Vawter Financial, Ltd.
CIK 1974403 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $265.5M
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 546 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,79%
- Вага топ-25 активів
- 75,97%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 30,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,26% Оцін. купівлі $9 097 159 · продажі $3 177 892
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,0%
Financials
0,7%
Energy
0,4%
Retail
0,4%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
93,4%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $19 273 951 | 7,26% | 360 261 | $746 041 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $18 681 125 | 7,04% | 51 083 | $3 277 773 | Вгору ×1 | ||
| VB | $14 413 525 | 5,43% | 47 551 | $1 860 689 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $14 035 069 | 5,29% | 289 801 | $350 321 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $13 532 976 | 5,10% | 173 700 | $862 454 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $13 355 148 | 5,03% | 332 135 | $1 898 933 | Вниз ×3 | ||
| CGXU | $11 028 963 | 4,15% | 318 572 | $1 354 503 | Вниз ×3 | ||
| GSIE | $10 527 930 | 3,96% | 230 370 | $818 209 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $9 289 450 | 3,50% | 132 896 | $820 474 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $8 071 998 | 3,04% | 171 017 | $1 345 792 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $8 011 300 | 3,02% | 64 214 | $1 333 038 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $7 669 470 | 2,89% | 10 241 | $1 231 118 | Вгору ×4 | ||
| BBHY | $6 262 365 | 2,36% | 135 858 | $720 034 | Вгору ×4 | ||
| DFGR | $5 806 700 | 2,19% | 200 438 | $694 430 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $5 310 815 | 2,00% | 134 315 | $325 021 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $4 940 365 | 1,86% | 32 020 | $163 234 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $4 310 790 | 1,62% | 85 244 | $-300 203 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $4 084 976 | 1,54% | 44 786 | $704 788 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $4 040 026 | 1,52% | 5 410 | $495 023 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $3 897 052 | 1,47% | 26 276 | $611 987 | Вниз ×3 | ||
| RODM | $3 388 217 | 1,28% | 83 846 | $-332 479 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $3 309 281 | 1,25% | 13 619 | $353 160 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 1,13% | 4 | $122 840 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 981 333 | 1,12% | 10 303 | $354 823 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 519 955 | 0,95% | 6 810 | $466 331 | Вгору ×3 | ||
| IAGG | $2 464 281 | 0,93% | 48 701 | $296 199 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 230 940 | 0,84% | 1 860 | $520 168 | |||
| BRKB | $2 221 732 | 0,84% | 4 440 | $-48 238 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $2 196 737 | 0,83% | 9 931 | $297 235 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $2 077 508 | 0,78% | 26 942 | $262 661 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 763 626 | 0,66% | 17 818 | $-5 663 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $1 735 763 | 0,65% | 4 406 | $335 661 | Вниз ×3 | ||
| JMST | $1 578 042 | 0,59% | 30 942 | $-308 626 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $1 456 638 | 0,55% | 6 684 | $119 641 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $1 359 131 | 0,51% | 3 319 | $158 950 | Вниз ×3 | ||
| DFAR | $1 339 732 | 0,50% | 51 213 | $94 962 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 308 854 | 0,49% | 5 399 | $155 300 | |||
| AVDE | $1 219 364 | 0,46% | 13 670 | $263 726 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $1 141 350 | 0,43% | 7 500 | $46 800 | |||
| AVMA | $1 140 869 | 0,43% | 15 652 | $104 789 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 126 726 | 0,42% | 3 442 | $148 299 | Вгору ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $1 116 536 | 0,42% | 21 312 | $-37 935 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $923 319 | 0,35% | 10 800 | $78 929 | Вниз ×1 | ||
| AVGE | $886 351 | 0,33% | 8 944 | $162 227 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $863 935 | 0,33% | 2 875 | $139 183 | Вниз ×3 | ||
| SPMD | $861 188 | 0,32% | 12 747 | $106 310 | |||
| SCHC | $788 687 | 0,30% | 16 390 | $7 662 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $777 561 | 0,29% | 6 262 | $110 694 | Вгору ×1 | ||
| CGSM | $751 973 | 0,28% | 28 500 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $740 396 | 0,28% | 20 419 | $839 | Вниз ×3 | ||
| SLYG | $739 321 | 0,28% | 6 206 | $125 784 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $718 139 | 0,27% | 3 589 | $104 425 | Вгору ×1 | ||
| JPLD | $678 011 | 0,26% | 12 991 | $4 920 | Вгору ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $674 122 | 0,25% | 10 880 | $8 487 | |||
| IWV | $645 996 | 0,24% | 1 515 | $84 416 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $592 512 | 0,22% | 2 333 | $36 167 | Вгору ×1 | ||
| UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock | $577 905 | 0,22% | 36 392 | $25 341 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $570 221 | 0,21% | 5 910 | $158 446 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $559 134 | 0,21% | 4 699 | $99 055 | |||
| SPSM | $557 524 | 0,21% | 9 667 | $83 783 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $551 878 | 0,21% | 15 854 | $6 355 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $532 230 | 0,20% | 7 780 | $79 216 | Вниз ×3 | ||
