Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.9%

Річна: +21.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,0%
Industrials 19,7%
Communication Services 13,2%
Health Care 13,2%
Financials 9,3%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 5,2%
Energy 4,0%
Materials 1,7%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,8%
Інше/Невідоме 2,0%

Повний портфель 67 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $128 554 881 7,87% 363 838 $23 155 919 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $114 751 702 7,02% 276 091 $33 237 276 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73 882 579 4,52% 198 066 $18 385 582 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68 877 981 4,22% 344 235 $20 142 947 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $65 500 323 4,01% 32 924 $19 662 239 Вниз ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $58 568 901 3,59% 140 544 $-3 953 504 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $57 246 089 3,50% 174 888 $40 163 041 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $56 151 248 3,44% 117 577 $12 968 673 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $54 569 267 3,34% 45 496 $10 517 803 Вниз ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $54 529 566 3,34% 202 261 $3 274 275 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 428 616 3,33% 188 100 $11 372 635 Вгору ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $51 423 894 3,15% 154 301 $1 498 449 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50 888 745 3,11% 90 342 $11 629 184 Вгору ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $48 503 163 2,97% 912 228 $-10 493 726 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48 173 281 2,95% 202 120 $6 045 675 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43 594 830 2,67% 244 585 $9 924 901 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $41 249 037 2,52% 571 633 $8 529 806 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $39 549 984 2,42% 429 471 $-173 409 Вниз ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $28 345 109 1,74% 53 843 $-2 034 598 Вниз ×4
SOXX iShares Trust $26 034 079 1,59% 40 630 Вгору ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $24 145 986 1,48% 351 931 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23 822 878 1,46% 22 371 $2 603 084 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 150 615 1,23% 171 553 $1 508 143 Вниз ×2
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $19 926 385 1,22% 77 261 $3 617 361
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $19 884 112 1,22% 114 106 $99 965 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $18 553 317 1,14% 97 788 $-439 231 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 546 014 1,14% 49 096 $1 688 861 Вниз ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18 521 306 1,13% 43 465 $2 975 179
FAST Fastenal Company - Common Stock $17 092 292 1,05% 355 867 $499 838 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 560 883 1,01% 46 341 $3 235 065
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $16 270 373 1,00% 92 561 $-2 235 651 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16 002 139 0,98% 31 410 $-420 950 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15 450 306 0,95% 131 302 $839 447 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 377 128 0,94% 175 198 $-729 379 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15 048 158 0,92% 55 670 $430 150 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15 018 456 0,92% 68 114 $1 779 688 Вгору ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $14 447 236 0,88% 85 781 $-3 231 370
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13 744 951 0,84% 84 031 $1 811 562 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12 045 676 0,74% 167 627 $107 057 Вгору ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $11 541 484 0,71% 117 375 $1 774 829 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $11 416 911 0,70% 8 259 $1 888 366 Вниз ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $10 736 991 0,66% 30 144 $2 359 907 Вниз ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $9 519 329 0,58% 33 873 $2 801 875 Вниз ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9 406 829 0,58% 36 962 $3 809 446 Вниз ×2
V Visa Inc. $8 273 615 0,51% 24 115 $919 511 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 243 438 0,50% 56 250 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7 859 793 0,48% 22 827 $436 496 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 742 885 0,47% 8 277 $-531 470 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 344 994 0,45% 178 928 $-2 932 458 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 334 722 0,45% 14 281 $151 610 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $6 900 641 0,42% 13 549 $-45 347 345 Вниз ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 858 971 0,42% 3 512 $37 226 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 401 853 0,39% 16 098 $-1 103 525 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 839 701 0,36% 14 339 $-290 724 Вниз ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5 020 168 0,31% 147 652 $-29 883 952 Вниз ×2
GVI iShares Trust $1 651 581 0,10% 15 567 $45 194 Вгору ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 256 339 0,08% 7 950 $78 944
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 023 011 0,06% 11 641 $132 009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $786 705 0,05% 2 126 $104 663
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $636 904 0,04% 19 132 $-98 147
BA Boeing Company (The) Common Stock $529 919 0,03% 2 448 $42 694
DVY iShares Select Dividend ETF $438 578 0,03% 2 806 $13 722
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $428 800 0,03% 5 120 $16 276 Вниз ×1
SPY SPY $391 307 0,02% 524 $50 529
SPYD SPDR SERIES TRUST $255 964 0,02% 5 365 $11 749
FLRN SPDR SERIES TRUST $227 210 0,01% 7 365 $-91 825 Вниз ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201 157 0,01% 3 992

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $50 888 745 3,11% зростання ×3
ZTS $12 045 676 0,74% зростання ×3
GVI $1 651 581 0,10% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SOXX $26 034 079 40 630 1,59%
FER $24 145 986 351 931 1,48%
ORCL $8 243 438 56 250 0,50%
SPDW $201 157 3 992 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JPM Куплено більше +117K +$40.2M
UNH Скорочено -25K +$33.2M
GOOG Скорочено -4K +$23.2M
NVDA Куплено більше +65K +$20.1M
ASML Скорочено -2K +$19.7M
MSFT Куплено більше +48K +$18.4M
TSM Скорочено -10K +$13.0M
META Куплено більше +22K +$11.6M
AAPL Куплено більше +18K +$11.4M
LLY Скорочено -2K +$10.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CNC 30 червня 2025 р. 642 303 $38 994 215 29,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 76 620 $36 716 304 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2025 р. 629 272 $31 344 038 6,7%
NVO 31 березня 2026 р. 549 469 $27 956 983 6,3%
FND 30 вересня 2025 р. 232 178 $17 636 241 -35,1%
TROW 31 березня 2026 р. 128 774 $13 183 882 15,6%
SBUX 30 вересня 2025 р. 141 268 $12 944 387 19,1%
SPDW 30 вересня 2025 р. 9 460 $383 035
SPEM 30 вересня 2025 р. 8 478 $362 350 11,5%
SPSM 30 вересня 2025 р. 7 905 $336 753 15,4%