Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)
$19,80
▼ -0,02 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$19,68 – $21,24
Діапазон за 52 тижні
-0,06%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$72.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів11,83%
Ефективна кількість позицій101,3
Позиції понад 1%21
Чисті активи
$1.2B
Власність
105
Станом на
30 вересня 2026 р.
PCY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,94% | ▼ -4,99% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$25.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$53.9M
Останні 12 місяців
+$204.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 105 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Government International Bond | PKSTAN | 1,54 | ≈$18.0M | 17 868 000 | BO8617991 | 0.306 | OTHER | USD |
| Republic of Poland Government International Bond | POLAND | 1,52 | ≈$17.8M | 17 886 000 | 857524AF9 | 0.3063 | OTHER | USD |
| Pakistan Government International Bond | PKSTAN | 1,50 | ≈$17.5M | 17 687 000 | BO8618015 | 0.3029 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 1,06 | ≈$12.4M | 13 341 000 | AS4643506 | 0.2284 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 1,04 | ≈$12.1M | 12 191 000 | BK3065913 | 0.2088 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 1,04 | ≈$12.1M | 13 483 000 | ZQ6807718 | 0.2307 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1,03 | ≈$12.1M | 12 288 000 | EI5522939 | 0.2104 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 1,03 | ≈$12.0M | 12 734 000 | AQ1229378 | 0.218 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 1,02 | ≈$12.0M | 12 189 000 | YI3310400 | 0.2087 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 1,02 | ≈$11.9M | 12 262 000 | YJ9444334 | 0.21 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 1,02 | ≈$11.9M | 12 027 000 | YX8503212 | 0.2059 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1,02 | ≈$11.9M | 10 765 000 | BK4395301 | 0.1843 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 1,02 | ≈$11.9M | 13 035 000 | BQ5125308 | 0.2232 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 1,02 | ≈$11.9M | 10 966 000 | AV6882030 | 0.1878 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1,02 | ≈$11.9M | 13 352 000 | AZ8756738 | 0.2286 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1,01 | ≈$11.8M | 12 834 000 | BQ2935527 | 0.2198 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1,01 | ≈$11.8M | 11 605 000 | YR6301497 | 0.1987 | OTHER | USD |
| Serbia International Bond | SERBIA | 1,01 | ≈$11.8M | 12 460 000 | DJ7728129 | 0.2134 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1,01 | ≈$11.8M | 12 095 000 | DF7673307 | 0.2071 | OTHER | USD |
| Colombia Government International Bond | COLOM | 1,01 | ≈$11.8M | 11 209 000 | 195325EQ4 | 0.1919 | OTHER | USD |
| Panama Government International Bond | PANAMA | 1,00 | ≈$11.7M | 11 551 000 | 698299BT0 | 0.1978 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 1,00 | ≈$11.7M | 11 063 000 | YR6329449 | 0.1894 | OTHER | USD |
| Panama Government International Bond | PANAMA | 1,00 | ≈$11.7M | 11 190 000 | 698299BW3 | 0.1916 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0,99 | ≈$11.6M | 11 454 000 | YW7428801 | 0.1961 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0,99 | ≈$11.6M | 12 060 000 | 105756CJ7 | 0.2065 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0,99 | ≈$11.5M | 12 208 000 | 105756CN8 | 0.2089 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0,99 | ≈$11.5M | 11 927 000 | YN6849023 | 0.2042 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 0,99 | ≈$11.5M | 11 995 000 | AP2700627 | 0.2054 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 0,99 | ≈$11.5M | 11 660 000 | DH2840881 | 0.1997 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0,99 | ≈$11.5M | 11 850 000 | DN5601089 | 0.2029 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0,99 | ≈$11.5M | 11 904 000 | DI4562895 | 0.2038 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 0,98 | ≈$11.5M | 11 102 000 | YX1933002 | 0.1901 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0,98 | ≈$11.5M | 16 578 000 | 105756CB4 | 0.2839 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0,98 | ≈$11.5M | 13 786 000 | BR7402000 | 0.2361 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 0,98 | ≈$11.5M | 12 100 000 | DN0232328 | 0.2072 | OTHER | USD |
| Serbia International Bond | SERBIA | 0,98 | ≈$11.5M | 11 601 000 | YX5291290 | 0.1986 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0,98 | ≈$11.4M | 11 394 000 | YM0972906 | 0.1951 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0,98 | ≈$11.4M | 12 222 000 | YK5214134 | 0.2093 | OTHER | USD |
| Costa Rica Government International Bond | COSTAR | 0,98 | ≈$11.4M | 10 992 000 | EK1596197 | 0.1882 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 0,97 | ≈$11.4M | 11 910 000 | BR5540512 | 0.2038 | OTHER | USD |
| Republic of South Africa Government International Bond | SOAF | 0,97 | ≈$11.4M | 11 250 000 | YT1891555 | 0.1926 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0,97 | ≈$11.4M | 13 210 000 | EK5167292 | 0.2262 | OTHER | USD |
| Costa Rica Government International Bond | COSTAR | 0,97 | ≈$11.3M | 12 504 000 | EJ6505675 | 0.2141 | OTHER | USD |
| Egypt Government International Bond | EGYPT | 0,97 | ≈$11.3M | 12 118 000 | BJ6630427 | 0.2075 | OTHER | USD |
| Republic of South Africa Government International Bond | SOAF | 0,97 | ≈$11.3M | 11 933 000 | 836205BE3 | 0.2043 | OTHER | USD |
| Dominican Republic International Bond | DOMREP | 0,97 | ≈$11.3M | 10 972 000 | P3579EAY3 | 0.1879 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0,97 | ≈$11.3M | 11 190 000 | AF2793459 | 0.1917 | OTHER | USD |
| Morocco Government International Bond | MOROC | 0,97 | ≈$11.3M | 11 070 000 | ZL3654445 | 0.1894 | OTHER | USD |
| Turkiye Government International Bond | TURKEY | 0,97 | ≈$11.3M | 15 736 000 | 900123CB4 | 0.2695 | OTHER | USD |
| Turkiye Government International Bond | TURKEY | 0,96 | ≈$11.2M | 13 319 000 | 900123CG3 | 0.2281 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2355 → 0.2389 (1,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2044 → 0.2065 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.19 → 0.1919 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1865 → 0.1882 (0,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.186 → 0.1879 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1825 → 0.1843 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2053 → 0.2088 (1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MEX — Mexico Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2125 → 0.2145 (0,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2182 → 0.2198 (0,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3025 → 0.306 (1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3042 → 0.3063 (0,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | REPHUN — Hungary Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1714 → 0.1732 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ROMANI — Romanian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1822 → 0.1839 (0,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.1882 → 0.1916 (1,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2022 → 0.2043 (1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2497 → 0.2524 (1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.05975 → 0.03878 (-35,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2297 → 0.2284 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2013 → 0.1997 (-0,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2028 → 0.2015 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2364 → 0.2355 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2329 → 0.234 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.283 → 0.2839 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2064 → 0.2044 (-1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CHILE — Chile Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2597 → 0.2604 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CHILE — Chile Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2264 → 0.2296 (1,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CHILE — Chile Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2107 → 0.2128 (1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CHINA — China Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2126 → 0.2129 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CHINA — China Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2828 → 0.2847 (0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CHINA — China Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2957 → 0.3005 (1,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2468 → 0.2472 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2653 → 0.267 (0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1903 → 0.19 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2148 → 0.2141 (-0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1865 (0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1845 → 0.185 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.2104 → 0.2111 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.187 → 0.186 (-0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.2013 → 0.2024 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.206 → 0.2064 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.209 → 0.2075 (-0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2076 → 0.2073 (-0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2299 → 0.2286 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.184 → 0.1825 (-0,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2093 → 0.2104 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002398 → 0.002489 (3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | GUATEM — Guatemala Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2351 → 0.2361 (0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | GUATEM — Guatemala Government Bond | Одиниць/акцію: 0.1954 → 0.1951 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | GUATEM — Guatemala Government Bond | Одиниць/акцію: 0.1964 → 0.1961 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.291 → 0.2914 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2591 → 0.2586 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3263 → 0.3295 (1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.204 → 0.2054 (0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2071 → 0.2053 (-0,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2103 → 0.21 (-0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2259 → 0.2262 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2051 → 0.2042 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | KSA — Saudi Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2588 → 0.2579 (-0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | KSA — Saudi Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3246 → 0.328 (1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2032 → 0.2038 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2018 → 0.2029 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2096 → 0.2093 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | MEX — Mexico Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3427 → 0.3433 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2205 → 0.2182 (-1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2057 → 0.2071 (0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.1987 (-0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | MOROC — Morocco Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2163 → 0.2167 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2187 → 0.218 (-0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1894 → 0.1878 (-0,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | OMAN — Oman Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.184 → 0.1842 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PANAMA — Panama Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1969 → 0.1978 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PANAMA — Panama Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1901 → 0.1916 (0,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PANAMA — Panama Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.171 → 0.1713 (0,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PERU — Peruvian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3254 → 0.3289 (1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PERU — Peruvian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2097 → 0.2105 (0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PERU — Peruvian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.2009 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PHILIP — Philippine Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.195 → 0.196 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PHILIP — Philippine Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1983 → 0.2006 (1,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3059 → 0.3025 (-1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3041 → 0.3029 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3059 → 0.3042 (-0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | QATAR — Qatar Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2102 → 0.2099 (-0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | QATAR — Qatar Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2181 → 0.2192 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | QATAR — Qatar Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2242 → 0.2235 (-0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | REPHUN — Hungary Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1725 → 0.1714 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | REPHUN — Hungary Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1894 → 0.1902 (0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ROMANI — Romanian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1828 → 0.1822 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.2124 → 0.2134 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1986 (-0,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.1901 → 0.1882 (-1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Одиниць/акцію: 0.3105 → 0.3109 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Одиниць/акцію: 0.2871 → 0.2858 (-0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Одиниць/акцію: 0.199 → 0.1983 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2431 → 0.2438 