 | |||
| IAGG | $561 907 | 0,08% | 11 105 | $14 410 | Вгору ×3 | ||
| AVSD | $538 818 | 0,08% | 6 745 | $135 309 | Вгору ×1 | ||
| XJR | $528 168 | 0,08% | 10 013 | $196 655 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $526 038 | 0,08% | 3 758 | $99 788 | |||
| AOA | $515 370 | 0,07% | 5 280 | $48 726 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $499 444 | 0,07% | 10 822 | $-125 161 | Вниз ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $488 874 | 0,07% | 7 890 | $-65 000 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $481 502 | 0,07% | 1 471 | $48 793 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $463 225 | 0,07% | 2 861 | $47 722 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $457 535 | 0,07% | 3 918 | $3 919 | |||
| VUG | $450 698 | 0,06% | 5 232 | $52 277 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $421 290 | 0,06% | 2 943 | $35 698 | |||
| SPY SPY | $402 591 | 0,06% | 539 | $51 987 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $401 831 | 0,06% | 3 421 | $136 318 | Вниз ×4 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $385 877 | 0,06% | 10 128 | $24 307 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) | $384 559 | 0,06% | 5 316 | $-22 381 | |||
| MDY | $367 143 | 0,05% | 522 | $45 194 | |||
| VTV | $365 722 | 0,05% | 1 678 | $36 466 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357 923 | 0,05% | 1 013 | $67 334 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $354 763 | 0,05% | 2 808 | $-36 588 | |||
| IYW | $340 006 | 0,05% | 1 348 | $95 452 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $320 124 | 0,05% | 1 216 | $65 883 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $310 475 | 0,04% | 2 117 | $4 658 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $309 327 | 0,04% | 549 | $-4 825 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $298 035 | 0,04% | 1 763 | $-23 148 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $295 245 | 0,04% | 4 103 | $4 987 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $293 638 | 0,04% | 2 285 | $18 761 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $250 034 | 0,04% | 2 640 | $-47 388 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $234 822 | 0,03% | 2 100 | $24 297 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $229 118 | 0,03% | 1 145 | ||||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $222 067 | 0,03% | 2 023 | ||||
| PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock | $14 363 | 0,00% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27 813 776 | 3,98% | зростання ×5 |
| EUSB | $1 838 807 | 0,26% | зростання ×3 |
| IAGG | $561 907 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -3K | +$27.5M |
| AVMC | Куплено більше | +79K | +$7.7M |
| AVEM | Скорочено | -10K | +$7.2M |
| IWM | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$3.3M |
| AVTM | Скорочено | -2K | +$2.9M |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| IJR | Скорочено | -677 | +$1.8M |
| VO | Куплено більше | +150K | +$1.7M |
| VV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 9 502 | $1 772 137 | 24,4% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 23 647 | $908 518 | |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 1 802 | $623 672 | 20,4% |
| DFIV | 31 грудня 2025 р. | 11 547 | $532 525 | Більше не відстежується |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 2 699 | $477 294 | Більше не відстежується |
| PIPR | 31 березня 2026 р. | 1 329 | $451 475 | -2,7% |
| CHDN | 31 грудня 2025 р. | 4 560 | $442 366 | -18,7% |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 4 281 | $417 275 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 775 | $345 965 | -0,4% |
| JMST | 31 грудня 2025 р. | 6 738 | $343 908 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 203 | $327 424 | 248,6% |
| ESGE | 31 грудня 2025 р. | 7 399 | $321 249 | |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 695 | $312 555 | -6,2% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 564 | $306 020 | 28,1% |
| ESML | 31 грудня 2025 р. | 6 695 | $301 801 | Більше не відстежується |
| ESGD | 31 грудня 2025 р. | 3 149 | $292 777 | |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 4 832 | $239 232 | |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 1 175 | $239 205 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 2 973 | $237 010 | |
| V | 31 березня 2026 р. | 672 | $235 677 | 21,7% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 779 | $230 748 | -3,6% |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 2 911 | $229 707 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 208 | $222 631 | 20,3% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 370 | $222 211 | -17,2% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 170 | $218 933 | 12,4% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 748 | $217 241 | -8,9% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 211 | $216 298 | 22,2% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 628 | $216 095 | 2,0% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 348 | $215 033 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 003 | $211 438 | -1,2% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 128 | $205 414 | 17,0% |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 4 074 | $204 966 | Більше не відстежується |
| TNDM | 31 березня 2025 р. | 5 601 | $201 748 | 16,1% |