| JPIN | $528 658 | 0,20% | 7 311 | $7 822 | |||
| VUG | $527 435 | 0,20% | 6 123 | $102 875 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $518 455 | 0,20% | 755 | $84 768 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $508 476 | 0,19% | 8 519 | $48 193 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $485 182 | 0,18% | 5 344 | $55 807 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $478 100 | 0,18% | 3 500 | $54 705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $474 692 | 0,18% | 3 472 | $60 552 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $470 680 | 0,18% | 4 531 | $49 330 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $459 697 | 0,17% | 2 773 | $-113 779 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $445 635 | 0,17% | 224 | $149 769 | |||
| JSCP | $441 466 | 0,17% | 9 364 | $-4 573 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $437 465 | 0,16% | 14 500 | $-76 415 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $431 960 | 0,16% | 1 372 | $-18 865 | |||
| SCHA | $423 010 | 0,16% | 11 708 | $82 541 | |||
| GSEW | $420 169 | 0,16% | 4 450 | $-73 737 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $414 451 | 0,16% | 1 647 | $56 245 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $409 248 | 0,15% | 1 095 | $98 528 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $402 802 | 0,15% | 2 061 | $58 162 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $398 028 | 0,15% | 1 670 | $41 678 | Вниз ×3 | ||
| SPYV | $386 260 | 0,15% | 6 354 | $26 751 | |||
| AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock | $357 913 | 0,13% | 3 425 | $114 258 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $357 000 | 0,13% | 5 000 | $-123 750 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $353 608 | 0,13% | 378 | $-4 110 | Вгору ×1 | ||
| AVGV | $352 610 | 0,13% | 4 147 | $16 246 | Вниз ×2 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $343 791 | 0,13% | 2 710 | $119 538 | |||
| DFAU | $343 428 | 0,13% | 6 644 | $43 651 | |||
| VPU | $342 528 | 0,13% | 1 750 | $-4 217 | |||
| VNQ | $337 601 | 0,13% | 3 501 | $49 060 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $333 660 | 0,13% | 284 | $93 612 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $332 854 | 0,13% | 6 571 | $-170 595 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $325 716 | 0,12% | 1 824 | $61 826 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $323 781 | 0,12% | 868 | $1 363 | Вниз ×3 | ||
| GDX GDX | $322 549 | 0,12% | 4 275 | $-44 531 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $310 350 | 0,12% | 3 000 | $94 890 | |||
| SHYM | $308 822 | 0,12% | 13 756 | $5 915 | |||
| EWZ | $303 600 | 0,11% | 8 800 | $13 755 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $294 304 | 0,11% | 5 350 | $35 043 | |||
| VYM | $284 454 | 0,11% | 1 800 | $17 874 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JBND | $19 273 951 | 7,26% | зростання ×4 |
| BNDX | $14 035 069 | 5,29% | зростання ×4 |
| GSIE | $10 527 930 | 3,96% | зростання ×4 |
| CGGR | $8 071 998 | 3,04% | зростання ×4 |
| AVUV | $8 011 300 | 3,02% | зростання ×3 |
| IVV | $7 669 470 | 2,89% | зростання ×4 |
| BBHY | $6 262 365 | 2,36% | зростання ×4 |
| DFGR | $5 806 700 | 2,19% | зростання ×4 |
| AVLV | $4 084 976 | 1,54% | зростання ×3 |
| VTI | $2 519 955 | 0,95% | зростання ×3 |
| IAGG | $2 464 281 | 0,93% | зростання ×3 |
| AVGE | $886 351 | 0,33% | зростання ×3 |
| JPLD | $678 011 | 0,26% | зростання ×3 |
| VWO | $508 476 | 0,19% | зростання ×4 |
| XOM | $474 692 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBK | Куплено більше | +121 | +$3.3M |
| DFAE | Скорочено | -6K | +$1.9M |
| VB | Скорочено | -375 | +$1.9M |
| CGXU | Скорочено | -9K | +$1.4M |
| CGGR | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| AVUV | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| IVV | Куплено більше | +385 | +$1.2M |
| BSV | Куплено більше | +12K | +$862K |
| DFAT | Скорочено | -3K | +$820K |
| GSIE | Куплено більше | +5K | +$818K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RODM | 30 червня 2025 р. | 163 806 | $5 076 348 | Більше не відстежується |
| DFLV | 30 червня 2025 р. | 123 912 | $3 787 990 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 74 550 | $3 774 467 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 30 766 | $3 217 242 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 4 | $3 193 766 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 35 191 | $3 067 611 | Більше не відстежується |
| AVLV | 30 червня 2025 р. | 32 758 | $2 136 149 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 9 504 | $2 111 169 | 54,8% |
| JMST | 30 червня 2025 р. | 39 286 | $1 997 693 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 18 818 | $1 861 477 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 6 289 | $1 728 523 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 11 333 | $1 711 056 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 27 204 | $1 587 353 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 1 877 | $1 550 233 | 62,7% |
| DFAR | 30 червня 2025 р. | 57 992 | $1 378 470 | Більше не відстежується |
| RKT | 31 березня 2026 р. | 67 625 | $1 309 220 | -1,0% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 7 063 | $1 220 073 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 4 616 | $1 179 430 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 5 673 | $1 067 444 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 3 461 | $1 061 627 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 19 595 | $979 554 | Більше не відстежується |