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2036 → 0.2022 (-0,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1929 → 0.1926 (-0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2063 → 0.2072 (0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2099 → 0.2087 (-0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2047 → 0.2059 (0,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2681 → 0.2695 (0,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.229 → 0.2281 (-0,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2525 → 0.2497 (-1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0336 → 0.05975 (77,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Одиниць/акцію: 0.1906 → 0.1894 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2271 → 0.2297 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.199 → 0.2013 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2314 → 0.2307 (-0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2004 → 0.2028 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2369 → 0.2364 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2368 → 0.2329 (-1,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2073 → 0.2064 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2098 → 0.2089 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CHILE — Chile Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2587 → 0.2597 (0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CHILE — Chile Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2102 → 0.2107 (0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CHINA — China Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2134 → 0.2126 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2472 → 0.2468 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2647 → 0.2653 (0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1914 → 0.1903 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2156 → 0.2148 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1868 → 0.1857 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1845 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.2009 → 0.2013 (0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2069 → 0.206 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2099 → 0.209 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2085 → 0.2076 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2273 → 0.2299 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1843 → 0.184 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002374 → 0.002398 (1,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | GUATEM — Guatemala Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2389 → 0.2351 (-1,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | GUATEM — Guatemala Government Bond | Одиниць/акцію: 0.1932 → 0.1954 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | GUATEM — Guatemala Government Bond | Одиниць/акцію: 0.1975 → 0.1964 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2942 → 0.291 (-1,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2594 → 0.2591 (-0,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3258 → 0.3263 (0,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.205 → 0.204 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.208 → 0.2071 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2111 → 0.2103 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1896 → 0.1917 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2266 → 0.2259 (-0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.206 → 0.2051 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | KSA — Saudi Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2591 → 0.2588 (-0,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | KSA — Saudi Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3241 → 0.3246 (0,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | KSA — Saudi Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2089 → 0.2114 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Вихід | KUWIB | Позиція ліквідована — було 0.2055 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2069 → 0.2032 (-1,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Нова позиція — 0.2018 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Одиниць/акцію: 0.2105 → 0.2096 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | MEX — Mexico Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2415 → 0.2422 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | MEX — Mexico Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3445 → 0.3427 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | MEX — Mexico Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.212 → 0.2125 (0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.218 → 0.2205 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2066 → 0.2057 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2001 → 0.1991 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | MOROC — Morocco Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2171 → 0.2163 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | MOROC — Morocco Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1905 → 0.1894 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2162 → 0.2187 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1872 → 0.1894 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2047 → 0.2038 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | OMAN — Oman Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1917 → 0.1906 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | OMAN — Oman Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1887 → 0.1909 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | OMAN — Oman Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1851 → 0.184 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | PANAMA — Panama Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1979 → 0.1969 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | PANAMA — Panama Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1912 → 0.1901 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | PANAMA — Panama Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.169 → 0.171 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | PERU — Peruvian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3245 → 0.3254 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | PHILIP — Philippine Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1961 → 0.195 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | PHILIP — Philippine Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1993 → 0.1983 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | PHILIP — Philippine Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2475 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3024 → 0.3059 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.3006 → 0.3041 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.305 → 0.3059 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | QATAR — Qatar Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2078 → 0.2102 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | QATAR — Qatar Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2156 → 0.2181 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | QATAR — Qatar Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2216 → 0.2242 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | REPHUN — Hungary Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1872 → 0.1894 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | REPHUN — Hungary Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1901 → 0.189 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ROMANI — Romanian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2422 → 0.2428 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ROMANI — Romanian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2926 → 0.2935 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ROMANI — Romanian Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1832 → 0.1828 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.2132 → 0.2124 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.1979 → 0.2002 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | SERBIA — Serbia International Bond | Одиниць/акцію: 0.1879 → 0.1901 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Одиниць/акцію: 0.3135 → 0.3105 (-1,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Одиниць/акцію: 0.1967 → 0.199 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2436 → 0.2431 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2046 → 0.2036 (-0,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.1907 → 0.1929 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2072 → 0.2063 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2108 → 0.2099 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2057 → 0.2047 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2297 → 0.229 (-0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2529 → 0.2525 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.02522 → 0.0336 (33,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Одиниць/акцію: 0.2206 → 0.2232 (1,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Одиниць/акцію: 0.1917 → 0.1906 (-0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Одиниць/акцію: 0.1912 → 0.1901 (-0,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.02522 (136,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.1133 → 0.01067 (-90,6%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.2289 → 0.2271 (-0,8%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGOL — Angolan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.201 → 0.199 (-1,0%) |
Відображення останніх 200 зі 420 змін
Дивіденди 226 платежів
6,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,26Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1080 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1030 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1050 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1040 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1080 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1040 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1010 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1040 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1080 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1070 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1060 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1040 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1060 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1080 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1060 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1110 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1080 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1110 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1060 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1110 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1120 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1120 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1070 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1080 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1130 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1100 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1080 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1100 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1070 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1140 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1080 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1100 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1160 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1270 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1240 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1110 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1120 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1130 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1100 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1100 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1070 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1040 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1020 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1010 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0970 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1010 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0920 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0920 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1170 |
| 18 липня 2022 р. | $0,1150 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1140 |
| 23 травня 2022 р. | $0,1130 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,1100 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1080 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,1070 |
| 24 січня 2022 р. | $0,1060 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1050 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,1050 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,1050 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,1060 |
| 19 липня 2021 р. | $0,1060 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1070 |
| 24 травня 2021 р. | $0,1070 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,1060 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1050 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,1030 |
| 19 січня 2021 р. | $0,1040 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1050 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,1050 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0970 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0680 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0990 |
| 20 липня 2020 р. | $0,1010 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1080 |
| 18 травня 2020 р. | $0,1160 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1210 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1210 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,1210 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1200 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1180 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1180 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1140 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1180 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,1190 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1210 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1210 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1220 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1210 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1160 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1120 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1160 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1240 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1140 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1130 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1100 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,1100 |
