Three Arch Wealth Management LLC

CIK 2109462 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$651.9M
#3 210 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.0%
Позиції
69
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,41%
Вага топ-25 активів
94,27%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
21,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,46% Оцін. купівлі $39 733 060 · продажі $2 750 625

Нові позиції
10
Збільшено
32
Зменшено
17
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,6%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Energy
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
96,5%

Повний портфель 69 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAS $51 217 698 7,86% 622 027 $6 398 962 Вниз ×2
DFAT $51 092 928 7,84% 730 943 $5 003 193 Вниз ×2
DFUS $46 978 117 7,21% 573 323 $6 152 155 Вниз ×2
AVUV $45 538 839 6,99% 365 012 $7 591 800 Вгору ×2
AVSC $37 109 429 5,69% 505 992 $7 875 313 Вгору ×2
DFUV $32 934 661 5,05% 598 703 $3 797 594 Вниз ×2
DFIV $32 564 389 4,99% 602 821 $1 666 026 Вгору ×1
AVMV $32 308 101 4,96% 401 168 $3 859 257 Вгору ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $31 243 670 4,79% 571 496 $951 887 Вгору ×2
DEHP $26 318 356 4,04% 615 346 $6 314 391 Вгору ×2
DUHP $26 087 808 4,00% 625 157 $4 796 057 Вгору ×2
DFLV $25 812 892 3,96% 652 830 $3 759 301 Вгору ×2
DFSD $21 876 581 3,36% 458 148 $3 862 811 Вгору ×2
DUSB $21 557 757 3,31% 424 532 $3 132 143 Вгору ×2
AVES $17 048 695 2,62% 259 889 $2 658 220 Вгору ×2
SPIB $16 037 411 2,46% 479 301 $2 917 240 Вгору ×2
AVEM $15 920 295 2,44% 164 994 $3 590 363 Вгору ×2
DIHP $15 392 875 2,36% 451 073 $2 007 438 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 131 168 2,32% 52 292 $2 215 073 Вгору ×2
AVDV $14 891 351 2,28% 144 506 $1 921 066 Вгору ×2
DFIS $13 449 155 2,06% 383 932 $1 415 084 Вгору ×2
AVRE $12 525 535 1,92% 264 363 $1 803 516 Вгору ×2
DFSV $4 759 476 0,73% 122 699 $151 592 Вниз ×2
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $3 822 462 0,59% 57 916 $531 668 Вниз ×1
VTEC $2 937 793 0,45% 29 203 Вгору ×1
AVLV $2 532 381 0,39% 27 764 $294 301
DFCA $2 388 673 0,37% 47 602 Вгору ×1
ITOT $2 142 738 0,33% 13 044 $284 881
SPHY $2 024 340 0,31% 86 363 $192 833 Вгору ×2
DFAE $1 944 805 0,30% 48 366 $302 317 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 795 654 0,28% 7 534 $434 818 Вгору ×1
DISV $1 634 878 0,25% 40 740 $17 312 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 583 593 0,24% 21 572 $-9 919 Вниз ×2
VOE $1 581 788 0,24% 8 005 $101 835 Вниз ×1
DFEV $1 544 091 0,24% 36 189 $249 239
VBR $1 477 518 0,23% 6 081 $159 990 Вгору ×1
DFGR $1 376 531 0,21% 47 516 $-201 225 Вниз ×2
VT $1 236 615 0,19% 7 879 $146 786
AVDS $976 475 0,15% 12 975 $44 244
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917 329 0,14% 2 181 $106 170 Вниз ×1
VTES $888 419 0,14% 8 769 $10 977 Вгору ×2
DFSU $884 290 0,14% 18 964 $390 207 Вгору ×2
AVEE $814 079 0,12% 11 743 $69 221
BRKA $748 850 0,11% 1 $30 710
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $623 286 0,10% 32 667 $40 393 Вниз ×1
DFSE $602 649 0,09% 12 329 $263 804 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583 234 0,09% 1 004 Вгору ×1
DFSI $519 185 0,08% 11 512 $261 340 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $486 182 0,07% 1 376 $258 128 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $468 869 0,07% 1 312 $258 663 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455 138 0,07% 808 $103 850 Вгору ×2
IVV $420 115 0,06% 561 $147 726 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $402 275 0,06% 1 078 $-30 822 Вниз ×2
VTI $382 991 0,06% 1 035 Вгору ×1
V Visa Inc. $348 923 0,05% 1 017 $40 336 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $339 330 0,05% 1 696 $45 356 Вгору ×2
VOO $335 395 0,05% 488 $60 918 Вгору ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $315 366 0,05% 6 019 $86 976 Вниз ×1
VTV $312 209 0,05% 1 433 Вгору ×1
SPYV $309 664 0,05% 5 094 $21 445
INTC Intel Corporation - Common Stock $301 182 0,05% 2 157 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $294 632 0,05% 2 155 $-70 985
RSP $274 473 0,04% 1 290 $26 896
BRKB $243 690 0,04% 487 $-12 682 Вниз ×1
DFAC $215 190 0,03% 4 851 Вгору ×1
IJR $213 121 0,03% 1 437 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206 830 0,03% 632 Вгору ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $146 962 0,02% 12 908 Вгору ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $93 973 0,01% 15 305 $42 129 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTEC $2 937 793 29 203 0,45%
DFCA $2 388 673 47 602 0,37%
AMD $583 234 1 004 0,09%
VTI $382 991 1 035 0,06%
VTV $312 209 1 433 0,05%
INTC $301 182 2 157 0,05%
DFAC $215 190 4 851 0,03%
IJR $213 121 1 437 0,03%
JPM $206 830 632 0,03%
VGSR $146 962 12 908 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVSC Куплено більше +37K +$7.9M
AVUV Куплено більше +22K +$7.6M
DFAS Скорочено -8K +$6.4M
DEHP Куплено більше +23K +$6.3M
DFUS Скорочено -2K +$6.2M
DFAT Скорочено -7K +$5.0M
DUHP Куплено більше +46K +$4.8M
DFSD Куплено більше +82K +$3.9M
AVMV Куплено більше +18K +$3.9M
DFUV Скорочено -3K +$3.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ORCL 31 березня 2026 р. 1 114 $217 152 -5,4%
AVGE 30 червня 2026 р. 2 374 $208 996 Більше не відстежується
NOW 30 червня 2026 р. 1 925 $201 259 24,4%