| SCHE | 30 червня 2025 р. | 31 709 | $874 206 | Більше не відстежується |
| O | 30 червня 2025 р. | 13 532 | $784 988 | 9,9% |
| RKT | 30 червня 2025 р. | 63 625 | $767 954 | -0,5% |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 1 972 | $734 077 | -14,1% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 3 632 | $724 548 | Більше не відстежується |
| SCHC | 30 червня 2025 р. | 18 446 | $661 842 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 9 794 | $608 206 | |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 563 | $564 234 | Більше не відстежується |
| SLYG | 30 червня 2025 р. | 6 761 | $561 163 | Більше не відстежується |
| JPIN | 30 червня 2025 р. | 9 773 | $558 429 | Більше не відстежується |
| JMUB | 30 червня 2025 р. | 10 571 | $528 550 | Більше не відстежується |
| SCHV | 30 червня 2025 р. | 19 848 | $527 560 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2025 р. | 6 529 | $524 736 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 3 144 | $521 401 | 78,0% |
| SCHY | 30 червня 2025 р. | 20 374 | $517 092 | Більше не відстежується |
| UBCP | 30 червня 2025 р. | 37 226 | $499 573 | 5,9% |
| JSCP | 30 червня 2025 р. | 10 245 | $483 666 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 2 538 | $482 880 | 19,8% |
| IWV | 30 червня 2025 р. | 1 515 | $481 225 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 507 | $472 793 | -94,0% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 4 857 | $439 753 | Більше не відстежується |
| VTWV | 30 червня 2025 р. | 3 261 | $434 006 | |
| COST | 30 червня 2025 р. | 427 | $403 848 | -5,3% |
| GSEW | 30 червня 2025 р. | 5 223 | $397 157 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 8 278 | $387 493 | |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 9 455 | $385 386 | Більше не відстежується |
| SPTM | 30 червня 2025 р. | 5 626 | $382 624 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 732 | $375 996 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2025 р. | 8 604 | $375 995 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 993 | $368 224 | Більше не відстежується |
| PHYS | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $360 900 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 4 394 | $359 122 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 944 | $354 368 | -2,9% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 663 | $348 432 | 42,9% |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 6 511 | $332 517 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 831 | $306 262 | 45,2% |
| DFAI | 30 червня 2025 р. | 9 643 | $301 156 | Більше не відстежується |
| SPEM | 30 червня 2025 р. | 7 412 | $291 810 | Більше не відстежується |
| DFAU | 30 червня 2025 р. | 7 484 | $287 685 | Більше не відстежується |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 12 032 | $281 910 | Більше не відстежується |
| AVGV | 30 червня 2025 р. | 4 583 | $278 508 | Більше не відстежується |
| AVGE | 30 червня 2025 р. | 3 793 | $270 024 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 883 | $269 853 | -0,1% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 327 | $264 486 | |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 13 128 | $259 672 | Більше не відстежується |
| JPLD | 30 червня 2025 р. | 4 800 | $249 600 | Більше не відстежується |
| AGYS | 30 червня 2025 р. | 3 425 | $248 450 | 0,3% |
| NSC | 30 червня 2025 р. | 1 042 | $246 798 | 35,4% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 3 266 | $239 888 | |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 578 | $234 200 | -1,8% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 932 | $229 773 | 55,3% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 487 | $228 321 | |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 335 | $227 511 | -9,4% |
| IJT | 30 червня 2025 р. | 1 823 | $226 935 | |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 985 | $225 486 | 13,2% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 125 | $225 113 | 37,2% |
| KMI | 30 червня 2025 р. | 7 878 | $224 759 | 9,3% |
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 1 851 | $224 082 | Більше не відстежується |
| DFUV | 30 червня 2025 р. | 5 350 | $220 474 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 020 | $219 392 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 9 033 | $217 153 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 295 | $216 673 | -17,2% |
| NFG | 30 червня 2025 р. | 2 725 | $215 793 | 0,1% |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 2 404 | $214 749 | |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 1 919 | $213 182 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2025 р. | 2 492 | $211 994 | Більше не відстежується |
| AAON | 30 червня 2025 р. | 2 710 | $211 732 | 9,5% |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 1 635 | $209 672 | 27,9% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 021 | $209 305 | 8,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 517 | $208 785 | 33,2% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 530 | $206 165 | -7,8% |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 1 840 | $204 645 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 4 450 | $204 567 | Більше не відстежується |
| XAR | 31 березня 2026 р. | 831 | $200 470 | Більше не відстежується |
| WEAT | 31 грудня 2025 р. | 10 800 | $44 388 | Більше не відстежується |