Tenon Financial LLC

CIK 2020781 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів88,29%

Вага топ-25 активів95,30%

Позиції понад 1%10

Ефективна кількість позицій6,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,67% Оцін. купівлі $28 680 503 · продажі $1 898 779

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено30

Зменшено11

Закриті3

Вартість портфеля $310.9M #5 145 з 9 337 за вартістю 13F · топ 55.1%

Позиції 61

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,7%

Healthcare 1,2%

Industrials 1,0%

Retail 0,6%

Financials 0,5%

Communication Services 0,4%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 93,4%

Повний портфель 61 позиції

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$74 111 722	23,84%	107 907	$14 708 181	Вгору ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF	$67 347 215	21,67%	273 536	$15 647 500	Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$53 316 486	17,15%	623 658	$9 665 311	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39 917 676	12,84%	543 763	$4 507 627	Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$14 718 937	4,73%	206 582	$1 539 008	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9 802 168	3,15%	26 489	$1 220 077	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 051 757	1,30%	14 002	$230 120	Вниз ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$3 910 015	1,26%	200 257	$103 504	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$3 726 465	1,20%	22 685	$516 093	Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3 558 457	1,14%	181 415	$48 034	Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 794 672	0,90%	2 330	$650 609	Вниз ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$1 996 238	0,64%	98 023	$11 061	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 901 477	0,61%	7 978	$184 499	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 759 542	0,57%	20 427	$784 627	Вгору ×1
TT Trane Technologies plc	$1 447 449	0,47%	2 947	$49 286	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 443 317	0,46%	3 869	$-88 178	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 436 720	0,46%	7 180	$387 845	Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 336 192	0,43%	22 655	$-12 913
XPO XPO, Inc. Common Stock	$1 199 715	0,39%	5 844	$62 765
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 167 631	0,38%	23 085	$81 875	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 092 665	0,35%	5 135	$402 055	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 090 935	0,35%	1 457	$225 303	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 070 254	0,34%	8 579	$162 038	Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 045 006	0,34%	4 795	$402 059	Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 004 365	0,32%	6 356	$626 562	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$880 686	0,28%	1 760		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$836 243	0,27%	1 136	$184 848	Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733 518	0,24%	23 132	$276 171	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$693 610	0,22%	11 620	$89 793	Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$685 748	0,22%	22 050		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$657 930	0,21%	910	$346 901
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$572 320	0,18%	1 601	$138 830	Вгору ×2
SPY SPY	$549 489	0,18%	736	$210 660	Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$529 098	0,17%	1 761	$128 822	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$479 477	0,15%	3 507	$-118 405	Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$470 042	0,15%	4 925	$43 340
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$460 483	0,15%	10 812	$22 921
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$455 356	0,15%	808	$-10 579	Вниз ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$436 350	0,14%	1 492	$-74 481
DFAC Dimensional ETF Trust	$424 348	0,14%	9 566	$52 613
IWB iShares Russell 1000 ETF	$395 577	0,13%	966	$51 140
IJR iShares Trust	$375 621	0,12%	2 533	$120 754	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$359 613	0,12%	1 888	$108 814	Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$347 392	0,11%	891	$-74 265
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$316 230	0,10%	895	$56 622	Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$307 641	0,10%	3 007	$71 496	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$302 762	0,10%	1 246	$67 035	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$284 149	0,09%	1 119		Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$282 933	0,09%	5 363	$32 578	Вгору ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock	$275 270	0,09%	15 930	$-34 091
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$270 393	0,09%	3 356	$27 726	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$259 112	0,08%	3 360		Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$250 418	0,08%	3 214	$1 407	Вгору ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$240 952	0,08%	2 016		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112)	$222 364	0,07%	546		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$219 635	0,07%	581		Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$214 161	0,07%	628		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$208 027	0,07%	636		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$205 343	0,07%	1 598		Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$203 300	0,07%	2 000	$-55 699	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$202 460	0,07%	2 096	$-15 925	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$74 111 722	23,84%	зростання ×6
VXF	$67 347 215	21,67%	зростання ×3
VXUS	$53 316 486	17,15%	зростання ×3
BND	$39 917 676	12,84%	зростання ×4
BSCR	$3 558 457	1,14%	зростання ×6
BSCS	$1 996 238	0,64%	зростання ×5
NVDA	$1 436 720	0,46%	зростання ×3
AVUV	$1 070 254	0,34%	зростання ×6
VTV	$1 045 006	0,34%	зростання ×3
QQQ	$836 243	0,27%	зростання ×5
VWO	$693 610	0,22%	зростання ×3
BSV	$250 418	0,08%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$880 686	1 760	0,28%
FNDX	$685 748	22 050	0,22%
JNJ	$284 149	1 119	0,09%
IJH	$259 112	3 360	0,08%
VGT	$240 952	2 016	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112)	$222 364	546	0,07%
AVGO	$219 635	581	0,07%
PANW	$214 161	628	0,07%
JPM	$208 027	636	0,07%
MRK	$205 343	1 598	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VXF	Куплено більше	+22K	+$15.6M
VOO	Куплено більше	+8K	+$14.7M
VXUS	Куплено більше	+58K	+$9.7M
BND	Куплено більше	+63K	+$4.5M
VEA	Куплено більше	+903	+$1.5M
VTI	Скорочено	-262	+$1.2M
VUG	Куплено більше	+18K	+$785K
LLY	Скорочено	-1	+$651K
VYM	Куплено більше	+4K	+$627K
ITOT	Куплено більше	+145	+$516K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSCP	31 грудня 2025 р.	127 808	$2 644 354	Більше не відстежується
CMF	30 вересня 2025 р.	12 798	$713 361
BNDX	30 червня 2026 р.	8 498	$408 329
VIG	31 грудня 2025 р.	1 340	$289 295
GOOG	31 грудня 2025 р.	1 238	$264 659	9,6%
VTIP	31 грудня 2025 р.	5 064	$256 410
PLTR	30 червня 2026 р.	1 705	$249 407	62,3%
VCSH	31 грудня 2025 р.	3 119	$249 362
SPGI	30 червня 2026 р.	534	$227 132	1,5%
DIS	31 березня 2026 р.	1 942	$220 955	7,5%
MGK	31 грудня 2025 р.	531	$213 685	13,1%