Wealth Advisors Northwest LLC
CIK 2053892 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293.2M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 246 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,32%
- Вага топ-25 активів
- 91,83%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,62% Оцін. купівлі $33 019 268 · продажі $1 634 942
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
3,8%
Technology
2,5%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
91,3%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $70 308 089 | 23,98% | 1 584 943 | $11 745 058 | Вгору ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $29 322 543 | 10,00% | 538 423 | $11 473 963 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $21 917 002 | 7,47% | 565 017 | $2 633 850 | Вгору ×3 | ||
| DFIC | $21 003 306 | 7,16% | 563 696 | $1 804 008 | Вгору ×4 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $20 899 827 | 7,13% | 382 291 | $5 693 959 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $18 946 549 | 6,46% | 454 027 | $3 408 680 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 698 368 | 3,65% | 44 887 | $1 625 919 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $10 432 719 | 3,56% | 256 711 | $1 712 954 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $7 269 712 | 2,48% | 181 154 | $364 798 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $7 112 801 | 2,43% | 137 605 | $400 817 | Вниз ×3 | ||
| DIHP | $7 053 293 | 2,41% | 206 690 | $1 327 594 | Вгору ×3 | ||
| DCOR | $5 795 238 | 1,98% | 70 691 | $1 765 337 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $4 364 840 | 1,49% | 103 408 | $161 538 | Вгору ×6 | ||
| DEHP | $4 084 233 | 1,39% | 95 493 | $1 043 000 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $4 061 268 | 1,39% | 95 185 | $760 606 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $3 774 339 | 1,29% | 68 612 | $339 531 | Вниз ×6 | ||
| DFGR | $3 468 486 | 1,18% | 119 727 | $539 201 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $2 718 014 | 0,93% | 56 922 | $691 077 | Вгору ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 548 085 | 0,87% | 47 544 | $575 605 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $2 407 140 | 0,82% | 20 230 | $365 458 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $2 311 638 | 0,79% | 38 027 | $76 102 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 273 081 | 0,78% | 7 856 | $409 915 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $2 263 413 | 0,77% | 61 439 | $94 327 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 175 343 | 0,74% | 5 172 | $224 771 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $2 060 514 | 0,70% | 44 189 | $393 136 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $1 917 774 | 0,65% | 46 492 | $21 638 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 607 978 | 0,55% | 4 311 | $629 070 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 306 835 | 0,45% | 32 500 | $151 568 | Вниз ×3 | ||
| DFAS | $1 274 792 | 0,43% | 15 482 | $109 712 | Вниз ×2 | ||
| DFSB | $1 102 511 | 0,38% | 21 157 | $195 028 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $1 085 094 | 0,37% | 21 534 | $70 282 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 045 939 | 0,36% | 14 649 | $-340 544 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 002 389 | 0,34% | 22 221 | $473 545 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $998 738 | 0,34% | 2 699 | $132 872 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758 522 | 0,26% | 2 008 | $99 575 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $734 332 | 0,25% | 6 144 | $198 474 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724 514 | 0,25% | 2 213 | $115 786 | Вгору ×5 | ||
| DFSI | $711 004 | 0,24% | 15 765 | $106 163 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $691 727 | 0,24% | 4 954 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580 650 | 0,20% | 4 247 | $-165 515 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527 917 | 0,18% | 1 494 | $159 565 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $488 856 | 0,17% | 523 | $-27 828 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464 829 | 0,16% | 1 301 | $144 589 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $451 929 | 0,15% | 5 515 | $61 796 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $442 732 | 0,15% | 4 058 | $40 539 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $407 092 | 0,14% | 5 824 | $37 821 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $402 283 | 0,14% | 3 377 | $56 681 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $391 186 | 0,13% | 524 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $376 425 | 0,13% | 1 097 | $56 325 | Вгору ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $354 287 | 0,12% | 16 148 | $44 218 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $326 242 | 0,11% | 6 674 | $45 128 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $318 405 | 0,11% | 299 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $315 746 | 0,11% | 631 | $33 018 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $310 372 | 0,11% | 11 864 | $30 654 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $307 850 | 0,10% | 5 945 | $-15 258 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294 137 | 0,10% | 1 470 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283 199 | 0,10% | 593 | Вгору ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $278 821 | 0,10% | 5 428 | $3 839 | |||
| VDC | $276 508 | 0,09% | 1 226 | $1 105 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $264 348 | 0,09% | 730 | $7 497 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $259 077 | 0,09% | 216 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230 386 | 0,08% | 409 | $24 991 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228 284 | 0,08% | 310 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $208 774 | 0,07% | 2 043 | ||||
| IWV | $201 687 | 0,07% | 473 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $70 308 089 | 23,98% | зростання ×3 |
| DFGP | $29 322 543 | 10,00% | зростання ×6 |
| DFSV | $21 917 002 | 7,47% | зростання ×3 |
| DFIC | $21 003 306 | 7,16% | зростання ×4 |
| DGCB | $20 899 827 | 7,13% | зростання ×6 |
| DUHP | $18 946 549 | 6,46% | зростання ×3 |
| DFEM | $10 432 719 | 3,56% | зростання ×6 |
| DIHP | $7 053 293 | 2,41% | зростання ×3 |
| DCOR | $5 795 238 | 1,98% | зростання ×6 |
| DFCF | $4 364 840 | 1,49% | зростання ×6 |
| DFEV | $4 061 268 | 1,39% | зростання ×3 |
| DFGR | $3 468 486 | 1,18% | зростання ×6 |
| DFSD | $2 718 014 | 0,93% | зростання ×6 |
| DFGX | $2 548 085 | 0,87% | зростання ×5 |
| DFSU | $2 060 514 | 0,70% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +78K | +$11.7M |
| DFGP | Куплено більше | +208K | +$11.5M |
| DGCB | Куплено більше | +101K | +$5.7M |
| DUHP | Куплено більше | +31K | +$3.4M |
| DFSV | Куплено більше | +15K | +$2.6M |
| DFIC | Куплено більше | +23K | +$1.8M |
| DCOR | Куплено більше | +15K | +$1.8M |
| DFEM | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| DIHP | Куплено більше | +29K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 653 | $313 380 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 342 | $311 129 | 122,6% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 376 | $260 529 | 121,2% |
| SCHF | 31 грудня 2025 р. | 10 920 | $254 223 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 червня 2025 р. | 9 393 | $239 910 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 307 | $239 316 | 63,8% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 581 | $235 333 | -2,5% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $231 928 | -7,4% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 214 | $229 982 | 35,9% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 575 | $223 522 | -8,4% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 787 | $221 295 | -24,9% |
| SPSB | 30 червня 2026 р. | 7 268 | $218 557 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 484 | $210 146 | 23,1% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 088 | $207 291 | 117,0% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 547 | $202 209 | -6,0% |