| 23 липня 2018 р. | $0,1090 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1090 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1080 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,1070 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1040 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0980 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0970 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0870 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1100 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,1180 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1180 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,1200 |
| 14 липня 2017 р. | $0,1200 |
| 15 червня 2017 р. | $0,1220 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1230 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,1230 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1270 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,1240 |
| 13 січня 2017 р. | $0,1250 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,1240 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,1240 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,1150 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,1160 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,1230 |
| 15 липня 2016 р. | $0,1240 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1230 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1240 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,1240 |
| 15 березня 2016 р. | $0,1210 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,1250 |
| 15 січня 2016 р. | $0,1260 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,1240 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,1300 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,1300 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,1300 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,1300 |
| 15 липня 2015 р. | $0,1300 |
| 15 червня 2015 р. | $0,1300 |
| 15 травня 2015 р. | $0,1230 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,1200 |
| 13 березня 2015 р. | $0,1200 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,1110 |
| 15 січня 2015 р. | $0,1120 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,1090 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,1110 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,1040 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,1050 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,1070 |
| 15 липня 2014 р. | $0,1090 |
| 13 червня 2014 р. | $0,1080 |
| 15 травня 2014 р. | $0,1100 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,1100 |
| 14 березня 2014 р. | $0,1060 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,1050 |
| 15 січня 2014 р. | $0,1060 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,1060 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,1040 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,0950 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,1050 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,1040 |
| 15 липня 2013 р. | $0,1050 |
| 14 червня 2013 р. | $0,1020 |
| 15 травня 2013 р. | $0,1030 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,1020 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1090 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,1150 |
| 15 січня 2013 р. | $0,1170 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,1160 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,1190 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,1190 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,1170 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,1190 |
| 13 липня 2012 р. | $0,1220 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1230 |
| 15 травня 2012 р. | $0,1230 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,1250 |
| 15 березня 2012 р. | $0,1240 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,1210 |
| 13 січня 2012 р. | $0,1220 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,1390 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,1100 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,1090 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,1190 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,1220 |
| 15 липня 2011 р. | $0,1220 |
| 15 червня 2011 р. | $0,1260 |
| 13 травня 2011 р. | $0,1260 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,1270 |
| 15 березня 2011 р. | $0,1300 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,1310 |
| 14 січня 2011 р. | $0,1330 |
| 15 грудня 2010 р. | $0,1280 |
| 15 листопада 2010 р. | $0,1190 |
| 15 жовтня 2010 р. | $0,1230 |
| 15 вересня 2010 р. | $0,1240 |
| 13 серпня 2010 р. | $0,1290 |
| 15 липня 2010 р. | $0,1310 |
| 15 червня 2010 р. | $0,1330 |
| 14 травня 2010 р. | $0,1350 |
| 15 квітня 2010 р. | $0,1360 |
| 15 березня 2010 р. | $0,1400 |
| 12 лютого 2010 р. | $0,1380 |
| 15 січня 2010 р. | $0,1400 |
| 15 грудня 2009 р. | $0,1450 |
| 13 листопада 2009 р. | $0,1340 |
| 15 жовтня 2009 р. | $0,1370 |
| 15 вересня 2009 р. | $0,1400 |
| 14 серпня 2009 р. | $0,1410 |
| 15 липня 2009 р. | $0,1420 |
| 15 червня 2009 р. | $0,1340 |
| 15 травня 2009 р. | $0,1250 |
| 15 квітня 2009 р. | $0,1300 |
| 13 березня 2009 р. | $0,1350 |
| 13 лютого 2009 р. | $0,1280 |
| 15 січня 2009 р. | $0,1140 |
| 15 грудня 2008 р. | $0,1440 |
| 14 листопада 2008 р. | $0,1160 |
| 15 жовтня 2008 р. | $0,1180 |
| 15 вересня 2008 р. | $0,1190 |
| 15 серпня 2008 р. | $0,1220 |
| 15 липня 2008 р. | $0,1160 |
| 13 червня 2008 р. | $0,0980 |
| 15 травня 2008 р. | $0,1130 |
| 15 квітня 2008 р. | $0,1170 |
| 14 березня 2008 р. | $0,1210 |
| 15 лютого 2008 р. | $0,1260 |
| 15 січня 2008 р. | $0,1260 |
| 14 грудня 2007 р. | $0,1720 |
| 15 листопада 2007 р. | $0,1370 |
