Trailhead Planners LLC
CIK 2109534 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $103.4M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 294 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,91%
- Вага топ-25 активів
- 86,27%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 20,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,78% Оцін. купівлі $12 228 639 · продажі $23 676 911
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,8%
Energy
1,2%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Health Care
0,3%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $10 905 056 | 10,54% | 264 365 | $-332 411 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $10 633 718 | 10,28% | 116 585 | $98 797 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $9 643 970 | 9,32% | 231 104 | $271 346 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $6 832 481 | 6,61% | 54 765 | $11 400 | Вниз ×1 | ||
| AVSU | $4 617 646 | 4,46% | 52 165 | $-3 470 045 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 4,34% | 6 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $3 906 357 | 3,78% | 114 472 | $-218 415 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $3 381 027 | 3,27% | 42 324 | $-2 533 114 | Вниз ×2 | ||
| AVES | $3 288 282 | 3,18% | 50 126 | $-24 056 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $3 225 362 | 3,12% | 31 299 | $-135 227 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $3 177 832 | 3,07% | 81 924 | $-111 373 | Вниз ×1 | ||
| RSBT | $2 793 111 | 2,70% | 146 697 | $890 335 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $2 611 416 | 2,53% | 27 064 | $-4 816 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $2 285 363 | 2,21% | 56 949 | $-373 682 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $2 260 788 | 2,19% | 60 676 | $104 224 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $2 200 998 | 2,13% | 84 136 | $70 180 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 058 601 | 1,99% | 20 449 | $-1 619 918 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $1 683 073 | 1,63% | 7 723 | Вгору ×1 | |||
| AVSE | $1 549 901 | 1,50% | 18 939 | $-1 033 626 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 440 136 | 1,39% | 4 977 | $-262 788 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $1 436 031 | 1,39% | 16 099 | $-815 198 | Вниз ×2 | ||
| DUSB | $1 397 415 | 1,35% | 27 519 | $672 008 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $1 274 898 | 1,23% | 31 706 | $-149 761 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 162 870 | 1,12% | 22 497 | $119 741 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $959 875 | 0,93% | 21 638 | $-163 111 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $917 181 | 0,89% | 7 161 | $-854 583 | Вниз ×1 | ||
| SPTS | $845 612 | 0,82% | 29 149 | $475 435 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $802 159 | 0,78% | 11 476 | $85 494 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $798 664 | 0,77% | 4 818 | $-201 944 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $736 850 | 0,71% | 3 729 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $685 475 | 0,66% | 2 821 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $670 054 | 0,65% | 12 404 | $15 380 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575 949 | 0,56% | 1 206 | $168 381 | |||
| VTI | $527 808 | 0,51% | 1 426 | $74 711 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $505 070 | 0,49% | 1 543 | $80 009 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $490 917 | 0,47% | 9 086 | $59 059 | |||
| DFSD | $490 345 | 0,47% | 10 269 | Вгору ×1 | |||
| DFSU | $432 960 | 0,42% | 9 285 | $55 179 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $410 570 | 0,40% | 3 003 | $-96 374 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $391 307 | 0,38% | 1 095 | $31 868 | Вниз ×2 | ||
| AVSF | $381 719 | 0,37% | 8 197 | $-41 353 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $377 809 | 0,37% | 6 755 | $-70 152 | Вниз ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $372 822 | 0,36% | 6 685 | $-106 978 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342 872 | 0,33% | 919 | $-35 878 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $323 960 | 0,31% | 4 232 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $308 440 | 0,30% | 4 000 | $38 320 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 935 | 0,29% | 1 499 | $69 204 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $294 112 | 0,28% | 1 234 | $50 228 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $292 110 | 0,28% | 4 007 | $73 127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $271 031 | 0,26% | 652 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $267 094 | 0,26% | 363 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262 024 | 0,25% | 227 | Вгору ×1 | |||
| VSS | $248 561 | 0,24% | 1 611 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $230 511 | 0,22% | 2 676 | ||||
| AVIV | $225 757 | 0,22% | 2 916 | $7 553 | |||
| VOO | $212 911 | 0,21% | 310 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $210 164 | 0,20% | 420 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $4 493 100 | 6 | 4,34% |
| VTV | $1 683 073 | 7 723 | 1,63% |
| VOE | $736 850 | 3 729 | 0,71% |
| VBR | $685 475 | 2 821 | 0,66% |
| DFSD | $490 345 | 10 269 | 0,47% |
| EFV | $323 960 | 4 232 | 0,31% |
| UNH | $271 031 | 652 | 0,26% |
| QQQ | $267 094 | 363 | 0,26% |
| MU | $262 024 | 227 | 0,25% |
| VSS | $248 561 | 1 611 | 0,24% |
| VUG | $230 511 | 2 676 | 0,22% |
| VOO | $212 911 | 310 | 0,21% |
| BRKB | $210 164 | 420 | 0,20% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVSU | Скорочено | -57K | -$3.5M |
| AVSD | Скорочено | -38K | -$2.5M |
| SGOV | Скорочено | -16K | -$1.6M |
| AVSE | Скорочено | -20K | -$1.0M |
| RSBT | Куплено більше | +46K | +$890K |
| AVUS | Скорочено | -9K | -$855K |
| AVDE | Скорочено | -10K | -$815K |
| DUSB | Куплено більше | +13K | +$672K |
| SPTS | Куплено більше | +16K | +$475K |
| DISV | Скорочено | -10K | -$374K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PXF | 30 червня 2026 р. | 9 700 | $678 030 | Більше не відстежується |
| PXH | 30 червня 2026 р. | 12 280 | $330 455 | Більше не відстежується |
| AVIG | 30 червня 2026 р. | 7 439 | $309 016 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 червня 2026 р. | 1 580 | $223 444 | |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 446 | $217 586 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 651 | $214 934 | 45,9% |
| AVMU | 30 червня 2026 р. | 4 629 | $211 992 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 411 | $206 589 | Більше не відстежується |