Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,48%

Вага топ-25 активів87,93%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій15,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,8% Оцін. купівлі $4 277 242 · продажі $1 147 655

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються

Нові позиції6

Збільшено12

Зменшено7

Закриті3

Вартість портфеля $152.8M #7 381 з 9 337 за вартістю 13F · топ 79.1%

Позиції 69

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,9%

Consumer products 3,9%

Industrials 3,9%

Retail 2,6%

Communication Services 2,3%

Financials 2,0%

Healthcare 1,5%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 76,8%

Повний портфель 69 позиції

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$21 434 833	14,03%	57 926	$3 459 618	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 844 296	13,64%	162 744	$3 321 844	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13 089 903	8,57%	183 718	$1 750 438	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 774 085	7,05%	120 786	$958 885	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 335 016	6,76%	82 839	$1 353 343	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 788 011	5,10%	80 713	$1 442 486	Вгору ×1
TILT FlexShares Trust	$6 765 889	4,43%	24 508	$850 467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 008 867	3,93%	40 977	$90 149
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 564 702	3,64%	101 158	$662 585
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 106 336	3,34%	17 647	$627 704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 935 929	1,92%	2 757	$982 705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 570 672	1,68%	2 748	$-167 518
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 546 708	1,67%	30 929	$346 907	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 399 784	1,57%	44 424	$55 085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 308 581	1,51%	12 493	$443 975	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 004 483	1,31%	3 160	$224 455
SPY SPY	$1 978 941	1,29%	2 650	$255 540
TLTE FlexShares Trust	$1 888 558	1,24%	24 403	$248 474
TLTD FlexShares Trust	$1 289 702	0,84%	13 150	$27 259	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 268 114	0,83%	21 245	$129 280	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 170 029	0,77%	3 274	$228 558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 163 697	0,76%	4 918	$106 032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 075 867	0,70%	4 514	$136 569	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 067 763	0,70%	3 022	$274 021	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 008 007	0,66%	3 969	$35 625	Вниз ×2
QUAL iShares Trust	$972 953	0,64%	4 434	$122 467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$930 798	0,61%	11 114	$96 137
EFA iShares Trust	$910 508	0,60%	8 765	$59 164
DVY iShares Select Dividend ETF	$907 165	0,59%	5 804	$28 381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$901 036	0,59%	7 671	$305 843
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$674 025	0,44%	1 347	$28 543
BX Blackstone Inc. Common Stock	$623 651	0,41%	5 300	$14 204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$608 396	0,40%	1 631	$4 649
CMF iShares Trust	$602 453	0,39%	10 452	$8 152
GUNR FlexShares Trust	$596 978	0,39%	12 114	$-71 230
RTX RTX Corporation Common Stock	$571 087	0,37%	3 010	$-9 542
TDTT FlexShares Trust	$536 923	0,35%	22 456	$-59 551	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$479 804	0,31%	5 200	$-8 892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$472 119	0,31%	653	$249 955	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$456 637	0,30%	6 675	$77 564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$424 964	0,28%	1 950	$42 374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$421 464	0,28%	10 200	$-91 800
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$418 642	0,27%	5 196	$45 595	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$404 112	0,26%	5 617	$-4 834	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$396 333	0,26%	1 575	$48 349	Вниз ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$383 326	0,25%	7 815	$-52 751
O Realty Income Corporation Common Stock	$371 760	0,24%	6 000	$4 680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367 251	0,24%	769	$103 650	Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$345 720	0,23%	6 000	$-18 180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$344 763	0,23%	3 044	$-33 545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$342 843	0,22%	3 562	$-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$342 697	0,22%	2 531	$-50 342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$300 840	0,20%	3 000	$92 940
NVS Novartis AG Common Stock	$286 014	0,19%	1 825	$7 245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$284 550	0,19%	3 750	$57 909
NFRA FlexShares Trust	$283 476	0,19%	4 421	$753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$264 880	0,17%	11 000	$-44 000
GE GE Aerospace Common Stock	$256 753	0,17%	687
MS Morgan Stanley Common Stock	$250 848	0,16%	1 200
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$242 496	0,16%	800	$32 960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$238 302	0,16%	1 120	$23 352
XAR SPDR SERIES TRUST	$225 613	0,15%	795	$23 699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$219 638	0,14%	671
DTH WisdomTree Trust	$216 440	0,14%	4 000	$80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$206 493	0,14%	1 032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$204 426	0,13%	174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock	$55 840	0,04%	16 000	$9 760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$51 525	0,03%	22 500	$-29 925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$44 400	0,03%	10 000		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GE	$256 753	687	0,17%
MS	$250 848	1 200	0,16%
JPM	$219 638	671	0,14%
NVDA	$206 493	1 032	0,14%
GEV	$204 426	174	0,13%
SNAP	$44 400	10 000	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+2K	+$3.5M
AVUS	Куплено більше	+5K	+$3.3M
VEA	Куплено більше	+7K	+$1.8M
AVEM	Куплено більше	+2K	+$1.4M
AVUV	Куплено більше	+2K	+$1.4M
CAT	Тільки зміна ціни	+0	+$983K
AVDE	Куплено більше	+5K	+$959K
TILT	Тільки зміна ціни	+0	+$850K
DFUV	Тільки зміна ціни	+0	+$663K
AAPL	Тільки зміна ціни	+0	+$628K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SCHD	31 березня 2026 р.	46 912	$1 286 796	8,2%
AVGO	31 березня 2026 р.	1 875	$648 938	14,7%
JPM	31 березня 2026 р.	1 632	$525 863	13,0%
GE	31 березня 2026 р.	1 570	$483 607	9,1%
RTX	30 червня 2025 р.	3 510	$464 935	26,5%
META	31 березня 2026 р.	495	$326 745	27,3%
GEV	31 березня 2026 р.	487	$318 289	13,3%
NVDA	30 червня 2025 р.	2 795	$302 922	48,1%
T	31 грудня 2025 р.	8 264	$233 364	-2,2%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 534	$224 394	61,8%
NVDA	31 березня 2026 р.	1 202	$224 173	34,1%
NOC	31 грудня 2025 р.	361	$219 965	-16,2%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 100	$214 401	-3,3%
T	30 червня 2026 р.	7 370	$213 656	17,4%
MS	31 березня 2026 р.	1 200	$213 036	15,6%
ZBH	30 червня 2026 р.	2 300	$207 966	2,6%
GNR	30 червня 2025 р.	3 884	$206 823