VANTAGE WEALTH
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 2,21% Оцін. купівлі $10 202 111 · продажі $16 018 675
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 83,3% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.2% · S&P 500: +36.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $26 686 693 | 5,77% | 85 261 | $1 252 355 | Вниз ×4 | ||
| GLW | $23 313 288 | 5,04% | 266 255 | $-1 782 560 | Вниз ×4 | ||
| TEL | $23 049 038 | 4,98% | 101 310 | $-816 068 | Вниз ×2 | ||
| JPM | $22 507 067 | 4,87% | 69 850 | $-65 735 | Вниз ×4 | ||
| AAPL | $21 845 310 | 4,72% | 80 355 | $1 064 956 | Вниз ×4 | ||
| AMZN | $21 791 485 | 4,71% | 94 409 | $761 290 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $21 666 660 | 4,68% | 44 801 | $-2 003 655 | Вниз ×4 | ||
| V | $21 309 140 | 4,61% | 60 760 | $477 450 | Вниз ×4 | ||
| AMGN | $20 859 139 | 4,51% | 63 729 | $2 395 075 | Вниз ×3 | ||
| EMR | $20 446 843 | 4,42% | 154 060 | $-90 698 | Вниз ×4 | ||
| ENB | $20 145 279 | 4,36% | 421 185 | $-1 450 592 | Вниз ×4 | ||
| BLK | $20 037 835 | 4,33% | 18 721 | $-1 931 819 | Вниз ×2 | ||
| MDT | $19 725 921 | 4,26% | 205 350 | $-760 679 | Вниз ×4 | ||
| NEE | $19 393 641 | 4,19% | 241 575 | $793 660 | Вниз ×2 | ||
| BRK-B | $19 074 562 | 4,12% | 37 948 | $747 175 | Вгору ×1 | ||
| PEP | $18 787 486 | 4,06% | 130 905 | $252 215 | Вниз ×2 | ||
| CVX | $18 638 981 | 4,03% | 122 295 | $-547 875 | Вниз ×2 | ||
| APD | $18 596 160 | 4,02% | 75 282 | $1 147 807 | Вгору ×1 | ||
| TXN | $18 591 188 | 4,02% | 107 160 | $728 957 | Вгору ×1 | ||
| HON | $18 482 241 | 4,00% | 94 737 | $167 267 | Вгору ×2 | ||
| CNI | $17 620 704 | 3,81% | 178 257 | $1 192 041 | Вгору ×1 | ||
| ZTS | $16 426 430 | 3,55% | 130 555 | $555 100 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $7 303 713 | 1,58% | 39 162 | $-3 133 | |||
| AVGO | $2 690 235 | 0,58% | 7 773 | $93 843 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL | $1 548 603 | 0,33% | 4 935 | $334 506 | Вниз ×1 | ||
| COST | $734 714 | 0,16% | 852 | $-53 923 | |||
| TJX | $614 440 | 0,13% | 4 000 | $36 280 | |||
| AVY | $267 727 | 0,06% | 1 472 | $29 013 | |||
| ARWR | $248 963 | 0,05% | 3 750 | Вгору ×1 | |||
| LIND | $173 040 | 0,04% | 12 000 | $19 440 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ARWR | $248 963 | 3 750 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMGN | Скорочено | -2K | +$2.4M |
| MSFT | Скорочено | -899 | -$2.0M |
| BLK | Скорочено | -123 | -$1.9M |
| GLW | Скорочено | -40K | -$1.8M |
| ENB | Скорочено | -7K | -$1.5M |
| GOOG | Скорочено | -19K | +$1.3M |
| CNI | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| APD | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| TEL | Скорочено | -7K | -$816K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.