VanderPol Investments L.L.C.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 7,07% Оцін. купівлі $4 447 314 · продажі $4 072 881
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 82,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 7,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Розбивка за секторами
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $7 852 930 | 13,65% | 291 822 | $145 752 | Вгору ×4 | ||
| SPY | $4 432 480 | 7,70% | 6 500 | $-1 120 970 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $4 432 480 | 7,70% | 6 500 | Опціон пут | $-1 120 970 | Вниз ×1 | |
| SCHZ | $4 252 896 | 7,39% | 181 981 | $1 156 763 | Вгору ×2 | ||
| SCHP | $3 444 044 | 5,99% | 130 013 | $-192 421 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $2 333 359 | 4,06% | 28 290 | $129 722 | Вгору ×2 | ||
| BCD | $2 299 059 | 4,00% | 74 259 | $-161 708 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $2 240 342 | 3,89% | 94 649 | $509 672 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $1 748 459 | 3,04% | 26 011 | $62 564 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $1 470 116 | 2,56% | 14 358 | $-52 827 | Вниз ×1 | ||
| DXUV | $1 337 697 | 2,33% | 22 377 | $344 730 | Вгору ×4 | ||
| BWX | $1 335 511 | 2,32% | 59 277 | $136 448 | Вгору ×1 | ||
| IBND | $1 311 212 | 2,28% | 40 835 | $-119 724 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $1 187 446 | 2,06% | 6 367 | $60 759 | Вгору ×3 | ||
| AAPL | $1 010 512 | 1,76% | 3 717 | $64 090 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $917 911 | 1,60% | 1 898 | $-72 759 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $753 277 | 1,31% | 30 910 | $115 328 | Вгору ×2 | ||
| SYK | $732 433 | 1,27% | 2 084 | $-52 698 | Вгору ×4 | ||
| AVGO | $712 966 | 1,24% | 2 060 | $-14 771 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $689 707 | 1,20% | 2 400 | Опціон кол | $8 337 | ||
| DFAC | $675 960 | 1,17% | 17 074 | $73 383 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $657 145 | 1,14% | 2 847 | $27 339 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $619 492 | 1,08% | 13 237 | $12 986 | Вгору ×1 | ||
| META | $587 480 | 1,02% | 890 | $-133 159 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $490 195 | 0,85% | 1 090 | $26 115 | Вгору ×3 | ||
| WMT | $488 421 | 0,85% | 4 384 | $-14 825 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $469 298 | 0,82% | 17 763 | $115 402 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $457 166 | 0,79% | 13 820 | $93 935 | Вгору ×2 | ||
| DXIV | $446 706 | 0,78% | 6 865 | $104 459 | Вгору ×3 | ||
| V | $433 127 | 0,75% | 1 235 | $6 892 | Вгору ×2 | ||
| LLY | $429 872 | 0,75% | 400 | $97 216 | Вниз ×1 | ||
| JPM | $408 575 | 0,71% | 1 268 | $36 029 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL | $388 120 | 0,67% | 1 240 | $72 837 | Вгору ×1 | ||
| XOM | $365 593 | 0,64% | 3 038 | $32 577 | Вгору ×2 | ||
| MA | $337 390 | 0,59% | 591 | $1 219 | Вгору ×2 | ||
| BRK-B | $336 776 | 0,59% | 670 | $7 069 | |||
| DFAE | $335 015 | 0,58% | 10 286 | $-13 391 | Вниз ×4 | ||
| GOOG | $320 390 | 0,56% | 1 021 | $54 409 | |||
| BTC | $300 661 | 0,52% | 7 763 | $-63 727 | Вгору ×1 | ||
| TPLC | $299 197 | 0,52% | 6 583 | $-837 | Вгору ×1 | ||
| RTX | $266 113 | 0,46% | 1 451 | $2 783 | Вниз ×3 | ||
| GE | $262 134 | 0,46% | 851 | $10 834 | Вгору ×2 | ||
| HD | $256 355 | 0,45% | 745 | $-45 642 | Вниз ×1 | ||
| BAC | $252 175 | 0,44% | 4 585 | $11 457 | Вгору ×1 | ||
| TM | $250 022 | 0,43% | 1 168 | $-6 896 | Вниз ×4 | ||
| CVX | $249 038 | 0,43% | 1 634 | $-10 281 | Вниз ×3 | ||
| NFLX | $246 308 | 0,43% | 2 627 | $-33 933 | Вгору ×2 | ||
| BSOL | $241 900 | 0,42% | 14 750 | Вгору ×1 | |||
| ETH | $239 745 | 0,42% | 8 544 | $-80 046 | Вниз ×1 | ||
| CRM | $238 154 | 0,41% | 899 | $-5 209 | Вниз ×3 | ||
| CSCO | $233 093 | 0,41% | 3 026 | $-14 889 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $218 596 | 0,38% | 290 | Вгору ×1 | |||
| WFC | $213 894 | 0,37% | 2 295 | Вгору ×1 | |||
| MCD | $212 107 | 0,37% | 694 | $-11 120 | Вниз ×3 | ||
| TMO | $210 920 | 0,37% | 364 | $-25 523 | Вниз ×1 | ||
| EDV | $207 772 | 0,36% | 3 196 | $-342 | Вгору ×1 | ||
| JNJ | $204 881 | 0,36% | 990 | Вгору ×1 | |||
| MUFG | $188 274 | 0,33% | 11 871 | $-34 280 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHX | $7 852 930 | 13,65% | зростання ×4 |
| SPHY | $2 240 342 | 3,89% | зростання ×4 |
| DXUV | $1 337 697 | 2,33% | зростання ×4 |
| NVDA | $1 187 446 | 2,06% | зростання ×3 |
| SYK | $732 433 | 1,27% | зростання ×4 |
| AMZN | $657 145 | 1,14% | зростання ×3 |
| TSLA | $490 195 | 0,85% | зростання ×3 |
| DFGR | $469 298 | 0,82% | зростання ×3 |
| DXIV | $446 706 | 0,78% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Куплено більше | +51K | +$1.2M |
| SPY | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| SPY | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| SPHY | Куплено більше | +22K | +$510K |
| DXUV | Куплено більше | +6K | +$345K |
| SCHP | Скорочено | -4K | -$192K |
| BCD | Куплено більше | +4K | -$162K |
| SCHX | Куплено більше | +4K | +$146K |
| BWX | Куплено більше | +7K | +$136K |
| META | Скорочено | -86 | -$133K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 35 742 | $1 744 939 | |
| BNDW | 30 червня 2025 р. | 17 613 | $1 211 951 | |
| SCMB | 31 грудня 2025 р. | 24 975 | $647 352 | -6,3% |
| EDV | 30 червня 2025 р. | 5 069 | $360 443 | |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 1 065 | $324 595 | |
| HYMB | 31 грудня 2025 р. | 12 782 | $323 129 | -5,1% |
| ETHA | 30 вересня 2025 р. | 16 554 | $315 671 | |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 6 232 | $305 555 | |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 487 | $217 202 | 14,9% |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 3 549 | $217 193 | -25,4% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 543 | $210 076 | -32,5% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 896 | $208 660 | 7,3% |
| DFIC | 30 вересня 2025 р. | 6 706 | $208 490 | |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 410 | $204 016 | 61,9% |