Wealth Advisors of Iowa, LLC
CIK 1803005 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $369.2M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 570 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,56%
- Вага топ-25 активів
- 86,86%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,59% Оцін. купівлі $48 319 161 · продажі $26 292 561
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,6%
Retail
1,7%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $41 424 808 | 11,22% | 674 013 | $6 164 815 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $35 108 666 | 9,51% | 696 738 | $5 512 814 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $31 178 217 | 8,44% | 146 535 | $2 525 805 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $30 825 747 | 8,35% | 350 771 | $6 294 223 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $27 728 388 | 7,51% | 456 134 | $4 246 566 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19 626 758 | 5,32% | 194 962 | $-17 858 567 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $19 042 413 | 5,16% | 197 413 | $741 886 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $16 063 631 | 4,35% | 135 000 | $10 605 402 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $15 033 095 | 4,07% | 331 564 | $-1 936 709 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $13 385 521 | 3,63% | 82 862 | ||||
| XLE XLE | $12 064 692 | 3,27% | 227 164 | $10 512 188 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $6 519 999 | 1,77% | 71 148 | $36 102 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 073 484 | 1,65% | 20 990 | $740 121 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $5 713 929 | 1,55% | 7 630 | $533 118 | Вниз ×6 | ||
| LDUR | $4 812 926 | 1,30% | 50 339 | $62 521 | Вгору ×3 | ||
| QINT | $4 768 681 | 1,29% | 68 685 | $-1 304 102 | Вниз ×2 | ||
| EFAV | $4 474 509 | 1,21% | 51 015 | $-409 997 | Вниз ×4 | ||
| SPSM | $4 193 397 | 1,14% | 72 714 | $1 459 441 | Вгору ×2 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $4 192 885 | 1,14% | 56 564 | $227 460 | Вниз ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 827 319 | 1,04% | 41 507 | $37 544 | Вгору ×3 | ||
| PYLD | $3 201 455 | 0,87% | 120 718 | $43 012 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $3 010 627 | 0,82% | 58 143 | $895 448 | Вгору ×3 | ||
| JQUA | $2 924 574 | 0,79% | 40 462 | $358 154 | Вниз ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 854 893 | 0,77% | 4 501 | $320 223 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 638 387 | 0,71% | 23 953 | $85 564 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 588 112 | 0,70% | 7 325 | $460 568 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $2 551 703 | 0,69% | 25 312 | $-1 329 796 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,61% | 3 | $92 130 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 035 188 | 0,55% | 8 539 | $244 272 | Вниз ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2 006 931 | 0,54% | 2 525 | $169 176 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 999 204 | 0,54% | 5 360 | $117 613 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 987 873 | 0,54% | 9 934 | $175 312 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 791 515 | 0,49% | 1 915 | $-121 696 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 783 391 | 0,48% | 3 564 | $56 354 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $1 426 737 | 0,39% | 3 873 | $-249 672 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 330 975 | 0,36% | 13 554 | $918 863 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 295 630 | 0,35% | 1 759 | $393 837 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 204 455 | 0,33% | 1 004 | $253 242 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 164 731 | 0,32% | 13 521 | $129 355 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 161 825 | 0,31% | 3 550 | $118 075 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 122 805 | 0,30% | 1 054 | $375 836 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 117 493 | 0,30% | 3 127 | $205 404 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $945 721 | 0,26% | 1 628 | $604 365 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $940 328 | 0,25% | 2 741 | $121 167 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $900 135 | 0,24% | 1 245 | $474 606 | |||
| MUB | $895 329 | 0,24% | 8 319 | $13 054 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $858 719 | 0,23% | 1 524 | $-27 688 | Вниз ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $814 770 | 0,22% | 16 500 | $-20 147 | Вниз ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $736 604 | 0,20% | 9 655 | $43 799 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $626 384 | 0,17% | 1 690 | $73 606 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562 689 | 0,15% | 1 787 | $-23 182 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529 228 | 0,14% | 1 401 | $95 604 | |||
| FENI | $513 865 | 0,14% | 12 805 | $-837 172 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $507 712 | 0,14% | 7 126 | $31 079 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $499 590 | 0,14% | 727 | $65 122 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $487 503 | 0,13% | 6 912 | $29 376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $447 461 | 0,12% | 1 762 | $16 791 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422 248 | 0,11% | 2 225 | $-8 509 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $421 786 | 0,11% | 2 692 | $-117 370 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409 321 | 0,11% | 1 456 | $58 640 | Вгору ×6 | ||
| SLV | $394 341 | 0,11% | 7 375 | $-110 236 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $374 896 | 0,10% | 10 198 | $-10 225 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $346 604 | 0,09% | 1 590 | $34 560 | |||
| IWB | $340 600 | 0,09% | 832 | $44 032 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $333 008 | 0,09% | 2 592 | $41 159 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $318 816 | 0,09% | 758 | $-8 325 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $318 213 | 0,09% | 2 810 | $-33 057 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $316 814 | 0,09% | 2 317 | $-62 770 | Вгору ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $304 967 | 0,08% | 14 975 | $4 953 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $304 430 | 0,08% | 2 076 | $-13 268 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $290 191 | 0,08% | 1 226 | $26 546 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $282 487 | 0,08% | 2 764 | $34 830 | |||
| QGRO | $280 099 | 0,08% | 2 373 | $-53 829 | Вниз ×3 | ||
| DFUV | $274 280 | 0,07% | 4 986 | $32 658 | |||
| BILS | $273 891 | 0,07% | 2 756 | $-2 354 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $272 519 | 0,07% | 2 012 | $-27 845 | Вгору ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $269 612 | 0,07% | 13 745 | $60 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $267 789 | 0,07% | 13 715 | $-5 791 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257 572 | 0,07% | 3 169 | $12 372 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $239 321 | 0,06% | 1 444 | $-52 005 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $225 408 | 0,06% | 928 | $23 878 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221 914 | 0,06% | 882 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $219 444 | 0,06% | 1 213 | $-101 527 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $217 600 | 0,06% | 800 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $210 780 | 0,06% | 2 551 | $7 882 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $209 715 | 0,06% | 3 640 | $-9 045 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $202 970 | 0,05% | 990 | $-74 141 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202 268 | 0,05% | 748 | $-52 173 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $200 471 | 0,05% | 6 322 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $200 075 | 0,05% | 383 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $41 424 808 | 11,22% | зростання ×5 |
| SPDW | $35 108 666 | 9,51% | зростання ×5 |
| SPYV | $27 728 388 | 7,51% | зростання ×6 |
| USMV | $19 042 413 | 5,16% | зростання ×3 |
| BIL | $6 519 999 | 1,77% | зростання ×3 |
| LDUR | $4 812 926 | 1,30% | зростання ×3 |
| BOND | $3 827 319 | 1,04% | зростання ×3 |
| PYLD | $3 201 455 | 0,87% | зростання ×3 |
| SPEM | $3 010 627 | 0,82% | зростання ×3 |
| DE | $2 854 893 | 0,77% | зростання ×3 |
| CASY | $2 006 931 | 0,54% | зростання ×3 |
| QQQ | $1 295 630 | 0,35% | зростання ×3 |
| JPM | $1 161 825 | 0,31% | зростання ×3 |
| MUB | $895 329 | 0,24% | зростання ×3 |
| SYK | $562 689 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Скорочено | -177K | -$17.9M |
| SPYG | Куплено більше | +79K | +$10.6M |
| SPYM | Куплено більше | +30K | +$6.3M |
| JEPQ | Куплено більше | +39K | +$6.2M |
| SPDW | Куплено більше | +48K | +$5.5M |
| SPYV | Куплено більше | +41K | +$4.2M |
| RSP | Скорочено | -3K | +$2.5M |
| XLU | Скорочено | -38K | -$1.9M |
| SPSM | Куплено більше | +16K | +$1.5M |
| MINT | Скорочено | -13K | -$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 271 552 | $15 516 481 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 99 858 | $5 051 806 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 31 323 | $3 737 463 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 17 694 | $2 583 434 | Більше не відстежується |
| BUCK | 30 вересня 2025 р. | 77 656 | $1 835 787 | Більше не відстежується |
| CGMS | 30 вересня 2025 р. | 16 918 | $467 270 | Більше не відстежується |
| PULS | 31 березня 2026 р. | 7 445 | $369 210 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 781 | $309 675 | 8,5% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 547 | $258 844 | 44,3% |
| BSCP | 30 червня 2025 р. | 11 174 | $231 077 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 413 | $216 610 | 91,6% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 547 | $216 315 | 42,7% |
| T | 31 березня 2025 р. | 9 417 | $214 435 | -10,3% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 190 | $210 569 | 11,4% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 364 | $207 969 | 2,1% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 065 | $207 579 | -0,4% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 840 | $206 892 | 8,6% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 663 | $206 244 | -6,4% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 100 | $205 829 | 16,8% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 1 121 | $205 726 | -17,4% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 2 920 | $203 612 | -36,3% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 245 | $202 474 | 240,5% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 216 | $201 599 | 74,9% |
| VFF | 31 березня 2026 р. | 18 575 | $67 799 | -8,3% |
| MSOS | 30 вересня 2025 р. | 10 020 | $24 148 | Більше не відстежується |
| ASST | 31 березня 2026 р. | 22 224 | $16 401 | 83,5% |