Інституційні власники (13F) 197 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $521 327 452 | 47,64% | 24 079 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $116 658 708 | 10,66% | 5 388 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $83 655 775 | 7,65% | 4 002 668 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Invesco Ltd. | $70 855 103 | 6,48% | 3 272 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 488 486 | 3,88% | 1 962 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $28 801 976 | 2,63% | 1 330 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $22 910 747 | 2,09% | 1 096 208 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $12 937 576 | 1,18% | 597 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $9 499 172 | 0,87% | 438 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $8 351 795 | 0,76% | 385 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $7 977 202 | 0,73% | 368 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Man Group plc | $7 863 302 | 0,72% | 363 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Preferred, LLC | $7 690 773 | 0,70% | 355 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7 685 750 | 0,70% | 355 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $7 338 006 | 0,67% | 338 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $7 303 065 | 0,67% | 337 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 904 535 | 0,54% | 272 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $5 873 109 | 0,54% | 271 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 773 563 | 0,53% | 266 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 502 803 | 0,50% | 256 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towercrest Capital Management | $4 586 776 | 0,42% | 211 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 319 370 | 0,39% | 199 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alliance Wealth Management Group | $4 301 007 | 0,39% | 198 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SigFig Wealth Management, LLC | $4 144 360 | 0,38% | 190 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 804 177 | 0,35% | 176 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 653 632 | 0,33% | 168 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 429 037 | 0,31% | 158 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 167 093 | 0,29% | 146 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 809 196 | 0,26% | 129 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 706 151 | 0,25% | 125 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $2 638 757 | 0,24% | 121 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 322 000 | 0,21% | 107 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 146 443 | 0,20% | 99 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sharper & Granite LLC | $2 057 833 | 0,19% | 95 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $1 976 992 | 0,18% | 91 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 925 050 | 0,18% | 88 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 909 238 | 0,17% | 88 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 874 877 | 0,17% | 89 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 860 882 | 0,17% | 85 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 854 249 | 0,17% | 85 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Omega Financial Group, LLC | $1 851 245 | 0,17% | 85 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1 725 613 | 0,16% | 79 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1 678 427 | 0,15% | 77 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Probity Advisors, Inc. | $1 643 520 | 0,15% | 75 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $1 632 388 | 0,15% | 80 931 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1 457 948 | 0,13% | 72 283 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 407 121 | 0,13% | 64 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $1 340 850 | 0,12% | 124 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 337 234 | 0,12% | 61 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 328 088 | 0,12% | 61 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Financial Solutions, LLC | $1 122 454 | 0,10% | 53 706 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 101 038 | 0,10% | 51 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| City Center Advisors, LLC | $1 037 641 | 0,09% | 47 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $974 858 | 0,09% | 45 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $954 253 | 0,09% | 44 056 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $868 111 | 0,08% | 39 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $862 735 | 0,08% | 39 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Red Wave Investments LLC | $862 060 | 0,08% | 39 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $843 592 | 0,08% | 38 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788 638 | 0,07% | 36 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $786 487 | 0,07% | 36 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $771 303 | 0,07% | 35 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $699 609 | 0,06% | 32 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $640 001 | 0,06% | 29 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $638 507 | 0,06% | 29 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $630 717 | 0,06% | 29 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Net Worth Advisory Group | $630 019 | 0,06% | 29 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $626 524 | 0,06% | 28 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $623 152 | 0,06% | 28 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $608 813 | 0,06% | 28 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $604 349 | 0,06% | 28 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Fin Capital, Inc. | $543 017 | 0,05% | 25 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crabel Capital Management, LLC | $540 990 | 0,05% | 24 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBH ADVISORY INC | $528 801 | 0,05% | 24 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $511 071 | 0,05% | 23 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Waters Wealth Management | $508 553 | 0,05% | 23 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stewardship Advisors, LLC | $460 885 | 0,04% | 21 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auour Investments LLC | $455 702 | 0,04% | 21 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $437 020 | 0,04% | 20 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $427 046 | 0,04% | 19 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $413 001 | 0,04% | 19 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $412 399 | 0,04% | 20 186 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $409 943 | 0,04% | 18 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $396 945 | 0,04% | 18 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $395 675 | 0,04% | 18 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $393 082 | 0,04% | 18 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $390 225 | 0,04% | 18 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $369 337 | 0,03% | 17 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROCKLAND TRUST CO | $368 375 | 0,03% | 17 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $348 111 | 0,03% | 16 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $331 981 | 0,03% | 15 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $327 499 | 0,03% | 15 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $314 575 | 0,03% | 14 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $307 661 | 0,03% | 14 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WFA of San Diego, LLC | $306 522 | 0,03% | 14 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $301 991 | 0,03% | 13 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Flywheel Private Wealth LLC | $297 081 | 0,03% | 13 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $295 739 | 0,03% | 13 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $287 250 | 0,03% | 13 744 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $281 666 | 0,03% | 13 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |