WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC
CIK 1736079 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $485.6M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 849 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,84%
- Вага топ-25 активів
- 92,40%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,74% Оцін. купівлі $12 866 724 · продажі $18 958 765
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Retail
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
95,7%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $81 985 352 | 16,88% | 109 476 | $10 846 067 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $41 980 082 | 8,64% | 352 803 | $4 324 037 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $39 799 943 | 8,20% | 519 921 | $1 784 565 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $35 647 571 | 7,34% | 146 704 | $1 469 148 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $35 123 743 | 7,23% | 577 788 | $1 406 874 | Вниз ×1 | ||
| IGEB | $28 161 560 | 5,80% | 624 286 | $568 363 | Вгору ×4 | ||
| EFG | $27 367 019 | 5,64% | 219 957 | $3 347 609 | Вгору ×3 | ||
| SPAB | $24 517 603 | 5,05% | 960 721 | $-218 779 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $20 366 746 | 4,19% | 642 281 | $-2 468 452 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $13 947 587 | 2,87% | 276 793 | $1 108 810 | Вниз ×4 | ||
| OMFL | $12 476 790 | 2,57% | 182 037 | $664 255 | Вниз ×3 | ||
| SPSM | $12 131 847 | 2,50% | 210 367 | $1 401 761 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $11 193 766 | 2,31% | 157 105 | $975 282 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $10 229 431 | 2,11% | 151 413 | $220 807 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $9 572 707 | 1,97% | 13 938 | $1 046 059 | Вниз ×1 | ||
| VB | $9 081 627 | 1,87% | 29 961 | $842 541 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $6 993 470 | 1,44% | 29 556 | $612 585 | Вниз ×1 | ||
| VO | $6 788 798 | 1,40% | 84 260 | $296 694 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 551 796 | 1,14% | 19 186 | $746 931 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $2 930 600 | 0,60% | 27 231 | $69 539 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $2 743 025 | 0,56% | 25 140 | $263 232 | Вниз ×3 | ||
| BIV | $2 663 561 | 0,55% | 34 727 | $-114 996 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $2 576 305 | 0,53% | 21 626 | $336 267 | Вниз ×3 | ||
| XLRE XLRE | $2 549 499 | 0,52% | 57 904 | $-563 041 | Вниз ×3 | ||
| MDYV | $2 338 622 | 0,48% | 24 656 | $94 834 | Вниз ×3 | ||
| MDYG | $2 153 585 | 0,44% | 19 213 | $172 491 | Вниз ×3 | ||
| FLOT | $2 033 145 | 0,42% | 39 827 | $54 175 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 719 623 | 0,35% | 7 215 | $453 133 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 676 725 | 0,35% | 17 388 | $-404 975 | Вниз ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 576 468 | 0,32% | 14 665 | $229 056 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 531 107 | 0,32% | 17 775 | $148 475 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $1 387 449 | 0,29% | 17 808 | $38 305 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $1 387 184 | 0,29% | 15 279 | $134 279 | Вниз ×1 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $1 247 119 | 0,26% | 19 563 | $103 291 | |||
| SPTI | $1 237 713 | 0,25% | 43 597 | $39 909 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 229 023 | 0,25% | 6 142 | $296 823 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 117 880 | 0,23% | 1 518 | $460 453 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $978 822 | 0,20% | 6 675 | $-54 791 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $962 960 | 0,20% | 2 942 | $173 035 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $926 508 | 0,19% | 3 025 | $109 463 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $919 375 | 0,19% | 15 403 | $86 870 | |||
| SPEM | $896 736 | 0,18% | 17 318 | $65 575 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792 162 | 0,16% | 2 124 | $124 701 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $653 211 | 0,13% | 1 786 | $56 209 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $652 952 | 0,13% | 1 827 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $647 934 | 0,13% | 1 715 | $352 969 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $638 660 | 0,13% | 2 931 | $30 327 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $548 370 | 0,11% | 3 290 | $-19 154 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $509 490 | 0,10% | 3 727 | $-91 276 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $461 051 | 0,09% | 9 520 | $11 738 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456 455 | 0,09% | 810 | $78 479 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $453 841 | 0,09% | 5 419 | $40 265 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $444 102 | 0,09% | 3 181 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $442 063 | 0,09% | 4 152 | $-22 703 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $415 369 | 0,09% | 2 296 | $26 820 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409 836 | 0,08% | 5 740 | $-138 604 | Вгору ×1 | ||
| VT | $397 184 | 0,08% | 2 531 | $54 525 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $396 186 | 0,08% | 3 498 | $61 612 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392 840 | 0,08% | 934 | $49 343 | Вгору ×4 | ||
| VOE | $369 436 | 0,08% | 1 870 | $-39 042 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $334 326 | 0,07% | 2 139 | $10 460 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333 927 | 0,07% | 278 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $332 050 | 0,07% | 1 272 | $-218 019 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $316 474 | 0,07% | 896 | $63 279 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310 679 | 0,06% | 610 | $-105 487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $308 237 | 0,06% | 330 | ||||
| JEPI | $290 025 | 0,06% | 5 135 | $-421 762 | Вниз ×1 | ||
| VV | $264 503 | 0,05% | 769 | $34 862 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245 029 | 0,05% | 3 015 | $-2 894 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $244 472 | 0,05% | 4 145 | $-36 961 | Вниз ×2 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $244 017 | 0,05% | 2 711 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $241 688 | 0,05% | 483 | $-97 586 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $241 297 | 0,05% | 4 146 | ||||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $236 048 | 0,05% | 705 | Вгору ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $234 276 | 0,05% | 1 205 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $231 665 | 0,05% | 736 | $-10 039 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $220 964 | 0,05% | 2 674 | $8 102 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $217 816 | 0,04% | 696 | $-29 481 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $81 985 352 | 16,88% | зростання ×3 |
| EFV | $39 799 943 | 8,20% | зростання ×3 |
| IGEB | $28 161 560 | 5,80% | зростання ×4 |
| EFG | $27 367 019 | 5,64% | зростання ×3 |
| MUB | $2 930 600 | 0,60% | зростання ×3 |
| FLOT | $2 033 145 | 0,42% | зростання ×3 |
| SPTI | $1 237 713 | 0,25% | зростання ×4 |
| JPM | $962 960 | 0,20% | зростання ×3 |
| MRSH | $548 370 | 0,11% | зростання ×4 |
| META | $456 455 | 0,09% | зростання ×3 |
| TSLA | $392 840 | 0,08% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +569 | +$10.8M |
| SPYG | Скорочено | -32K | +$4.3M |
| EFG | Куплено більше | +4K | +$3.3M |
| SCHD | Скорочено | -102K | -$2.5M |
| EFV | Куплено більше | +9K | +$1.8M |
| VBR | Скорочено | -11K | +$1.5M |
| SPYV | Скорочено | -18K | +$1.4M |
| SPSM | Скорочено | -12K | +$1.4M |
| SPDW | Скорочено | -4K | +$1.1M |
| VOO | Скорочено | -331 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PPG | 31 березня 2026 р. | 12 764 | $1 307 799 | 5,7% |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 10 505 | $583 238 | |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 498 | $460 772 | 8,7% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 890 | $290 907 | -0,1% |
| GPIX | 31 грудня 2025 р. | 5 361 | $280 005 | |
| C | 31 березня 2026 р. | 2 380 | $277 722 | 16,4% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 711 | $272 470 | -2,6% |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 4 006 | $235 272 | |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 702 | $230 239 | Більше не відстежується |
| CGDV | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $218 200 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 673 | $210 650 | 19,3% |
| WOR | 30 вересня 2025 р. | 3 211 | $204 334 | 2,4% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 552 | $203 219 | -2,0% |