Tumwater Wealth Management, LLC
CIK 2034579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $276.5M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 422 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,21%
- Вага топ-25 активів
- 99,22%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,3% Оцін. купівлі $3 962 156 · продажі $779 027
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $79 533 471 | 28,76% | 2 158 889 | $6 559 457 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $61 446 252 | 22,22% | 166 053 | $8 683 273 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $44 505 889 | 16,10% | 636 708 | $5 241 388 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $35 856 216 | 12,97% | 906 834 | $3 899 373 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $16 782 802 | 6,07% | 218 749 | $679 118 | Вгору ×4 | ||
| DUSB | $9 817 450 | 3,55% | 193 333 | $465 512 | Вгору ×2 | ||
| VV | $5 382 535 | 1,95% | 15 651 | $692 682 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $4 414 167 | 1,60% | 80 243 | $477 761 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $3 180 617 | 1,15% | 4 631 | $442 045 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 350 837 | 0,85% | 14 182 | $-582 414 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 507 625 | 0,55% | 1 416 | $505 067 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 396 741 | 0,51% | 4 827 | $295 211 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $1 032 566 | 0,37% | 19 571 | $74 957 | |||
| FNDC | $1 021 945 | 0,37% | 21 045 | $46 299 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891 152 | 0,32% | 2 389 | $6 813 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $753 625 | 0,27% | 4 981 | $41 491 | |||
| BSV | $674 311 | 0,24% | 8 655 | $14 020 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $604 445 | 0,22% | 15 233 | $21 630 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $579 000 | 0,21% | 600 | $343 944 | |||
| VB | $530 460 | 0,19% | 1 750 | $83 886 | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $487 648 | 0,18% | 1 393 | $94 307 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472 426 | 0,17% | 505 | $-30 785 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $434 367 | 0,16% | 1 327 | $44 017 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366 962 | 0,13% | 3 240 | $-35 705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345 458 | 0,12% | 2 527 | $-82 468 | Вгору ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $319 796 | 0,12% | 5 085 | $20 900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $313 967 | 0,11% | 272 | ||||
| DFIC | $309 258 | 0,11% | 8 300 | $14 359 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301 453 | 0,11% | 2 057 | $-1 152 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $252 518 | 0,09% | 1 262 | $32 425 | |||
| VTV | $241 249 | 0,09% | 1 107 | $24 056 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $205 578 | 0,07% | 2 228 | $-3 809 | |||
| CGBL | $202 630 | 0,07% | 5 338 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $61 446 252 | 22,22% | зростання ×3 |
| DFLV | $35 856 216 | 12,97% | зростання ×6 |
| BIV | $16 782 802 | 6,07% | зростання ×4 |
| VOO | $3 180 617 | 1,15% | зростання ×5 |
| XOM | $345 458 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $313 967 | 272 | 0,11% |
| CGBL | $202 630 | 5 338 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +2K | +$8.7M |
| DFAX | Куплено більше | +11K | +$6.6M |
| DFAT | Куплено більше | +8K | +$5.2M |
| DFLV | Куплено більше | +12K | +$3.9M |
| VV | Скорочено | -42 | +$693K |
| BIV | Куплено більше | +10K | +$679K |
| CVX | Куплено більше | +5 | -$582K |
| CAT | Куплено більше | +1 | +$505K |
| DFUV | Скорочено | -987 | +$478K |
| DUSB | Куплено більше | +9K | +$466K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 березня 2026 р. | 2 825 | $518 128 | 10,2% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 371 | $429 123 | 18,9% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 1 270 | $362 471 | 191,5% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 450 | $323 343 | -55,4% |
| META | 30 червня 2026 р. | 506 | $289 296 | -2,6% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 1 089 | $238 928 | 17,4% |
| VIS | 30 вересня 2025 р. | 802 | $224 616 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 5 085 | $220 435 | 96,6% |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 1 016 | $211 614 | 8,2% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 210 | $209 378 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 780 | $206 489 | Більше не відстежується |
| VIS | 31 березня 2025 р. | 800 | $203 512 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 вересня 2025 р. | 1 706 | $203 219 | Більше не відстежується |
| VAW | 30 вересня 2025 р. | 1 032 | $201 065 | Більше не відстежується |
| NAK | 30 вересня 2025 р. | 45 500 | $60 970 | Більше не відстежується |